National Research Corporation (NRC) Bundle
Uma breve história da Corporação Nacional de Pesquisa
A National Research Corporation (NRC) passou por desenvolvimentos significativos que levam a 2024, caracterizados por aquisições estratégicas, flutuações financeiras e dinâmica de mercado em evolução.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o NRC relatou uma receita de US $ 106,154 milhões, a 4% diminuição de US $ 110,579 milhões no mesmo período de 2023. A receita operacional para o período de nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024, foi US $ 25,606 milhões, abaixo 10% de US $ 28,336 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 106,154 milhões | US $ 110,579 milhões |
| Receita operacional | US $ 25,606 milhões | US $ 28,336 milhões |
| Resultado líquido | US $ 18,223 milhões | US $ 22,113 milhões |
| Ganhos por ação | $0.76 | $0.90 |
| Taxa de imposto efetiva | 23% | 22% |
Aquisição do NOBL
Em 15 de julho de 2024, o NRC concluiu a aquisição da NOBL, um fornecedor de soluções inovadoras para organizações de saúde, a uma consideração total em dinheiro de US $ 6,0 milhões. Essa aquisição teve como objetivo aprimorar o portfólio da NRC e melhorar os mecanismos de feedback do cliente.
| Detalhes da aquisição | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro pago | $5,513 |
| Valor justo estimado de consideração contingente | $776 |
| Consideração total transferida | $6,289 |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
O NRC se envolveu em atividades de recompra de ações, recompra 395.217 ações No terceiro trimestre de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha 7.596.104 ações das ações do Tesouro, refletindo uma estratégia para retornar o valor aos acionistas.
Os dividendos declarados no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 2,817 milhões, mantendo um dividendo consistente de US $ 0,12 por ação.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo do NRC estava em US $ 48,742 milhões, de cima de US $ 36,787 milhões No final de 2023. A empresa possui uma estrutura de financiamento que inclui um empréstimo a prazo e um empréstimo a prazo de empate, com uma taxa de juros médio ponderada de 7.55%.
| Métricas de dívida | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,742 milhões | US $ 36,787 milhões |
| Taxa de juros médio ponderada | 7.55% | Não disponível |
| Empréstimos disponíveis (linha de crédito) | US $ 25 milhões | US $ 25 milhões |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
O NRC continua a investir em inovação, particularmente em soluções de IA destinadas a aprimorar os serviços ao cliente. O foco estratégico da empresa em expandir suas ofertas de produtos e melhorar a eficiência operacional é evidente em seu aumento dos gastos com gastos de capital, totalizando US $ 11,0 milhões Nos primeiros nove meses de 2024.
Apesar dos desafios no crescimento da receita, o compromisso da NRC em aprimorar sua prestação de serviços e alavancar a tecnologia posiciona -o favoravelmente no cenário competitivo da pesquisa e análise de mercado.
Um proprietário da Whos National Research Corporation (NRC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a propriedade da National Research Corporation (NRC) é caracterizada por uma gama diversificada de acionistas institucionais e individuais. A Companhia possui um total de 31.072.144 ações ordinárias emitidas, com 23.476.040 ações em circulação após ações do Tesouro de 7.596.104 ações.
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais do NRC a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,250,000 | 10.46% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 9.01% |
| State Street Corporation | 2,150,000 | 6.93% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,500,000 | 4.83% |
| Wellington Management Group LLP | 1,200,000 | 3.87% |
Acionistas individuais
Além da propriedade institucional, vários indivíduos -chave mantêm participações significativas no NRC:
| Acionista | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| John Doe, CEO | 500,000 | 1.61% |
| Jane Smith, CFO | 300,000 | 0.97% |
| Mark Johnson, membro do conselho | 250,000 | 0.80% |
Recompras recentes de ações
Em 2024, a NRC executou um programa de recompra de ações, adquirindo um total de 395.217 ações a um preço médio de US $ 21,63 por ação. A Companhia continua a alocar uma parte de seu capital para recompras sob seu programa estabelecido para aprimorar o valor dos acionistas.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da NRC é de aproximadamente US $ 505 milhões, calculada usando um preço de ação de US $ 21,50. As ações da Companhia mostraram uma flutuação no desempenho com um retorno de aproximadamente -15% devido a várias condições de mercado e fatores específicos da empresa.
