Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Bundle
Uma breve história da Starwood Property Trust, Inc.
Empresa Overview
A Starwood Property Trust, Inc. (STWD) é um dos principais fundos de investimento imobiliário (REIT) que se concentra em originar, adquirir, financiar e gerenciar um portfólio diversificado de investimentos relacionados a imóveis. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de aproximadamente US $ 64,23 bilhões e passivos totais de cerca de US $ 42,28 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Starwood Property Trust registrou receitas de US $ 1,49 bilhão, uma ligeira queda de US $ 1,53 bilhão no mesmo período de 2023. Os custos e despesas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1,50 bilhão.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | $1,492,454,000 | $1,527,630,000 |
| Custos e despesas totais | $1,503,059,000 | $1,588,394,000 |
| Resultado líquido | $309,755,000 | $333,517,000 |
| Ganhos distribuíveis por ação | $0.48 | $0.57 |
Segmentos de investimento
A Starwood opera através de vários segmentos, incluindo empréstimos comerciais e residenciais, empréstimos de infraestrutura, propriedades e investimentos e serviços. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de investimento e manutenção gerou receita de US $ 175,7 milhões, enquanto o segmento de empréstimos comerciais e residenciais representou receitas de US $ 390,6 milhões.
Liquidez e recursos de capital
A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de aproximadamente US $ 351 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Em termos de liquidez, a Starwood tem acesso a várias instalações de financiamento para apoiar suas operações.
Dividendos
A Starwood Property Trust declarou dividendos totalizando US $ 467,99 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mantendo um pagamento consistente aos acionistas.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Starwood Property Trust ocupa uma posição significativa no mercado com um portfólio diversificado de investimentos, que inclui empréstimos mantidos para investimento, totalizando aproximadamente US $ 16,13 bilhões. O foco da empresa em aquisições estratégicas e gerenciamento de ativos o posicionou favoravelmente entre os concorrentes no setor REIT.
A Who é o proprietário da Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Starwood Property Trust, Inc. (STWD) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A empresa mantém um número significativo de ações em circulação, que são amplamente mantidas em vários setores.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 78.4% | 253,915,000 |
| Fundos mútuos | 12.5% | 41,800,000 |
| Investidores individuais | 9.1% | 29,200,000 |
Os principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais desempenham um papel crucial na estrutura de propriedade da STWD. A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais no início de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 13.9% |
| BlackRock, Inc. | 42,500,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 38,000,000 | 11.8% |
| Invesco Ltd. | 30,500,000 | 9.4% |
| Fidelity Investments | 25,000,000 | 7.8% |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A gerência e os especialistas mantêm uma porcentagem notável de ações, refletindo seu interesse no desempenho da empresa. A partir de 2024, a tabela a seguir descreve a propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Barry Sternlicht | Presidente e CEO | 5,000,000 | 1.5% |
| Jeffrey D. Hines | Presidente | 2,500,000 | 0.8% |
| Michael W. Mott | Diretor Financeiro | 1,000,000 | 0.3% |
| Membros do conselho | - | 3,000,000 | 0.9% |
Desempenho recente de ações
No início de 2024, a STWD experimentou flutuações em seu preço das ações, influenciadas por tendências mais amplas do mercado e desempenho da empresa. As estatísticas a seguir destacam suas recentes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $23.45 |
| Capitalização de mercado | US $ 7,5 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 6.4% |
| Razão P/E. | 12.5 |
| Faixa de 52 semanas | $20.00 - $25.00 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Starwood Property Trust, Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais, com uma propriedade significativa, indicando um forte alinhamento de interesses entre administração e acionistas. O desempenho das ações da empresa e as métricas financeiras destacam ainda mais sua posição no mercado.
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Declaração de missão
Missão Overview
A Starwood Property Trust, Inc. (STWD) é um dos principais fundos de investimento imobiliário (REIT) focado em investir e financiar imóveis comerciais. A missão da empresa é maximizar o valor dos acionistas por meio de investimentos disciplinados e gerenciamento de ativos proativos em setores imobiliários, incluindo comercial, residencial e infraestrutura.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência em todas as negociações.
- Excelência: Buscando desempenho superior em práticas de investimento e gerenciamento.
- Inovação: Abraçando novas idéias e tecnologias para melhorar a eficiência operacional.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e as parcerias para alcançar objetivos comuns.
Estratégia de investimento
A Starwood Property Trust busca investir em um portfólio diversificado de ativos relacionados a imóveis. A empresa se concentra em:
- Hipotecas comerciais: Fornecendo empréstimos garantidos por propriedades comerciais.
