Snap-on Incorporated (SNA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Snap-on Incorporated
لقد تطورت شركة Snap-on Incorporated، التي تأسست عام 1920، لتصبح شركة رائدة في مجال تصنيع وتوزيع الأدوات والمعدات والتشخيصات ومعلومات الإصلاح للمستخدمين المحترفين. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك مجموعة Snap-on Tools، والمجموعة التجارية والصناعية، ومجموعة إصلاح الأنظمة والمعلومات. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Snap-on إظهار المرونة في عملياتها وتواجدها في السوق.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Snap-on عن صافي مبيعات بقيمة 3,508.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 24.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.7٪، عن العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض المبيعات العضوية بمقدار 42.6 مليون دولار، يقابله جزئيًا 21.2 مليون دولار من المبيعات المرتبطة بالاستحواذ. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 1,781.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 70 نقطة أساس مقارنة بعام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $3,508.7 | $3,533.6 | (24.9) مليون دولار (-0.7%) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $1,781.8 | $1,771.5 | 10.3 مليون دولار (+0.6%) |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $978.2 | $989.5 | (11.3) مليون دولار (-1.1%) |
| أرباح التشغيل (بالملايين) | $1,013.8 | $984.6 | 29.2 مليون دولار (+3.0%) |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $785.8 | $755.8 | 30.0 مليون دولار (+4.0%) |
أداء القطاع
أظهرت قطاعات Snap-on المختلفة اتجاهات أداء مختلفة. أعلنت مجموعة Snap-on Tools Group عن مبيعات صافية بلغت 1,482.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 1,575.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.9%. بلغت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع 340.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 382.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 11.1%.
| مقاييس القطاع | مجموعة الأدوات الإضافية (2024) | مجموعة الأدوات الإضافية (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,482.6 | $1,575.5 | (92.9) مليون دولار (-5.9%) |
| أرباح التشغيل (بالملايين) | $340.4 | $382.8 | (42.4) مليون دولار (-11.1%) |
أداء المخزون
لقد نشطت شركة Snap-on في برامج إعادة شراء الأسهم الخاصة بها. وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 215000 سهم بمتوسط سعر 278.52 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع قيمة تقريبية للأسهم التي قد يتم شراؤها بموجب خطط معلنة علنًا تبلغ 471.5 مليون دولار أمريكي.
| نشاط إعادة شراء الأسهم | الأسهم المشتراة | متوسط سعر السهم | القيمة التقريبية للأسهم المتبقية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 215,000 | $278.52 | 471.5 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
قامت Snap-on بدفع توزيعات أرباح باستمرار، بلغ إجماليها 294.1 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 257.6 مليون دولار في عام 2023. وزادت الأرباح النقدية ربع السنوية بنسبة 14.8% إلى 1.86 دولار للسهم اعتبارًا من 2 نوفمبر 2023.
| مقاييس الأرباح | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $294.1 | $257.6 | 36.5 مليون دولار (+14.2%) |
| أرباح نقدية لكل سهم | $5.58 | $4.86 | $0.72 (+14.8%) |
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Snap-on استمرار التقدم في مبادرات النمو الخاصة بها، لا سيما في توسيع قاعدة عملائها المحترفين وتعزيز وجودها في الصناعات الحيوية. وتتوقع الشركة أن تصل النفقات الرأسمالية إلى حوالي 100 مليون دولار لعام 2024، مع تكبد 65.4 مليون دولار بالفعل في الأشهر التسعة الأولى.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، من المتوقع أن يتراوح معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة Snap-on بين 22% إلى 23%.
من يملك شركة Snap-on Incorporated (SNA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Snap-on Incorporated (SNA) قاعدة متنوعة من المساهمين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.50% | 4,600,000 |
| شركة بلاك روك | 7.20% | 3,900,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.50% | 3,000,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.80% | 2,600,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.10% | 2,200,000 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في Snap-on أمرًا مهمًا، مما يعكس الثقة في الشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل الممتلكات الداخلية الرئيسية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| نيك بينتشوك | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,200,000 |
| ماريا أ. ماكغاري | المدير المالي | 250,000 |
| آر إس كوفمان | رئيس | 200,000 |
| سي إس سويني | نائب الرئيس للعمليات | 150,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من عام 2024، كان أداء سهم Snap-on جيدًا في السوق. ويلخص الجدول التالي أداء السهم في الآونة الأخيرة:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية | نطاق 52 أسبوعًا |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $280.98 | 15.5 مليار دولار | $230.00 - $290.00 |
| 30 يونيو 2024 | $275.95 | 15.2 مليار دولار | $220.00 - $285.00 |
| 30 مارس 2024 | $265.00 | 14.8 مليار دولار | $215.00 - $270.00 |
المالية الأخيرة Overview
أظهر الأداء المالي لشركة Snap-on مرونة، حيث تم الإبلاغ عن المقاييس الرئيسية التالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $3,508.7 |
| إجمالي الربح | $1,781.8 |
| أرباح التشغيل | $1,013.8 |
| صافي الأرباح | $785.8 |
| ربحية السهم | $14.69 |
معلومات الأرباح
تتمتع شركة Snap-on بتاريخ حافل في تقديم الأرباح لمساهميها. وفيما يلي تفاصيل توزيعات الأرباح الأخيرة:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $1.86 | 15 سبتمبر 2024 |
| أرباح ربع سنوية | $1.62 | 15 يونيو 2024 |
| أرباح ربع سنوية | $1.50 | 15 مارس 2024 |
بيان مهمة شركة Snap-on Incorporated (SNA).
