Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Starwood Property Trust, Inc.
Unternehmen Overview
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) ist ein führender Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Herstellung, Erwerbung, Finanzierung und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios an Immobilieninvestitionen konzentriert. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Gesamtvermögen von rund 64,23 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von rund 42,28 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Starwood Property Trust einen Umsatz von 1,49 Milliarden US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 1,53 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Milliarde.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,492,454,000 | $1,527,630,000 |
| Gesamtkosten und Kosten | $1,503,059,000 | $1,588,394,000 |
| Nettoeinkommen | $309,755,000 | $333,517,000 |
| Vertriebsergebnis je Aktie | $0.48 | $0.57 |
Investitionssegmente
Starwood arbeitet über verschiedene Segmente, darunter Gewerbe- und Wohnkredite, Infrastrukturkredite, Eigentum sowie Investition und Wartung. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte das Investitions- und Wartungssegment Einnahmen in Höhe von 175,7 Mio. USD, während das Segment für gewerbliche und Wohnkredite einen Umsatz von 390,6 Mio. USD ausmacht.
Liquidität und Kapitalressourcen
Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 in den operativen Aktivitäten in Höhe von rund 351 Mio. USD Nettogeld. In Bezug auf die Liquidität hat Starwood Zugang zu verschiedenen Finanzierungsanlagen, um seine Geschäftstätigkeit zu unterstützen.
Dividenden
Starwood Property Trust erklärte in den neun Monaten zum 30. September 2024 Dividenden in Höhe von insgesamt 467,99 Mio. USD, wobei eine konsistente Auszahlung an die Aktionäre beibehalten wurde.
Marktposition
Zum 30. September 2024 hat Starwood Property Trust eine bedeutende Position auf dem Markt mit einem diversifizierten Portfolio an Investitionen, das Kredite umfasst, die für die Investition von insgesamt rund 16,13 Milliarden US-Dollar gehalten werden. Der Fokus des Unternehmens auf strategische Akquisitionen und das Vermögensverwaltung hat es unter Wettbewerbern im REIT -Sektor positiv positioniert.
A Who gehört Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Starwood Property Trust, Inc. (STWD) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und individuellen Aktionären besteht. Das Unternehmen behält eine beträchtliche Anzahl ausstehender Aktien bei, die in verschiedenen Sektoren weit verbreitet sind.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 78.4% | 253,915,000 |
| Investmentfonds | 12.5% | 41,800,000 |
| Einzelinvestoren | 9.1% | 29,200,000 |
Top institutionelle Aktionäre
Die größten institutionellen Aktionäre spielen eine entscheidende Rolle in der Eigentümerstruktur von STWD. In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre Anfang 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 13.9% |
| BlackRock, Inc. | 42,500,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 38,000,000 | 11.8% |
| Invesco Ltd. | 30,500,000 | 9.4% |
| Treue -Investitionen | 25,000,000 | 7.8% |
Management- und Insider -Eigentum
Management und Insider haben einen bemerkenswerten Prozentsatz der Aktien, was ihr berechtigtes Interesse an der Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Ab 2024 beschreibt die folgende Tabelle das Eigentum durch wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder:
| Name | Position | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Barry Sternlich | Vorsitzender und CEO | 5,000,000 | 1.5% |
| Jeffrey D. Hines | Präsident | 2,500,000 | 0.8% |
| Michael W. Mott | CFO | 1,000,000 | 0.3% |
| Vorstandsmitglieder | - | 3,000,000 | 0.9% |
Aktuelle Aktienleistung
Anfang 2024 hat STWD Schwankungen des Aktienkurs erlebt, beeinflusst von breiteren Markttrends und Unternehmensleistung. Die folgenden Statistiken unterstreichen die jüngsten finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
| Marktkapitalisierung | 7,5 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 6.4% |
| P/E -Verhältnis | 12.5 |
| 52-Wochen-Reichweite | $20.00 - $25.00 |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Starwood Property Trust, Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern mit einem erheblichen Insider -Eigentum wider, was auf eine starke Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären hinweist. Die Aktienleistung und die finanziellen Metriken des Unternehmens unterstreichen seine Position auf dem Markt weiter.
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Leitbild
Mission Overview
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) ist ein führender Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Investition in und die Finanzierung von gewerblichen Immobilien konzentriert. Die Mission des Unternehmens besteht darin, den Aktionärswert durch disziplinierte Investition und proaktive Vermögensverwaltung in Immobiliensektoren, einschließlich Gewerbe, Wohn- und Infrastruktur, zu maximieren.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ethik und Transparenz in allen Geschäften.
- Exzellenz: Streben nach überlegener Leistung in den Investitions- und Managementpraktiken.
- Innovation: Umarme neuer Ideen und Technologien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- Zusammenarbeit: Förderung von Teamarbeit und Partnerschaften, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Anlagestrategie
Starwood Property Trust versucht, in ein diversifiziertes Portfolio von Immobilienvermögen zu investieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf:
- Handelshypotheken: Bereitstellung von Kredite, die von gewerblichen Immobilien gesichert sind.
