Silk Road Medical, Inc (SILK) Bundle
Une brève histoire de Silk Road Medical, Inc (Silk)
Formation de l'entreprise et développement de produits
Formation de l'entreprise et développement de produits
Silk Road Medical, Inc. a été fondée en 2007 dans le but de transformer le traitement de la maladie de l'artère carotide. L'entreprise a émergé en mettant l'accent sur le développement de thérapies mini-invasives. Son produit phare est le Système de stent transcarotide en route, qui a reçu l'approbation de la FDA le 17 mars 2019.
L'offre publique initiale (IPO)
Silk Road Medical est devenu public le 10 mai 2019, offrant 5 millions d'actions à un prix de $16.00 par action. Ce prix a conduit l'entreprise à élever approximativement 80 millions de dollars en produit brut.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2020, Silk Road Medical a déclaré des revenus annuels de 41,5 millions de dollars, reflétant une augmentation significative par rapport à 22,7 millions de dollars En 2019. La croissance a été attribuée à l'adoption croissante du système en route.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Prix de l'action à la fin de l'année |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12.8 | -29.2 | $16.75 |
| 2019 | 22.7 | -24.3 | $16.10 |
| 2020 | 41.5 | -27.8 | $35.20 |
| 2021 | 65.2 | -20.5 | $41.50 |
| 2022 | 78.3 | -15.9 | $29.00 |
Extension du marché
En 2021, le système en route de Silk Road Medical a recueilli 65% de la part de marché des stentes transcarotides aux États-Unis, marquant une année charnière pour l'entreprise. L'entreprise a élargi sa force de vente par 30% pour améliorer sa portée de marché.
Développements récents
À la fin de 2022, Silk Road Medical a déclaré que les équivalents en espèces ont déclaré 116,7 millions de dollars, positionnant favorablement l'entreprise pour les développements de produits futurs et l'expansion du marché. La société a annoncé un pipeline de nouveaux produits, dont le Sent de 2,5 mm de 2,5 mm, réglé pour la sortie en 2023.
Performance du stock
Depuis son introduction en bourse, Silk Road Medical a connu des fluctuations du cours des actions. Le stock a atteint un sommet de tous les temps $44.00 le 12 mars 2021, et fermé à $21.50 le 31 octobre 2022.
Perspectives futures
Les analystes projettent un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20% Pour les revenus de Silk Road Medical jusqu'en 2025, tirés par une population de patients en expansion et une sensibilisation accrue aux traitements de la maladie de l'artère carotide.
A qui possède Silk Road Medical, Inc (Silk)
Overview de propriété
En octobre 2023, Silk Road Medical, Inc. (Silk) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de propriété d'initiés et d'investisseurs de détail. Le total des actions en circulation de la société est d'environ 30 millions.
Importants actionnaires
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 10.67% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 9.33% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Co. LLP | 2,500,000 | 8.33% | Investisseur institutionnel |
| Initiés de l'entreprise | 1,500,000 | 5.00% | Initié |
| Autres investisseurs institutionnels | 7,000,000 | 23.33% | Investisseur institutionnel |
Holdings d'initiés
La propriété d'initiés est un aspect essentiel des capitaux propres de Silk Road Medical. Les initiés suivants sont des initiés notables et leurs actionnations respectives:
| Initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Eric R. Hargis | PDG | 700,000 | 2.33% |
| John A. McCarthy | Directeur financier | 500,000 | 1.67% |
| Maria M. Franchini | ROUCOULER | 300,000 | 1.00% |
Métriques de performance des stocks
La performance des actions de Silk Road Medical, Inc. a montré une variabilité au fil des ans. Vous trouverez ci-dessous les mesures de performance pertinentes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $25.00 |
| 52 semaines de haut | $30.00 |
| 52 semaines de bas | $20.50 |
| Capitalisation boursière | 750 millions de dollars |
| Ratio de prix / bénéfices (P / E) | 35.00 |
Tendances de la propriété future
Avec l'adoption croissante de la technologie médicale, le paysage de propriété de Silk Road Medical peut évoluer. Les analystes prédisent une augmentation potentielle de l'investissement institutionnel 15% Au cours de la prochaine année, conditionnel sur les mesures de performance et les conditions du marché.
