Medtronic plc (MDT) Bundle
Uma breve história do Medtronic plc
Empresa Overview
A Medtronic Plc, fundada em 1949, é líder global em tecnologia médica, fornecendo terapias e serviços inovadores para aliviar a dor, restaurar a saúde e prolongar a vida. A partir de 2024, a empresa opera em mais de 150 países e emprega aproximadamente 90.000 pessoas em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 26 de julho de 2024, a Medtronic relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas comuns de US $ 1.042 milhões nos três meses findos, em comparação com US $ 791 milhões no mesmo período em 2023. O lucro diluído por ação desse período foi de US $ 0,80, acima de US $ 0,59 ano a ano.
| Métrica financeira | Q1 2025 (26 de julho de 2024) | Q1 2024 (28 de julho de 2023) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $1,042 | $791 |
| EPS diluído | $0.80 | $0.59 |
| Atividades operacionais Fluxo de caixa (em milhões) | $986 | $875 |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento (em milhões) | $(259) | $(539) |
| Atividades de financiamento Fluxo de caixa (em milhões) | $(731) | $(501) |
Dívida e estrutura de capital
Em 26 de julho de 2024, a dívida total de longo prazo da Medtronic ficou em US $ 26.312 milhões, um aumento de US $ 23.932 milhões em 26 de abril de 2024. A Companhia emitiu Notas Seniores denominadas por Euros, totalizando € 3,0 bilhões (aproximadamente US $ 3,2 bilhões) em 3 de junho, 3 de junho, 3 de junho, 3,0 bilhões de euros (aproximadamente US $ 3,2 bilhões) em 3 de junho, 2024, para aprimorar a liquidez e apoiar suas necessidades operacionais.
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da empresa das atividades operacionais aumentou devido a vendas mais altas e coleta aprimorada de dinheiro. A tabela a seguir resume os fluxos de caixa nos três meses findos em 26 de julho de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior:
| Categoria de fluxo de caixa | Q1 2025 (26 de julho de 2024) | Q1 2024 (28 de julho de 2023) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 986 milhões | US $ 875 milhões |
| Atividades de investimento | $ (259 milhões) | $ (539 milhões) |
| Atividades de financiamento | $ (731 milhões) | $ (501 milhões) |
Desenvolvimentos tributários e regulatórios
A taxa de imposto efetiva da Medtronic nos três meses findos em 26 de julho de 2024, foi de 17,4%, abaixo de 33,4% no ano anterior. Essa diminuição é atribuída a ajustes relacionados às reservas anteriores do imposto de renda e ao impacto do Pilar Duas Iniciativas de Imposto Mínimo Global.
Retornos dos acionistas
Durante os três meses findos em 26 de julho de 2024, a Medtronic retornou US $ 898 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recomprou aproximadamente US $ 2,5 bilhões em ações ordinárias, refletindo o compromisso da Companhia com o valor dos acionistas.
| Retornos dos acionistas | Q1 2025 (26 de julho de 2024) |
|---|---|
| Dividendos pagos (em milhões) | $898 |
| Ações recompradas (em milhões) | $2,492 |
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 2024, a Medtronic continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com foco no avanço de suas tecnologias em soluções cardíacas, de diabetes e cirúrgicas. O compromisso contínuo da empresa com a inovação o posiciona bem para o crescimento futuro no mercado competitivo de dispositivos médicos.
Um dono da Medtronic PLC (MDT)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Medtronic PLC (MDT) possui uma base diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e investidores de varejo. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 83.5% |
| Fundos mútuos | 41.2% |
| Investidores de varejo | 16.5% |
| Propriedade interna | 0.8% |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais da Medtronic plc a partir de 2024 incluem:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 142.5 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | 135.7 | 10.6% |
| State Street Corporation | 82.0 | 6.4% |
| Fidelity Investments | 75.3 | 5.9% |
| Capital Research Global Investors | 67.4 | 5.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Medtronic permanece relativamente baixa, com executivos e membros do conselho com aproximadamente 0,8% das ações. A tabela a seguir detalha os principais insiders e seus acionistas:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
|---|---|---|
| Geoff Martha | CEO | 200 |
| Karen Parkhill | Diretor Financeiro | 150 |
| Michael C. McClellan | Presidente | 100 |
Atividade recente de recompra de ações
A Medtronic vem recomprando ativamente suas ações como parte de sua estratégia para retornar o valor aos acionistas. No trimestre encerrado em 26 de julho de 2024, a empresa recomprou aproximadamente 30 milhões de ações a um preço médio de US $ 82,28, totalizando cerca de US $ 2,5 bilhões.
Capitalização de mercado
Em 26 de julho de 2024, a capitalização de mercado da Medtronic PLC é de aproximadamente US $ 105 bilhões, refletindo a forte posição da empresa no setor de tecnologia médica.