- Empréstimos de infraestrutura: Financiamento de projetos de infraestrutura para apoiar o desenvolvimento da comunidade.
- Investimentos em ações: Investimentos diretos em propriedades para renda de aluguel e valorização de capital.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Starwood Property Trust relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 309,8 milhões |
| Renda abrangente | US $ 310,7 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.96 |
| Total de ativos | US $ 64,2 bilhões |
| Passivos totais | US $ 55,2 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 6,9 bilhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Starwood Property Trust executou várias transações estratégicas, incluindo:
- Refinanciado US $ 600 milhões em dívidas em seu portfólio de consultórios médicos com um cupom médio ponderado de SOFR + 2,52%.
- Vendeu 16 propriedades de varejo por US $ 188 milhões, realizando um ganho líquido de US $ 90,8 milhões.
- Originou US $ 1,2 bilhão em empréstimos de canais comerciais durante o mesmo período.
Posição de mercado
A Starwood Property Trust é um dos maiores REITs de hipotecas comerciais, com uma presença significativa nos mercados dos EUA e Internacional. O portfólio diversificado da empresa inclui:
- Segmento de empréstimos comerciais e residenciais: US $ 1,2 bilhão em receita.
- Segmento de empréstimos de infraestrutura: US $ 175 milhões em receitas.
- Segmento de propriedade: US $ 71 milhões em receita.
- Segmento de investimento e manutenção: US $ 126 milhões em receita.
Compromisso com os acionistas
A Starwood Property Trust mantém um forte compromisso de retornar valor aos seus acionistas, com uma política de dividendos que se alinha ao seu desempenho operacional. Em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,48 por ação, refletindo sua dedicação contínua em fornecer renda confiável.
Conclusão
A Starwood Property Trust, Inc. está posicionada como um jogador robusto no setor de investimentos imobiliários, impulsionado por uma missão de agregar valor por meio de investimentos estratégicos e compromisso inabalável com a excelência. As estratégias de saúde financeira da empresa, portfólio diversificado e focadas em acionistas destacam seu papel como líder no mercado imobiliário comercial.
Como funciona a Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Overview de operações
A Starwood Property Trust, Inc. (STWD) opera principalmente em quatro segmentos: empréstimos comerciais e residenciais, empréstimos de infraestrutura, propriedades e investimentos e serviços.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Starwood Property Trust relatou os seguintes dados financeiros:
| Item | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $72,170,000 | $51,377,000 | $309,755,000 | $333,517,000 |
| Renda abrangente | $78,404,000 | $44,194,000 | $309,194,000 | $261,411,000 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.23 | $0.15 | $0.96 | $0.85 |
| Receita total | $479,540,000 | $521,547,000 | $1,492,454,000 | $1,527,630,000 |
| Custos e despesas totais | $502,575,000 | $519,600,000 | $1,503,059,000 | $1,588,394,000 |
Segmento de empréstimo comercial e residencial
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento gerou receita de US $ 1.209.615.000, com custos de US $ 870.386.000, levando a uma renda antes dos impostos de US $ 476.352.000.
Segmento de empréstimos de infraestrutura
Esse segmento registrou receitas de US $ 197.607.000, com custos de US $ 132.054.000, resultando em receita antes dos impostos de US $ 64.817.000 no mesmo período.
Segmento de propriedade
O segmento de propriedade registrou receitas de US $ 53.437.000 e custos de US $ 74.065.000, levando a uma perda antes dos impostos de US $ 15.010.000.
Segmento de investimento e manutenção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas deste segmento totalizaram US $ 149.959.000, com custos totalizando US $ 112.762.000, produzindo uma renda antes dos impostos de US $ 23.170.000.
Segmento corporativo
O segmento corporativo registrou uma perda líquida de US $ 306.749.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço era o seguinte:
| Item | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $4,226,614,000 |
| Passivos totais | $3,500,163,000 |
| Equidade dos acionistas | $726,451,000 |
Dívida e financiamento
A Starwood Property Trust refinanciou US $ 600 milhões em dívidas pendentes em seu portfólio de consultórios médicos, com uma nova estrutura de dívida de US $ 450,5 milhões em dívidas sênior de hipotecas securitizadas e um empréstimo de mezanina de US $ 39,5 milhões, com um cupom médio ponderado de SoFR + 2,52%.
Atividade de mercado
Em setembro de 2024, a Companhia emitiu 20,1 milhões de ações para receitas de US $ 392,5 milhões.
Transações recentes
As principais transações incluídas:
- Aquisição de US $ 884 milhões em empréstimos de infraestrutura.