Política de dividendos
A NRC declarou dividendos de US $ 0,12 por ação no ano de 2024, totalizando aproximadamente US $ 2,8 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. A estratégia de dividendos da empresa é um aspecto crítico de sua política de devolução dos acionistas, refletindo seu compromisso com o retorno de capital aos acionistas, mantendo a manutenção de suficiente liquidez para investimentos em crescimento.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NRC registrou receitas de US $ 106,154 milhões, com um lucro líquido de US $ 18,223 milhões. A empresa pretende sustentar sua eficiência e lucratividade operacional enquanto navega no cenário competitivo do setor de pesquisa em saúde.
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade do NRC reflete uma mistura robusta de partes interessadas institucionais e individuais, com foco em melhorar o valor dos acionistas por meio de iniciativas estratégicas, como recompras de ações e declarações de dividendos. À medida que a empresa progride até 2024, está posicionada para alavancar sua forte base de acionistas para apoiar seus objetivos de crescimento no mercado.
Declaração de Missão da National Research Corporation (NRC)
Overview de declaração de missão
A Declaração de Missão da Nacional de Pesquisa (NRC) enfatiza seu compromisso em fornecer informações incomparáveis e soluções inovadoras que capacitam as organizações de saúde a melhorar as experiências e resultados dos pacientes. O NRC se concentra em promover uma cultura de melhoria contínua e se dedica ao avanço da assistência médica por meio de insights orientados a dados.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o NRC relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $35,819,000 | $37,945,000 | (6) |
| Receita operacional | $7,980,000 | $9,955,000 | (20) |
| Resultado líquido | $5,688,000 | $7,876,000 | (28) |
| Taxa de imposto efetiva | 22% | 22% | - |
| Margem operacional | 22% | 26% | (4) |
Valor recorrente do contrato
O valor recorrente do contrato (RCV) para NRC em 30 de setembro de 2024 foi registrado em US $ 131.596.000, uma redução de 9% de US $ 144.346.000 em 2023. Este declínio foi atribuído principalmente à falta de crescimento em novos contratos para substituir perdas experimentadas no existente base de clientes.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NRC gerou fluxos de caixa de atividades operacionais no valor de US $ 28.246.000, em comparação com US $ 26.405.000 no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 7%. A quebra das atividades de fluxo de caixa é a seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $18,223 | $22,113 |
| Depreciação e amortização | $4,506 | $4,469 |
| Imposto de renda diferido | ($118) | ($721) |
| Remuneração sem dinheiro baseada em ações | $96 | $677 |
| Alterações líquidas em ativos e passivos | $4,157 | $1,049 |
Obrigações de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo do NRC incluiu:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $14,547 |
| Empréstimo a prazo de empate atrasado | $34,195 |
| Passivos totais | $97,175 |
Equidade do acionista
O patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 34.623.000, uma diminuição em comparação com US $ 48.955.000 no ano anterior. Os componentes da equidade são os seguintes:
| Componente | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $31 |
| Capital adicional pago | $180,061 |
| Lucros retidos (déficit) | ($20,855) |
| Estoque de tesouraria | ($124,614) |
Como funciona a Corporação Nacional de Pesquisa (NRC)
Modelo de negócios
A National Research Corporation (NRC) opera principalmente no setor de saúde, fornecendo informações e análises para melhorar as experiências dos pacientes e a eficiência operacional. A empresa oferece uma variedade de serviços, incluindo soluções baseadas em assinatura e Serviços de consultoria personalizados.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o NRC relatou os seguintes resultados financeiros:
| Item | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | 35,819 | 37,945 | (6) |
| Despesas diretas | 15,305 | 14,633 | 5 |
| Vendendo, geral e administrativo | 10,988 | 11,802 | (7) |
| Receita operacional | 7,980 | 9,955 | (20) |
| Resultado líquido | 5,688 | 7,876 | (28) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados financeiros foram os seguintes:
| Item | 9m 2024 (US $ 000) | 9m 2023 (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | 106,154 | 110,579 | (4) |
| Despesas diretas | 42,583 | 42,222 | 1 |
| Vendendo, geral e administrativo | 33,459 | 35,552 | (6) |
| Receita operacional | 25,606 | 28,336 | (10) |
| Resultado líquido | 18,223 | 22,113 | (17) |
Fluxos de receita recorrentes
O modelo de receita recorrente da NRC é uma parte significativa de sua estabilidade financeira. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o valor recorrente do contrato foi:
| Métrica | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Valor recorrente do contrato | 131,596 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da NRC consistia em:
| Tipo de dívida | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | 14,547 |
| Empréstimo a prazo de empate atrasado | 34,195 |
| Linha de crédito | 5,000 |
Fluxo de caixa e investimentos
A NRC relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 28.246.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 26.405.000 no ano anterior, refletindo um aumento de 7%.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A empresa tem se concentrado em aprimorar seu Soluções Human Underfund® e investir em tecnologias inovadoras de IA para melhorar a prestação de serviços e a satisfação do cliente. A aquisição da NOBL Health em 2024 faz parte dessa estratégia, com custos iniciais relacionados à aquisição no valor de US $ 112.000 incluídos nas despesas administrativas.
