Snowflake Inc. (SNOW) Bundle
Une brève histoire de Snowflake Inc.
Entreprise Overview
SnowFlake Inc., fondée en 2012, est spécialisée dans les services d'entreposage de données basés sur le cloud. Il est rapidement devenu un leader de l'analyse des données, permettant aux organisations de stocker, gérer et analyser efficacement les données sur diverses plates-formes cloud.
Performance financière au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024, Snowflake a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,70 milliard de dollars pour la fin des six mois, reflétant une augmentation de 31% contre 1,30 milliard de dollars pour la même période en 2023. Le chiffre d'affaires du produit a atteint à lui seul 1,62 milliard de dollars, en hausse de 32% par rapport aux précédents année.
| Métrique | Six mois clos le 31 juillet 2024 | Six mois clos le 31 juillet 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 697,5 millions de dollars | 1 297,6 millions de dollars | 31% |
| Revenus de produits | 1 618,8 millions de dollars | 1 230,3 millions de dollars | 32% |
| Perte nette | (635,6 millions de dollars) | (453,4 millions de dollars) | 40% |
| Bénéfice brut | 1 136,9 millions de dollars | 869,8 millions de dollars | 31% |
Métriques des clients
Au 31 juillet 2024, Snowflake comptait 510 clients avec des revenus de produits dépassant 1 million de dollars, une augmentation de 399 de ces clients l'année précédente. Ce groupe représentait environ 65% du total des revenus des produits.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 31 juillet 2024, les actions de Snowflake se négociaient à environ 135,29 $ par action, avec un montant de rachat disponible de 491,9 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions. La société a racheté 5 939 actions au cours des six mois clos le 31 juillet 2024, totalisant 916,3 millions de dollars.
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $135.29 |
| Actions rachetées | 5,939 |
| Montant de rachat total | 916,3 millions de dollars |
| Autorisation de rachat restante | 491,9 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Le taux de rétention nette des revenus de Snowflake était de 127% au 31 juillet 2024, indiquant une solide satisfaction et une croissance des clients parmi les clients existants. La société a continué d'investir massivement dans la recherche et le développement, avec des dépenses totalisant 848,5 millions de dollars pour les six mois clos le 31 juillet 2024, une augmentation de 43% par rapport à l'année précédente.
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Taux de rétention des revenus nets | 127% |
| Dépenses de R&D | 848,5 millions de dollars |
| Effectif total | 3,235 |
Capitaux propres et évaluation
Au 31 juillet 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Snowflake s'élevaient à 4,13 milliards de dollars. Le déficit accumulé est passé à 5,63 milliards de dollars, reflétant les investissements en cours dans la croissance et l'expansion.
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 4,13 milliards de dollars |
| Déficit accumulé | (5,63 milliards de dollars) |
A qui possède Snowflake Inc. (neige)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Snowflake Inc. (neige) est composée de divers investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.6% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | Institutionnel |
| Wellington Management Company, LLP | 7.4% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | Institutionnel |
| Baillie Gifford & Co. | 5.7% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.8% | Institutionnel |
| Propriété d'initié | 2.5% | Individuel |
Performance des stocks et activité de rachat
Au premier semestre de 2024, Snowflake Inc. a exécuté un programme important de rachat d'actions, achetant 5,9 millions d'actions pour un prix total de 916,3 millions de dollars à un prix moyen pondéré de 154,30 $ par action. Au 31 juillet 2024, 491,9 millions de dollars sont restés disponibles pour les rachats futurs dans le cadre de ce programme.
Plans d'incitation aux actions
Snowflake a établi le plan d'incitation aux actions de 2020, qui permet l'émission de diverses formes de compensation de capitaux propres. Au 1er février 2024, les actions disponibles pour subvention en vertu de ce plan ont augmenté de 16,7 millions d'actions.