- Originação ou aquisição de US $ 1,2 bilhão em empréstimos comerciais.
- Venda de três unidades residenciais por US $ 12,1 milhões.
Dividendos
Os dividendos declarados para 2024 totalizaram US $ 1,44 por ação.
Disposições de perda de crédito
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a provisão de perda de crédito foi de US $ 144.975.000.
Ganhos distribuíveis
Os ganhos distribuíveis nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 508.270.000, com um valor por ação de US $ 1,55.
Como Starwood Property Trust, Inc. (STWD) ganha dinheiro
Segmento de empréstimo comercial e residencial
Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais para o segmento de empréstimos comerciais e residenciais foram $1,209,615,000. A principal fonte de renda nesse segmento vem da receita de juros em empréstimos, que totalizaram $1,102,810,000. Este segmento também gerou $90,170,000 da receita de juros sobre títulos de investimento, $361,000 de taxas de manutenção e $4,455,000 de outras receitas.
Segmento de empréstimos de infraestrutura
O segmento de empréstimos de infraestrutura relatou receitas totais de $197,607,000 em 30 de setembro de 2024. A receita de juros dos empréstimos era a fonte predominante, representando $194,526,000. Além disso, este segmento incluído $391,000 da receita de juros sobre títulos de investimento e $2,690,000 de outras receitas.
Segmento de propriedade
No segmento de propriedades, as receitas totais alcançaram $53,437,000 em 30 de setembro de 2024. Este segmento gerou $52,863,000 em renda de aluguel e $574,000 de outras receitas. Os custos e despesas relacionados a este segmento foram $74,065,000.
Segmento de investimento e manutenção
O segmento de investimento e manutenção teve receita total de $149,959,000 pelo mesmo período. Isso incluiu $12,345,000 da receita de juros em empréstimos, $48,512,000 de taxas de manutenção e $2,836,000 de outras receitas. Os custos e despesas neste segmento foram $112,762,000.
Financeiro Overview
As receitas consolidadas da Starwood Property Trust, Inc. totalizaram $1,612,569,000 em 30 de setembro de 2024. Os custos e despesas totais foram $1,503,685,000, levando a uma renda antes do imposto de renda de $337,288,000.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível à Starwood Property Trust, Inc. foi relatado em $308,290,000. Os ganhos distribuíveis por participação média ponderada diluída nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram $1.55.
Tabela de receitas e despesas por segmento
| Segmento | Receita total | Receita de juros de empréstimos | Receita de juros de valores mobiliários | Taxas de serviço | Outras receitas | Custos e despesas totais | Resultado líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empréstimos comerciais e residenciais | $1,209,615,000 | $1,102,810,000 | $90,170,000 | $361,000 | $4,455,000 | $870,386,000 | $457,412,000 |
| Empréstimos de infraestrutura | $197,607,000 | $194,526,000 | $391,000 | N / D | $2,690,000 | $132,054,000 | $65,231,000 |
| Propriedade | $53,437,000 | N / D | N / D | N / D | $574,000 | $74,065,000 | $64,688,000 |
| Investimento e manutenção | $149,959,000 | $12,345,000 | N / D | $48,512,000 | $2,836,000 | $112,762,000 | $27,708,000 |
| Total | $1,612,569,000 | $1,309,681,000 | $161,224,000 | $48,873,000 | $12,506,000 | $1,503,685,000 | $308,290,000 |
Posição de mercado e estratégias de investimento
A Starwood Property Trust se envolve em um portfólio de investimentos diversificado que inclui empréstimos imobiliários comerciais, empréstimos de infraestrutura e propriedades imobiliárias. Essa diversificação ajuda a mitigar riscos e aumentar os fluxos de receita em diferentes segmentos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa se originou ou adquiriu empréstimos significativos, incluindo um US $ 301,4 milhões primeiro empréstimo hipotecário garantido por ativos logísticos em toda a Europa e um US $ 189,4 milhões Primeiro empréstimo hipotecário para um desenvolvimento residencial em Nova York.
Gerenciamento de capital e financiamento
A Starwood Property Trust mantém estratégias robustas de gerenciamento de capital, incluindo a emissão de ações ordinárias. Em setembro de 2024, a empresa emitiu 20,1 milhões de ações para rendimentos de US $ 392,5 milhões. A empresa também possui uma estratégia de financiamento diversificada por meio de instalações de financiamento garantidas e Clos.
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Starwood Property Trust, Inc. (STWD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Starwood Property Trust, Inc. (STWD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.