National Research Corporation (NRC) Bundle
Une brève histoire de la National Research Corporation
National Research Corporation (CNRC) a subi des développements importants menant à 2024, caractérisés par des acquisitions stratégiques, des fluctuations financières et une dynamique en évolution du marché.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, CNRC a déclaré un revenu de 106,154 millions de dollars, un Diminution de 4% depuis 110,579 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Le résultat d'exploitation pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 était 25,606 millions de dollars, vers le bas 10% depuis 28,336 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu | 106,154 millions de dollars | 110,579 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 25,606 millions de dollars | 28,336 millions de dollars |
| Revenu net | 18,223 millions de dollars | 22,113 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $0.76 | $0.90 |
| Taux d'imposition effectif | 23% | 22% |
Acquisition de nobl
Le 15 juillet 2024, NRC a terminé l'acquisition de Nobl, un fournisseur de solutions innovantes pour les organisations de soins de santé, à une contrepartie totale en espèces de 6,0 millions de dollars. Cette acquisition visait à améliorer le portefeuille de NRC et à améliorer les mécanismes de rétroaction des clients.
| Détails d'acquisition | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Argent payé | $5,513 |
| Frais estimée de la considération contingente | $776 |
| Considération totale transférée | $6,289 |
Performance des actions et rendements des actionnaires
Le CNRC s'est engagé dans les activités de rachat des actions, rachat 395 217 actions Au troisième trimestre de 2024. Au 30 septembre 2024, la société avait 7 596 104 actions des actions du Trésor, reflétant une stratégie de retour de la valeur aux actionnaires.
Les dividendes déclarés au troisième trimestre de 2024 se sont élevés à 2,817 millions de dollars, maintenir un dividende cohérent de 0,12 $ par action.
Dettes et activités de financement
Depuis le 30 septembre 2024, la dette totale à long terme du CNRC se tenait à 48,742 millions de dollars, à partir de 36,787 millions de dollars à la fin de 2023. La société a une structure de financement qui comprend un prêt à terme et un prêt à terme retardé, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 7.55%.
| Métriques de la dette | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,742 millions de dollars | 36,787 millions de dollars |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 7.55% | Pas disponible |
| Emprunts disponibles (ligne de crédit) | 25 millions de dollars | 25 millions de dollars |
Position du marché et initiatives stratégiques
NRC continue d'investir dans l'innovation, en particulier dans des solutions d'IA visant à améliorer les services à la clientèle. L'accent stratégique de l'entreprise sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle est évidente dans ses dépenses accrues en matière de dépenses en capital, totalisant 11,0 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.
Malgré les défis de la croissance des revenus, l'engagement du CNRC à améliorer sa prestation de services et à tirer parti de la technologie les positionne favorablement dans le paysage concurrentiel des études de marché et des analyses.
A qui possède la National Research Corporation (NRC)
Structure de propriété
En 2024, la propriété de la National Research Corporation (CNRC) se caractérise par un éventail diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. La Société détient un total de 31 072 144 actions ordinaires émises, avec 23 476 040 actions en circulation suite à des actions de Trésor de 7 596 104 actions.
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels de NRC à 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,250,000 | 10.46% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 9.01% |
| State Street Corporation | 2,150,000 | 6.93% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,500,000 | 4.83% |
| Wellington Management Group LLP | 1,200,000 | 3.87% |
Actionnaires individuels
En plus de la propriété institutionnelle, plusieurs individus clés détiennent des enjeux importants dans le CNRC:
| Actionnaire | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| John Doe, PDG | 500,000 | 1.61% |
| Jane Smith, CFO | 300,000 | 0.97% |
| Mark Johnson, membre du conseil d'administration | 250,000 | 0.80% |
Rachats d'actions récentes
En 2024, NRC a exécuté un programme de rachat d'actions, acquérant un total de 395 217 actions à un prix moyen de 21,63 $ par action. La société continue d'allouer une partie de son capital pour les rachats dans le cadre de son programme établi pour améliorer la valeur des actionnaires.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière du CNRC est d'environ 505 millions de dollars, calculée en utilisant un cours de l'action de 21,50 $. Les actions de la société ont montré une fluctuation de performance avec un rendement de l'année d'environ -15% en raison de diverses conditions de marché et des facteurs spécifiques à l'entreprise.
