Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Bundle
Une brève histoire de Nature’s Sunshine Products, Inc.
Nature's Sunshine Products, Inc. (NASDAQ: NATR) s'est imposé comme un acteur de premier plan dans le secteur de la santé et du bien-être depuis sa création en 1972. La société est spécialisée dans la production et la distribution des produits à base de plantes et nutritionnels, s'adressant à un marché mondial à travers un modèle de vente direct.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Nature's Sunshine a déclaré des ventes nettes de 336,2 millions de dollars pour la période de neuf mois, reflétant une diminution mineure de 0,1%, contre 336,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour le troisième trimestre, les ventes nettes ont atteint 114,6 millions de dollars , qui représente une augmentation de 3,1% par rapport à 111,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métriques financières | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (3Q) | 114,6 millions de dollars | 111,2 millions de dollars | +3.1% |
| Ventes nettes (9m) | 336,2 millions de dollars | 336,4 millions de dollars | -0.1% |
| Revenu net (9m) | 8,624 millions de dollars | 7,072 millions de dollars | +21.9% |
| EPS de base (9m) | $0.43 | $0.32 | +34.4% |
| EPS dilué (9m) | $0.42 | $0.31 | +35.5% |
Performance du segment
La société opère dans divers segments géographiques, avec des performances de vente notables en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes par région étaient les suivantes:
| Région | Ventes nettes (3Q 2024) | Ventes nettes (3Q 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Asie | 55,3 millions de dollars | 52,2 millions de dollars | +5.9% |
| Europe | 19,6 millions de dollars | 18,8 millions de dollars | +4.5% |
| Amérique du Nord | 33,6 millions de dollars | 34,8 millions de dollars | -3.3% |
| Amérique latine et autres | 6,1 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | +12.0% |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des ventes en pourcentage des ventes nettes a augmenté à 28,7% au troisième trimestre 2024, contre 26,9% au troisième trimestre 2023, principalement en raison de pressions inflationnistes. Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué à 40,954 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 41,288 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui représente une baisse de 0,8% en pourcentage des ventes nettes.
| Dépenses des métriques | 3Q 2024 | 3Q 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes (%) | 28.7% | 26.9% | +6.7% |
| Dépenses SG & A (million de dollars) | 40,954 millions de dollars | 41,288 millions de dollars | -0.8% |
Retours des actionnaires et gestion du capital
Nature’s Sunshine a poursuivi son programme de rachat d'actions, rachatant environ 509 000 actions pour 8,4 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société maintient une politique de dividende évaluée en fonction des bénéfices et des exigences en espèces.
| Métriques des actionnaires | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actions rachetées | 509,000 | 180,000 |
| Caisse utilisée pour les rachats (million de dollars) | 8,4 millions de dollars | 2,2 millions de dollars |
Dans l’ensemble, Nature’s Sunshine Products, Inc. continue de répondre aux défis du marché de la santé et du bien-être tout en maintenant l’accent mis sur la rentabilité et les rendements des actionnaires.
A qui possède Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) est diversifiée parmi les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 10.50% |
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 9.20% |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 7.80% |
| Actionnaire individuel | Roderick McCulloch (PDG) | 5.00% |
| Actionnaire individuel | Conseil d'administration et dirigeants | 3.50% |
| Autres | Actionnaires publics | 64.00% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance des produits de la Nature de la Nature. Les détails suivants détaillent les actions détenues par les initiés au 30 septembre 2024:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Roderick McCulloch | PDG | 924,000 |
| Linda B. Kahn | Directeur | 150,000 |
| Richard D. Pomeroy | Directeur | 100,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 300,000 |
Participants institutionnels
Les avoirs institutionnels des produits Sunshine de Nature indiquent un fort intérêt des principales entités financières. Le tableau suivant illustre les principaux détenteurs institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,050,000 | 10.50% |
| Vanguard Group, Inc. | 920,000 | 9.20% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 780,000 | 7.80% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 600,000 | 6.00% |
| Autres institutions | 2,200,000 | 22.00% |
Performance de stock récent
La performance des actions de Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) au début de 2024 indique les fluctuations influencées par les conditions du marché:
| Date | Prix ($) | Capitalisation boursière (million de dollars) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | 10.50 | 195.00 |
| 31 mars 2024 | 11.20 | 207.00 |
| 30 juin 2024 | 10.80 | 200.00 |
| 30 septembre 2024 | 12.00 | 222.00 |
Conclusion sur la structure des actionnaires
La structure des actionnaires de Nature's Sunshine Products, Inc. reflète un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels et individuels, avec une propriété d'initiés importante contribuant à la gouvernance de l'entreprise. Les tendances des performances des stocks suggèrent une présence stable mais dynamique sur le marché.
