Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Nature’s Sunshine Products, Inc.
أثبتت شركة Nature's Sunshine Products, Inc. (NASDAQ: NATR) نفسها كلاعب بارز في قطاع الصحة والعافية منذ إنشائها في عام 1972. وتتخصص الشركة في إنتاج وتوزيع المنتجات العشبية والغذائية، التي تلبي احتياجات السوق العالمية من خلال نموذج البيع المباشر.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Nature's Sunshine عن صافي مبيعات بقيمة 336.2 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1٪ من 336.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث وحده، بلغ صافي المبيعات 114.6 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.1٪ من 111.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث) | 114.6 مليون دولار | 111.2 مليون دولار | +3.1% |
| صافي المبيعات (9 مليون) | 336.2 مليون دولار | 336.4 مليون دولار | -0.1% |
| صافي الدخل (9 مليون) | 8.624 مليون دولار | 7.072 مليون دولار | +21.9% |
| ربحية السهم الأساسية (9 مليون) | $0.43 | $0.32 | +34.4% |
| ربحية السهم المخففة (9 مليون) | $0.42 | $0.31 | +35.5% |
أداء القطاع
تعمل الشركة عبر قطاعات جغرافية مختلفة، مع أداء مبيعات ملحوظ في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| آسيا | 55.3 مليون دولار | 52.2 مليون دولار | +5.9% |
| أوروبا | 19.6 مليون دولار | 18.8 مليون دولار | +4.5% |
| أمريكا الشمالية | 33.6 مليون دولار | 34.8 مليون دولار | -3.3% |
| أمريكا اللاتينية وغيرها | 6.1 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | +12.0% |
هيكل التكلفة والربحية
ارتفعت تكلفة المبيعات كنسبة من صافي المبيعات إلى 28.7% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 26.9% في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الضغوط التضخمية. وانخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 40.954 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 41.288 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.8% كنسبة من صافي المبيعات.
| مقاييس النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات (%) | 28.7% | 26.9% | +6.7% |
| نفقات SG&A (مليون دولار) | 40.954 مليون دولار | 41.288 مليون دولار | -0.8% |
عوائد المساهمين وإدارة رأس المال
واصلت Nature's Sunshine برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء ما يقرب من 509000 سهم مقابل 8.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتحتفظ الشركة بسياسة توزيع الأرباح التي يتم تقييمها على أساس الأرباح والمتطلبات النقدية.
| مقاييس المساهمين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 509,000 | 180,000 |
| النقد المستخدم لإعادة الشراء (مليون دولار) | 8.4 مليون دولار | 2.2 مليون دولار |
بشكل عام، تواصل شركة Nature's Sunshine Products, Inc. مواجهة تحديات سوق الصحة والعافية مع الحفاظ على التركيز على الربحية وعوائد المساهمين.
من يملك شركة Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتنوع ملكية شركة Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.50% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.20% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.80% |
| المساهم الفردي | رودريك ماكولوتش (الرئيس التنفيذي) | 5.00% |
| المساهم الفردي | مجلس الإدارة والتنفيذيين | 3.50% |
| آحرون | المساهمين العامين | 64.00% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة منتجات Nature's Sunshine. فيما يلي تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل المطلعين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| رودريك ماكولوتش | المدير التنفيذي | 924,000 |
| ليندا ب. كان | مخرج | 150,000 |
| ريتشارد د. بوميروي | مخرج | 100,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 300,000 |
القابضة المؤسسية
تشير الممتلكات المؤسسية لمنتجات Nature's Sunshine إلى الاهتمام القوي من جانب الكيانات المالية الكبرى. ويوضح الجدول التالي كبار حاملي المؤسسات:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,050,000 | 10.50% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 920,000 | 9.20% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 780,000 | 7.80% |
| SSGA لإدارة الأموال، وشركة | 600,000 | 6.00% |
| مؤسسات أخرى | 2,200,000 | 22.00% |
أداء الأسهم الأخيرة
يشير أداء أسهم شركة Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) اعتبارًا من أوائل عام 2024 إلى التقلبات المتأثرة بظروف السوق:
| تاريخ | السعر ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 10.50 | 195.00 |
| 31 مارس 2024 | 11.20 | 207.00 |
| 30 يونيو 2024 | 10.80 | 200.00 |
| 30 سبتمبر 2024 | 12.00 | 222.00 |
استنتاج بشأن هيكل المساهمين
يعكس هيكل المساهمين في شركة Nature's Sunshine Products, Inc. مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مساهمة كبيرة في الملكية الداخلية في حوكمة الشركة. تشير الاتجاهات في أداء الأسهم إلى وجود سوق مستقر وديناميكي.