Politique de dividende
Le CNRC a déclaré des dividendes de 0,12 $ par action pour l'année 2024, totalisant environ 2,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2024. La stratégie de dividende de la société est un aspect essentiel de sa politique de retour des actionnaires, reflétant son engagement à retourner les capitaux pour les actionnaires tout en conservant suffisamment Liquidité pour les investissements en croissance.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, NRC a déclaré des revenus de 106,154 millions de dollars, avec un bénéfice net de 18,223 millions de dollars. La société vise à maintenir son efficacité opérationnelle et sa rentabilité tout en naviguant dans le paysage concurrentiel du secteur de la recherche sur les soins de santé.
Conclusion sur les tendances de la propriété
La propriété de CNRC reflète un mélange solide de parties prenantes institutionnelles et individuelles, en mettant l'accent sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des initiatives stratégiques telles que les rachats d'actions et les déclarations de dividendes. Au fur et à mesure que l'entreprise progresse jusqu'en 2024, elle est positionnée pour tirer parti de sa solide base d'actionnaires pour soutenir ses objectifs de croissance sur le marché.
Énoncé de mission de la National Research Corporation (NRC)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de la National Research Corporation (CNRC) souligne leur engagement à fournir des informations inégalées et des solutions innovantes qui permettent aux organisations de soins de santé d'améliorer les expériences et les résultats des patients. NRC se concentre sur la promotion d'une culture d'amélioration continue et se consacre à faire progresser les soins de santé grâce à des informations axées sur les données.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, NRC a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | $35,819,000 | $37,945,000 | (6) |
| Revenu opérationnel | $7,980,000 | $9,955,000 | (20) |
| Revenu net | $5,688,000 | $7,876,000 | (28) |
| Taux d'imposition effectif | 22% | 22% | - |
| Marge opérationnelle | 22% | 26% | (4) |
Valeur contractuelle récurrente
La valeur du contrat récurrente (RCV) pour le CNRC au 30 septembre 2024 a été enregistrée à 131 596 000 $, une baisse de 9% contre 144 346 000 $ en 2023. Cette baisse a été principalement attribuée au manque de croissance des nouveaux contrats pour remplacer les pertes subies au sein de la base de clients.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le CNRC a généré des flux de trésorerie des activités d'exploitation s'élevant à 28 246 000 $, contre 26 405 000 $ au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation de 7%. La ventilation des activités de trésorerie est la suivante:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net | $18,223 | $22,113 |
| Dépréciation et amortissement | $4,506 | $4,469 |
| Impôts sur le revenu différé | ($118) | ($721) |
| Compensation non basée sur des actions | $96 | $677 |
| Changements nets des actifs et des passifs | $4,157 | $1,049 |
Dette et obligations d'intérêt
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme du CNRC comprenait:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Prêt à terme | $14,547 |
| Prêt à terme de tirage retardé | $34,195 |
| Passifs totaux | $97,175 |
Capitaux propres des actionnaires
Les capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024, ont été signalés à 34 623 000 $, une baisse contre 48 955 000 $ l'année précédente. Les composantes de l'équité sont les suivantes:
| Composant | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $31 |
| Capital payant supplémentaire | $180,061 |
| Revenus retenus (déficit) | ($20,855) |
| Bétail du Trésor | ($124,614) |
Comment fonctionne la société de recherche nationale (CNRC)
Modèle commercial
National Research Corporation (CNRC) opère principalement dans le secteur de la santé, fournissant des informations et des analyses pour améliorer les expériences des patients et l'efficacité opérationnelle. L'entreprise offre une gamme de services, notamment solutions basées sur l'abonnement et services de conseil personnalisés.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, NRC a rapporté les résultats financiers suivants:
| Article | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 35,819 | 37,945 | (6) |
| Dépenses directes | 15,305 | 14,633 | 5 |
| Vendre, général et administratif | 10,988 | 11,802 | (7) |
| Revenu opérationnel | 7,980 | 9,955 | (20) |
| Revenu net | 5,688 | 7,876 | (28) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les résultats financiers étaient les suivants:
| Article | 9m 2024 (000 $) | 9m 2023 (000 $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 106,154 | 110,579 | (4) |
| Dépenses directes | 42,583 | 42,222 | 1 |
| Vendre, général et administratif | 33,459 | 35,552 | (6) |
| Revenu opérationnel | 25,606 | 28,336 | (10) |
| Revenu net | 18,223 | 22,113 | (17) |
Sources de revenus récurrentes
Le modèle de revenus récurrent de NRC est une partie importante de sa stabilité financière. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la valeur du contrat récurrente était:
| Métrique | Valeur (000 $) |
|---|---|
| Valeur contractuelle récurrente | 131,596 |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme du CNRC comprenait:
| Type de dette | Montant (000 $) |
|---|---|
| Prêt à terme | 14,547 |
| Prêt à terme de tirage retardé | 34,195 |
| Ligne de crédit | 5,000 |
Flux de trésorerie et investissements
Le NRC a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation de 28 246 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 26 405 000 $ l'année précédente, reflétant une augmentation de 7%.