- Infrastrukturdarlehen: Finanzierung von Infrastrukturprojekten zur Unterstützung der Gemeinschaftsentwicklung.
- Eigenkapitalinvestitionen: Direktinvestitionen in Immobilien für Mieteinnahmen und Kapitalzuwachs.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Starwood Property Trust die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 309,8 Millionen US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen | 310,7 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.96 |
| Gesamtvermögen | 64,2 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 55,2 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,9 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 führte Starwood Property Trust mehrere strategische Transaktionen durch, darunter:
- Refinanzierte Schulden in Höhe von 600 Millionen US -Dollar in seinem Medizinischen Büro -Portfolio mit einem gewichteten durchschnittlichen Gutschein von AFR + 2,52%.
- Verkaufte 16 Einzelhandelsimmobilien für 188 Millionen US -Dollar und realisierte einen Nettogewinn von 90,8 Millionen US -Dollar.
- Im gleichen Zeitraum 1,2 Milliarden US -Dollar an Kredite in Höhe von 1,2 Milliarden US -Dollar.
Marktposition
Starwood Property Trust ist einer der größten kommerziellen Hypotheken -REITs mit erheblicher Präsenz auf den US -amerikanischen und internationalen Märkten. Das diversifizierte Portfolio des Unternehmens umfasst:
- Gewerbe- und Wohnkreditsegment: Einnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden US -Dollar.
- Infrastrukturkreditsegment: Einnahmen in Höhe von 175 Millionen US -Dollar.
- Immobiliensegment: Einnahmen in Höhe von 71 Millionen US -Dollar.
- Segment für Investition und Wartung: 126 Millionen US -Dollar in Einnahmen.
Engagement für Aktionäre
Starwood Property Trust hält ein starkes Engagement für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre, mit einer Dividendenpolitik, die mit seiner operativen Leistung übereinstimmt. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,48 USD pro Aktie, was das laufende Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger Erträge widerspiegelt.
Abschluss
Starwood Property Trust, Inc. ist als robuster Akteur im Immobilieninvestitionssektor positioniert, der von der Mission vorangetrieben wird, durch strategische Investitionen und unerschütterliches Engagement für hervorragende Leistungen Wert zu gewährleisten. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, das diversifizierte Portfolio und die Aktionärsstrategien unterstreichen seine Rolle als führend auf dem Markt für gewerbliche Immobilien.
Wie Starwood Property Trust, Inc. (STWD) funktioniert
Overview von Operationen
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) ist hauptsächlich in vier Segmenten tätig: Kredite für Gewerbe- und Wohngebäude, Kredite in der Infrastruktur, Eigentum und Investition und Wartung.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Starwood Property Trust die folgenden Finanzdaten:
| Artikel | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $72,170,000 | $51,377,000 | $309,755,000 | $333,517,000 |
| Umfassendes Einkommen | $78,404,000 | $44,194,000 | $309,194,000 | $261,411,000 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.23 | $0.15 | $0.96 | $0.85 |
| Gesamtumsatz | $479,540,000 | $521,547,000 | $1,492,454,000 | $1,527,630,000 |
| Gesamtkosten und Kosten | $502,575,000 | $519,600,000 | $1,503,059,000 | $1,588,394,000 |
Gewerbe- und Wohnkreditsegment
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Segment einen Umsatz von 1.209.615.000 USD mit Kosten von 870.386.000 USD, was zu einem Einkommen vor Steuern von 476.352.000 USD führte.
Infrastrukturkreditsegment
In diesem Segment wurden Einnahmen in Höhe von 197.607.000 USD mit Kosten von 132.054.000 USD ausgewiesen, was zu einem Vorsteuerergebnis von 64.817.000 USD für den gleichen Zeitraum führte.
Eigenschaftssegment
Das Immobiliensegment verzeichnete einen Umsatz von 53.437.000 USD und Kosten von 74.065.000 USD, was zu einem Verlust vor Steuern von 15.010.000 USD führte.
Segment investieren und bedienen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Einnahmen aus diesem Segment auf 149.959.000 USD, wobei die Kosten auf 112.762.000 USD entspricht, was zu einem Einkommen von 23.170.000 USD vor Steuern führte.
Unternehmenssegment
Das Unternehmenssegment meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 306.749.000 USD.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 war die Bilanz wie folgt:
| Artikel | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $4,226,614,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,500,163,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $726,451,000 |
Schulden und Finanzierung
Starwood Property Trust refinanzierte 600 Millionen US -Dollar aus ausstehenden Schulden in seinem medizinischen Büroportfolio mit einer neuen Schuldenstruktur von 450,5 Mio. USD an vorrangigen Verbriefungshypothekenverschuldung und einem Mezzanine -Darlehen von 39,5 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Gutschein von SOFR + 2,52%.
Marktaktivität
Im September 2024 gab das Unternehmen 20,1 Millionen Aktien für den Erlös von 392,5 Mio. USD aus.
