Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Zimmer Biomet Holdings, Inc. s'est établi comme un leader des soins de santé musculo-squelettique, en particulier grâce à ses produits innovants et à sa portée mondiale. La société a été formée grâce à la fusion de Zimmer Holdings and Biomet en 2015, créant un portefeuille complet de produits orthopédiques.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Zimmer Biomet a déclaré des ventes nettes de 5,655 milliards de dollars pour la période de neuf mois, reflétant une augmentation de 3,7% contre 5,454 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice net de la société pour cette période était de 665,1 millions de dollars, contre 605,4 millions de dollars en 2023.

Catégories de produits et croissance des ventes

Zimmer Biomet classe ses offres de produits en quatre segments principaux: genoux, hanches, S.E.T. (Médecine sportive, extrémités, traumatismes, craniomaxillofacial et thoracique) et autres. La catégorie des performances des ventes par produit pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024 était la suivante:

Initiatives de restructuration

Zimmer Biomet a entrepris de multiples initiatives de restructuration, le plan de restructuration de 2023 devrait engager des frais avant impôts totaux d'environ 120 à 135 millions de dollars d'ici la fin de 2025. Au 30 septembre 2024, la société a engagé environ 110 millions de dollars de ces ces derniers frais. L'objectif est de réduire les frais d'exploitation annuels bruts avant impôts de 175 millions de dollars à 200 millions de dollars d'ici la fin de 2025.

Dette et structure de capitaux propres

Au 30 septembre 2024, Zimmer Biomet a déclaré une dette totale en circulation de 6,451 milliards de dollars, avec 1,713 milliard de dollars classés comme dette actuelle. La Société a une structure de capitaux propres robuste, les capitaux propres totaux des actionnaires déclarés à 12,383 milliards de dollars.

Programme de dividendes et de rachat de partage

En 2024, Zimmer Biomet a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,24 $ par action en février, mai et août. De plus, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions de 2,0 milliards de dollars en mai 2024, avec environ 1,250 milliard de dollars à partir du 9 octobre 2024.

Dans l'ensemble, les initiatives stratégiques de Zimmer Biomet, les performances financières robustes et l'engagement envers les rendements des actionnaires le positionnent bien pour une croissance future sur le marché orthopédique.

A qui possède Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

Structure de propriété

En 2024, Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels.

Principaux actionnaires institutionnels

Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels de Zimmer Biomet Holdings, Inc. au 30 septembre 2024:

Activités récentes des actionnaires

En mai 2024, Zimmer Biomet a autorisé un programme de rachat d'actions de 2,0 milliards de dollars, reflétant une confiance continue dans la santé financière de la société. Au 30 septembre 2024, environ 1,3 milliard de dollars restent disponibles dans le cadre de ce programme.

Capitalisation boursière

Fin septembre 2024, la capitalisation boursière de Zimmer Biomet est d'environ 195 milliards de dollars, indiquant une forte performance dans le secteur des dispositifs médicaux.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration de Zimmer Biomet est composé de professionnels expérimentés de divers secteurs, influençant les décisions stratégiques et l'orientation de l'entreprise. Les membres notables du conseil d'administration comprennent:

• Chad P. Cohn - Président
• David Dvorak - PDG
• Maria K. Zuber - Directeur

Performance du stock

Les actions de Zimmer Biomet ont montré de la résilience, avec un prix par action d'environ 109,10 $ au 30 septembre 2024.

Changements de propriété

Au cours du dernier trimestre, il y a eu des changements de propriété, avec une augmentation notable des avoirs des investisseurs institutionnels, en particulier du groupe Vanguard et de BlackRock, indiquant une tendance à une croissance institutionnelle croissante pour l'entreprise.

Dividendes

Zimmer Biomet a déclaré des dividendes en espèces trimestriels de 0,24 $ par action en février, mai et août 2024, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Composition des actionnaires

La composition des actionnaires à Zimmer Biomet est la suivante:

Énoncé de mission Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) se consacre à fournir des solutions innovantes et efficaces pour améliorer la qualité de vie des patients du monde entier. La société vise à être un leader mondial de la santé musculo-squelettique en fournissant des produits, des services et des solutions de haute qualité qui améliorent les résultats des patients.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Zimmer Biomet a déclaré des ventes nettes de 1 824,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 4,0% par rapport à 1 753,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 5 655,4 millions de dollars, en hausse de 3,7%, contre 5 454,1 millions de dollars en 2023.

Répartition des ventes par géographie

Au troisième trimestre de 2024, les ventes de Zimmer Biomet aux États-Unis se sont élevées à 1 052,3 million de dollars, ce qui représente une augmentation de 2,0% par rapport à 1 031,4 million de dollars au troisième trimestre 2023. Les ventes internationales ont atteint 771,9 millions de dollars, en hausse de 6,9% contre 722,2 millions de dollars au cours de la même période.

Ventes nettes par catégorie de produits

Pour le troisième trimestre de 2024, la catégorie des ventes nettes par produit de Zimmer Biomet était la suivante:

Performance des bénéfices

Le bénéfice net de Zimmer Biomet au troisième trimestre 2024 a été déclaré à 249,1 millions de dollars, contre 162,7 millions de dollars au trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, le bénéfice net a atteint 664,3 millions de dollars, une augmentation de 604,8 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière.

