Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Bundle
Uma breve história da Zimmer Biomet Holdings, Inc.
A Zimmer Biomet Holdings, Inc. se estabeleceu como líder em assistência médica musculoesquelética, particularmente por meio de seus produtos inovadores e alcance global. A empresa foi formada através da fusão da Zimmer Holdings and Biomet em 2015, criando um portfólio abrangente de produtos ortopédicos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Zimmer Biomet registrou vendas líquidas de US $ 5,655 bilhões no período de nove meses, refletindo um aumento de 3,7% em comparação com US $ 5,454 bilhões no mesmo período do ano anterior. Os ganhos líquidos da empresa para esse período foram de US $ 665,1 milhões, acima dos US $ 605,4 milhões em 2023.
| Período | Vendas líquidas (em bilhões) | Ganhos líquidos (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $5.655 | $665.1 |
| Q3 2023 | $5.454 | $605.4 |
Categorias de produtos e crescimento de vendas
A Zimmer Biomet categoriza suas ofertas de produtos em quatro segmentos primários: joelhos, quadris, S.E.T. (Medicina esportiva, extremidades, trauma, craniomaxillofacial e torácica) e outros. O desempenho das vendas por categoria de produto para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Categoria de produto | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Joelhos | $745.1 | $706.3 | 5.5% |
| Quadris | $481.5 | $465.3 | 3.5% |
| DEFINIR. | $454.2 | $423.2 | 7.3% |
| Outro | $143.4 | $158.8 | (9.7%) |
Iniciativas de reestruturação
A Zimmer Biomet realizou várias iniciativas de reestruturação, com o plano de reestruturação de 2023 que se prevê incorrer em cobranças anteriores antes dos impostos de aproximadamente US $ 120 milhões a US $ 135 milhões até o final de 2025. Em 30 de setembro de 2024, a empresa incorriu cerca de US $ 110 milhões destes acusações. O objetivo é reduzir as despesas operacionais anuais brutas antes dos impostos em US $ 175 milhões a US $ 200 milhões até o final de 2025.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Zimmer Biomet registrou uma dívida total em circulação de US $ 6,451 bilhões, com US $ 1,713 bilhão classificado como dívida atual. A empresa possui uma estrutura robusta de ações, com o patrimônio líquido total reportado em US $ 12,383 bilhões.
| Cronograma de vencimento da dívida (em milhões) | Quantia |
|---|---|
| Notas seniores com vencimento em novembro de 2024 | $850.0 |
| Notas seniores com vencimento em abril de 2025 | $863.0 |
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Em 2024, a Zimmer Biomet declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,24 por ação em fevereiro, maio e agosto. Além disso, o conselho autorizou um programa de recompra de ações de US $ 2,0 bilhões em maio de 2024, com aproximadamente US $ 1,250 bilhão restante em 9 de outubro de 2024.
No geral, as iniciativas estratégicas da Zimmer Biomet, o desempenho financeiro robusto e o compromisso com os devoluções dos acionistas a posicionam bem para o crescimento futuro no mercado ortopédico.
A OMS é o dono da Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais da Zimmer Biomet Holdings, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 37,500,000 | 19.2% |
| BlackRock, Inc. | 32,000,000 | 16.3% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 12.8% |
| Fidelity Investments | 22,500,000 | 11.5% |
| Invesco Ltd. | 19,000,000 | 9.7% |
Atividades recentes dos acionistas
Em maio de 2024, a Zimmer Biomet autorizou um programa de recompra de ações de US $ 2,0 bilhões, refletindo a confiança contínua na saúde financeira da empresa. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 1,3 bilhão permanece disponível sob este programa.
Capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Zimmer Biomet é de aproximadamente US $ 195 bilhões, indicando um forte desempenho no setor de dispositivos médicos.
Conselho Administrativo
O Conselho de Administração da Zimmer Biomet consiste em profissionais experientes de vários setores, influenciando as decisões estratégicas e a direção da empresa. Os membros notáveis do conselho incluem:
- Chad P. Cohn - Presidente
- David Dvorak - CEO
- Maria K. Zuber - diretora
Desempenho de ações
As ações da Zimmer Biomet mostraram resiliência, com um preço por ação de aproximadamente US $ 109,10 em 30 de setembro de 2024.
Mudanças de propriedade
No trimestre mais recente, houve algumas mudanças na propriedade, com aumentos notáveis nas participações por investidores institucionais, particularmente o grupo Vanguard e o BlackRock, indicando uma tendência de crescente interesse institucional na empresa.