Jüngste Transaktionen
Zu den wichtigsten Transaktionen gehörten:
- Übernahme von 884 Millionen US -Dollar an Infrastrukturdarlehen.
- Entstehung oder Übernahme von 1,2 Milliarden US -Dollar an kommerziellen Darlehen.
- Verkauf von drei Wohneinheiten für 12,1 Millionen US -Dollar.
Dividenden
Die für 2024 deklarierten Dividenden beliefen sich auf 1,44 USD pro Aktie.
Kreditverlustbestimmungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die Kreditverlust -Bestimmung 144.975.000 USD.
Verteilungseinkommen
Die Verteilergewinne für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 508.270.000 USD mit einem Wert von 1,55 USD.
Wie Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Geld verdient
Gewerbe- und Wohnkreditsegment
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamteinnahmen für das Segment für gewerbliche und Wohnkreditvergabe an $1,209,615,000. Die primäre Einkommensquelle in diesem Segment ergibt $1,102,810,000. Dieses Segment erzeugt ebenfalls $90,170,000 aus Zinserträgen auf Investitionsgeschichten, $361,000 aus Wartungsgebühren und $4,455,000 aus anderen Einnahmen.
Infrastrukturkreditsegment
Das Segment für Infrastrukturkredite meldete die Gesamteinnahmen von $197,607,000 Ab dem 30. September 2024. Zinserträge aus Darlehen waren die vorherrschende Quelle, die berücksichtigt wurde $194,526,000. Zusätzlich enthielt dieses Segment $391,000 aus Zinserträgen in Anlagepapieren und $2,690,000 aus anderen Einnahmen.
Eigenschaftssegment
Im Immobiliensegment erreichten die Gesamteinnahmen $53,437,000 Ab dem 30. September 2024. Dieses Segment erzeugte $52,863,000 im Mieteinkommen und $574,000 aus anderen Einnahmen. Die Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit diesem Segment waren $74,065,000.
Segment investieren und bedienen
Das Investitions- und Wartungssegment hatte Gesamteinnahmen von $149,959,000 für den gleichen Zeitraum. Dies beinhaltete $12,345,000 aus Zinserträgen auf Kredite, $48,512,000 aus Wartungsgebühren und $2,836,000 aus anderen Einnahmen. Die Kosten und Ausgaben in diesem Segment waren $112,762,000.
Finanziell Overview
Die konsolidierten Einnahmen für Starwood Property Trust, Inc. $1,612,569,000 ab dem 30. September 2024. Die Gesamtkosten und -kosten beliefen sich auf $1,503,685,000, was zu einem Einkommen vor Einkommenssteuern von führt $337,288,000.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen, die auf Starwood Property Trust, Inc. zurückzuführen sind $308,290,000. Das verteilende Ergebnis pro gewichteter durchschnittlicher Verdünnungsanteil für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $1.55.
Tabelle der Einnahmen und Ausgaben nach Segment
| Segment | Gesamtumsatz | Zinserträge aus Darlehen | Zinserträge aus Wertpapieren | Wartungsgebühren | Andere Einnahmen | Gesamtkosten und Kosten | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbe- und Wohnkredite | $1,209,615,000 | $1,102,810,000 | $90,170,000 | $361,000 | $4,455,000 | $870,386,000 | $457,412,000 |
| Infrastrukturkredite | $197,607,000 | $194,526,000 | $391,000 | N / A | $2,690,000 | $132,054,000 | $65,231,000 |
| Eigentum | $53,437,000 | N / A | N / A | N / A | $574,000 | $74,065,000 | $64,688,000 |
| Investieren und Wartung | $149,959,000 | $12,345,000 | N / A | $48,512,000 | $2,836,000 | $112,762,000 | $27,708,000 |
| Gesamt | $1,612,569,000 | $1,309,681,000 | $161,224,000 | $48,873,000 | $12,506,000 | $1,503,685,000 | $308,290,000 |
Marktpositions- und Anlagestrategien
Starwood Property Trust beteiligt sich an einem diversifizierten Anlageportfolio, das gewerbliche Immobilienkredite, Infrastrukturdarlehen und Immobilienobjekte umfasst. Diese Diversifizierung hilft, Risiken zu mildern und die Einnahmequellen in verschiedenen Segmenten zu verbessern. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen erhebliche Kredite, einschließlich a 301,4 Millionen US -Dollar Erstes Hypothekendarlehen, das durch Logistikvermögen in ganz Europa gesichert ist, und a 189,4 Millionen US -Dollar Erster Hypothekendarlehen für eine Wohngebäude in New York.
Kapitalmanagement und Finanzierung
Starwood Property Trust hält robuste Kapitalverwaltungsstrategien, einschließlich der Ausstellung von Stammaktien, bei. Im September 2024 gab die Firma aus 20,1 Millionen Aktien Für Erlös von 392,5 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat auch eine vielfältige Finanzierungsstrategie durch gesicherte Finanzierungseinrichtungen und CLOS.
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Starwood Property Trust, Inc. (STWD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Starwood Property Trust, Inc. (STWD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.