Silk Road Medical, Inc (SILK) Bundle
Uma breve história da Silk Road Medical, Inc (seda)
Formação da empresa e desenvolvimento de produtos
Formação da empresa e desenvolvimento de produtos
A Silk Road Medical, Inc. foi fundada em 2007 com o objetivo de transformar o tratamento da doença arterial carótida. A empresa surgiu com foco no desenvolvimento de terapias minimamente invasivas. Seu principal produto é o Sistema de stent transcarotídeo de inscrição, que recebeu aprovação da FDA em 17 de março de 2019.
Oferta pública inicial (IPO)
A Silk Road Medical foi pública em 10 de maio de 2019, oferecendo 5 milhões de ações a um preço de $16.00 por ação. Esse preço levou a empresa a aumentar aproximadamente US $ 80 milhões em receitas brutas.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2020, a Silk Road Medical relatou receita anual de US $ 41,5 milhões, refletindo um aumento significativo em comparação com US $ 22,7 milhões Em 2019. O crescimento foi atribuído à crescente adoção do sistema de inscrição.
| Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Preço das ações no final do ano |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12.8 | -29.2 | $16.75 |
| 2019 | 22.7 | -24.3 | $16.10 |
| 2020 | 41.5 | -27.8 | $35.20 |
| 2021 | 65.2 | -20.5 | $41.50 |
| 2022 | 78.3 | -15.9 | $29.00 |
Expansão do mercado
Em 2021, o sistema de enredos da Silk Road Medical recebeu 65% da participação de mercado da Transcarotid Stents nos Estados Unidos, marcando um ano crucial para a empresa. A empresa expandiu sua força de vendas por 30% para melhorar seu alcance no mercado.
Desenvolvimentos recentes
No final de 2022, a Silk Road Medical relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 116,7 milhões, posicionando a empresa favoravelmente para desenvolvimentos futuros de produtos e expansão do mercado. A empresa anunciou um pipeline de novos produtos, incluindo o Stent de 2,5 mm, definido para lançamento em 2023.
Desempenho de ações
Desde o seu IPO, a Silk Road Medical experimentou flutuações no preço das ações. As ações atingiram uma alta de todos os tempos de $44.00 em 12 de março de 2021, e fechado em $21.50 em 31 de outubro de 2022.
Perspectivas futuras
Analistas projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 20% para a receita da Silk Road Medical até 2025, impulsionada por uma população em expansão de pacientes e aumentando a conscientização sobre os tratamentos de doença arterial carótida.
Um dono da Silk Road Medical, Inc (seda)
Overview de propriedade
Em outubro de 2023, a Silk Road Medical, Inc. (Silk) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, propriedade privilegiada e investidores de varejo. As ações totais em circulação da empresa são de aproximadamente 30 milhões.
Principais acionistas
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 10.67% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 9.33% | Investidor institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 2,500,000 | 8.33% | Investidor institucional |
| Insiders da empresa | 1,500,000 | 5.00% | Insider |
| Outros investidores institucionais | 7,000,000 | 23.33% | Investidor institucional |
Insider Holdings
A propriedade privilegiada é um aspecto crítico da equidade da Silk Road Medical. Os seguintes são insiders notáveis e seus respectivos acionistas:
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Eric R. Hargis | CEO | 700,000 | 2.33% |
| John A. McCarthy | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.67% |
| Maria M. Franchini | COO | 300,000 | 1.00% |
Métricas de desempenho de ações
O desempenho das ações da Silk Road Medical, Inc. mostrou variabilidade ao longo dos anos. Abaixo estão as métricas de desempenho pertinentes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $25.00 |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| 52 semanas baixo | $20.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 750 milhões |
| Índice de preço para ganhos (P/E) | 35.00 |
Tendências futuras de propriedade
Com a crescente adoção da tecnologia médica, o cenário de propriedade da Silk Road Medical pode evoluir. Analistas prevêem um aumento potencial no investimento institucional em tanto quanto 15% Durante o próximo ano, dependente de métricas de desempenho e condições de mercado.