Dividendos
Zimmer Biomet declarou dividendos trimestrais em dinheiro de US $ 0,24 por ação em fevereiro, maio e agosto de 2024, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas do Zimmer Biomet é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 70% |
| Fundos mútuos | 15% |
| Investidores individuais | 10% |
| Outro | 5% |
Declaração de Missão Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
A Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) dedica -se a fornecer soluções inovadoras e eficazes para melhorar a qualidade de vida dos pacientes em todo o mundo. A empresa pretende ser líder global em saúde musculoesquelética, fornecendo produtos, serviços e soluções de alta qualidade que aprimoram os resultados dos pacientes.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Zimmer Biomet registrou vendas líquidas de US $ 1.824,2 milhões no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 4,0% em relação a US $ 1.753,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 5.655,4 milhões, um aumento de 3,7%, de US $ 5.454,1 milhões em 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | % Aumentar |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,824.2 | 4.0% |
| Q3 2023 | $1,753.6 | - |
| 9m 2024 | $5,655.4 | 3.7% |
| 9m 2023 | $5,454.1 | - |
Repartição de vendas por geografia
No terceiro trimestre de 2024, as vendas da Zimmer Biomet nos Estados Unidos totalizaram US $ 1.052,3 milhões, representando um aumento de 2,0% de US $ 1.031,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. As vendas internacionais atingiram US $ 771,9 milhões, um aumento de 6,9% em US $ 722,2 milhões no mesmo período.
| Geografia | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,052.3 | $1,031.4 | 2.0% |
| Internacional | $771.9 | $722.2 | 6.9% |
Vendas líquidas por categoria de produto
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas da Zimmer Biomet por categoria de produto foram as seguintes:
| Categoria de produto | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Joelhos | $745.1 | $706.3 | 5.5% |
| Quadris | $481.5 | $465.3 | 3.5% |
| DEFINIR. | $454.2 | $423.2 | 7.3% |
| Outro | $143.4 | $158.8 | (9.7%) |
Desempenho de ganhos
Os ganhos líquidos do Zimmer Biomet no terceiro trimestre de 2024 foram relatados em US $ 249,1 milhões, em comparação com US $ 162,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, os ganhos líquidos atingiram US $ 664,3 milhões, um aumento de US $ 604,8 milhões no mesmo período do ano passado.
| Período | Ganhos líquidos (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $249.1 |
| Q3 2023 | $162.7 |
| 9m 2024 | $664.3 |
| 9m 2023 | $604.8 |
Dívida e patrimônio Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Zimmer Biomet tinha uma dívida total pendente de US $ 6.450,7 milhões, com US $ 1.713,0 milhões classificados como dívida atual. O patrimônio líquido da empresa foi relatado em US $ 12.383,2 milhões.
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total em circulação | $6,450.7 |
| Dívida atual | $1,713.0 |
| Equidade total dos acionistas | $12,383.2 |
Conclusão
O Zimmer Biomet está comprometido em melhorar o atendimento ao paciente por meio da inovação na saúde musculoesquelética, refletida em seu crescimento contínuo de receita e melhorias operacionais em meio a desafios do mercado.
Como o Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) funciona
Overview das operações da Zimmer Biomet
A Zimmer Biomet Holdings, Inc. opera na indústria de dispositivos médicos ortopédicos, com foco em produtos reconstrutivos, instrumentos cirúrgicos e outras tecnologias relacionadas. A empresa categoriza suas operações em quatro segmentos de produtos primários: joelhos, quadris, S.E.T. (Medicina esportiva, extremidades, trauma, craniomaxillofacial e torácica) e outros.
Desempenho financeiro
Nos períodos de três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Zimmer Biomet registrou vendas líquidas de US $ 1,824 bilhão e US $ 5,655 bilhões, respectivamente. Isso reflete um aumento de 4,0% e 3,7% em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | % Aumentar |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,824.2 | 4.0% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,753.6 | - |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $5,655.4 | 3.7% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $5,454.1 | - |
Desempenho da categoria de produto
As vendas líquidas por categoria de produto para os três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, mostram crescimento em todos os principais segmentos, com os seguintes detalhes:
| Categoria de produto | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | % Aumentar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joelhos | $745.1 | $706.3 | 5.5% | $2,334.3 | $2,240.1 | 4.2% |
| Quadris | $481.5 | $465.3 | 3.5% | $1,479.1 | $1,462.5 | 1.1% |
| DEFINIR. | $454.2 | $423.2 | 7.3% | $1,376.4 | $1,299.3 | 5.9% |
| Outro | $143.4 | $158.8 | (9.7%) | $465.6 | $452.2 | 3.0% |
Desempenho de vendas geográficas
O desempenho das vendas nas regiões geográficas dos três e nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Geografia | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | % Aumentar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,052.3 | $1,031.4 | 2.0% | $3,257.7 | $3,160.6 | 3.1% |
| Internacional | $771.9 | $722.2 | 6.9% | $2,397.7 | $2,293.5 | 4.5% |
Estrutura de custos e despesas
O custo dos produtos da Zimmer Biomet vendidos (excluindo a amortização intangível de ativos) para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi de 29,5% das vendas líquidas, em comparação com 29,6% em 2023. Para o período de nove meses, foi 28,4% comparado 28,3% em 2023. A quebra das despesas como uma porcentagem de vendas líquidas é a seguinte:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (%) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | 29.5 | 29.6 | 28.4 | 28.3 |
| Amortização de ativos intangíveis | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.6 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 6.3 |
| Vendendo, geral e administrativo | 38.9 | 38.5 | 38.6 | 38.8 |
| Reestruturação e outras iniciativas de redução de custos | 1.8 | 1.4 | 3.5 | 1.7 |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Zimmer Biomet tinha uma dívida total pendente de US $ 6.450,7 milhões, com US $ 1.713,0 milhões classificados como dívida atual. Os detalhes do vencimento da dívida incluem:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Notas seniores | $850.0 | 22 de novembro de 2024 |
| Notas seniores | $863.0 | 1 de abril de 2025 |
Retornos e dividendos dos acionistas
Em 2024, a Zimmer Biomet declarou dividendos trimestrais em dinheiro de US $ 0,24 por ação em fevereiro, maio e agosto. Um programa de recompra de ações foi autorizado por US $ 2 bilhões, com US $ 1,308 bilhão restante em 30 de setembro de 2024.