Dette et capitaux propres Overview

Au 30 septembre 2024, Zimmer Biomet avait une dette totale en circulation de 6 450,7 millions de dollars, avec 1 713,0 millions de dollars classés comme dette actuelle. Les capitaux propres des actionnaires de la société ont été déclarés à 12 383,2 millions de dollars.

Conclusion

Zimmer Biomet s'engage à améliorer les soins aux patients grâce à l'innovation en santé musculo-squelettique, reflété dans sa croissance continue des revenus et ses améliorations opérationnelles au milieu des défis du marché.

Comment fonctionne Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

Overview des opérations de Zimmer Biomet

Zimmer Biomet Holdings, Inc. opère dans l'industrie des dispositifs médicaux orthopédiques, en se concentrant sur les produits reconstructifs, les instruments chirurgicaux et d'autres technologies connexes. La société classe ses opérations en quatre segments de produits principaux: genoux, hanches, S.E.T. (Médecine sportive, extrémités, traumatismes, craniomaxillofacial et thoracique) et autres.

Performance financière

Pour les périodes de trois et neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Zimmer Biomet a déclaré respectivement des ventes nettes de 1,824 milliard de dollars et 5,655 milliards de dollars. Cela reflète une augmentation de 4,0% et 3,7% par rapport aux mêmes périodes en 2023.

Performance de catégorie de produits

Les ventes nettes par catégorie de produits pour les trois et neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, montrent une croissance dans tous les principaux segments, avec les détails suivants:

Performance des ventes géographiques

Les performances des ventes dans les régions géographiques pour les trois et neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 sont les suivantes:

Structure et dépenses des coûts

Zimmer Biomet's cost of products sold (excluding intangible asset amortization) for the three-month period ended September 30, 2024, was 29.5% of net sales, compared to 29.6% in 2023. For the nine-month period, it was 28.4% compared à 28,3% en 2023. La répartition des dépenses en pourcentage des ventes nettes est la suivante:

Dette et position de capitaux propres

Au 30 septembre 2024, Zimmer Biomet avait une dette totale en circulation de 6 450,7 millions de dollars, avec 1 713,0 millions de dollars classés comme dette actuelle. Les détails de la maturité de la dette comprennent:

Renvoie et dividendes des actionnaires

En 2024, Zimmer Biomet a déclaré des dividendes en espèces trimestriels de 0,24 $ par action en février, mai et août. Un programme de rachat d'actions a été autorisé pour 2 milliards de dollars, avec 1,308 milliard de dollars à partir du 30 septembre 2024.

Comment Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) fait de l'argent

Génération de revenus Overview

Zimmer Biomet Holdings, Inc. génère des revenus principalement par la vente de dispositifs médicaux et de produits connexes dans diverses catégories, y compris les genoux, les hanches et les équipements chirurgicaux.

Performance financière en 2024

Au 30 septembre 2024, Zimmer Biomet a déclaré des ventes nettes totales de 5 655,4 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 3,7% par rapport à la même période en 2023. La ventilation des ventes par la géographie est la suivante:

Ventes nettes par catégorie de produits

La catégorie des ventes nettes par produit de l'entreprise pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:

Bénéfice d'exploitation

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation de Zimmer Biomet était 280,7 millions de dollars, représentant 15.3% de ventes nettes, par rapport à 15.2% dans le même trimestre de 2023.

Croissance du marché et introduction des produits

La croissance du marché et les introductions de nouveaux produits ont contribué de manière significative à la croissance des revenus de Zimmer Biomet. La société s'attend à ce que la croissance des revenus des chiffres à mi-tour pendant toute l'année 2024, tirée par:

• Extensions du marché dans les catégories des genoux et des hanches.
• Lancements réussis de nouveaux produits.
• Exécution commerciale efficace à travers ses opérations.

Défis et ajustements

Malgré une croissance positive, Zimmer Biomet a été confronté à des défis opérationnels en raison de la mise en œuvre d'un nouveau système de planification des ressources d'entreprise (ERP), ce qui a un impact sur la réalisation des commandes. Cette transition devrait avoir un moins de 1% d'impact sur les ventes nettes pour 2024.

Gestion des coûts

Les stratégies de gestion des coûts de Zimmer Biomet comprennent:

• Un plan de restructuration initié à la fin de 2023, visant à optimiser la structure des coûts avec des frais avant impôts attendus 120 millions de dollars.
• Des dépenses réduites en raison de la réduction des dépenses de recherche et de développement, en particulier liées à la conformité de la réglementation des dispositifs médicaux de l'UE.

Dette et obligations financières

Au 30 septembre 2024, Zimmer Biomet avait une dette en suspens de 6 450,7 millions de dollars, avec une partie actuelle de 1 713,0 millions de dollars. La société prévoit de respecter ses obligations de dette par le biais de flux de trésorerie opérationnels et de facilités de crédit disponibles.

Position de liquidité

Zimmer Biomet avait des équivalents en espèces et en espèces de 569,0 millions de dollars au 30 septembre 2024, avec 1,0 milliard de dollars Disponible à emprunter en vertu de son accord de crédit de 364 jours.

Programme de rachat de dividendes et de partage

Le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,24 $ par action en février, mai et août 2024. En outre, un programme de rachat d'actions autorisé en mai 2024 permet jusqu'à 2,0 milliards de dollars en rachats de stock, avec 1 250,0 millions de dollars restant au 9 octobre 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.