بيان مهمة شركة Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR).
يتمحور بيان مهمة شركة Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) حول تعزيز رفاهية الأفراد من خلال توفير منتجات عشبية وغذائية عالية الجودة. تؤكد الشركة على التزامها بالابتكار والتميز في صياغة المنتجات، مما يضمن حصول العملاء على حلول فعالة للصحة والعافية.
القيم الأساسية
- جودة: تلتزم شركة Nature's Sunshine بالحفاظ على أعلى معايير الجودة في منتجاتها.
- نزاهة: تعمل الشركة بشفافية ومسؤولية في كافة تعاملاتها.
- ابتكار: يعد التحسين المستمر والابتكار في تطوير المنتجات من مجالات التركيز الرئيسية.
- النهج الذي يركز على العملاء: تعطي الشركة الأولوية لرضا العملاء ومشاركتهم.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت Nature's Sunshine دخلاً صافيًا قدره 8.624 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7.072 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ إجمالي صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 336.159 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بنسبة 0.1% مقارنة بـ 336.384 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 8.624 مليون دولار | 7.072 مليون دولار | 21.9% |
| إجمالي صافي المبيعات | 336.159 مليون دولار | 336.384 مليون دولار | (0.1)% |
| إجمالي الربح | 239.624 مليون دولار | 242.804 مليون دولار | (1.3)% |
| الدخل التشغيلي | 15.545 مليون دولار | 13.041 مليون دولار | 19.2% |
قطاعات السوق
تعمل شركة Nature's Sunshine في عدة قطاعات جغرافية، مع صافي المبيعات المبلغ عنها التالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| قطاع السوق | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| آسيا | 55.293 مليون دولار | 52.218 مليون دولار | 5.9% |
| أوروبا | 19.615 مليون دولار | 18.769 مليون دولار | 4.5% |
| أمريكا الشمالية | 33.631 مليون دولار | 34.792 مليون دولار | (3.3)% |
| أمريكا اللاتينية وغيرها | 6.076 مليون دولار | 5.423 مليون دولار | 12.0% |
فئات المنتجات
لدى Nature's Sunshine خط إنتاج متنوع يشمل أكثر من 800 منتج عبر مختلف التصنيفات:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الصحة العامة | 49.578 مليون دولار | 45.505 مليون دولار | 8.4% |
| منيع | 14.968 مليون دولار | 13.186 مليون دولار | 13.5% |
| القلب والأوعية الدموية | 42.155 مليون دولار | 44.698 مليون دولار | (5.7)% |
| هضمي | 27.201 مليون دولار | 30.172 مليون دولار | (9.8)% |
| إدارة الوزن | 14.496 مليون دولار | 21.812 مليون دولار | (33.8)% |
النظرة المستقبلية
تهدف Nature's Sunshine إلى توسيع تواجدها في السوق من خلال التركيز على ابتكار المنتجات، وتحسين مشاركة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تواصل الشركة التكيف مع تغيرات السوق وتفضيلات المستهلكين، وتضع نفسها في مكانة لتحقيق النمو المستدام في قطاع الصحة والعافية.
كيف تعمل شركة Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR).
شركة Overview
تعتبر شركة Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) شركة رائدة في تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية. تعمل الشركة من خلال شبكة من الاستشاريين المستقلين وتركز على المنتجات الصحية والعافية، مع مجموعة واسعة من العروض بما في ذلك المكملات الغذائية والعناية الشخصية والزيوت الأساسية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Nature's Sunshine Products عن المعالم المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $114,615,000 | $111,202,000 | 3.4% |
| تكلفة المبيعات | $32,856,000 | $29,964,000 | 9.6% |
| إجمالي الربح | $81,759,000 | $81,238,000 | 0.6% |
| الدخل التشغيلي | $5,284,000 | $5,832,000 | -9.4% |
| صافي الدخل | $4,646,000 | $3,142,000 | 47.8% |
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | $4,347,000 | $2,832,000 | 53.4% |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.23 | $0.15 | 53.3% |
| ربحية السهم المخففة | $0.23 | $0.15 | 53.3% |
أداء القطاع
كان أداء صافي مبيعات الشركة حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| آسيا | $151,497,000 | $153,438,000 | -1.3% |
| أوروبا | $63,513,000 | $61,410,000 | 3.4% |
| أمريكا الشمالية | $103,719,000 | $104,098,000 | -0.4% |
| أمريكا اللاتينية وغيرها | $17,430,000 | $17,438,000 | 0.0% |
| إجمالي صافي المبيعات الموحدة | $336,159,000 | $336,384,000 | -0.1% |
الهيكل التشغيلي
تعمل شركة Nature's Sunshine Products من خلال نموذج البيع المباشر، مع الاستفادة من المستشارين المستقلين الذين يتم تحفيزهم لتسويق منتجات الشركة. يسمح هذا الهيكل بوصول واسع إلى أسواق مختلفة، بما في ذلك:
- يتلقى المستشارون المستقلون عمولات بناءً على مبيعاتهم ومبيعات downline الخاصة بهم.