Como Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) ganha dinheiro
Geração de receita Overview
A Zimmer Biomet Holdings, Inc. gera receita principalmente através da venda de dispositivos médicos e produtos relacionados em várias categorias, incluindo joelhos, quadris e equipamentos cirúrgicos.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, Zimmer Biomet relatou vendas líquidas totais de US $ 5.655,4 milhões, refletindo a Aumento de 3,7% Comparado ao mesmo período em 2023. A quebra das vendas pela geografia é a seguinte:
| Geografia | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | % Aumentar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,052.3 | $1,031.4 | 2.0% |
| Internacional | $771.9 | $722.2 | 6.9% |
| Total | $1,824.2 | $1,753.6 | 4.0% |
Vendas líquidas por categoria de produto
As vendas líquidas da empresa por categoria de produto para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas abaixo:
| Categoria de produto | Vendas (em milhões) | Vendas (em milhões) 2023 | % Aumentar |
|---|---|---|---|
| Joelhos | $745.1 | $706.3 | 5.5% |
| Quadris | $481.5 | $465.3 | 3.5% |
| DEFINIR. (Medicina esportiva, extremidades, trauma, craniomaxillofacial e torácico) | $454.2 | $423.2 | 7.3% |
| Outro | $143.4 | $158.8 | (9.7%) |
| Total | $1,824.2 | $1,753.6 | 4.0% |
Lucro operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro operacional de Zimmer Biomet foi US $ 280,7 milhões, representando 15.3% de vendas líquidas, em comparação com 15.2% no mesmo trimestre de 2023.
Crescimento do mercado e introdução do produto
O crescimento do mercado e as introduções de novos produtos contribuíram significativamente para o crescimento da receita da Zimmer Biomet. A empresa espera um crescimento de receita de dígitos no meio do solteiro durante todo o ano de 2024, impulsionado por:
- Expansões de mercado nas categorias de joelhos e quadris.
- Lançamentos bem -sucedidos de novos produtos.
- Execução comercial eficaz em suas operações.
Desafios e ajustes
Apesar do crescimento positivo, o Zimmer Biomet enfrentou desafios operacionais devido à implementação de um novo sistema de planejamento de recursos corporativos (ERP), impactando o cumprimento da ordem. Espera -se que esta transição tenha um menos de 1% de impacto nas vendas líquidas de 2024.
Gerenciamento de custos
As estratégias de gerenciamento de custos da Zimmer Biomet incluem:
- Um plano de reestruturação iniciado no final de 2023, com o objetivo de otimizar a estrutura de custos com cobranças anteriores previstas para impostos de US $ 120 milhões.
- Despesas mais baixas devido a gastos reduzidos à pesquisa e desenvolvimento, particularmente relacionados à conformidade da regulação do dispositivo médico da UE.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Zimmer Biomet tinha uma dívida pendente de US $ 6.450,7 milhões, com uma parte atual de US $ 1.713,0 milhões. A empresa espera cumprir suas obrigações de dívida por meio de fluxos de caixa operacionais e linhas de crédito disponíveis.
Posição de liquidez
Zimmer Biomet tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 569,0 milhões em 30 de setembro de 2024, junto com US $ 1,0 bilhão Disponível para emprestar sob seu contrato de crédito de 364 dias.
Programa de recompra de dividendo e compartilhamento
O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,24 por ação em fevereiro, maio e agosto de 2024. Além disso, um programa de recompra de ações autorizado em maio de 2024 permite até US $ 2,0 bilhões em recompras de ações, com US $ 1.250,0 milhões restante em 9 de outubro de 2024.
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.