Position du marché et initiatives stratégiques
L'entreprise s'est concentrée sur l'amélioration de son Solutions de compréhension humaine® et investir dans des technologies d'IA innovantes pour améliorer la prestation des services et la satisfaction des clients. L'acquisition de Nobl Health en 2024 fait partie de cette stratégie, les coûts initiaux liés à l'acquisition s'élevant à 112 000 $ inclus dans les dépenses administratives.
Capitaux propres des actionnaires
Les déclarations consolidées condensées des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 montrent:
| Élément de capitaux propres | Valeur (000 $) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 31 |
| Capital payant supplémentaire | 180,061 |
| Revenus retenus (déficit) | (20,855) |
| Bétail du Trésor | (124,614) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 34,623 |
Comment la National Research Corporation (CNRC) fait de l'argent
Sources de revenus
National Research Corporation (CNRC) génère des revenus principalement par le biais de services d'abonnement et de conseil. Au 30 septembre 2024, CNRC a déclaré un chiffre d'affaires total de $35,819,000 pour le troisième trimestre, en baisse de $37,945,000 Au cours de la même période en 2023, reflétant un Diminution de 6%.
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | 33,196 | 35,205 | -5.7% |
| Services reconnus à un moment donné | 1,489 | 1,200 | 24.1% |
| Non-subisscription fixe reconnue au fil du temps | 925 | 1,249 | -25.9% |
| Services de prix unitaires | 209 | 291 | -28.2% |
| Revenus totaux | 35,819 | 37,945 | -5.6% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation du NRC comprennent les dépenses directes, la vente, les frais généraux et administratifs (SG&A), ainsi que l'amortissement et l'amortissement. Pour le troisième trime $27,839,000, légèrement en bas de $27,990,000 au troisième trimestre 2023.
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses directes | 15,305 | 14,633 | 4.6% |
| SG & A | 10,988 | 11,802 | -6.9% |
| Dépréciation et amortissement | 1,546 | 1,555 | -0.6% |
| Dépenses d'exploitation totales | 27,839 | 27,990 | -0.5% |
Revenu net et bénéfice
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, le CNRC a déclaré un revenu net de $5,688,000, par rapport à $7,876,000 pour la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était $0.24, à partir de $0.32 au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (000 $) | 5,688 | 7,876 |
| Bénéfice par action (EPS) | 0.24 | 0.32 |
Revenus récurrents et valeur contractuelle
La valeur du contrat récurrente du CNRC, qui représente les revenus futurs des contrats en cours, a été signalé à $131,596,000 au 30 septembre 2024, à partir de $144,346,000 en 2023, indiquant un Diminution de 9%.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, était $28,246,000, par rapport à $26,405,000 Au cours de la même période de 2023. Les équivalents en espèces et en espèces de la société ont totalisé $3,461,000 à la fin du troisième trimestre 2024.
| Métrique des flux de trésorerie | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 28,246 | 26,405 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 3,461 | 3,828 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme du CNRC comprenait un prêt à terme de $14,547,000 et un prêt à terme retardé de $34,195,000, avec des passifs totaux signalés à $97,175,000.
| Type de dette | Montant (000 $) |
|---|---|
| Prêt à terme | 14,547 |
| Prêt à terme de tirage retardé | 34,195 |
| Passifs totaux | 97,175 |
National Research Corporation (NRC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- National Research Corporation (NRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National Research Corporation (NRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Research Corporation (NRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.