Snap-on Incorporated (SNA) Bundle
Un bref historique de Snap-on Incorporated
Snap-on Incorporated, fondé en 1920, est devenu un fabricant et un distributeur de premier plan d'outils, d'équipements, de diagnostics et de réparation pour les utilisateurs professionnels. La société opère à travers plusieurs segments, notamment Snap-on Tools Group, Commercial & Industrial Group et Repair Systems & Information Group. En 2024, Snap-On continue de démontrer la résilience dans ses opérations et sa présence sur le marché.
Financier Overview à partir de 2024
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Snap-On a déclaré des ventes nettes de 3 508,7 millions de dollars, reflétant une baisse de 24,9 millions de dollars, ou 0,7%, par rapport à l'année précédente. Cette baisse a été principalement attribuée à une baisse des ventes organiques de 42,6 millions de dollars, partiellement compensée de 21,2 millions de dollars de ventes liées à l'acquisition. Le bénéfice brut pour la même période était de 1 781,8 millions de dollars, ce qui a entraîné une amélioration de la marge brute de 70 points de base par rapport à 2023.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $3,508.7 | $3,533.6 | (24,9) millions de dollars (-0,7%) |
| Bénéfice brut (en millions) | $1,781.8 | $1,771.5 | 10,3 millions de dollars (+ 0,6%) |
| Dépenses d'exploitation (en millions) | $978.2 | $989.5 | (11,3) millions de dollars (-1,1%) |
| Gains opérationnels (en millions) | $1,013.8 | $984.6 | 29,2 millions de dollars (+ 3,0%) |
| Géré net (en millions) | $785.8 | $755.8 | 30,0 millions de dollars (+ 4,0%) |
Performance du segment
Les différents segments de Snap-on ont montré différentes tendances de performance. Le groupe Snap-on Tools a déclaré des ventes nettes de 1 482,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 1 575,5 millions de dollars en 2023, reflétant une baisse de 5,9%. Les bénéfices d'exploitation de ce segment ont atteint 340,4 millions de dollars, contre 382,8 millions de dollars, soit une baisse de 11,1%.
| Métriques du segment | Snap-on Tools Group (2024) | Snap-on Tools Group (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $1,482.6 | $1,575.5 | (92,9) millions de dollars (-5,9%) |
| Gains opérationnels (en millions) | $340.4 | $382.8 | (42,4) millions de dollars (-11,1%) |
Performance du stock
Snap-on a été actif dans ses programmes de rachat d'actions. Au troisième trimestre de 2024, la société a racheté 215 000 actions à un prix moyen de 278,52 $ par action, avec une valeur approximative des actions qui pourraient encore être achetées sous des plans annoncés publiquement s'élevant à 471,5 millions de dollars.
| Activité de rachat des actions | Actions achetées | Prix moyen par action | Valeur approximative des actions restantes |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 215,000 | $278.52 | 471,5 millions de dollars |
Dividendes
Snap-On a toujours versé des dividendes, totalisant 294,1 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 257,6 millions de dollars en 2023. Le dividende en espèces trimestriel a été augmenté de 14,8% à 1,86 $ par action au 2 novembre 2023.
| Métriques de dividendes | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Total des dividendes versés (en millions) | $294.1 | $257.6 | 36,5 millions de dollars (+ 14,2%) |
| Dividende en espèces par action | $5.58 | $4.86 | $0.72 (+14.8%) |
Perspectives
Pour l'avenir, Snap-On prévoit des progrès continus dans ses initiatives de croissance, en particulier pour élargir sa clientèle professionnelle et améliorer sa présence dans les industries critiques. La société projette les dépenses en capital à environ 100 millions de dollars pour 2024, avec 65,4 millions de dollars déjà engagés au cours des neuf premiers mois.
Au 28 septembre 2024, le taux d'imposition efficace de Snap-On devrait se situer entre 22% et 23%.
