Snap-on Incorporated (SNA) Bundle
Uma breve história do Snap-on incorporado
O Snap-On Incorporated, fundado em 1920, evoluiu para um fabricante e distribuidor líder de ferramentas, equipamentos, diagnósticos e informações de reparo para usuários profissionais. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo o Snap-on Tools Group, o Grupo Comercial e Industrial e o Grupo de Sistemas de Reparação e Informações. A partir de 2024, o Snap-On continua a demonstrar resiliência em suas operações e presença no mercado.
Financeiro Overview a partir de 2024
Nos primeiros nove meses de 2024, a Snap-On registrou vendas líquidas de US $ 3.508,7 milhões, refletindo uma queda de US $ 24,9 milhões, ou 0,7%, em relação ao ano anterior. Esse declínio foi atribuído principalmente a uma queda de vendas orgânicas de US $ 42,6 milhões, parcialmente compensada em US $ 21,2 milhões em vendas relacionadas a aquisições. O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 1.781,8 milhões, resultando em uma melhoria de margem bruta de 70 pontos base em comparação com 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $3,508.7 | $3,533.6 | $ (24,9) milhões (-0,7%) |
| Lucro bruto (em milhões) | $1,781.8 | $1,771.5 | US $ 10,3 milhões (+0,6%) |
| Despesas operacionais (em milhões) | $978.2 | $989.5 | $ (11,3) milhões (-1,1%) |
| Ganhos operacionais (em milhões) | $1,013.8 | $984.6 | US $ 29,2 milhões (+3,0%) |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $785.8 | $755.8 | US $ 30,0 milhões (+4,0%) |
Desempenho do segmento
Os vários segmentos do Snap-On mostraram tendências de desempenho diferentes. O grupo Snap-On Tools reportou vendas líquidas de US $ 1.482,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo dos US $ 1.575,5 milhões em 2023, refletindo um declínio de 5,9%. Os ganhos operacionais para esse segmento atingiram US $ 340,4 milhões, abaixo dos US $ 382,8 milhões, uma diminuição de 11,1%.
| Métricas de segmento | Grupo de Ferramentas Snap-On (2024) | Grupo de Ferramentas Snap-On (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,482.6 | $1,575.5 | $ (92,9) milhões (-5,9%) |
| Ganhos operacionais (em milhões) | $340.4 | $382.8 | $ (42,4) milhões (-11,1%) |
Desempenho de ações
O Snap-On tem sido ativo em seus programas de recompra de ações. No terceiro trimestre de 2024, a empresa recomprou 215.000 ações a um preço médio de US $ 278,52 por ação, com um valor aproximado de ações que ainda podem ser adquiridas em planos anunciados publicamente no valor de US $ 471,5 milhões.
| Atividade de recompra de ações | Ações compradas | Preço médio por ação | Valor aproximado das ações restantes |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 215,000 | $278.52 | US $ 471,5 milhões |
Dividendos
O Snap-On pagou consistentemente dividendos, totalizando US $ 294,1 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 257,6 milhões em 2023. O dividendo trimestral em dinheiro foi aumentado em 14,8%, para US $ 1,86 por ação em 2 de novembro de 2023.
| Métricas de dividendos | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dividendos totais pagos (em milhões) | $294.1 | $257.6 | US $ 36,5 milhões (+14,2%) |
| Dividendo em dinheiro por ação | $5.58 | $4.86 | $0.72 (+14.8%) |
Panorama
Olhando para o futuro, o Snap-On antecipa o progresso contínuo ao longo de suas iniciativas de crescimento, particularmente na expansão de sua base de clientes profissional e aprimorando sua presença em indústrias críticas. A empresa projeta despesas de capital para aproximar US $ 100 milhões em 2024, com US $ 65,4 milhões já incorridos nos primeiros nove meses.
Em 28 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto de renda da Snap-On deve estar na faixa de 22% a 23%.