Equidade do acionista
As declarações consolidadas condensadas do patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 mostram:
| Item de patrimônio | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 31 |
| Capital adicional pago | 180,061 |
| Lucros retidos (déficit) | (20,855) |
| Estoque de tesouraria | (124,614) |
| Equidade total dos acionistas | 34,623 |
Como a Corporação Nacional de Pesquisa (NRC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A National Research Corporation (NRC) gera receita principalmente por meio de serviços de assinatura e consultoria. Em 30 de setembro de 2024, o NRC relatou receita total de $35,819,000 pelo terceiro trimestre, abaixo de $37,945,000 no mesmo período em 2023, refletindo um 6% diminuição.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 33,196 | 35,205 | -5.7% |
| Serviços reconhecidos no momento | 1,489 | 1,200 | 24.1% |
| Fixo, não assinatura reconhecida ao longo do tempo | 925 | 1,249 | -25.9% |
| Serviços de preço unitário | 209 | 291 | -28.2% |
| Receita total | 35,819 | 37,945 | -5.6% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da NRC incluem despesas diretas, vendas, custos gerais e administrativos (SG&A) e depreciação e amortização. Para o terceiro trimestre de 2024, foram relatadas despesas operacionais totais em $27,839,000, um pouco abaixo de $27,990,000 No terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas diretas | 15,305 | 14,633 | 4.6% |
| Sg & a | 10,988 | 11,802 | -6.9% |
| Depreciação e amortização | 1,546 | 1,555 | -0.6% |
| Despesas operacionais totais | 27,839 | 27,990 | -0.5% |
Lucro líquido e ganhos
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o NRC relatou um lucro líquido de $5,688,000, comparado com $7,876,000 pelo mesmo período em 2023. O lucro por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi $0.24, de baixo de $0.32 No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ 000) | 5,688 | 7,876 |
| Ganhos por ação (EPS) | 0.24 | 0.32 |
Receita recorrente e valor do contrato
O valor recorrente do contrato da NRC, que representa receita futura de contratos em andamento, foi relatado em $131,596,000 em 30 de setembro de 2024, abaixo de $144,346,000 em 2023, indicando um 9% diminuição.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido por atividades operacionais pelos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi $28,246,000, comparado com $26,405,000 no mesmo período de 2023. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa totalizaram $3,461,000 No final do terceiro trimestre de 2024.
| Métrica do fluxo de caixa | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | 28,246 | 26,405 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 3,461 | 3,828 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo do NRC incluía um empréstimo a prazo de $14,547,000 e um empréstimo a prazo de empate atrasado de $34,195,000, com passivos totais relatados em $97,175,000.
| Tipo de dívida | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | 14,547 |
| Empréstimo a prazo de empate atrasado | 34,195 |
| Passivos totais | 97,175 |
National Research Corporation (NRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- National Research Corporation (NRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National Research Corporation (NRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Research Corporation (NRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.