- تعد حوافز الحجم عنصرًا رئيسيًا في هيكل التعويضات، حيث تمثل حوالي 31.0٪ من صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- تحتفظ الشركة بمرافق إنتاج في سبانيش فورك، يوتا، وتستخدم الشركات المصنعة المتعاقدة لخطوط إنتاج محددة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Nature's Sunshine عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $13,114,000 | $31,628,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($8,776,000) | ($9,230,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($9,329,000) | ($3,365,000) |
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توضح التفاصيل التالية حقوق المساهمين في الشركة:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $113,946 |
| الأرباح المحتجزة | $57,728 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($15,146) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $162,617 |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه Nature's Sunshine العديد من التحديات والفرص في السوق، بما في ذلك:
- زيادة المنافسة في سوق المنتجات الغذائية.
- التحولات في تفضيلات المستهلك نحو المزيد من المنتجات الطبيعية والعضوية.
- تقلبات صرف العملات الأجنبية تؤثر على المبيعات الدولية.
خاتمة
تواصل شركة Nature's Sunshine Products, Inc. التكيف مع ظروف السوق وتسعى جاهدة لتحقيق النمو من خلال نموذج البيع المباشر وتنويع المنتجات.
كيف تجني شركة Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المكملات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي مبيعات قدره 336.2 مليون دولار، انخفاض طفيف 0.1% من 336.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| آسيا | 151.5 مليون دولار | 153.4 مليون دولار | -1.3% |
| أوروبا | 63.5 مليون دولار | 61.4 مليون دولار | +3.4% |
| أمريكا الشمالية | 103.7 مليون دولار | 104.1 مليون دولار | -0.4% |
| أمريكا اللاتينية وغيرها | 17.4 مليون دولار | 17.4 مليون دولار | 0% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 96.5 مليون دولار، يمثل 28.7% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 93.6 مليون دولار أو 27.8% في عام 2023. وقد بلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 239.6 مليون دولار، أو 71.3% من صافي المبيعات.
مصاريف التشغيل
تتكون نفقات التشغيل بشكل أساسي من حوافز الحجم ومصروفات البيع والعمومية والإدارية (SG&A). للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- بلغ حجم الحوافز 103.8 مليون دولار (30.9% من صافي المبيعات).
- بلغت مصاريف SG&A 120.3 مليون دولار (35.8% من صافي المبيعات).
كما تم تسجيل الدخل التشغيلي لنفس الفترة بمبلغ 15.5 مليون دولار، وهو أ 4.6% هامش التشغيل.
صافي الدخل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 8.6 مليون دولار، زيادة كبيرة 21.9% مقارنة ب 7.1 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت ربحية السهم الأساسية المنسوبة إلى المساهمين العاديين إلى $0.43، من $0.32 في العام السابق.
أداء السوق
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت Nature's Sunshine أ 3.1% الزيادة في صافي المبيعات المجمعة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قطاعي آسيا وأوروبا. يلخص الجدول التالي أداء المبيعات حسب خط الإنتاج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| خط المنتج | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الصحة العامة | 47.5 مليون دولار | 43.3 مليون دولار | +9.7% |
| منيع | 11.7 مليون دولار | 11.3 مليون دولار | +3.5% |
| القلب والأوعية الدموية | 6.4 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | -1.5% |
| هضمي | 8.8 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | +1.1% |
| إدارة الوزن | 3.6 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | +2.9% |
العمليات الدولية
تعتبر العمليات الدولية التي تقوم بها Nature's Sunshine حاسمة بالنسبة لإيراداتها. على سبيل المثال، في آسيا، كان صافي المبيعات 55.3 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلاً أ 5.9% زيادة عن العام السابق. وفي أوروبا، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 4.5% ل 19.6 مليون دولار.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 245.3 مليون دولار، برأس مال عامل قدره 96.4 مليون دولار. وكان الوضع النقدي قويا، ويبلغ مجموعها 78.7 مليون دولار، مع وجود جزء كبير منها في الأسواق الخارجية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إعادة شراء Nature's Sunshine 509.000 سهم من أسهمها العادية 8.4 مليون دولار. وكان الرصيد المتبقي المتاح لمزيد من عمليات إعادة الشراء في إطار البرنامج هو 9.2 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ.
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.