Um que possui o snap-on incorporado (SNA)
Principais acionistas
A partir de 2024, o Snap-on Incorporated (SNA) possui uma base diversificada de acionistas, que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e investidores de varejo. Os maiores acionistas institucionais são:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.50% | 4,600,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.20% | 3,900,000 |
| State Street Corporation | 5.50% | 3,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.80% | 2,600,000 |
| Invesco Ltd. | 4.10% | 2,200,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Snap-On é significativa, refletindo a confiança na empresa. Os seguintes detalhes da tabela detalham as principais participações do Insider:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Nick Pinchuk | Presidente e CEO | 1,200,000 |
| Maria A. McGarry | Diretor Financeiro | 250,000 |
| R. S. Kauffman | Presidente | 200,000 |
| C. S. Sweeney | VP, Operações | 150,000 |
Desempenho de ações
A partir de 2024, as ações da Snap-On estão com um bom desempenho no mercado. A tabela a seguir resume seu recente desempenho de ações:
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado | Faixa de 52 semanas |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $280.98 | US $ 15,5 bilhões | $230.00 - $290.00 |
| 30 de junho de 2024 | $275.95 | US $ 15,2 bilhões | $220.00 - $285.00 |
| 30 de março de 2024 | $265.00 | US $ 14,8 bilhões | $215.00 - $270.00 |
Financeiro recente Overview
O desempenho financeiro do Snap-On mostrou resiliência, com as seguintes métricas importantes relatadas nos primeiros nove meses de 2024:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $3,508.7 |
| Lucro bruto | $1,781.8 |
| Ganhos operacionais | $1,013.8 |
| Ganhos líquidos | $785.8 |
| Ganhos por ação | $14.69 |
Informações de dividendos
O Snap-On tem um histórico de fornecer dividendos aos seus acionistas. Os seguintes detalhes dos pagamentos recentes de dividendos:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $1.86 | 15 de setembro de 2024 |
| Dividendo trimestral | $1.62 | 15 de junho de 2024 |
| Dividendo trimestral | $1.50 | 15 de março de 2024 |
Declaração de missão Snap-on Incorporated (SNA)
Declaração de missão Overview
O Snap-On Incorporated tem como objetivo fornecer ferramentas, equipamentos, diagnósticos e soluções de reparo de alta qualidade que fornecem valor e desempenho superiores aos seus clientes. A empresa se concentra na inovação, excelência na fabricação e satisfação do cliente.
Valores centrais
- Qualidade: Compromisso de fornecer os melhores produtos e serviços.
- Integridade: Conduzindo negócios de forma ética e transparente.
- Inovação: Melhorando e se adaptando continuamente para atender às necessidades dos clientes.
- Foco no cliente: Priorizar a satisfação e suporte do cliente.
Métricas de desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Snap-On ilustra seu compromisso com o crescimento e a estabilidade. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.508,7 milhões | US $ 3.533,6 milhões | $ (24,9) milhões (-0,7%) |
| Lucro bruto | US $ 1.781,8 milhões | US $ 1.771,5 milhões | US $ 10,3 milhões (0,6%) |
| Despesas operacionais | US $ 978,2 milhões | US $ 989,5 milhões | US $ 11,3 milhões (1,1%) |
| Ganhos operacionais | US $ 1.013,8 milhões | US $ 984,6 milhões | US $ 29,2 milhões (3,0%) |
| Ganhos líquidos | US $ 785,8 milhões | US $ 755,8 milhões | US $ 30,0 milhões (4,0%) |
Desempenho do segmento
O Snap-On opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral. O desempenho desses segmentos para o terceiro trimestre de 2024 é mostrado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Grupo de ferramentas de encaixe | US $ 500,5 milhões | US $ 515,4 milhões | $ (14,9) milhões (-2,9%) |
| Sistemas de reparo e grupo de informações | US $ 422,7 milhões | US $ 431,8 milhões | $ (9,1) milhões (-2,1%) |
| Grupo comercial e industrial | US $ 1.097,6 milhões | US $ 1.094,4 milhões | US $ 3,2 milhões (0,3%) |
| Serviços financeiros | US $ 300,5 milhões | US $ 280,9 milhões | US $ 19,6 milhões (7,0%) |
Posição de mercado e vantagem competitiva
O Snap-On mantém uma posição forte no mercado de ferramentas automotivas e industriais, aproveitando sua extensa gama de produtos e forte reputação da marca. O foco da empresa em P&D e inovação permite que ela fique à frente dos concorrentes.
