Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Bundle
Un bref historique de Starwood Property Trust, Inc.
Entreprise Overview
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) est une fiducie de placement immobilier (REIT) de premier plan qui se concentre sur l'origine, l'acquisition, le financement et la gestion d'un portefeuille diversifié d'investissements liés à l'immobilier. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total d'environ 64,23 milliards de dollars et un passif total d'environ 42,28 milliards de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Starwood Property Trust a déclaré des revenus de 1,49 milliard de dollars, une légère baisse par rapport à 1,53 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Les coûts totaux et les dépenses pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, s'élevaient à 1,50 $ milliard.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,492,454,000 | $1,527,630,000 |
| Coûts et dépenses totales | $1,503,059,000 | $1,588,394,000 |
| Revenu net | $309,755,000 | $333,517,000 |
| Bénéfice distribuable par action | $0.48 | $0.57 |
Segments d'investissement
Starwood opère à travers divers segments, notamment des prêts commerciaux et résidentiels, des prêts aux infrastructures, des biens et des investissements et des services. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment des investissements et des services a généré des revenus de 175,7 millions de dollars, tandis que le segment des prêts commerciaux et résidentiels représentait des revenus de 390,6 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
La société a déclaré que les espèces nettes fournies par des activités d'exploitation d'environ 351 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. En termes de liquidité, Starwood a accès à diverses installations de financement pour soutenir ses opérations.
Dividendes
Starwood Property Trust a déclaré des dividendes totalisant 467,99 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en maintenant un paiement cohérent aux actionnaires.
Position sur le marché
Au 30 septembre 2024, Starwood Property Trust occupe une position importante sur le marché avec un portefeuille diversifié d'investissements, qui comprend des prêts détenus pour l'investissement totalisant environ 16,13 milliards de dollars. L'accent mis par la Société sur les acquisitions stratégiques et la gestion des actifs l'a placée favorablement parmi les concurrents du secteur des FPI.
A Who possède Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Composition des actionnaires
En 2024, Starwood Property Trust, Inc. (STWD) possède une base d'actionnaires diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. La société maintient un nombre important d'actions en circulation, qui sont largement détenues dans divers secteurs.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 78.4% | 253,915,000 |
| Fonds communs de placement | 12.5% | 41,800,000 |
| Investisseurs individuels | 9.1% | 29,200,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels jouent un rôle crucial dans la structure de propriété de STWD. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels au début de 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 13.9% |
| BlackRock, Inc. | 42,500,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 38,000,000 | 11.8% |
| Invesco Ltd. | 30,500,000 | 9.4% |
| Investissements de fidélité | 25,000,000 | 7.8% |
Gestion et propriété d'initiés
La direction et les initiés détiennent un pourcentage notable d'actions, reflétant leurs intérêts acquis dans la performance de l'entreprise. Depuis 2024, le tableau suivant décrit la propriété des cadres clés et des membres du conseil:
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Barry Sternlicht | Président et chef de la direction | 5,000,000 | 1.5% |
| Jeffrey D. Hines | Président | 2,500,000 | 0.8% |
| Michael W. Mott | Directeur financier | 1,000,000 | 0.3% |
| Membres du conseil d'administration | - | 3,000,000 | 0.9% |
Performance de stock récent
Au début de 2024, STWD a connu des fluctuations dans son cours de bourse, influencé par les tendances plus larges du marché et les performances de l'entreprise. Les statistiques suivantes mettent en évidence ses récentes mesures financières:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $23.45 |
| Capitalisation boursière | 7,5 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 6.4% |
| Ratio P / E | 12.5 |
| Gamme de 52 semaines | $20.00 - $25.00 |
Conclusion
La structure de propriété de Starwood Property Trust, Inc. reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, avec une propriété d'initiés importante, indiquant un fort alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires. Les performances des actions de la société et les mesures financières soulignent encore sa position sur le marché.
Énoncé de mission Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Mission Overview
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) est l'un des principaux installations immobilières (REIT) axées sur l'investissement et le financement de l'immobilier commercial. La mission de l'entreprise est de maximiser la valeur des actionnaires grâce à l'investissement discipliné et à la gestion des actifs proactifs dans les secteurs immobiliers, y compris les commerces, résidentiels et les infrastructures.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de transparence dans toutes les transactions.
- Excellence: Exercer des performances supérieures dans les pratiques d'investissement et de gestion.
- Innovation: Adopter de nouvelles idées et technologies pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour atteindre des objectifs communs.
Stratégie d'investissement
Starwood Property Trust cherche à investir dans un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers. L'entreprise se concentre sur:
- Hypothèques commerciales: Offrant des prêts garantis par des propriétés commerciales.
