Silk Road Medical, Inc (SILK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة طريق الحرير الطبية (SILK)
تأسيس الشركة وتطوير المنتجات
تأسيس الشركة وتطوير المنتجات
تأسست شركة Silk Road Medical, Inc. في عام 2007 بهدف إحداث تحول في علاج مرض الشريان السباتي. ظهرت الشركة مع التركيز على تطوير علاجات طفيفة التوغل. منتجها الرئيسي هو ENROUTE نظام الدعامات عبر السباتية، والذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في 17 مارس 2019.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شركة Silk Road Medical للاكتتاب العام في 10 مايو 2019، حيث عرضت 5 ملايين سهم بسعر $16.00 لكل سهم. أدى هذا التسعير إلى قيام الشركة برفع ما يقرب من 80 مليون دولار في إجمالي العائدات.
الأداء المالي
في السنة المالية 2020، أعلنت شركة Silk Road Medical عن إيرادات سنوية قدرها 41.5 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة مقارنة ب 22.7 مليون دولار في عام 2019. ويعزى هذا النمو إلى زيادة اعتماد نظام ENROUTE.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | سعر السهم في نهاية العام |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12.8 | -29.2 | $16.75 |
| 2019 | 22.7 | -24.3 | $16.10 |
| 2020 | 41.5 | -27.8 | $35.20 |
| 2021 | 65.2 | -20.5 | $41.50 |
| 2022 | 78.3 | -15.9 | $29.00 |
توسيع السوق
في عام 2021، حصل نظام ENROUTE التابع لشركة Silk Road Medical على جائزة 65% من حصة سوق الدعامات عبر السباتية في الولايات المتحدة، مما يمثل عامًا محوريًا للشركة. قامت الشركة بتوسيع قوة مبيعاتها من خلال 30% لتعزيز وصولها إلى الأسواق.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة Silk Road Medical عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 116.7 مليون دولار، وضع الشركة بشكل إيجابي لتطوير المنتجات المستقبلية وتوسيع السوق. وأعلنت الشركة عن مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك دعامة ENROUTE® مقاس 2.5 مم، ومن المقرر إصداره في عام 2023.
أداء المخزون
منذ الاكتتاب العام الأولي، شهدت شركة Silk Road Medical تقلبات في أسعار الأسهم. وصل السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق $44.00 في 12 مارس 2021، وأغلقت عند $21.50 في 31 أكتوبر 2022.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 20% لإيرادات شركة سيلك رود ميديكال حتى عام 2025، مدفوعة بتزايد عدد المرضى وزيادة الوعي بعلاجات مرض الشريان السباتي.
من يملك شركة Silk Road Medical, Inc (SILK)
Overview الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Silk Road Medical, Inc. (SILK) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والملكية الداخلية والمستثمرين الأفراد. ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة للشركة حوالي 30 مليون.
كبار المساهمين
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,200,000 | 10.67% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 9.33% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 2,500,000 | 8.33% | المستثمر المؤسسي |
| المطلعين على الشركة | 1,500,000 | 5.00% | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 7,000,000 | 23.33% | المستثمر المؤسسي |
القابضة من الداخل
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من أسهم شركة Silk Road Medical. وفيما يلي المطلعين البارزين ومساهماتهم:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| إريك ر. هارجيس | المدير التنفيذي | 700,000 | 2.33% |
| جون أ. مكارثي | المدير المالي | 500,000 | 1.67% |
| ماريا م. فرانشيني | سجع | 300,000 | 1.00% |
مقاييس أداء الأسهم
أظهر أداء سهم شركة Silk Road Medical, Inc. تقلبًا على مر السنين. فيما يلي مقاييس الأداء ذات الصلة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $25.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.50 |
| القيمة السوقية | 750 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 35.00 |
اتجاهات الملكية المستقبلية
مع تزايد اعتماد التكنولوجيا الطبية، قد يتطور مشهد ملكية شركة Silk Road Medical. ويتوقع المحللون زيادة محتملة في الاستثمار المؤسسي بمقدار 15% خلال العام المقبل، اعتمادًا على مقاييس الأداء وظروف السوق.
بيان مهمة شركة Silk Road Medical, Inc (SILK).
شركة Overview
شركة Silk Road Medical, Inc. مكرسة لتحويل علاج مرض الشريان السباتي. وتتركز مهمتهم على تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين نتائج المرضى وتمكين الأطباء من تقديم رعاية فعالة.
