Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Starwood Property Trust, Inc.
شركة Overview
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) هي مؤسسة استثمارية رائدة في مجال الاستثمار العقاري (REIT) تركز على إنشاء وحيازة وتمويل وإدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات المتعلقة بالعقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 64.23 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات تبلغ حوالي 42.28 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Starwood Property Trust عن إيرادات بلغت 1.49 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 1.53 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.50 دولارًا أمريكيًا. مليار.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,492,454,000 | $1,527,630,000 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $1,503,059,000 | $1,588,394,000 |
| صافي الدخل | $309,755,000 | $333,517,000 |
| ربحية السهم القابلة للتوزيع | $0.48 | $0.57 |
قطاعات الاستثمار
تعمل ستاروود من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الإقراض التجاري والسكني، وإقراض البنية التحتية، والعقارات، والاستثمار والخدمات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الاستثمار والخدمات إيرادات قدرها 175.7 مليون دولار أمريكي، في حين حقق قطاع الإقراض التجاري والسكني إيرادات قدرها 390.6 مليون دولار أمريكي.
السيولة وموارد رأس المال
أعلنت الشركة عن صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية يبلغ حوالي 351 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وفيما يتعلق بالسيولة، تتمتع "ستاروود" بإمكانية الوصول إلى تسهيلات تمويلية مختلفة لدعم عملياتها.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Starwood Property Trust عن توزيع أرباح بلغ مجموعها 467.99 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع الحفاظ على توزيعات ثابتة للمساهمين.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Starwood Property Trust بمكانة مهمة في السوق بمحفظة متنوعة من الاستثمارات، والتي تشمل القروض المحتفظ بها للاستثمار والتي يبلغ إجماليها حوالي 16.13 مليار دولار أمريكي. إن تركيز الشركة على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإدارة الأصول قد وضعها بشكل إيجابي بين المنافسين في قطاع صناديق الاستثمار العقارية.
من يملك شركة Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Starwood Property Trust, Inc. (STWD) قاعدة متنوعة من المساهمين تتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وتحتفظ الشركة بعدد كبير من الأسهم القائمة، والتي يتم الاحتفاظ بها على نطاق واسع في مختلف القطاعات.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.4% | 253,915,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 12.5% | 41,800,000 |
| المستثمرون الأفراد | 9.1% | 29,200,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يلعب أكبر المساهمين المؤسسيين دورًا حاسمًا في هيكل ملكية STWD. يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45,000,000 | 13.9% |
| شركة بلاك روك | 42,500,000 | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 38,000,000 | 11.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 30,500,000 | 9.4% |
| استثمارات الإخلاص | 25,000,000 | 7.8% |
الإدارة والملكية الداخلية
تمتلك الإدارة والمطلعون نسبة ملحوظة من الأسهم، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| باري ستيرنليخت | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 5,000,000 | 1.5% |
| جيفري د. هاينز | رئيس | 2,500,000 | 0.8% |
| مايكل دبليو موت | المدير المالي | 1,000,000 | 0.3% |
| أعضاء مجلس الإدارة | - | 3,000,000 | 0.9% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أوائل عام 2024، شهدت STWD تقلبات في سعر سهمها، متأثرة باتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة. وتسلط الإحصائيات التالية الضوء على مقاييسها المالية الأخيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
| القيمة السوقية | 7.5 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 6.4% |
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.5 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $20.00 - $25.00 |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Starwood Property Trust, Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ملكية كبيرة من الداخل، مما يشير إلى توافق قوي في المصالح بين الإدارة والمساهمين. ويؤكد أداء أسهم الشركة ومقاييسها المالية مكانتها في السوق.
بيان مهمة شركة Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
مهمة Overview
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) هي مؤسسة استثمار عقاري رائدة (REIT) تركز على الاستثمار في العقارات التجارية وتمويلها. تتمثل مهمة الشركة في تعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستثمار المنضبط والإدارة الاستباقية للأصول في القطاعات العقارية، بما في ذلك القطاعات التجارية والسكنية والبنية التحتية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية في كافة التعاملات.
- التميز: السعي لتحقيق أداء متفوق في ممارسات الاستثمار والإدارة.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة.
استراتيجية الاستثمار
تسعى شركة Starwood Property Trust إلى الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول المتعلقة بالعقارات. تركز الشركة على:
- الرهون العقارية التجارية: تقديم القروض المضمونة بالعقارات التجارية.
- قروض البنية التحتية: - تمويل مشاريع البنية التحتية لدعم تنمية المجتمع.
- استثمارات الأسهم: الاستثمارات المباشرة في العقارات للحصول على إيرادات الإيجار وزيادة رأس المال.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Starwood Property Trust عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 309.8 مليون دولار |
| الدخل الشامل | 310.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.96 |
| إجمالي الأصول | 64.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 55.2 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 6.9 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة Starwood Property Trust العديد من الصفقات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- أعادت تمويل 600 مليون دولار من الديون في محفظة المكتب الطبي الخاصة بها بمتوسط قسيمة مرجح قدره SOFR + 2.52%.