- Prêts d'infrastructure: Financement des projets d'infrastructure pour soutenir le développement communautaire.
- Investissements en actions: Investissements directs dans les propriétés pour les revenus locatifs et l'appréciation du capital.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Starwood Property Trust a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 309,8 millions de dollars |
| Revenu complet | 310,7 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.96 |
| Actif total | 64,2 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 55,2 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 6,9 milliards de dollars |
Développements récents
En 2024, Starwood Property Trust a exécuté plusieurs transactions stratégiques, notamment:
- 600 millions de dollars refinancés de dette sur son portefeuille de bureaux médicaux avec un coupon moyen pondéré de SOFR + 2,52%.
- Vendu 16 propriétés de vente au détail pour 188 millions de dollars, réalisant un gain net de 90,8 millions de dollars.
- A créé 1,2 milliard de dollars de prêts de conduits commerciaux au cours de la même période.
Position sur le marché
Starwood Property Trust est l'une des plus grandes FPI hypothécaires commerciales, avec une présence significative aux États-Unis et aux marchés internationaux. Le portefeuille diversifié de la société comprend:
- Segment des prêts commerciaux et résidentiels: 1,2 milliard de dollars de revenus.
- Segment des prêts aux infrastructures: 175 millions de dollars de revenus.
- Segment des biens: 71 millions de dollars de revenus.
- Segment d'investissement et de service: 126 millions de dollars de revenus.
Engagement envers les actionnaires
Starwood Property Trust maintient un solide engagement à renvoyer la valeur à ses actionnaires, avec une politique de dividende qui s'aligne sur sa performance opérationnelle. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,48 $ par action, reflétant son dévouement continu à fournir un revenu fiable.
Conclusion
Starwood Property Trust, Inc. est positionné comme un acteur robuste dans le secteur des investissements immobiliers, motivé par une mission pour offrir de la valeur grâce à des investissements stratégiques et à un engagement inébranlable envers l'excellence. La santé financière de la société, le portefeuille diversifié et les stratégies axées sur les actionnaires soulignent son rôle de leader sur le marché immobilier commercial.
Comment fonctionne Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Overview des opérations
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) opère principalement dans quatre segments: prêts commerciaux et résidentiels, prêts aux infrastructures, biens et investissements et entretien.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Starwood Property Trust a annoncé les données financières suivantes:
| Article | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $72,170,000 | $51,377,000 | $309,755,000 | $333,517,000 |
| Revenu complet | $78,404,000 | $44,194,000 | $309,194,000 | $261,411,000 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.23 | $0.15 | $0.96 | $0.85 |
| Revenus totaux | $479,540,000 | $521,547,000 | $1,492,454,000 | $1,527,630,000 |
| Coûts et dépenses totales | $502,575,000 | $519,600,000 | $1,503,059,000 | $1,588,394,000 |
Segment de prêt commercial et résidentiel
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment a généré des revenus de 1 209 615 000 $, avec des coûts de 870 386 000 $, ce qui entraîne un revenu avant impôt de 476 352 000 $.
Segment de prêt d'infrastructure
Ce segment a déclaré des revenus de 197 607 000 $, avec des coûts de 132 054 000 $, ce qui a entraîné un revenu avant impôt de 64 817 000 $ pour la même période.
Segment de propriété
Le segment des biens a enregistré des revenus de 53 437 000 $ et des coûts de 74 065 000 $, entraînant une perte avant impôt de 15 010 000 $.
Segment d'investissement et de service
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de ce segment ont totalisé 149 959 000 $, avec des coûts s'élevant à 112 762 000 $, ce qui a donné un revenu avant impôt de 23 170 000 $.
Segment de l'entreprise
Le segment des entreprises a déclaré une perte nette de 306 749 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan était le suivant:
| Article | Montant |
|---|---|
| Actif total | $4,226,614,000 |
| Passifs totaux | $3,500,163,000 |
| Capitaux propres | $726,451,000 |
Dette et financement
Starwood Property Trust a refinancé 600 millions de dollars de dette en circulation sur son portefeuille de bureaux médicaux avec une nouvelle structure de dette de 450,5 millions de dollars de dette hypothécaire sécurisée senior et un prêt de mezzanine de 39,5 millions de dollars, avec un coupon moyen pondéré de SOFR + 2,52%.
Activité de marché
En septembre 2024, la société a émis 20,1 millions d'actions pour un produit de 392,5 millions de dollars.
Transactions récentes
Transactions clés incluses:
- Acquisition de 884 millions de dollars en prêts d'infrastructure.