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade do Medtronic PLC é caracterizada por uma presença significativa de investidores institucionais, com recompras substanciais de ações indicando um compromisso com o valor do acionista.
Declaração de missão Medtronic PLC (MDT)
Declaração de missão Overview
A Medtronic Plc, líder global em tecnologia de saúde, visa aliviar a dor, restaurar a saúde e prolongar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. A declaração de missão enfatiza o compromisso de inovar e fornecer terapias inovadoras que melhoram os resultados dos pacientes.
Desempenho financeiro recente
Em 26 de julho de 2024, a Medtronic relatou resultados financeiros significativos, refletindo suas eficiências operacionais e presença no mercado:
| Métrica financeira | Q1 FY2025 (26 de julho de 2024) | Q1 FY2024 (28 de julho de 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 1.049 milhões | US $ 797 milhões | 31.6% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 986 milhões | US $ 875 milhões | 12.7% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 466 milhões | US $ 521 milhões | -10.6% |
| Vendas líquidas | US $ 4.082 milhões | US $ 3.924 milhões | 4.0% |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas da Medtronic por segmento para o primeiro trimestre do EF2025 são as seguintes:
| Segmento | Q1 FY2025 Vendas líquidas (em milhões) | Q1 FY2024 Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ritmo cardíaco e insuficiência cardíaca | $1,535 | $1,446 | 6% |
| Coração estrutural e aorta | $856 | $814 | 5% |
| Vascular coronariano e periférico | $616 | $589 | 5% |
| Diabetes | $647 | $578 | 12% |
| Neurociência | $2,317 | $2,219 | 4% |
Compromisso de pesquisa e desenvolvimento
A Medtronic continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para melhorar o atendimento ao paciente. A despesa de P&D para o primeiro trimestre do EF2025 foi de US $ 676 milhões, um aumento de US $ 668 milhões no primeiro trimestre do EF2024, indicando um forte foco na inovação.
Retornos e dividendos dos acionistas
A Medtronic continua comprometida em retornar o valor aos seus acionistas. A Companhia declarou dividendos de US $ 0,70 por ação ordinária no primeiro trimestre do EF2025, totalizando US $ 898 milhões, em comparação com US $ 918 milhões no ano anterior.
Dívida e estrutura de capital
Em 26 de julho de 2024, a dívida total da Medtronic foi de US $ 27,9 bilhões, um aumento de US $ 25,0 bilhões em abril de 2024. Esse aumento na dívida é atribuído à emissão de notas de idosos denominadas pelo euro, no valor de € 3,0 bilhões ou aproximadamente US $ 3,2 bilhões.
| Obrigações de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Obrigações de dívida atuais | $1,553 |
| Dívida total de longo prazo | $26,312 |
| Dívida total | $27,865 |
Posicionamento de mercado e objetivos estratégicos
A Medtronic está focada em expandir seu alcance global e aprimorar suas ofertas de produtos, particularmente em áreas de alto crescimento, como gerenciamento de diabetes e terapias cardiovasculares. A empresa pretende alavancar os avanços na tecnologia para impulsionar a inovação e melhorar os resultados dos pacientes.
Conclusão
A declaração de missão da Medtronic reflete seu compromisso com a inovação e a melhoria dos resultados da saúde em todo o mundo. Os dados financeiros do primeiro trimestre do EF2025 indicam um forte desempenho em vários segmentos, sustentados por um sólido compromisso com a P&D e o valor dos acionistas.
Como funciona o Medtronic PLC (MDT)
Empresa Overview
A Medtronic PLC opera no setor de tecnologia médica, com foco no desenvolvimento e fabricação de dispositivos, terapias e serviços para gerenciar condições crônicas. A empresa é segmentada em várias áreas -chave, incluindo cardiovascular, neurociência, cirúrgica médica e diabetes.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 26 de julho de 2024, a Medtronic relatou vendas líquidas de US $ 7,915 bilhões, representando a Aumento de 3% comparado com US $ 7,702 bilhões no mesmo período do ano anterior.
| Dados financeiros | 26 de julho de 2024 | 28 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 7,915 bilhões | US $ 7,702 bilhões |
| Custo dos produtos vendidos | US $ 2,761 bilhões | US $ 2,628 bilhões |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 676 milhões | US $ 668 milhões |
| Despesas de venda, general e administrativa | US $ 2,655 bilhões | US $ 2,613 bilhões |
| Lucro operacional | US $ 1,278 bilhão | US $ 1,268 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 1,049 bilhão | US $ 797 milhões |
Desempenho do segmento
Os segmentos relatáveis da Medtronic e suas respectivas vendas líquidas para os três meses findos em 26 de julho de 2024 são as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Cardiovascular | $3,000 | 6% |
| Neurociência | $1,565 | 5% |
| Cirúrgico médico | $1,996 | 2% |
| Diabetes | $647 | 12% |
Distribuição geográfica
A distribuição geográfica das vendas líquidas para os três meses findos em 26 de julho de 2024 é detalhada abaixo:
| Geografia | EUA (em milhões) | Internacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Cardiovascular | $1,403 | $1,604 |
| Neurociência | $1,565 | $752 |
| Cirúrgico médico | $881 | $1,115 |
| Diabetes | $215 | $432 |
Pesquisa e desenvolvimento
Medtronic continua a investir em inovação com uma despesa de pesquisa e desenvolvimento de US $ 676 milhões Nos três meses findos em 26 de julho de 2024. Isso marca um ligeiro aumento de US $ 668 milhões no ano anterior.