- بيع 16 عقارًا للبيع بالتجزئة بمبلغ 188 مليون دولار أمريكي، محققًا ربحًا صافيًا قدره 90.8 مليون دولار أمريكي.
- تم إنشاء 1.2 مليار دولار من قروض القنوات التجارية خلال نفس الفترة.
موقف السوق
تعد شركة Starwood Property Trust واحدة من أكبر صناديق الاستثمار العقارية التجارية للرهن العقاري، وتتمتع بحضور كبير في الأسواق الأمريكية والدولية. تشمل المحفظة المتنوعة للشركة ما يلي:
- قطاع الإقراض التجاري والسكني: إيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار.
- قطاع إقراض البنية التحتية: 175 مليون دولار من الإيرادات.
- قطاع العقارات: 71 مليون دولار إيرادات.
- قطاع الاستثمار والخدمات: 126 مليون دولار من الإيرادات.
الالتزام تجاه المساهمين
تحافظ شركة Starwood Property Trust على التزامها القوي بإعادة القيمة إلى مساهميها، من خلال سياسة توزيع الأرباح التي تتماشى مع أدائها التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس تفانيها المستمر في توفير دخل موثوق.
خاتمة
تتمتع شركة Starwood Property Trust, Inc. بدور قوي في قطاع الاستثمار العقاري، مدفوعة بمهمة تقديم القيمة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والالتزام الثابت بالتميز. تؤكد الصحة المالية للشركة ومحفظتها المتنوعة واستراتيجياتها التي تركز على المساهمين على دورها كشركة رائدة في سوق العقارات التجارية.
كيف تعمل شركة Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Overview العمليات
تعمل شركة Starwood Property Trust, Inc. (STWD) بشكل أساسي في أربعة قطاعات: الإقراض التجاري والسكني، وإقراض البنية التحتية، والعقارات، والاستثمار والخدمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Starwood Property Trust عن البيانات المالية التالية:
| غرض | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $72,170,000 | $51,377,000 | $309,755,000 | $333,517,000 |
| الدخل الشامل | $78,404,000 | $44,194,000 | $309,194,000 | $261,411,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.23 | $0.15 | $0.96 | $0.85 |
| إجمالي الإيرادات | $479,540,000 | $521,547,000 | $1,492,454,000 | $1,527,630,000 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $502,575,000 | $519,600,000 | $1,503,059,000 | $1,588,394,000 |
قطاع الإقراض التجاري والسكني
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 1,209,615,000 دولار أمريكي، بتكاليف قدرها 870,386,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل قبل الضريبة قدره 476,352,000 دولار أمريكي.
قطاع الإقراض للبنية التحتية
أبلغ هذا القطاع عن إيرادات قدرها 197,607,000 دولار أمريكي، مع تكاليف قدرها 132,054,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل قبل الضريبة قدره 64,817,000 دولار أمريكي لنفس الفترة.
قطاع العقارات
سجل قطاع العقارات إيرادات قدرها 53,437,000 دولار أمريكي وتكاليف قدرها 74,065,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى خسارة ما قبل الضريبة بقيمة 15,010,000 دولار أمريكي.
قطاع الاستثمار والخدمات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من هذا القطاع 149,959,000 دولارًا أمريكيًا، مع تكاليف بلغت 112,762,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى تحقيق دخل قبل الضريبة قدره 23,170,000 دولار أمريكي.
قطاع الشركات
أعلن قطاع الشركات عن خسارة صافية قدرها 306.749.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
كما في 30 سبتمبر 2024، كانت الميزانية العمومية كما يلي:
| غرض | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $4,226,614,000 |
| إجمالي الالتزامات | $3,500,163,000 |
| حقوق المساهمين | $726,451,000 |
الديون والتمويل
أعادت "ستاروود بروبرتي تراست" تمويل 600 مليون دولار أمريكي من الديون المستحقة على محفظة المكتب الطبي الخاصة بها من خلال هيكل دين جديد بقيمة 450.5 مليون دولار أمريكي في ديون الرهن العقاري المورقة الممتازة وقرض ميزانين بقيمة 39.5 مليون دولار أمريكي، مع متوسط قسيمة مرجح قدره SOFR + 2.52%.
نشاط السوق
وفي سبتمبر 2024، أصدرت الشركة 20.1 مليون سهم بقيمة 392.5 مليون دولار.
المعاملات الأخيرة
المعاملات الرئيسية شملت:
- الحصول على 884 مليون دولار من قروض البنية التحتية.
- إنشاء أو الحصول على 1.2 مليار دولار من القروض التجارية.
- بيع ثلاث وحدات سكنية بمبلغ 12.1 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة لعام 2024 1.44 دولارًا للسهم الواحد.