A qui possède Snap-on Incorporated (SNA)
Importants actionnaires
En 2024, Snap-on Incorporated (SNA) possède une base d'actionnaires diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des investisseurs de détail. Les plus grands actionnaires institutionnels sont:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.50% | 4,600,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.20% | 3,900,000 |
| State Street Corporation | 5.50% | 3,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.80% | 2,600,000 |
| Invesco Ltd. | 4.10% | 2,200,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Snap-On est importante, reflétant la confiance dans l'entreprise. Le tableau suivant détaille les éléments d'initiés clés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Nick Pinchuk | Président et chef de la direction | 1,200,000 |
| Maria A. McGarry | Directeur financier | 250,000 |
| R. S. Kauffman | Président | 200,000 |
| C. S. Sweeney | VP, opérations | 150,000 |
Performance du stock
En 2024, les actions de Snap-On se comportent bien sur le marché. Le tableau suivant résume ses performances de stock récentes:
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière | Gamme de 52 semaines |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $280.98 | 15,5 milliards de dollars | $230.00 - $290.00 |
| 30 juin 2024 | $275.95 | 15,2 milliards de dollars | $220.00 - $285.00 |
| 30 mars 2024 | $265.00 | 14,8 milliards de dollars | $215.00 - $270.00 |
Financier récent Overview
Les performances financières de Snap-On ont montré de la résilience, les mesures clés suivantes ont été signalées pour les neuf premiers mois de 2024:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $3,508.7 |
| Bénéfice brut | $1,781.8 |
| Gains opérationnels | $1,013.8 |
| Gains nets | $785.8 |
| Bénéfice par action | $14.69 |
Informations sur le dividende
Snap-on a une histoire de dividendes à ses actionnaires. Les détails suivants sont les récentes paiements de dividendes:
| Type de dividende | Montant par action | Date de paiement |
|---|---|---|
| Dividende trimestriel | $1.86 | 15 septembre 2024 |
| Dividende trimestriel | $1.62 | 15 juin 2024 |
| Dividende trimestriel | $1.50 | 15 mars 2024 |
Énoncé de mission Snap-on Incorporated (SNA)
Énoncé de mission Overview
Snap-On Incorporated vise à fournir des outils, des équipements, des diagnostics et des solutions de réparation de haute qualité qui offrent une valeur et des performances supérieures à ses clients. L'entreprise se concentre sur l'innovation, l'excellence dans la fabrication et la satisfaction des clients.
Valeurs fondamentales
- Qualité: Engagement à fournir les meilleurs produits et services.
- Intégrité: Conduisant des affaires de manière éthique et transparente.
- Innovation: L'amélioration et l'adaptation continuellement pour répondre aux besoins des clients.
- Focus client: Prioriser la satisfaction et le support des clients.
Métriques de performance financière
Au 28 septembre 2024, les performances financières de Snap-On illustre son engagement envers la croissance et la stabilité. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 508,7 millions de dollars | 3 533,6 millions de dollars | (24,9) millions de dollars (-0,7%) |
| Bénéfice brut | 1 781,8 millions de dollars | 1 771,5 millions de dollars | 10,3 millions de dollars (0,6%) |
| Dépenses d'exploitation | 978,2 millions de dollars | 989,5 millions de dollars | 11,3 millions de dollars (1,1%) |
| Gains opérationnels | 1 013,8 millions de dollars | 984,6 millions de dollars | 29,2 millions de dollars (3,0%) |
| Gains nets | 785,8 millions de dollars | 755,8 millions de dollars | 30,0 millions de dollars (4,0%) |
Performance du segment
Snap-on fonctionne à travers plusieurs segments, chacun contribuant à sa mission globale. Les performances de ces segments pour le troisième trimestre de 2024 sont présentées ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Groupe d'outils Snap-on | 500,5 millions de dollars | 515,4 millions de dollars | (14,9) millions de dollars (-2,9%) |
| Groupe de systèmes de réparation et d'information | 422,7 millions de dollars | 431,8 millions de dollars | (9,1) millions de dollars (-2,1%) |
| Groupe commercial et industriel | 1 097,6 millions de dollars | 1 094,4 millions de dollars | 3,2 millions de dollars (0,3%) |
| Services financiers | 300,5 millions de dollars | 280,9 millions de dollars | 19,6 millions de dollars (7,0%) |
Position du marché et avantage concurrentiel
Snap-On maintient une position forte sur le marché des outils automobiles et industrielle, tirant parti de sa gamme de produits étendue et de sa forte réputation de marque. L'accent mis par l'entreprise sur la R&D et l'innovation lui permet de rester en avance sur les concurrents.
