Snowflake Inc. (SNOW) Bundle
Uma breve história da Snowflake Inc.
Empresa Overview
A Snowflake Inc., fundada em 2012, é especializada em serviços de data warehousing baseados em nuvem. Ele cresceu rapidamente para se tornar líder em análise de dados, permitindo que as organizações armazenem, gerenciem e analisem dados com eficiência em várias plataformas em nuvem.
Desempenho financeiro em 31 de julho de 2024
Em 31 de julho de 2024, o Snowflake registrou uma receita total de US $ 1,70 bilhão nos seis meses terminados, refletindo um aumento de 31% em comparação com US $ 1,30 bilhão no mesmo período em 2023. Somente a receita do produto atingiu US $ 1,62 bilhão, um aumento de 32% do anterior ano.
| Métrica | Seis meses findos em 31 de julho de 2024 | Seis meses findos em 31 de julho de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.697,5 milhões | US $ 1.297,6 milhões | 31% |
| Receita do produto | US $ 1.618,8 milhões | US $ 1.230,3 milhões | 32% |
| Perda líquida | (US $ 635,6 milhões) | (US $ 453,4 milhões) | 40% |
| Lucro bruto | US $ 1.136,9 milhões | US $ 869,8 milhões | 31% |
Métricas de clientes
Em 31 de julho de 2024, o Snowflake tinha 510 clientes com receita de produtos superiores a US $ 1 milhão, um aumento de 399 desses clientes no ano anterior. Este grupo representou aproximadamente 65% da receita total do produto.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 31 de julho de 2024, as ações da Snowflake estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 135,29 por ação, com um valor de recompra disponível de US $ 491,9 milhões no seu programa de recompra de ações. A Companhia recomprou 5.939 ações durante os seis meses findos em 31 de julho de 2024, totalizando US $ 916,3 milhões.
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $135.29 |
| Ações recompradas | 5,939 |
| Quantidade total de recompra | US $ 916,3 milhões |
| Autorização de recompra restante | US $ 491,9 milhões |
Destaques operacionais
A taxa de retenção de receita líquida do Snowflake foi de 127% em 31 de julho de 2024, indicando forte satisfação e crescimento do cliente entre os clientes existentes. A empresa continuou investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas totalizando US $ 848,5 milhões nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, um aumento de 43% em relação ao ano anterior.
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Taxa de retenção de receita líquida | 127% |
| Despesas de P&D | US $ 848,5 milhões |
| Total Headcount | 3,235 |
Equidade e avaliação
Em 31 de julho de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas do Snowflake era de US $ 4,13 bilhões. O déficit acumulado aumentou para US $ 5,63 bilhões, refletindo investimentos em andamento em crescimento e expansão.
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 4,13 bilhões |
| Déficit acumulado | (US $ 5,63 bilhões) |
Um dono da Snowflake Inc. (neve)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Snowflake Inc. (neve) é composta por vários investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.6% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | Institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 7.4% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | Institucional |
| Baillie Gifford & Co. | 5.7% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.8% | Institucional |
| Propriedade interna | 2.5% | Individual |
Desempenho de ações e atividade de recompra
Na primeira metade de 2024, a Snowflake Inc. executou um programa significativo de recompra de ações, comprando 5,9 milhões de ações por um preço agregado de US $ 916,3 milhões a um preço da média ponderada de US $ 154,30 por ação. Em 31 de julho de 2024, US $ 491,9 milhões permaneceram disponíveis para futuras recompras sob este programa.
Planos de incentivo de ações
O Snowflake estabeleceu o plano de incentivo de ações de 2020, que permite a emissão de várias formas de compensação de ações. Em 1º de fevereiro de 2024, as ações disponíveis para concessão sob este plano aumentaram 16,7 milhões de ações.