القيم الأساسية
- ابتكار: ملتزمون بتطوير الأجهزة والتكنولوجيا الطبية.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة المرضى في كل جانب من جوانب تطوير المنتج.
- جودة: ضمان معايير عالية في جميع المنتجات والخدمات.
- تعليم: تعزيز الوعي والفهم لمرض الشريان السباتي.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة سيلك رود ميديكال عن إيرادات إجمالية قدرها 63.1 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 51.2 مليون دولار أمريكي في عام 2021، مما يعكس معدل نمو قدره 23.4%.
وبلغ هامش إجمالي الربح للعام المالي 2022 74%، وتسليط الضوء على فعالية خط منتجاتهم.
موقف السوق
وفقًا لتحليلات السوق، تمتلك شركة Silk Road Medical حصة سوقية كبيرة في مجال التدخل في الشريان السباتي، تقدر بـ 10% من إجمالي السوق القابلة للتوجيه، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1.8 مليار دولار بحلول عام 2026.
محفظة المنتجات
تشمل المنتجات الرئيسية للشركة ما يلي:
- نظام الدعامات عبر الشريان السباتي في الطريق
- في الطريق تحفيز العصب السباتي
النتائج السريرية
أظهرت الدراسات السريرية أن نظام EnRoute Transcarotid Stent لديه 95% معدل النجاح في منع الأحداث السلبية الكبرى أثناء الإجراءات.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39.1 | 72% | 7% |
| 2021 | 51.2 | 73% | 8% |
| 2022 | 63.1 | 74% | 10% |
الأهداف المستقبلية
تهدف شركة Silk Road Medical إلى توسيع خط إنتاجها وزيادة اختراق السوق، مستهدفة توقعات الإيرادات بما يزيد عن ذلك 100 مليون دولار بحلول عام 2025.
الشراكات الاستراتيجية
وأقامت الشركة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الطبية الرائدة لتعزيز جهود البحث والتطوير، وضمان الابتكار المستمر في عروضها.
كيف تعمل شركة Silk Road Medical, Inc (SILK).
شركة Overview
شركة Silk Road Medical, Inc. هي شركة تكنولوجيا طبية تركز على تحويل علاج مرض الشريان السباتي. وتهدف الشركة إلى الحد من الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال الأجهزة الطبية المبتكرة.
عروض المنتجات
تقدم شركة Silk Road Medical في المقام الأول المنتجات التالية:
- نظام الحماية العصبية عبر الشريان السباتي (NPS) في الطريق: جهاز يستخدم أثناء دعامة الشريان السباتي لحماية الدماغ من الحطام الصمي المحتمل.
- نظام الطريق: يجمع بين الحماية العصبية ودعامات الشريان السباتي.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ذكرت شركة Silk Road Medical:
- ربح: 16.8 مليون دولار
- إجمالي الربح: 15.1 مليون دولار
- صافي الخسارة: 8.3 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 155 مليون دولار
مقاييس السوق
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 619 مليون دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $19.40 |
| الحجم (المتوسط اليومي) | 200.000 سهم |
البحث والتطوير
تستثمر شركة Silk Road Medical بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز منتجاتها:
- نفقات البحث والتطوير لعام 2022: 6.5 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير لعام 2023 (المتوقعة): 7.5 مليون دولار
الموافقات التنظيمية
حصلت منتجات Silk Road Medical على العديد من الموافقات التنظيمية:
- موافقة ادارة الاغذية والعقاقير: حصلت Enroute NPS على تصريح 510 (k) في عام 2015.
- علامة CE الأوروبية: تم منحه في عام 2016، مما يسمح بالمبيعات في أوروبا.
استراتيجية المبيعات والتسويق
تتكون استراتيجية المبيعات من التسويق المستهدف لجراحي الأوعية الدموية وأطباء القلب التداخليين، بما في ذلك:
- البرامج التعليمية: زيادة الوعي بفوائد دعامات الشريان السباتي.
- قوة البيع المباشر: ممثلين مدربين تدريباً عالياً لإشراك المتخصصين في الرعاية الصحية.
الشراكات والتعاون
تعد الجهود التعاونية ضرورية لنمو شركة Silk Road Medical:
- الشراكات السريرية: التعاون مع المستشفيات لإجراء التجارب السريرية.
- التحالفات الاستراتيجية: الشراكة مع شركات الأجهزة الطبية الأخرى لمشاريع مشتركة.
تحديات السوق
تشمل التحديات التي تواجه شركة طريق الحرير الطبية ما يلي:
- مسابقة: المنافسة الشديدة من شركات الأجهزة الطبية القائمة.