أحكام خسائر الائتمان
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ مخصص خسائر الائتمان 144,975,000 دولار أمريكي.
الأرباح القابلة للتوزيع
وبلغت الأرباح القابلة للتوزيع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 508,270,000 دولار أمريكي، بقيمة 1.55 دولار للسهم الواحد.
كيف تجني شركة Starwood Property Trust, Inc. (STWD) الأموال
قطاع الإقراض التجاري والسكني
كما في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي إيرادات قطاع الإقراض التجاري والسكني $1,209,615,000. المصدر الرئيسي للدخل في هذا القطاع يأتي من إيرادات الفوائد على القروض، والتي بلغ مجموعها $1,102,810,000. تم إنشاء هذا الجزء أيضًا $90,170,000 من إيرادات الفوائد على الأوراق المالية الاستثمارية، $361,000 من رسوم الخدمة، و $4,455,000 من الإيرادات الأخرى.
قطاع الإقراض للبنية التحتية
حقق قطاع إقراض البنية التحتية إجمالي إيرادات قدرها $197,607,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان دخل الفوائد من القروض هو المصدر السائد، وهو ما يمثل إيرادات الفوائد من القروض $194,526,000. بالإضافة إلى ذلك، شمل هذا الجزء $391,000 من إيرادات الفوائد على الأوراق المالية الاستثمارية و $2,690,000 من الإيرادات الأخرى.
قطاع العقارات
وفي قطاع العقارات بلغ إجمالي الإيرادات $53,437,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تم إنشاء هذا القطاع $52,863,000 في إيرادات الإيجار و $574,000 من الإيرادات الأخرى. وكانت التكاليف والمصروفات المتعلقة بهذا القطاع $74,065,000.
قطاع الاستثمار والخدمات
حقق قطاع الاستثمار والخدمات إجمالي إيرادات قدرها $149,959,000 لنفس الفترة. وهذا يشمل $12,345,000 من إيرادات الفوائد على القروض، $48,512,000 من رسوم الخدمة، و $2,836,000 من الإيرادات الأخرى. وكانت التكاليف والمصروفات في هذا القطاع $112,762,000.
مالي Overview
بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لشركة Starwood Property Trust, Inc $1,612,569,000 اعتباراً من 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات $1,503,685,000مما يؤدي إلى دخل قبل ضرائب الدخل قدره $337,288,000.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
تم الإبلاغ عن صافي الدخل العائد إلى Starwood Property Trust, Inc $308,290,000. بلغت الأرباح القابلة للتوزيع لكل متوسط مرجح للسهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1.55.
جدول الإيرادات والمصروفات حسب القطاع
| شريحة | إجمالي الإيرادات | إيرادات الفوائد من القروض | إيرادات الفوائد من الأوراق المالية | رسوم الخدمة | إيرادات أخرى | إجمالي التكاليف والمصروفات | صافي الدخل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإقراض التجاري والسكني | $1,209,615,000 | $1,102,810,000 | $90,170,000 | $361,000 | $4,455,000 | $870,386,000 | $457,412,000 |
| إقراض البنية التحتية | $197,607,000 | $194,526,000 | $391,000 | لا يوجد | $2,690,000 | $132,054,000 | $65,231,000 |
| ملكية | $53,437,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | $574,000 | $74,065,000 | $64,688,000 |
| الاستثمار والخدمات | $149,959,000 | $12,345,000 | لا يوجد | $48,512,000 | $2,836,000 | $112,762,000 | $27,708,000 |
| المجموع | $1,612,569,000 | $1,309,681,000 | $161,224,000 | $48,873,000 | $12,506,000 | $1,503,685,000 | $308,290,000 |
موقف السوق واستراتيجيات الاستثمار
تشارك شركة Starwood Property Trust في محفظة استثمارية متنوعة تشمل القروض العقارية التجارية وقروض البنية التحتية والعقارات. ويساعد هذا التنويع على تخفيف المخاطر وتعزيز تدفقات الإيرادات عبر مختلف القطاعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإنشاء أو الحصول على قروض كبيرة، بما في ذلك أ 301.4 مليون دولار أول قرض عقاري مضمون بأصول لوجستية في جميع أنحاء أوروبا، و 189.4 مليون دولار أول قرض عقاري لمشروع سكني في نيويورك.
إدارة رأس المال والتمويل
تحتفظ شركة Starwood Property Trust باستراتيجيات قوية لإدارة رأس المال، بما في ذلك إصدار الأسهم العادية. وفي سبتمبر 2024، أصدرت الشركة 20.1 مليون سهم لعائدات 392.5 مليون دولار. تمتلك الشركة أيضًا إستراتيجية تمويل متنوعة من خلال تسهيلات التمويل المضمونة والتزامات القروض المضمونة.
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Starwood Property Trust, Inc. (STWD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Starwood Property Trust, Inc. (STWD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.