Análise de patrimônio líquido
Em 31 de julho de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 4,13 bilhões, com os seguintes componentes:
| Componente | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $34 |
| Estoque de tesouraria | $(62,800) |
| Capital adicional pago | $9,822,965 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(5,379) |
| Déficit acumulado | $(5,625,819) |
| Patrimônio total | $4,129,001 |
| Interesse não controlador | $8,587 |
| Equidade total dos acionistas | $4,137,588 |
Métricas de desempenho
As principais métricas de desempenho em 31 de julho de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de retenção de receita líquida | 127% |
| Clientes com receita> US $ 1 milhão | 510 |
| Obrigações de desempenho restantes | US $ 5.230,8 milhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade do Snowflake é caracterizada por investimentos institucionais significativos, um plano de remuneração de ações estruturadas e iniciativas de recompra de ações ativas, refletindo seu foco estratégico no aumento do valor dos acionistas a partir de 2024.
Snowflake Inc. (neve) Declaração de missão
A Snowflake Inc. visa fornecer uma plataforma de dados baseada em nuvem que permita que os clientes consolidem dados em uma única fonte de verdade, impulsionando insights significativos e facilitando o compartilhamento de dados e a colaboração entre as organizações. A empresa enfatiza uma abordagem centrada no cliente, com foco nos preços baseados em consumo que permite que os clientes paguem apenas pelos recursos que usam. A missão do Snowflake está ancorada em seu compromisso com a inovação e o crescimento nos domínios da ciência de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina.
Financeiro Overview
Em 31 de julho de 2024, o Snowflake relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita Total (Q2 2024) | US $ 868,8 milhões |
| Receita total (Q2 2023) | US $ 674,0 milhões |
| Perda líquida (Q2 2024) | $ (317,8) milhões |
| Perda líquida (Q2 2023) | $ (227,3) milhões |
| Lucro bruto (Q2 2024) | US $ 580,7 milhões |
| Margem de lucro bruto (Q2 2024) | 67% |
| Perda operacional (Q2 2024) | $ (355,3) milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,3 bilhão |
| Clientes com receita de produto de 12 meses de 12 meses> US $ 1 milhão | 510 |
| Forbes Global 2000 Clients | 736 |
Principais métricas de negócios
O Snowflake rastreia várias métricas importantes de negócios para avaliar seu desempenho:
| Métrica | Valor (31 de julho de 2024) | Valor (31 de janeiro de 2024) |
|---|---|---|
| Taxa de retenção de receita líquida | 127% | 131% |
| Obrigações de desempenho restantes | US $ 5,2 bilhões | US $ 5,2 bilhões |
| Fluxo de caixa livre (Q2 2024) | US $ 58,8 milhões | US $ 331,5 milhões |
Desempenho de ações
Em 31 de julho de 2024, as ações ordinárias da Classe A da Snowflake estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 154,30 por ação, refletindo um programa estratégico de recompra de ações iniciado pela empresa. O Conselho autorizou um programa de recompra de até US $ 2,5 bilhões, expandindo a autorização total para US $ 4,5 bilhões em agosto de 2024.
Conclusão sobre o alinhamento da declaração de missão
A declaração de missão do Snowflake se reflete em seu robusto desempenho financeiro e compromisso com a inovação. A empresa investiu consistentemente em pesquisa e desenvolvimento, com foco em expandir os recursos de sua plataforma em IA e aprendizado de máquina, que são centrais para sua estratégia de crescimento.