- العقبات التنظيمية: التنقل في عمليات موافقة إدارة الغذاء والدواء المعقدة.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار نمو شركة Silk Road Medical، مدفوعًا بما يلي:
- زيادة التبني: النمو المتوقع في تقنيات دعامات الشريان السباتي.
- منتجات مبتكرة: تطوير تقنيات الجيل القادم.
كيف تجني شركة Silk Road Medical, Inc (SILK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Silk Road Medical, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع أجهزتها الطبية المبتكرة التي تركز على مرض الشريان السباتي. تشمل عروض المنتجات الرئيسية ما يلي:
- نظام الدعامات عبر الشريان السباتي Envision® (TCS)
- الملحقات ومنتجات الدعم المتعلقة بـ TCS
تفاصيل المنتج
تم تصميم المنتج الرئيسي للشركة، Envision® TCS، لعلاج تضيق الشريان السباتي. يعتمد نموذج التسعير لنظام Envision® على المكونات المختلفة المطلوبة لاستخدامه:
| منتج | متوسط سعر البيع (ASP) | الوحدات المباعة (2022) | إجمالي الإيرادات (2022) |
|---|---|---|---|
| انفيجن® TCS | $4,500 | 3,000 | $13,500,000 |
| مُكَمِّلات | $200 | 5,000 | $1,000,000 |
توسيع السوق
تستهدف شركة Silk Road Medical بشكل استراتيجي العديد من الأسواق، مع التركيز على الولايات المتحدة والمناطق الدولية. وتشهد الشركة نمواً في القطاعات التالية:
- أنظمة المستشفيات تتبنى التكنولوجيا الخاصة بها
- عيادات متخصصة تركز على إجراءات الأوعية الدموية
الشراكات والتعاون
قامت شركة Silk Road Medical بتطوير شراكات مع العديد من مراكز ومستشفيات القلب والأوعية الدموية، مما عزز وصولها إلى الأسواق. اعتبارًا من عام 2023، لديهم تعاون نشط مع:
- النظم الصحية الرئيسية للتجارب السريرية
- المؤسسات البحثية لتطوير المنتجات
الأداء المالي
يُظهر الأداء المالي لشركة Silk Road Medical فعالية نموذج أعمالها. تشمل المقاييس المالية الرئيسية لعام 2022 ما يلي:
| متري | 2022 القيمة |
|---|---|
| ربح | $14,500,000 |
| هامش الربح الإجمالي | 71% |
| صافي الخسارة | ($12,000,000) |
| مصاريف التشغيل | $15,000,000 |
الموافقات التنظيمية
تلعب الموافقات التنظيمية دورًا حاسمًا في قدرة شركة Silk Road Medical على جني الأموال. منتجات الشركة حاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA)، مما يسمح بوصول أوسع إلى الأسواق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، لا تزال الموافقات الإضافية في أوروبا وآسيا معلقة، مما قد يؤدي إلى تعزيز الإيرادات المحتملة بشكل كبير.
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر شركة Silk Road Medical باستمرار في البحث والتطوير لابتكار خطوط إنتاجها وتوسيعها. في عام 2022، كان الاستثمار في البحث والتطوير كما يلي:
| سنة | الاستثمار في البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | $5,500,000 | 38% |
استراتيجية المبيعات والتسويق
تركز استراتيجية المبيعات والتسويق للشركة على التثقيف والتوعية في كل من مجتمع الرعاية الصحية وبين المرضى. في عام 2022، خصصت شركة Silk Road Medical ما يقرب من 3 ملايين دولار أمريكي لمبادرات التسويق، والتي شملت:
- برامج التعليم الطبي
- المؤتمرات والمعارض التجارية
أداء المبيعات
يُظهر أداء المبيعات فعالية استراتيجيات اختراق السوق الخاصة بشركة Silk Road Medical. أشارت أرقام مبيعات الربع الثاني من عام 2023 إلى نمو قوي:
| ربع | المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | $3.5 |
| الربع الثاني 2023 | $5.0 |
التوقعات المالية المستقبلية
تشير تقديرات نمو الإيرادات المتوقعة إلى نظرة مستقبلية إيجابية لشركة Silk Road Medical. ويتوقع المحللون أن تصل الإيرادات إلى:
| سنة | الإيرادات المتوقعة (بالملايين) |
|---|---|
| 2023 | $20 |
| 2024 | $30 |
Silk Road Medical, Inc (SILK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support