Dívida e estrutura de capital
Em 26 de julho de 2024, Medtronic tinha dívida total de US $ 27,9 bilhões, de cima de US $ 25,0 bilhões em 26 de abril de 2024. Esse aumento foi atribuído principalmente à emissão de notas seniores denominadas pelo euro, totalizando € 3,0 bilhões, equivalente a aproximadamente US $ 3,2 bilhões.
Resumo do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 26 de julho de 2024, o fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 986 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento era (US $ 259 milhões)e o dinheiro usado em atividades de financiamento foi (US $ 731 milhões).
| Componentes de fluxo de caixa (em milhões) | 26 de julho de 2024 | 28 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $986 | $875 |
| Atividades de investimento | ($259) | ($539) |
| Atividades de financiamento | ($731) | ($501) |
Liquidez e posição financeira
Em 26 de julho de 2024, a Medtronic tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro no valor de US $ 1,311 bilhão e investimentos atuais de US $ 6,532 bilhões. A empresa mantém uma posição financeira robusta para atender às suas necessidades operacionais.
Retornos dos acionistas
Medtronic declarou dividendos para os acionistas totalizando US $ 898 milhões Nos três meses findos em 26 de julho de 2024, com um dividendo por parcela comum de $0.70.
Como o Medtronic PLC (MDT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Medtronic gera receita principalmente através da venda de dispositivos médicos e terapias em vários segmentos. Nos três meses findos em 26 de julho de 2024, a Medtronic relatou vendas líquidas totais de US $ 7,915 bilhões, um aumento de US $ 7,702 bilhões durante o mesmo período no ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas (26 de julho de 2024) | Vendas líquidas (28 de julho de 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cardiovascular | US $ 3,007 bilhões | US $ 2,850 bilhões | 5.5% |
| Neurociência | US $ 2,317 bilhões | US $ 2,219 bilhões | 4.4% |
| Cirúrgico médico | US $ 1,996 bilhão | US $ 2,005 bilhões | (0.4%) |
| Diabetes | US $ 647 milhões | US $ 578 milhões | 11.9% |
Principais linhas de produtos
- Dispositivos cardiovasculares: Inclui marcapassos, desfibriladores de cardioverter implantáveis (ICDs) e stents coronarianos. As vendas líquidas deste segmento aumentaram 5% devido à forte demanda por sistemas TAVR e produtos de eletrofisiologia.
- Produtos de neurociência: Compreende implantes espinhais e dispositivos neurovasculares. As vendas cresceram 4% impulsionadas pelo aumento da adoção de terapias de neuromodulação.
- Gerenciamento de diabetes: Produtos como bombas de insulina e sistemas contínuos de monitoramento de glicose viram um aumento de 12% nas vendas, atribuídos ao sucesso do mercado da Bomba de Insulina de 780g.
Distribuição geográfica da receita
A distribuição de receita entre os mercados dos EUA e Internacional nos três meses findos em 26 de julho de 2024, é a seguinte:
| Mercado | Receita dos EUA | Receita internacional |
|---|---|---|
| Cardiovascular | US $ 1,403 bilhão | US $ 1,604 bilhão |
| Neurociência | US $ 1,565 bilhão | US $ 752 milhões |
| Cirúrgico médico | US $ 881 milhões | US $ 1,115 bilhão |
| Diabetes | US $ 215 milhões | US $ 432 milhões |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 26 de julho de 2024, os principais números de custo incluídos:
- Custo dos produtos vendidos (excluindo a amortização de ativos intangíveis): US $ 2,761 bilhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 676 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 2,655 bilhões
Métricas de rentabilidade
O lucro operacional da Medtronic para o trimestre foi US $ 1,278 bilhão, com um lucro líquido de US $ 1,042 bilhão, resultando em um lucro diluído por ação de $0.80.
| Métrica financeira | 26 de julho de 2024 | 28 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 1,042 bilhão | US $ 791 milhões |
| Lucro operacional | US $ 1,278 bilhão | US $ 1,268 bilhão |
| Ganhos básicos por ação | $0.81 | $0.59 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.80 | $0.59 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Medtronic antecipa o crescimento contínuo impulsionado por inovações na tecnologia de gerenciamento de diabetes, avanços nas terapias cardiovasculares e uma presença de mercado internacional em expansão.
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