Énoncé de mission Silk Road Medical, Inc (Silk)
Entreprise Overview
Silk Road Medical, Inc. est dédié à la transformation du traitement de la maladie de l'artère carotide. Leur mission est axée sur la fourniture de solutions innovantes qui améliorent les résultats des patients et permettent aux médecins de fournir des soins efficaces.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagé à faire progresser les dispositifs et la technologie médicaux.
- Sécurité: Prioriser la sécurité des patients dans tous les aspects du développement de produits.
- Qualité: Assurer des normes élevées dans tous les produits et services.
- Éducation: Favoriser la sensibilisation et la compréhension des maladies de l'artère carotide.
Performance financière
En 2022, Silk Road Medical a déclaré un chiffre d'affaires total de 63,1 millions de dollars, une augmentation significative de 51,2 millions de dollars en 2021, reflétant un taux de croissance de 23.4%.
La marge bénéficiaire brute de l'exercice 2022 se tenait à 74%, soulignant l'efficacité de leur gamme de produits.
Position sur le marché
Selon les analyses du marché, Silk Road Medical détient une part de marché substantielle dans l'espace d'intervention de l'artère carotide, estimé à 10% du marché total adressable, qui devrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2026.
Portefeuille de produits
Les produits phares de l'entreprise comprennent:
- Système de stent transcarotide en route
- Stimulation du nerf carotide en route
Résultats cliniques
Des études cliniques ont montré que le système de stent transcarotide en route a un 95% Taux de réussite dans la prévention des événements indésirables majeurs pendant les procédures.
| Année | Revenu total ($ m) | Marge bénéficiaire brute (%) | Part de marché (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39.1 | 72% | 7% |
| 2021 | 51.2 | 73% | 8% |
| 2022 | 63.1 | 74% | 10% |
Objectifs futurs
Silk Road Medical vise à étendre sa gamme de produits et à augmenter la pénétration du marché, ciblant une prévision des revenus de plus 100 millions de dollars d'ici 2025.
Partenariats stratégiques
La société a établi des partenariats stratégiques avec les principaux institutions médicales pour améliorer ses efforts de recherche et développement, garantissant une innovation continue dans ses offres.
Comment fonctionne Silk Road Medical, Inc (Silk)
Entreprise Overview
Silk Road Medical, Inc. est une entreprise de technologie médicale axée sur la transformation du traitement de la maladie de l'artère carotide. L'entreprise vise à réduire l'incidence des AVC grâce à des dispositifs médicaux innovants.
Offres de produits
Silk Road Medical propose principalement les produits suivants:
- Système de neuroprotection transcarotide en route (NPS): Un appareil utilisé pendant le stenting de l'artère carotide pour protéger le cerveau des débris emboliques potentiels.
- Système en route: Combine la neuroprotection avec le stenting de l'artère carotide.
Performance financière
Au deuxième trimestre de 2023, Silk Road Medical a rapporté:
- Revenu: 16,8 millions de dollars
- Bénéfice brut: 15,1 millions de dollars
- Perte nette: 8,3 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 155 millions de dollars
Métriques de marché
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 619 millions de dollars |
| Prix de l'action (en octobre 2023) | $19.40 |
| Volume (moyen quotidien) | 200 000 actions |
Recherche et développement
Silk Road Medical investit considérablement dans la R&D pour améliorer ses produits:
- 2022 dépenses de R&D: 6,5 millions de dollars
- 2023 dépenses de R&D (projetées): 7,5 millions de dollars
Approbations réglementaires
Les produits de Silk Road Medical ont obtenu diverses approbations réglementaires:
- Approbation de la FDA: Les NPS en route ont reçu 510 (k) l'autorisation en 2015.
- Marque européenne de CE: Accordé en 2016, permettant des ventes en Europe.
Stratégie de vente et de marketing
La stratégie de vente consiste en une commercialisation ciblée envers les chirurgiens vasculaires et les cardiologues interventionnels, notamment:
- Programmes éducatifs: Augmentation de la conscience des avantages de stenting de l'artère carotide.
- Force de vente directe: Représentants hautement qualifiés pour engager des professionnels de la santé.
Partenariats et collaborations
Les efforts de collaboration sont essentiels pour la croissance de Silk Road Medical:
- Partenariats cliniques: Collaboration avec les hôpitaux pour des essais cliniques.