Analyse des actions d'actionnaires
Au 31 juillet 2024, le total des capitaux propres des actionnaires a été déclaré à 4,13 milliards de dollars, avec les composants suivants:
| Composant | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Classe A Stock | $34 |
| Bétail du Trésor | $(62,800) |
| Capital payant supplémentaire | $9,822,965 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(5,379) |
| Déficit accumulé | $(5,625,819) |
| Total des capitaux propres | $4,129,001 |
| Intérêt non contrôlant | $8,587 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,137,588 |
Métriques de performance
Mesures de performance clés au 31 juillet 2024, notamment:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taux de rétention des revenus nets | 127% |
| Les clients avec des revenus> 1 million de dollars | 510 |
| Obligations de performance restantes | 5 230,8 millions de dollars |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Snowflake se caractérise par un investissement institutionnel important, un plan de rémunération des actions structurés et des initiatives de rachat actif des actions, reflétant son accent stratégique sur l'amélioration de la valeur des actionnaires en 2024.
Énoncé de mission Snowflake Inc. (neige)
Snowflake Inc. vise à fournir une plate-forme de données basée sur le cloud qui permet aux clients de consolider les données dans une seule source de vérité, de stimuler des informations significatives et de faciliter le partage et la collaboration de données entre les organisations. La société met l'accent sur une approche centrée sur le client, en se concentrant sur les prix basés sur la consommation qui permet aux clients de payer uniquement les ressources qu'ils utilisent. La mission de Snowflake est ancrée dans son engagement envers l'innovation et la croissance des domaines de la science des données, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.
Financier Overview
Au 31 juillet 2024, Snowflake a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (T2 2024) | 868,8 millions de dollars |
| Revenu total (T2 2023) | 674,0 millions de dollars |
| Perte nette (Q2 2024) | (317,8) millions de dollars |
| Perte nette (Q2 2023) | (227,3) millions de dollars |
| Bénéfice brut (T2 2024) | 580,7 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute (Q2 2024) | 67% |
| Perte de fonctionnement (Q2 2024) | (355,3) millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,3 milliard de dollars |
| Les clients avec des revenus de produits de 12 mois> 1 million de dollars | 510 |
| Forbes Global 2000 Clients | 736 |
Métriques commerciales clés
Snowflake suit plusieurs mesures commerciales clés pour évaluer ses performances:
| Métrique | Valeur (31 juillet 2024) | Valeur (31 janvier 2024) |
|---|---|---|
| Taux de rétention des revenus nets | 127% | 131% |
| Obligations de performance restantes | 5,2 milliards de dollars | 5,2 milliards de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles (Q2 2024) | 58,8 millions de dollars | 331,5 millions de dollars |
Performance du stock
Au 31 juillet 2024, les actions ordinaires de la classe A de Snowflake se négociaient à environ 154,30 $ par action, reflétant un programme de rachat stratégique de rachat lancé par la Société. Le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars, augmentant l'autorisation totale à 4,5 milliards de dollars en août 2024.
Conclusion sur l'alignement de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Snowflake se reflète dans sa solide performance financière et son engagement envers l'innovation. La société a toujours investi dans la recherche et le développement, en se concentrant sur l'élargissement des capacités de sa plateforme dans l'IA et l'apprentissage automatique, qui sont au cœur de sa stratégie de croissance.
Comment Snowflake Inc. (Snow) fonctionne
Modèle commercial
Snowflake Inc. fonctionne comme une plate-forme de données basée sur le cloud, fournissant des solutions pour le stockage, le traitement et l'analyse des données. L'entreprise utilise une architecture unique qui sépare le stockage et le calcul, permettant aux utilisateurs de mettre à l'échelle les ressources indépendamment, en optimisant les coûts et les performances.