Engagement à la durabilité
Snap-on s'engage à des pratiques durables à travers ses opérations, en se concentrant sur la réduction de l'impact environnemental et la promotion de la responsabilité sociale.
Perspectives futures
Pour 2024, Snap-On prévoit que la croissance continue axée sur les investissements stratégiques dans le développement de produits et l'expansion dans les marchés émergents. La société devrait investir environ 100 millions de dollars dans les dépenses en capital pour soutenir ces initiatives.
Comment fonctionne Snap-on Incorporated (SNA)
Overview des segments d'entreprise
Snap-on Incorporated fonctionne par le biais de quatre segments d'activité principaux:
- Groupe commercial et industriel
- Groupe d'outils Snap-on
- Groupe de systèmes de réparation et d'information
- Services financiers
Chaque segment sert des bases et des marchés clients distincts, contribuant à la performance financière globale de l'entreprise.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Snap-on a déclaré des ventes nettes de 3 508,7 millions de dollars, une diminution de 0.7% depuis 3 533,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des ventes nettes est la suivante:
| Période | Ventes nettes (en millions) | Coût des marchandises vendues (en millions) | Bénéfice brut (en millions) | Gains opérationnels (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| 9 mois 2024 | $3,508.7 | ($1,726.9) | $1,781.8 | $1,013.8 |
| 9 mois 2023 | $3,533.6 | ($1,762.1) | $1,771.5 | $984.6 |
Performance du segment
La Société évalue la performance de ses segments en fonction des revenus et des bénéfices d'exploitation. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les performances de chaque segment étaient les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Gains opérationnels (en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Groupe commercial et industriel | $1,097.6 | $178.6 | 16.3% |
| Groupe d'outils Snap-on | $1,482.6 | $340.4 | 23.0% |
| Groupe de systèmes de réparation et d'information | $422.7 | $107.3 | 25.4% |
| Services financiers | $300.5 | $210.2 | 70.0% |
Flux de trésorerie et dividendes
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Snap-on a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par les activités d'exploitation de 924,0 millions de dollars, par rapport à 857,3 millions de dollars en 2023. La société a versé des dividendes totalisant 294,1 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 257,6 millions de dollars en 2023.
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, la situation financière de Snap-On comprenait:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,313.3 |
| Commerce et autres comptes débiteurs | $796.4 |
| Inventaires | $995.8 |
| Actif total | $5,497.7 |
| Passifs totaux | $1,891.7 |
| Total des capitaux propres | $3,606.0 |
Position et stratégie du marché
Snap-On continue de tirer parti de sa solide position de marché dans les secteurs de réparation automobile et industriel. La société met l'accent sur son engagement envers l'innovation et la qualité grâce à ses initiatives rapides d'amélioration continue (RCI), visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.
Perspectives
Pour le reste de 2024, Snap-On prévoit que la croissance continue, en se concentrant sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de l'engagement des clients. Les dépenses en capital prévues pour 2024 sont approximativement 100 millions de dollars.
Comment Snap-on Incorporated (SNA) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Snap-on Incorporated génère des revenus grâce à trois segments principaux: le groupe d'outils, le groupe de systèmes de réparation et d'information et les services financiers. Chaque segment contribue différemment à la performance financière globale de l'entreprise.
