Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zimmer Biomet Holdings, Inc.
لقد أثبتت شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتعلقة بالعضلات والعظام، لا سيما من خلال منتجاتها المبتكرة وانتشارها العالمي. تم تأسيس الشركة من خلال اندماج Zimmer Holdings وBiomet في عام 2015، مما أدى إلى إنشاء مجموعة شاملة من منتجات تقويم العظام.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Zimmer Biomet عن صافي مبيعات بقيمة 5.655 مليار دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، مما يعكس زيادة بنسبة 3.7٪ مقارنة بـ 5.454 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي أرباح الشركة لهذه الفترة 665.1 مليون دولار، ارتفاعًا من 605.4 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالمليارات) | صافي الأرباح (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5.655 | $665.1 |
| الربع الثالث 2023 | $5.454 | $605.4 |
فئات المنتجات ونمو المبيعات
تصنف شركة Zimmer Biomet عروض منتجاتها إلى أربعة أقسام أساسية: الركبتين، والوركين، وS.E.T. (الطب الرياضي، الأطراف، الصدمات، الوجه القحفي والفكين، والصدر)، وغيرها. وجاء أداء المبيعات حسب فئة المنتج لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة المنتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الركبتين | $745.1 | $706.3 | 5.5% |
| خَواصِر | $481.5 | $465.3 | 3.5% |
| تعيين. | $454.2 | $423.2 | 7.3% |
| آخر | $143.4 | $158.8 | (9.7%) |
مبادرات إعادة الهيكلة
قامت شركة Zimmer Biomet بمبادرات إعادة هيكلة متعددة، حيث من المتوقع أن تتكبد خطة إعادة الهيكلة لعام 2023 إجمالي رسوم ما قبل الضريبة بحوالي 120 مليون دولار إلى 135 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة حوالي 110 مليون دولار من هذه الرسوم رسوم. والهدف هو خفض إجمالي نفقات التشغيل السنوية قبل خصم الضرائب بمقدار 175 مليون دولار إلى 200 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Zimmer Biomet عن إجمالي الديون المستحقة بقيمة 6.451 مليار دولار أمريكي، مع تصنيف 1.713 مليار دولار أمريكي كدين حالي. تتمتع الشركة بهيكل حقوق ملكية قوي، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.383 مليار دولار.
| جدول استحقاق الديون (بالملايين) | كمية |
|---|---|
| ملاحظات هامة مستحقة في نوفمبر 2024 | $850.0 |
| ملاحظات عليا مستحقة في أبريل 2025 | $863.0 |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعلنت شركة Zimmer Biomet عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.24 دولار أمريكي للسهم الواحد في فبراير ومايو وأغسطس. بالإضافة إلى ذلك، أذن مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 2.0 مليار دولار في مايو 2024، مع بقاء ما يقرب من 1.250 مليار دولار اعتبارًا من 9 أكتوبر 2024.
بشكل عام، فإن المبادرات الإستراتيجية لشركة Zimmer Biomet والأداء المالي القوي والالتزام بعوائد المساهمين تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في سوق جراحة العظام.
من يملك شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين المؤسسيين
يلخص الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 37,500,000 | 19.2% |
| شركة بلاك روك | 32,000,000 | 16.3% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 12.8% |
| استثمارات الإخلاص | 22,500,000 | 11.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 19,000,000 | 9.7% |
أنشطة المساهمين الأخيرة
في مايو 2024، أذنت شركة Zimmer Biomet ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 2.0 مليار دولار، مما يعكس الثقة المستمرة في السلامة المالية للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال هناك ما يقرب من 1.3 مليار دولار متاحة في إطار هذا البرنامج.
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Zimmer Biomet حوالي 195 مليار دولار، مما يشير إلى الأداء القوي في قطاع الأجهزة الطبية.