- Origination ou acquisition de 1,2 milliard de dollars de prêts commerciaux.
- Vente de trois unités résidentielles pour 12,1 millions de dollars.
Dividendes
Les dividendes déclarés pour 2024 ont totalisé 1,44 $ par action.
Dispositions de perte de crédits
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la disposition de la perte de crédit était de 144 975 000 $.
Gains distribuables
Les bénéfices distribuables pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 508 270 000 $, avec une valeur par part de 1,55 $.
Comment Starwood Property Trust, Inc. (STWD) fait de l'argent
Segment de prêt commercial et résidentiel
Au 30 septembre 2024, les revenus totaux du segment des prêts commerciaux et résidentiels sont équipés de $1,209,615,000. La principale source de revenus dans ce segment provient des revenus d'intérêts sur les prêts, qui ont totalisé $1,102,810,000. Ce segment a également généré $90,170,000 des revenus des intérêts sur les titres d'investissement, $361,000 des frais de service, et $4,455,000 des autres revenus.
Segment de prêt d'infrastructure
Le segment des prêts aux infrastructures a rapporté des revenus totaux de $197,607,000 Depuis le 30 septembre 2024. Les revenus des intérêts des prêts étaient la source prédominante, représentant $194,526,000. De plus, ce segment comprenait $391,000 des revenus des intérêts sur les titres d'investissement et $2,690,000 des autres revenus.
Segment de propriété
Dans le segment des biens, les revenus totaux ont atteint $53,437,000 Au 30 septembre 2024. Ce segment a généré $52,863,000 dans les revenus de location et $574,000 des autres revenus. Les coûts et dépenses liés à ce segment étaient $74,065,000.
Segment d'investissement et de service
Le segment d'investissement et de service avait des revenus totaux de $149,959,000 pour la même période. Cela comprenait $12,345,000 des revenus des intérêts sur les prêts, $48,512,000 des frais de service, et $2,836,000 des autres revenus. Les coûts et dépenses de ce segment étaient $112,762,000.
Financier Overview
Les revenus consolidés de Starwood Property Trust, Inc. ont totalisé $1,612,569,000 Depuis le 30 septembre 2024. Le coût et les dépenses totales sont élevés à $1,503,685,000, conduisant à un revenu avant l'impôt sur le revenu de $337,288,000.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net attribuable à Starwood Property Trust, Inc. a été signalé à $308,290,000. Le bénéfice distribuable par part diluée moyenne pondérée pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $1.55.
Tableau des revenus et des dépenses par segment
| Segment | Revenus totaux | Intérêt des prêts | Revenu des intérêts des titres | Frais de service | Autres revenus | Coûts et dépenses totales | Revenu net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts commerciaux et résidentiels | $1,209,615,000 | $1,102,810,000 | $90,170,000 | $361,000 | $4,455,000 | $870,386,000 | $457,412,000 |
| Prêts aux infrastructures | $197,607,000 | $194,526,000 | $391,000 | N / A | $2,690,000 | $132,054,000 | $65,231,000 |
| Propriété | $53,437,000 | N / A | N / A | N / A | $574,000 | $74,065,000 | $64,688,000 |
| Investir et entretenir | $149,959,000 | $12,345,000 | N / A | $48,512,000 | $2,836,000 | $112,762,000 | $27,708,000 |
| Total | $1,612,569,000 | $1,309,681,000 | $161,224,000 | $48,873,000 | $12,506,000 | $1,503,685,000 | $308,290,000 |
Position du marché et stratégies d'investissement
Starwood Property Trust s'engage dans un portefeuille d'investissement diversifié qui comprend des prêts immobiliers commerciaux, des prêts d'infrastructure et des propriétés immobilières. Cette diversification aide à atténuer les risques et à améliorer les sources de revenus entre différents segments. Au 30 septembre 2024, la Société est originaire ou acquise des prêts importants, dont un 301,4 millions de dollars Premier prêt hypothécaire garanti par les actifs logistiques à travers l'Europe et un 189,4 millions de dollars Premier prêt hypothécaire pour un développement résidentiel à New York.
Gestion et financement du capital
Starwood Property Trust maintient des stratégies de gestion des capitaux solides, y compris l'émission d'actions ordinaires. En septembre 2024, la société a publié 20,1 millions d'actions pour le produit de 392,5 millions de dollars. La société a également une stratégie de financement diversifiée grâce à des installations de financement garanties et à Clos.
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Starwood Property Trust, Inc. (STWD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Starwood Property Trust, Inc. (STWD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.