- Alliances stratégiques: Partenariat avec d'autres sociétés de dispositifs médicaux pour des coentreprises.
Défis de marché
Les défis auxquels sont confrontés la Silk Road Medical comprennent:
- Concours: Concurrence intense des entreprises de dispositifs médicaux établis.
- Obstacles réglementaires: Naviguer dans les processus d'approbation de la FDA complexes.
Perspectives futures
Les analystes prédisent la croissance continue de Silk Road Medical, motivé par:
- Adoption accrue: Croissance attendue des techniques de stenting de l'artère carotide.
- Produits innovants: Développement des technologies de nouvelle génération.
Comment Silk Road Medical, Inc (Silk) fait de l'argent
Sources de revenus
Sources de revenus
Silk Road Medical, Inc. génère des revenus principalement par la vente de ses dispositifs médicaux innovants qui se concentrent sur la maladie de l'artère carotide. Les principales offres de produits comprennent:
- Système de stenting transcarotide Envision® (TCS)
- Accessoires et produits de support liés au TCS
Détails du produit
Le produit phare de la société, The Envision® TCS, est conçu pour le traitement de la sténose de l'artère carotide. Le modèle de tarification du système Envision® est basé sur les différents composants requis pour son utilisation:
| Produit | Prix de vente moyen (ASP) | Unités vendues (2022) | Revenu total (2022) |
|---|---|---|---|
| Envision® TCS | $4,500 | 3,000 | $13,500,000 |
| Accessoires | $200 | 5,000 | $1,000,000 |
Extension du marché
Silk Road Medical cible stratégiquement plusieurs marchés, en se concentrant sur les régions américaines et internationales. L'entreprise constate une croissance dans les secteurs suivants:
- Systèmes hospitaliers adoptant leur technologie
- Cliniques spécialisées axées sur les procédures vasculaires
Partenariats et collaborations
Silk Road Medical a développé des partenariats avec divers centres et hôpitaux cardiovasculaires, améliorant leur portée de marché. En 2023, ils ont des collaborations actives avec:
- Systèmes de santé majeurs pour les essais cliniques
- Institutions de recherche pour le développement de produits
Performance financière
La performance financière de Silk Road Medical montre l'efficacité de son modèle commercial. Les principales mesures financières pour 2022 comprennent:
| Métrique | Valeur 2022 |
|---|---|
| Revenu | $14,500,000 |
| Marge bénéficiaire brute | 71% |
| Perte nette | ($12,000,000) |
| Dépenses d'exploitation | $15,000,000 |
Approbations réglementaires
Les approbations réglementaires jouent un rôle crucial dans la capacité de Silk Road Medical à gagner de l'argent. Les produits de la société sont approuvés par la FDA, ce qui permet un accès plus large sur le marché. En octobre 2023, des approbations supplémentaires en Europe et en Asie sont en attente, ce qui pourrait améliorer considérablement le potentiel des revenus.
Investissements de recherche et développement
Silk Road Medicine investit régulièrement dans la recherche et le développement pour innover et étendre ses gammes de produits. En 2022, l'investissement en R&D était:
| Année | Investissement en R&D | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | $5,500,000 | 38% |
Stratégie de vente et de marketing
La stratégie de vente et de marketing de l'entreprise met l'accent sur l'éducation et la sensibilisation à la fois dans la communauté des soins de santé et chez les patients. En 2022, Silk Road Medical a alloué environ 3 millions de dollars aux initiatives de marketing, notamment:
- Programmes de formation médicale
- Conférences et salons professionnels
Performance des ventes
Les performances des ventes présentent l'efficacité des stratégies de pénétration du marché de Silk Road Medical. T2 2023 Les chiffres des ventes ont indiqué une forte croissance:
| Quart | Ventes (en millions) |
|---|---|
| Q1 2023 | $3.5 |
| Q2 2023 | $5.0 |
Projections financières futures
Les estimations de la croissance des revenus prévues indiquent une perspective positive pour Silk Road Medical. Les analystes prévoient des revenus à atteindre:
| Année | Revenus projetés (en millions) |
|---|---|
| 2023 | $20 |
| 2024 | $30 |
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