Groupe d'outils
Le groupe d'outils est un conducteur de revenus important pour Snap-on, offrant une large gamme d'outils à main, d'outils électriques et de produits de stockage d'outils. Au troisième trimestre de 2024, le groupe d'outils a déclaré des ventes nettes de 500,5 millions de dollars, une baisse de 14,9 millions de dollars ou 2,9% par rapport à la même période en 2023. Les bénéfices d'exploitation de ce segment étaient de 108,3 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge d'exploitation de 21,6 %
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 500,5 millions de dollars | 515,4 millions de dollars | (14,9) millions de dollars (-2,9%) |
| Gains opérationnels | 108,3 millions de dollars | 113,4 millions de dollars | (5,1) millions de dollars (-4,5%) |
| Marge opérationnelle | 21.6% | 22.0% | -0.4% |
Groupe de systèmes de réparation et d'information
Ce segment comprend des outils de diagnostic, des solutions logicielles et des systèmes de gestion pour les professionnels des services de véhicules. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes ont été déclarées à 422,7 millions de dollars, en baisse de 9,1 millions de dollars ou 2,1% par rapport au troisième trimestre 2023. Le segment a réalisé des bénéfices d'exploitation de 107,3 millions de dollars avec une marge de 25,4%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 422,7 millions de dollars | 431,8 millions de dollars | (9,1) millions de dollars (-2,1%) |
| Gains opérationnels | 107,3 millions de dollars | 104,9 millions de dollars | 2,4 millions de dollars (2,3%) |
| Marge opérationnelle | 25.4% | 24.3% | +1.1% |
Services financiers
Le segment des services financiers de Snap-On fournit des solutions de financement pour soutenir les ventes de produits et les opérations de franchise. Au troisième trimestre 2024, les revenus des services financiers étaient de 100,4 millions de dollars, soit une augmentation de 5,5 millions de dollars ou 5,8% par rapport à l'année précédente. Les bénéfices d'exploitation pour ce segment étaient de 71,7 millions de dollars, reflétant une marge de 71,4%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de services financiers | 100,4 millions de dollars | 94,9 millions de dollars | 5,5 millions de dollars (5,8%) |
| Gains opérationnels | 71,7 millions de dollars | 69,4 millions de dollars | 2,3 millions de dollars (3,3%) |
| Marge opérationnelle | 71.4% | 73.1% | -1.7% |
Performance financière globale
Pour les neuf premiers mois de 2024, Snap-On a déclaré des ventes nettes totales de 3 508,7 millions de dollars, une légère baisse de 24,9 millions de dollars ou 0,7% par rapport à 2023. Le bénéfice brut de cette période était de 1 781,8 millions de dollars, avec une marge brute globale de 50,8%. Les bénéfices d'exploitation avant les services financiers s'élevaient à 803,6 millions de dollars, reflétant une marge de 22,9%.
| Métrique | Neuf premiers mois 2024 | Les neuf premiers mois 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 3 508,7 millions de dollars | 3 533,6 millions de dollars | (24,9) millions de dollars (-0,7%) |
| Bénéfice brut | 1 781,8 millions de dollars | 1 771,5 millions de dollars | 10,3 millions de dollars (0,6%) |
| Gains opérationnels | 1 013,8 millions de dollars | 984,6 millions de dollars | 29,2 millions de dollars (3,0%) |
Le taux d'imposition efficace de Snap-On pour les neuf premiers mois de 2024 était de 22,6%, légèrement inférieur à 22,9% l'année précédente. Le bénéfice net attribuable à Snap-On était de 785,8 millions de dollars, ou 14,69 $ par action diluée, contre 755,8 millions de dollars, ou 14,00 $ par action diluée, au cours de la même période de 2023.
Snap-on Incorporated (SNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Snap-on Incorporated (SNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Snap-on Incorporated (SNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Snap-on Incorporated (SNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.