Compromisso com a sustentabilidade
O Snap-On está comprometido com as práticas sustentáveis em suas operações, concentrando-se na redução do impacto ambiental e na promoção da responsabilidade social.
Perspectivas futuras
Para 2024, o Snap-On antecipa o crescimento contínuo impulsionado por investimentos estratégicos no desenvolvimento e expansão de produtos em mercados emergentes. A empresa deve investir aproximadamente US $ 100 milhões em despesas de capital para apoiar essas iniciativas.
Como funciona o snap-on incorporado (SNA)
Overview de segmentos de negócios
O Snap-on Incorporated opera através de quatro segmentos de negócios primários:
- Grupo comercial e industrial
- Grupo de ferramentas de encaixe
- Sistemas de reparo e grupo de informações
- Serviços financeiros
Cada segmento serve bases e mercados distintos de clientes, contribuindo para o desempenho financeiro geral da empresa.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o Snap-On relatou vendas líquidas de US $ 3.508,7 milhões, uma diminuição de 0.7% de US $ 3.533,6 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das vendas líquidas é a seguinte:
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Custo dos produtos vendidos (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Ganhos operacionais (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 9 meses 2024 | $3,508.7 | ($1,726.9) | $1,781.8 | $1,013.8 |
| 9 meses 2023 | $3,533.6 | ($1,762.1) | $1,771.5 | $984.6 |
Desempenho do segmento
A Companhia avalia o desempenho de seus segmentos com base em receitas e ganhos operacionais. Nos primeiros nove meses de 2024, o desempenho de cada segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ganhos operacionais (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo comercial e industrial | $1,097.6 | $178.6 | 16.3% |
| Grupo de ferramentas de encaixe | $1,482.6 | $340.4 | 23.0% |
| Sistemas de reparo e grupo de informações | $422.7 | $107.3 | 25.4% |
| Serviços financeiros | $300.5 | $210.2 | 70.0% |
Fluxo de caixa e dividendos
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o Snap-On reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 924,0 milhões, comparado com US $ 857,3 milhões em 2023. A empresa pagou dividendos totalizando US $ 294,1 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 257,6 milhões em 2023.
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, a posição financeira do Snap-On incluía:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,313.3 |
| Comércio e outras contas a receber | $796.4 |
| Inventários | $995.8 |
| Total de ativos | $5,497.7 |
| Passivos totais | $1,891.7 |
| Patrimônio total | $3,606.0 |
Posição e estratégia de mercado
O Snap-On continua a alavancar sua forte posição de mercado nos setores de reparo automotivo e industrial. A Companhia enfatiza seu compromisso com a inovação e a qualidade por meio de suas rápidas iniciativas de melhoria contínua (RCI), com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e a satisfação do cliente.
Panorama
Pelo restante de 2024, o Snap-On antecipa o crescimento contínuo, concentrando-se em expandir suas ofertas de produtos e melhorar o envolvimento do cliente. As despesas de capital projetadas para 2024 são aproximadamente US $ 100 milhões.
Como o Snap-on Incorporated (SNA) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
O Snap-on Incorporated gera receita através de três segmentos principais: grupo de ferramentas, Sistemas de Reparação e Grupo de Informações e Serviços Financeiros. Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da empresa.