Énoncé de mission Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
L'énoncé de mission de Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) se concentre sur l'amélioration du bien-être des individus en fournissant des produits à base de plantes et nutritionnels de haute qualité. La société met l'accent sur son engagement envers l'innovation et l'excellence dans la formulation des produits, garantissant que les clients reçoivent des solutions efficaces pour la santé et le bien-être.
Valeurs fondamentales
- Qualité: La Nature's Sunshine est consacrée au maintien des normes de qualité la plus élevée de ses produits.
- Intégrité: La société opère avec la transparence et la responsabilité dans toutes ses transactions.
- Innovation: L'amélioration continue et l'innovation dans le développement de produits sont des domaines principaux.
- Approche centrée sur le client: L'entreprise priorise la satisfaction et l'engagement des clients.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Nature's Sunshine a déclaré un bénéfice net de 8,624 millions de dollars, contre 7,072 millions de dollars l'année précédente. Le total des ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 336,159 millions de dollars, légèrement en baisse de 0,1%, contre 336,384 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 8,624 millions de dollars | 7,072 millions de dollars | 21.9% |
| Ventes nettes totales | 336,159 millions de dollars | 336,384 millions de dollars | (0.1)% |
| Bénéfice brut | 239,624 millions de dollars | 242,804 millions de dollars | (1.3)% |
| Revenu opérationnel | 15,545 millions de dollars | 13,041 millions de dollars | 19.2% |
Segments de marché
Nature's Sunshine fonctionne dans plusieurs segments géographiques, les ventes nettes signalées suivantes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment de marché | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Asie | 55,293 millions de dollars | 52,218 millions de dollars | 5.9% |
| Europe | 19,615 millions de dollars | 18,769 millions de dollars | 4.5% |
| Amérique du Nord | 33,631 millions de dollars | 34,792 millions de dollars | (3.3)% |
| Amérique latine et autres | 6,076 millions de dollars | 5,423 millions de dollars | 12.0% |
Catégories de produits
Nature's Sunshine a une gamme de produits diversifiée qui comprend plus de 800 produits dans diverses classifications:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Santé générale | 49,578 millions de dollars | 45,505 millions de dollars | 8.4% |
| Immunitaire | 14,968 millions de dollars | 13,186 millions de dollars | 13.5% |
| Cardiovasculaire | 42,155 millions de dollars | 44,698 millions de dollars | (5.7)% |
| Digestif | 27,201 millions de dollars | 30,172 millions de dollars | (9.8)% |
| Gestion du poids | 14,496 millions de dollars | 21,812 millions de dollars | (33.8)% |
Perspectives futures
Nature's Sunshine vise à étendre sa présence sur le marché en se concentrant sur l'innovation des produits, en améliorant l'engagement des clients et en améliorant l'efficacité opérationnelle. La société continue de s'adapter aux changements de marché et aux préférences des consommateurs, se positionnant pour une croissance durable de l'industrie de la santé et du bien-être.
Comment fonctionne Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Entreprise Overview
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) est l'un des principaux fabricants et commerciaux de produits nutritionnels. La société opère par le biais d'un réseau de consultants indépendants et se concentre sur les produits de bien-être et de santé, avec un large éventail d'offres, notamment des compléments alimentaires, des soins personnels et des huiles essentielles.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Nature's Sunshine Products a rapporté les points forts financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $114,615,000 | $111,202,000 | 3.4% |
| Coût des ventes | $32,856,000 | $29,964,000 | 9.6% |
| Bénéfice brut | $81,759,000 | $81,238,000 | 0.6% |
| Revenu opérationnel | $5,284,000 | $5,832,000 | -9.4% |
| Revenu net | $4,646,000 | $3,142,000 | 47.8% |
| Revenu net attribuable aux actionnaires communs | $4,347,000 | $2,832,000 | 53.4% |
| Bénéfice de base par action | $0.23 | $0.15 | 53.3% |
| Bénéfice dilué par action | $0.23 | $0.15 | 53.3% |
Performance du segment
La performance des ventes nettes de la société par la région géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Asie | $151,497,000 | $153,438,000 | -1.3% |
| Europe | $63,513,000 | $61,410,000 | 3.4% |
| Amérique du Nord | $103,719,000 | $104,098,000 | -0.4% |
| Amérique latine et autres | $17,430,000 | $17,438,000 | 0.0% |
| Ventes nettes consolidées totales | $336,159,000 | $336,384,000 | -0.1% |
Structure opérationnelle
Nature's Sunshine Products opère via un modèle de vente directe, tirant parti de consultants indépendants qui sont incités à commercialiser les produits de l'entreprise. Cette structure permet une large portée sur divers marchés, notamment:
- Les consultants indépendants reçoivent des commissions en fonction de leurs ventes et des ventes de leur descente.