بيان المهمة Overview
تهدف Snap-on Incorporated إلى تقديم أدوات ومعدات وتشخيصات وحلول إصلاح عالية الجودة توفر قيمة وأداء فائقين لعملائها. تركز الشركة على الابتكار والتميز في التصنيع ورضا العملاء.
القيم الأساسية
- جودة: الالتزام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
- ابتكار: التحسين المستمر والتكيف لتلبية احتياجات العملاء.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء ودعمهم.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يوضح الأداء المالي لشركة Snap-on التزامها بالنمو والاستقرار. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,508.7 مليون دولار | 3,533.6 مليون دولار | (24.9) مليون دولار (-0.7%) |
| إجمالي الربح | 1,781.8 مليون دولار | 1,771.5 مليون دولار | 10.3 مليون دولار (0.6%) |
| مصاريف التشغيل | 978.2 مليون دولار | 989.5 مليون دولار | 11.3 مليون دولار (1.1%) |
| أرباح التشغيل | 1,013.8 مليون دولار | 984.6 مليون دولار | 29.2 مليون دولار (3.0%) |
| صافي الأرباح | 785.8 مليون دولار | 755.8 مليون دولار | 30.0 مليون دولار (4.0%) |
أداء القطاع
تعمل Snap-on من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في مهمتها الشاملة. وفيما يلي أداء هذه القطاعات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الأدوات الإضافية | 500.5 مليون دولار | 515.4 مليون دولار | (14.9) مليون دولار (-2.9%) |
| مجموعة إصلاح النظم والمعلومات | 422.7 مليون دولار | 431.8 مليون دولار | (9.1) مليون دولار (-2.1%) |
| المجموعة التجارية والصناعية | 1,097.6 مليون دولار | 1,094.4 مليون دولار | 3.2 مليون دولار (0.3%) |
| الخدمات المالية | 300.5 مليون دولار | 280.9 مليون دولار | 19.6 مليون دولار (7.0%) |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تحتفظ شركة Snap-on بمكانة قوية في سوق السيارات والأدوات الصناعية، مستفيدة من مجموعة منتجاتها الواسعة وسمعة علامتها التجارية القوية. إن تركيز الشركة على البحث والتطوير والابتكار يمكّنها من البقاء في صدارة المنافسين.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم Snap-on بالممارسات المستدامة في جميع عملياتها، مع التركيز على تقليل التأثير البيئي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024، تتوقع شركة Snap-on استمرار النمو مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية في تطوير المنتجات والتوسع في الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن تستثمر الشركة حوالي 100 مليون دولار في النفقات الرأسمالية لدعم هذه المبادرات.
كيف يعمل برنامج Snap-on Incorporated (SNA).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Snap-on Incorporated من خلال أربعة قطاعات أعمال أساسية:
- المجموعة التجارية والصناعية
- مجموعة الأدوات الإضافية
- مجموعة إصلاح النظم والمعلومات
- الخدمات المالية
ويخدم كل قطاع قواعد عملاء وأسواقًا متميزة، مما يساهم في الأداء المالي العام للشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت شركة Snap-on صافي مبيعات قدره 3,508.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 0.7% من 3,533.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | تكلفة البضائع المباعة (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | أرباح التشغيل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $3,508.7 | ($1,726.9) | $1,781.8 | $1,013.8 |
| 9 أشهر 2023 | $3,533.6 | ($1,762.1) | $1,771.5 | $984.6 |
أداء القطاع
تقوم الشركة بتقييم أداء قطاعاتها على أساس الإيرادات والأرباح التشغيلية. وفي التسعة أشهر الأولى من عام 2024، جاء أداء كل شريحة على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | أرباح التشغيل (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| المجموعة التجارية والصناعية | $1,097.6 | $178.6 | 16.3% |
| مجموعة الأدوات الإضافية | $1,482.6 | $340.4 | 23.0% |
| مجموعة إصلاح النظم والمعلومات | $422.7 | $107.3 | 25.4% |
| الخدمات المالية | $300.5 | $210.2 | 70.0% |
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Snap-on عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 924.0 مليون دولار، مقارنة ب 857.3 مليون دولار في عام 2023. وقامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية 294.1 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 257.6 مليون دولار في عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، شمل المركز المالي لشركة Snap-on ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,313.3 |
| الذمم التجارية والحسابات المدينة الأخرى | $796.4 |
| المخزونات | $995.8 |
| إجمالي الأصول | $5,497.7 |
| إجمالي الالتزامات | $1,891.7 |
| إجمالي حقوق الملكية | $3,606.0 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Snap-on الاستفادة من مكانتها القوية في السوق في قطاعي إصلاح السيارات والقطاعات الصناعية. تؤكد الشركة التزامها بالابتكار والجودة من خلال مبادرات التحسين المستمر السريع (RCI)، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
التوقعات
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2024، تتوقع شركة Snap-on استمرار النمو، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتحسين مشاركة العملاء. النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 تقريبًا 100 مليون دولار.