Declaração de missão Silk Road Medical, Inc (seda)
Empresa Overview
A Silk Road Medical, Inc. é dedicada a transformar o tratamento da doença arterial carótida. Sua missão está focada em fornecer soluções inovadoras que melhoram os resultados dos pacientes e capacitem os médicos a oferecer cuidados eficazes.
Valores centrais
- Inovação: Comprometido com o avanço dos dispositivos médicos e a tecnologia.
- Segurança: Priorizar a segurança do paciente em todos os aspectos do desenvolvimento do produto.
- Qualidade: Garantir altos padrões em todos os produtos e serviços.
- Educação: Promovendo a conscientização e a compreensão da doença arterial carótida.
Desempenho financeiro
Em 2022, a Silk Road Medical relatou receita total de US $ 63,1 milhões, um aumento significativo de US $ 51,2 milhões em 2021, refletindo uma taxa de crescimento de 23.4%.
A margem de lucro bruta para o ano fiscal de 2022 ficou em 74%, destacando a eficácia de sua linha de produtos.
Posição de mercado
De acordo com as análises do mercado, a Silk Road Medical detém uma participação de mercado substancial no espaço de intervenção da artéria carótida, estimada em 10% do mercado endereçável total, que deve atingir US $ 1,8 bilhão até 2026.
Portfólio de produtos
Os principais produtos da empresa incluem:
- Sistema de stent transcarotídeo de inscrição
- Estimulação do nervo carotídeo de inscrição
Resultados clínicos
Estudos clínicos mostraram que o sistema de stent transcarotídeo de enredos tem um 95% Taxa de sucesso na prevenção de grandes eventos adversos durante os procedimentos.
| Ano | Receita total ($ m) | Margem de lucro bruto (%) | Quota de mercado (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39.1 | 72% | 7% |
| 2021 | 51.2 | 73% | 8% |
| 2022 | 63.1 | 74% | 10% |
Objetivos futuros
A Silk Road Medical tem como objetivo expandir sua linha de produtos e aumentar a penetração no mercado, visando uma previsão de receita de excesso US $ 100 milhões até 2025.
Parcerias estratégicas
A Companhia estabeleceu parcerias estratégicas com as principais instituições médicas para aprimorar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, garantindo inovação contínua em suas ofertas.
Como funciona a Silk Road Medical, Inc (seda)
Empresa Overview
A Silk Road Medical, Inc. é uma empresa de tecnologia médica focada em transformar o tratamento da doença arterial carótida. A empresa pretende reduzir a incidência de derrame por meio de dispositivos médicos inovadores.
Ofertas de produtos
A Silk Road Medical oferece principalmente os seguintes produtos:
- Sistema de neuroproteção transcarotídea de inscrição (NPS): Um dispositivo usado durante o stent da artéria carótida para proteger o cérebro de possíveis detritos embólicos.
- Sistema de inscrição: Combina neuroproteção com stents da artéria carótida.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2023, a Silk Road Medical relatou:
- Receita: US $ 16,8 milhões
- Lucro bruto: US $ 15,1 milhões
- Perda líquida: US $ 8,3 milhões
- Caixa e equivalentes de dinheiro: US $ 155 milhões
Métricas de mercado
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 619 milhões |
| Preço das ações (em outubro de 2023) | $19.40 |
| Volume (médio diário) | 200.000 ações |
Pesquisa e desenvolvimento
A Silk Road Medical investe significativamente em P&D para aprimorar seus produtos:
- 2022 Despesas de P&D: US $ 6,5 milhões
- 2023 Despesas de P&D (projetado): US $ 7,5 milhões
Aprovações regulatórias
Os produtos da Silk Road Medical obtiveram várias aprovações regulatórias:
- Aprovação da FDA: Os NPs do INROUTE receberam 510 (k) de folga em 2015.
- Marca da CE européia: Concedido em 2016, permitindo vendas na Europa.
Estratégia de vendas e marketing
A estratégia de vendas consiste em marketing direcionado para cirurgiões vasculares e cardiologistas intervencionistas, incluindo:
- Programas educacionais: Aumentar a conscientização dos benefícios do stent da artéria carótida.
- Força de vendas direta: Representantes altamente treinados para envolver profissionais de saúde.