- Les incitations en volume sont un élément clé de la structure de compensation, représentant environ 31,0% des ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- La société maintient des installations de production à Spanish Fork, Utah, et utilise des fabricants contractuels pour des gammes de produits spécifiques.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Nature's Sunshine a signalé les mesures de flux de trésorerie suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $13,114,000 | $31,628,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($8,776,000) | ($9,230,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($9,329,000) | ($3,365,000) |
Performance des actions et capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les détails suivants décrivent les capitaux propres de la société:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $113,946 |
| Des bénéfices non répartis | $57,728 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($15,146) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $162,617 |
Tendances et défis du marché
Nature's Sunshine fait face à divers défis et opportunités du marché, notamment:
- Une concurrence accrue sur le marché des produits nutritionnels.
- Changement des préférences des consommateurs vers des produits plus naturels et biologiques.
- Des fluctuations de change des devises impactant sur les ventes internationales.
Conclusion
Nature's Sunshine Products, Inc. continue de s'adapter aux conditions du marché et s'efforce de se développer grâce à son modèle de vente directe et à sa diversification des produits.
Comment Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) fait de l'argent
Sources de revenus
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) génère des revenus principalement par la vente de suppléments nutritionnels et de produits de soins personnels. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 336,2 millions de dollars, une légère diminution de 0.1% depuis 336,4 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Région | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Asie | 151,5 millions de dollars | 153,4 millions de dollars | -1.3% |
| Europe | 63,5 millions de dollars | 61,4 millions de dollars | +3.4% |
| Amérique du Nord | 103,7 millions de dollars | 104,1 millions de dollars | -0.4% |
| Amérique latine et autres | 17,4 millions de dollars | 17,4 millions de dollars | 0% |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 96,5 millions de dollars, représentant 28.7% de ventes nettes, par rapport à 93,6 millions de dollars ou 27.8% en 2023. Le bénéfice brut pour cette période a été 239,6 millions de dollars, ou 71.3% des ventes nettes.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont principalement des incitations en volume et de la vente, des dépenses générales et administratives (SG&A). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Les incitations au volume ont totalisé 103,8 millions de dollars (30,9% des ventes nettes).
- Les dépenses SG et A équivalaient à 120,3 millions de dollars (35,8% des ventes nettes).
Le résultat d'exploitation pour la même période a été déclaré à 15,5 millions de dollars, qui est un 4.6% marge opérationnelle.
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 8,6 millions de dollars, une augmentation significative de 21.9% par rapport à 7,1 millions de dollars en 2023. Le bénéfice de base par action attribuable aux actionnaires ordinaires est passé à $0.43, à partir de $0.32 l'année précédente.
Performance du marché
Au troisième trimestre de 2024, le soleil de la nature a vu un 3.1% Augmentation des ventes nettes consolidées par rapport à la même période en 2023, entraînée principalement par la croissance des segments d'Asie et d'Europe. Le tableau suivant résume les performances des ventes par la gamme de produits pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Gamme de produits | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Santé générale | 47,5 millions de dollars | 43,3 millions de dollars | +9.7% |
| Immunitaire | 11,7 millions de dollars | 11,3 millions de dollars | +3.5% |
| Cardiovasculaire | 6,4 millions de dollars | 6,5 millions de dollars | -1.5% |
| Digestif | 8,8 millions de dollars | 8,7 millions de dollars | +1.1% |
| Gestion du poids | 3,6 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | +2.9% |
Opérations internationales
Les opérations internationales de Nature's Sunshine sont cruciales pour ses revenus. Par exemple, en Asie, les ventes nettes étaient 55,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, marquant un 5.9% augmenter par rapport à l'année précédente. En Europe, les ventes nettes ont augmenté de 4.5% à 19,6 millions de dollars.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 245,3 millions de dollars, avec le fonds de roulement de 96,4 millions de dollars. La position de trésorerie était forte, totalisant 78,7 millions de dollars, avec une partie importante tenue sur les marchés étrangers.
Programme de rachat de partage
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la Nature's Sunshine a racheté 509 000 actions de ses actions ordinaires pour 8,4 millions de dollars. Le solde restant disponible pour de nouveaux rachats dans le cadre du programme était 9,2 millions de dollars de la même date.
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.