Grupo de ferramentas
O grupo de ferramentas é um fator de receita significativo para o Snap-On, oferecendo uma ampla gama de ferramentas manuais, ferramentas elétricas e produtos de armazenamento de ferramentas. No terceiro trimestre de 2024, o grupo de ferramentas registrou vendas líquidas de US $ 500,5 milhões, uma queda de US $ 14,9 milhões ou 2,9% em comparação com o mesmo período em 2023. Os ganhos operacionais para este segmento foram de US $ 108,3 milhões, resultando em uma margem operacional de 21.6 %.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 500,5 milhões | US $ 515,4 milhões | $ (14,9) milhões (-2,9%) |
| Ganhos operacionais | US $ 108,3 milhões | US $ 113,4 milhões | US $ 5,1 milhões (-4,5%) |
| Margem operacional | 21.6% | 22.0% | -0.4% |
Sistemas de reparo e grupo de informações
Esse segmento inclui ferramentas de diagnóstico, soluções de software e sistemas de gerenciamento para profissionais de serviços de veículos. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram relatadas em US $ 422,7 milhões, uma queda de US $ 9,1 milhões ou 2,1% em relação ao terceiro trimestre de 2023. O segmento alcançou ganhos operacionais de US $ 107,3 milhões com uma margem de 25,4%.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 422,7 milhões | US $ 431,8 milhões | $ (9,1) milhões (-2,1%) |
| Ganhos operacionais | US $ 107,3 milhões | US $ 104,9 milhões | US $ 2,4 milhões (2,3%) |
| Margem operacional | 25.4% | 24.3% | +1.1% |
Serviços financeiros
O segmento de serviços financeiros da Snap-On fornece soluções de financiamento para apoiar as vendas de produtos e operações de franquia. No terceiro trimestre de 2024, a receita de serviços financeiros foi de US $ 100,4 milhões, um aumento de US $ 5,5 milhões ou 5,8% em relação ao ano anterior. Os ganhos operacionais para este segmento foram de US $ 71,7 milhões, refletindo uma margem de 71,4%.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de Serviços Financeiros | US $ 100,4 milhões | US $ 94,9 milhões | US $ 5,5 milhões (5,8%) |
| Ganhos operacionais | US $ 71,7 milhões | US $ 69,4 milhões | US $ 2,3 milhões (3,3%) |
| Margem operacional | 71.4% | 73.1% | -1.7% |
Desempenho financeiro geral
Nos primeiros nove meses de 2024, o Snap-On registrou vendas líquidas totais de US $ 3.508,7 milhões, uma pequena queda de US $ 24,9 milhões ou 0,7% em relação a 2023. O lucro bruto para esse período foi de US $ 1.781,8 milhões, com uma margem bruta geral de 50,8%. Os ganhos operacionais antes dos serviços financeiros totalizaram US $ 803,6 milhões, refletindo uma margem de 22,9%.
| Métricas | Primeiros nove meses 2024 | Primeiros nove meses 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 3.508,7 milhões | US $ 3.533,6 milhões | $ (24,9) milhões (-0,7%) |
| Lucro bruto | US $ 1.781,8 milhões | US $ 1.771,5 milhões | US $ 10,3 milhões (0,6%) |
| Ganhos operacionais | US $ 1.013,8 milhões | US $ 984,6 milhões | US $ 29,2 milhões (3,0%) |
A taxa efetiva de imposto de renda do Snap-On nos primeiros nove meses de 2024 foi de 22,6%, ligeiramente inferior a 22,9% no ano anterior. Os ganhos líquidos atribuíveis ao Snap-On foram de US $ 785,8 milhões, ou US $ 14,69 por ação diluída, em comparação com US $ 755,8 milhões, ou US $ 14,00 por ação diluída, no mesmo período de 2023.
Snap-on Incorporated (SNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Snap-on Incorporated (SNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Snap-on Incorporated (SNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Snap-on Incorporated (SNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.