كيف تجني شركة Snap-on Incorporated (SNA) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Snap-on Incorporated إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: مجموعة الأدوات، ومجموعة أنظمة الإصلاح والمعلومات، والخدمات المالية. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الأداء المالي العام للشركة.
مجموعة الأدوات
تعد مجموعة الأدوات مصدرًا هامًا لإيرادات شركة Snap-on، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأدوات اليدوية والأدوات الكهربائية ومنتجات تخزين الأدوات. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة الأدوات عن صافي مبيعات بقيمة 500.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 14.9 مليون دولار أو 2.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع 108.3 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 21.6 %.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 500.5 مليون دولار | 515.4 مليون دولار | (14.9) مليون دولار (-2.9%) |
| أرباح التشغيل | 108.3 مليون دولار | 113.4 مليون دولار | (5.1) مليون دولار (-4.5%) |
| هامش التشغيل | 21.6% | 22.0% | -0.4% |
مجموعة إصلاح النظم والمعلومات
يتضمن هذا القطاع أدوات التشخيص وحلول البرامج وأنظمة الإدارة لمحترفي خدمة المركبات. في الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي المبيعات بمبلغ 422.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9.1 مليون دولار أمريكي أو 2.1٪ عن الربع الثالث من عام 2023. وحقق القطاع أرباحًا تشغيلية قدرها 107.3 مليون دولار أمريكي بهامش 25.4٪.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 422.7 مليون دولار | 431.8 مليون دولار | (9.1) مليون دولار (-2.1%) |
| أرباح التشغيل | 107.3 مليون دولار | 104.9 مليون دولار | 2.4 مليون دولار (2.3%) |
| هامش التشغيل | 25.4% | 24.3% | +1.1% |
الخدمات المالية
يوفر قطاع الخدمات المالية في Snap-on حلولاً تمويلية لدعم مبيعات المنتجات وعمليات الامتياز. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الخدمات المالية 100.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.5 مليون دولار أمريكي أو 5.8% عن العام السابق. بلغت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع 71.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش 71.4%.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات المالية | 100.4 مليون دولار | 94.9 مليون دولار | 5.5 مليون دولار (5.8%) |
| أرباح التشغيل | 71.7 مليون دولار | 69.4 مليون دولار | 2.3 مليون دولار (3.3%) |
| هامش التشغيل | 71.4% | 73.1% | -1.7% |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Snap-on عن إجمالي صافي مبيعات قدره 3,508.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف قدره 24.9 مليون دولار أمريكي أو 0.7% عن عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 1,781.8 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي إجمالي قدره 50.8%. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل الخدمات المالية 803.6 مليون دولار أمريكي بهامش 22.9%.
| المقاييس | التسعة أشهر الأولى 2024 | التسعة أشهر الأولى 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 3,508.7 مليون دولار | 3,533.6 مليون دولار | (24.9) مليون دولار (-0.7%) |
| إجمالي الربح | 1,781.8 مليون دولار | 1,771.5 مليون دولار | 10.3 مليون دولار (0.6%) |
| أرباح التشغيل | 1,013.8 مليون دولار | 984.6 مليون دولار | 29.2 مليون دولار (3.0%) |
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة Snap-on للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 22.6%، وهو أقل قليلاً من 22.9% في العام السابق. بلغ صافي الأرباح العائدة إلى Snap-on 785.8 مليون دولار أمريكي، أو 14.69 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 755.8 مليون دولار أمريكي، أو 14.00 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، في نفس الفترة من عام 2023.
Snap-on Incorporated (SNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Snap-on Incorporated (SNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Snap-on Incorporated (SNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Snap-on Incorporated (SNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.