Como funciona como Snowflake Inc. (neve)
Modelo de negócios
A Snowflake Inc. opera como uma plataforma de dados baseada em nuvem, fornecendo soluções para armazenamento, processamento e análise de dados. A empresa utiliza uma arquitetura exclusiva que separa o armazenamento e a computação, permitindo que os usuários escalem recursos de forma independente, otimizando o custo e o desempenho.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, o Snowflake relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 868,8 milhões | US $ 674,0 milhões | 29% |
| Receita do produto | US $ 829,3 milhões | US $ 640,2 milhões | 30% |
| Lucro bruto | US $ 580,7 milhões | US $ 455,6 milhões | 27% |
| Perda operacional | $ (355,3) milhões | US $ 285,4 milhões | 24% |
| Perda líquida | $ (317,8) milhões | $ (227,3) milhões | 40% |
| Perda líquida por ação | $(0.95) | $(0.69) | 38% |
Métricas de clientes
Em 31 de julho de 2024, o Snowflake tinha as seguintes estatísticas relacionadas ao cliente:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de retenção de receita líquida | 127% | 142% |
| Clientes com receita> US $ 1 milhão | 510 | 399 |
| Forbes Global 2000 Clients | 736 | 698 |
| Obrigações de desempenho restantes | US $ 5,2 bilhões | US $ 3,5 bilhões |
Despesas operacionais
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas operacionais do Snowflake foram divididas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 801,4 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 848,5 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 190,9 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 1.840,8 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 31 de julho de 2024, o dinheiro de Snowflake, equivalentes de caixa e investimentos totalizou:
| Métrica | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 3,9 bilhões |
Programa de desempenho e recompra de ações
No segundo trimestre de 2024, o Snowflake recomprou:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Ações recompradas | 5,9 milhões de ações |
| Preço agregado de compra | US $ 916,3 milhões |
| Preço da média ponderada por ação | $154.30 |
Em 31 de julho de 2024, o Snowflake tinha US $ 491,9 milhões restantes para futuras recompras de ações sob seu programa.
Como Snowflake Inc. (neve) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Snowflake Inc. gera principalmente receita por meio de taxas cobradas por recursos de computação, armazenamento e transferência de dados consumidos em sua plataforma. Em junho de 2024, o Snowflake permitiu que os clientes selecionassem esses recursos separadamente, aumentando a flexibilidade no faturamento.
Desempenho financeiro Overview
Em 31 de julho de 2024, o Snowflake relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $868,823,000 | $674,018,000 | 29% |
| Receita do produto | $829,250,000 | $640,209,000 | 30% |
| Receita de Serviços Profissionais | $39,573,000 | $33,809,000 | 17% |
| Lucro bruto | $580,745,000 | $455,626,000 | 27% |
| Perda operacional | $(355,303,000) | $(285,407,000) | 24% |
| Perda líquida | $(317,770,000) | $(227,320,000) | 40% |
Métricas de clientes
Em 31 de julho de 2024, o Snowflake tinha:
- 10.249 clientes totais, contra 9.424 em janeiro de 2024.
- 736 clientes da lista da Forbes Global 2000, contribuindo com aproximadamente 42% da receita total nos seis meses findos em 31 de julho de 2024.
- Taxa de retenção de receita líquida de 127%.
- 510 clientes com receita de produtos de 12 meses em relação a US $ 1 milhão.
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas operacionais do Snowflake foram as seguintes:
| Categoria de despesa | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $400,625,000 | $343,288,000 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $437,660,000 | $313,996,000 |
| Geral e Administrativo | $97,763,000 | $83,749,000 |
| Despesas operacionais totais | $936,048,000 | $741,033,000 |
Desempenho de ações e recompras
Em agosto de 2024, o Conselho de Snowflake autorizou US $ 2,5 bilhões adicionais para recompras de ações, estendendo o programa de recompra até março de 2027. Em 31 de julho de 2024, a empresa recomprava 5,9 milhões de ações por US $ 916,3 milhões a um preço de US $ 154,30 por ação.
Liquidez e fluxo de caixa
Em 31 de julho de 2024, o Snowflake informou:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos | US $ 3,9 bilhões |
| Obrigações de desempenho restantes | US $ 5,2 bilhões |
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o dinheiro líquido do Snowflake fornecido por atividades operacionais foi de US $ 425.333.000 em comparação com US $ 382.635.000 para o mesmo período em 2023.
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