مجلس إدارة
يتكون مجلس إدارة Zimmer Biomet من محترفين ذوي خبرة من مختلف القطاعات، يؤثرون على القرارات الإستراتيجية واتجاهات الشركة. ومن بين أعضاء مجلس الإدارة البارزين:
- تشاد بي كوهن - رئيس مجلس الإدارة
- ديفيد دفوراك - الرئيس التنفيذي
- ماريا ك. زوبر - مخرجة
أداء المخزون
أظهر سهم Zimmer Biomet مرونة، حيث بلغ سعر السهم حوالي 109.10 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تغييرات الملكية
في الربع الأخير، كانت هناك بعض التحولات في الملكية، مع زيادات ملحوظة في ممتلكات المستثمرين المؤسسيين، ولا سيما مجموعة فانجارد وبلاك روك، مما يشير إلى اتجاه الاهتمام المؤسسي المتزايد بالشركة.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Zimmer Biomet عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.24 دولار أمريكي للسهم الواحد في فبراير ومايو وأغسطس 2024، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين في Zimmer Biomet هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15% |
| المستثمرون الأفراد | 10% |
| آخر | 5% |
بيان مهمة شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH).
تلتزم شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) بتقديم حلول مبتكرة وفعالة لتحسين نوعية الحياة للمرضى في جميع أنحاء العالم. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة عالميًا في مجال صحة العضلات والعظام من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول عالية الجودة تعزز نتائج المرضى.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Zimmer Biomet عن مبيعات صافية قدرها 1,824.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 4.0% من 1,753.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 5,655.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة 3.7% من 5,454.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يزيد |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,824.2 | 4.0% |
| الربع الثالث 2023 | $1,753.6 | - |
| 9شهر 2024 | $5,655.4 | 3.7% |
| 9 أشهر 2023 | $5,454.1 | - |
توزيع المبيعات حسب الجغرافيا
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت مبيعات Zimmer Biomet في الولايات المتحدة 1,052.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.0% من 1,031.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ووصلت المبيعات الدولية إلى 771.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة 6.9% من 722.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة.
| الجغرافيا | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,052.3 | $1,031.4 | 2.0% |
| دولي | $771.9 | $722.2 | 6.9% |
صافي المبيعات حسب فئة المنتج
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان صافي مبيعات Zimmer Biomet حسب فئة المنتج كما يلي:
| فئة المنتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الركبتين | $745.1 | $706.3 | 5.5% |
| خَواصِر | $481.5 | $465.3 | 3.5% |
| تعيين. | $454.2 | $423.2 | 7.3% |
| آخر | $143.4 | $158.8 | (9.7%) |
أداء الأرباح
تم الإبلاغ عن صافي أرباح شركة Zimmer Biomet في الربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 249.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 162.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، وصل صافي الأرباح إلى 664.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 604.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
| فترة | صافي الأرباح (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $249.1 |
| الربع الثالث 2023 | $162.7 |
| 9شهر 2024 | $664.3 |
| 9 أشهر 2023 | $604.8 |
الديون وحقوق الملكية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على Zimmer Biomet 6,450.7 مليون دولار أمريكي، مع تصنيف 1,713.0 مليون دولار أمريكي كدين حالي. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة 12,383.2 مليون دولار.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | $6,450.7 |
| الديون الحالية | $1,713.0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $12,383.2 |
خاتمة
تلتزم شركة Zimmer Biomet بتعزيز رعاية المرضى من خلال الابتكار في مجال صحة العضلات والعظام، وهو ما ينعكس في نمو إيراداتها المستمر والتحسينات التشغيلية وسط تحديات السوق.
كيف تعمل شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH).
Overview لعمليات زيمر بيوميت
تعمل شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. في صناعة الأجهزة الطبية لتقويم العظام، مع التركيز على المنتجات الترميمية والأدوات الجراحية والتقنيات الأخرى ذات الصلة. تصنف الشركة عملياتها إلى أربعة قطاعات منتجات رئيسية: الركبتين، الوركين، S.E.T. (الطب الرياضي، الأطراف، الصدمات، الوجه القحفي والفكين، والصدر)، وغيرها.