Performance financière
Au 31 juillet 2024, Snowflake a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 868,8 millions de dollars | 674,0 millions de dollars | 29% |
| Revenus de produits | 829,3 millions de dollars | 640,2 millions de dollars | 30% |
| Bénéfice brut | 580,7 millions de dollars | 455,6 millions de dollars | 27% |
| Perte de fonctionnement | (355,3) millions de dollars | (285,4 millions de dollars | 24% |
| Perte nette | (317,8) millions de dollars | (227,3) millions de dollars | 40% |
| Perte nette par action | $(0.95) | $(0.69) | 38% |
Métriques des clients
Au 31 juillet 2024, Snowflake avait les statistiques suivantes liées au client:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Taux de rétention des revenus nets | 127% | 142% |
| Les clients avec des revenus> 1 million de dollars | 510 | 399 |
| Forbes Global 2000 Clients | 736 | 698 |
| Obligations de performance restantes | 5,2 milliards de dollars | 3,5 milliards de dollars |
Dépenses d'exploitation
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les dépenses d'exploitation de Snowflake ont été décomposées comme suit:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Ventes et marketing | 801,4 millions de dollars |
| Recherche et développement | 848,5 millions de dollars |
| Général et administratif | 190,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 1 840,8 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 31 juillet 2024, la trésorerie de Snowflake, les équivalents en espèces et les investissements ont totalisé:
| Métrique | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 3,9 milliards de dollars |
Programme de performance des actions et de rachat
Au deuxième trimestre de 2024, Snowflake a racheté:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actions rachetées | 5,9 millions d'actions |
| Prix d'achat global | 916,3 millions de dollars |
| Prix à la moyenne pondérée par action | $154.30 |
Au 31 juillet 2024, Snowflake avait 491,9 millions de dollars à faire pour les futurs rachats d'actions dans le cadre de son programme.
Comment Snowflake Inc. (Snow) fait de l'argent
Sources de revenus
SnowFlake Inc. génère principalement des revenus grâce aux frais facturés pour les ressources de calcul, de stockage et de transfert de données consommées sur sa plate-forme. En juin 2024, Snowflake a permis aux clients de sélectionner ces ressources séparément, améliorant la flexibilité de la facturation.
Performance financière Overview
Au 31 juillet 2024, Snowflake a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $868,823,000 | $674,018,000 | 29% |
| Revenus de produits | $829,250,000 | $640,209,000 | 30% |
| Revenus de services professionnels | $39,573,000 | $33,809,000 | 17% |
| Bénéfice brut | $580,745,000 | $455,626,000 | 27% |
| Perte de fonctionnement | $(355,303,000) | $(285,407,000) | 24% |
| Perte nette | $(317,770,000) | $(227,320,000) | 40% |
Métriques des clients
Au 31 juillet 2024, Snowflake avait:
- 10 249 clients totaux, contre 9 424 en janvier 2024.
- 736 clients de la liste Global 2000 de Forbes, contribuant à environ 42% des revenus totaux pour les six mois clos le 31 juillet 2024.
- Taux de rétention des revenus nets de 127%.
- 510 clients avec des revenus de produits de 12 mois supérieurs à 1 million de dollars.
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les dépenses d'exploitation de Snowflake étaient les suivantes:
| Catégorie de dépenses | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $400,625,000 | $343,288,000 |
| Recherche et développement | $437,660,000 | $313,996,000 |
| Général et administratif | $97,763,000 | $83,749,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $936,048,000 | $741,033,000 |
Performances et rachats de stock
En août 2024, le conseil d'administration de Snowflake a autorisé 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour les rachats d'actions, prolongeant le programme de rachat jusqu'en mars 2027. Au 31 juillet 2024, la société avait racheté 5,9 millions d'actions pour 916,3 millions de dollars à un prix moyen de 154,30 $ par action.
Liquidité et flux de trésorerie
Au 31 juillet 2024, Snowflake a rapporté:
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et investissements | 3,9 milliards de dollars |
| Obligations de performance restantes | 5,2 milliards de dollars |
Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, la trésorerie nette de Snowflake fournie par les activités d'exploitation était de 425 333 000 $, contre 382 635 000 $ pour la même période en 2023.
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