Parcerias e colaborações
Os esforços colaborativos são essenciais para o crescimento da Silk Road Medical:
- Parcerias clínicas: Colaborar com hospitais para ensaios clínicos.
- Alianças estratégicas: Em parceria com outras empresas de dispositivos médicos para joint ventures.
Desafios de mercado
Os desafios enfrentados pela Silk Road Medical incluem:
- Concorrência: Concorrência intensa de empresas de dispositivos médicos estabelecidos.
- Obstáculos regulatórios: Navegando processos complexos de aprovação da FDA.
Perspectivas futuras
Os analistas prevêem um crescimento contínuo para a Silk Road Medical, impulsionada por:
- Aumento da adoção: Crescimento esperado em técnicas de stents da artéria carótida.
- Produtos inovadores: Desenvolvimento de tecnologias de próxima geração.
Como Silk Road Medical, Inc (seda) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Fluxos de receita
A Silk Road Medical, Inc. gera receita principalmente através da venda de seus dispositivos médicos inovadores que se concentram na doença arterial carótida. As principais ofertas de produtos incluem:
- Sistema de stents transcarotídeos Envision® (TCS)
- Acessórios e produtos de suporte relacionados ao TCS
Detalhes do produto
O principal produto da empresa, o Envision® TCS, foi projetado para o tratamento da estenose da artéria carótida. O modelo de preços do sistema Envision® é baseado nos vários componentes necessários para o seu uso:
| Produto | Preço médio de venda (ASP) | Unidades vendidas (2022) | Receita total (2022) |
|---|---|---|---|
| Envision® TCS | $4,500 | 3,000 | $13,500,000 |
| Acessórios | $200 | 5,000 | $1,000,000 |
Expansão do mercado
A Silk Road Medical tem como alvo vários mercados, concentrando -se nas regiões dos EUA e Internacional. A empresa está vendo crescimento nos seguintes setores:
- Sistemas hospitalares adotando sua tecnologia
- Clínicas especializadas com foco em procedimentos vasculares
Parcerias e colaborações
A Silk Road Medical desenvolveu parcerias com vários centros e hospitais cardiovasculares, aumentando o alcance do mercado. A partir de 2023, eles têm colaborações ativas com:
- Principais sistemas de saúde para ensaios clínicos
- Instituições de pesquisa para desenvolvimento de produtos
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Silk Road Medical mostra a eficácia de seu modelo de negócios. As principais métricas financeiras para 2022 incluem:
| Métrica | 2022 Valor |
|---|---|
| Receita | $14,500,000 |
| Margem de lucro bruto | 71% |
| Perda líquida | ($12,000,000) |
| Despesas operacionais | $15,000,000 |
Aprovações regulatórias
As aprovações regulatórias desempenham um papel crucial na capacidade da Silk Road Medical de ganhar dinheiro. Os produtos da empresa são aprovados pela FDA, permitindo acesso mais amplo no mercado. Em outubro de 2023, aprovações adicionais na Europa e na Ásia estão pendentes, o que pode aumentar significativamente o potencial de receita.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Silk Road Medical investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento para inovar e expandir suas linhas de produtos. Em 2022, o investimento em P&D foi:
| Ano | Investimento em P&D | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 2022 | $5,500,000 | 38% |
Estratégia de vendas e marketing
A estratégia de vendas e marketing da empresa enfatiza a educação e a conscientização na comunidade de saúde e entre os pacientes. Em 2022, a Silk Road Medical alocou aproximadamente US $ 3 milhões para iniciativas de marketing, que incluíram:
- Programas de educação médica
- Conferências e feiras
Desempenho de vendas
O desempenho das vendas mostra a eficácia das estratégias de penetração de mercado da Silk Road Medical. Q2 2023 Os números de vendas indicaram um forte crescimento:
| Trimestre | Vendas (em milhões) |
|---|---|
| Q1 2023 | $3.5 |
| Q2 2023 | $5.0 |
Projeções financeiras futuras
As estimativas de crescimento de receita projetadas indicam uma perspectiva positiva para a Silk Road Medical. Analistas prevê receitas para alcançar:
| Ano | Receita projetada (em milhões) |
|---|---|
| 2023 | $20 |
| 2024 | $30 |
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