الأداء المالي
بالنسبة لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Zimmer Biomet صافي مبيعات بقيمة 1.824 مليار دولار أمريكي و5.655 مليار دولار أمريكي على التوالي. ويعكس ذلك زيادة بنسبة 4.0% و3.7% مقارنة بنفس الفترتين من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يزيد |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,824.2 | 4.0% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,753.6 | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $5,655.4 | 3.7% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $5,454.1 | - |
أداء فئة المنتج
يُظهر صافي المبيعات حسب فئة المنتج للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نموًا في جميع القطاعات الرئيسية، مع التفاصيل التالية:
| فئة المنتج | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | ٪ يزيد | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | ٪ يزيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الركبتين | $745.1 | $706.3 | 5.5% | $2,334.3 | $2,240.1 | 4.2% |
| خَواصِر | $481.5 | $465.3 | 3.5% | $1,479.1 | $1,462.5 | 1.1% |
| تعيين. | $454.2 | $423.2 | 7.3% | $1,376.4 | $1,299.3 | 5.9% |
| آخر | $143.4 | $158.8 | (9.7%) | $465.6 | $452.2 | 3.0% |
أداء المبيعات الجغرافي
كان أداء المبيعات عبر المناطق الجغرافية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| الجغرافيا | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | ٪ يزيد | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | ٪ يزيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,052.3 | $1,031.4 | 2.0% | $3,257.7 | $3,160.6 | 3.1% |
| دولي | $771.9 | $722.2 | 6.9% | $2,397.7 | $2,293.5 | 4.5% |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغت تكلفة منتجات Zimmer Biomet المباعة (باستثناء إطفاء الأصول غير الملموسة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 29.5% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 29.6% في عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، كانت 28.4% مقارنة إلى 28.3% عام 2023. وتوزعت النفقات كنسبة من صافي المبيعات على النحو التالي:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (%) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (%) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | 29.5 | 29.6 | 28.4 | 28.3 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.6 |
| البحث والتطوير | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 6.3 |
| البيع والعموم والإداري | 38.9 | 38.5 | 38.6 | 38.8 |
| إعادة الهيكلة ومبادرات خفض التكاليف الأخرى | 1.8 | 1.4 | 3.5 | 1.7 |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على Zimmer Biomet 6,450.7 مليون دولار أمريكي، مع تصنيف 1,713.0 مليون دولار أمريكي كدين حالي. تتضمن تفاصيل استحقاق الديون ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | $850.0 | 22 نوفمبر 2024 |
| ملاحظات كبار | $863.0 | 1 أبريل 2025 |
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة Zimmer Biomet عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.24 دولار أمريكي للسهم الواحد في فبراير ومايو وأغسطس. تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 2 مليار دولار، مع بقاء 1.308 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) الأموال
توليد الإيرادات Overview
تحقق شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأجهزة الطبية والمنتجات ذات الصلة عبر فئات مختلفة، بما في ذلك الركب والورك والمعدات الجراحية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Zimmer Biomet عن إجمالي صافي مبيعات قدره 5,655.4 مليون دولار، يعكس أ زيادة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع المبيعات حسب المنطقة الجغرافية على النحو التالي:
| الجغرافيا | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | ٪ يزيد |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,052.3 | $1,031.4 | 2.0% |
| دولي | $771.9 | $722.2 | 6.9% |
| المجموع | $1,824.2 | $1,753.6 | 4.0% |
صافي المبيعات حسب فئة المنتج
فيما يلي تفاصيل صافي مبيعات الشركة حسب فئة المنتج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | المبيعات (بالملايين) | المبيعات (بالملايين) 2023 | ٪ يزيد |
|---|---|---|---|
| الركبتين | $745.1 | $706.3 | 5.5% |
| خَواصِر | $481.5 | $465.3 | 3.5% |
| تعيين. (الطب الرياضي، الأطراف، الصدمات، القحفي الوجهي والفكيني والصدري) | $454.2 | $423.2 | 7.3% |
| آخر | $143.4 | $158.8 | (9.7%) |
| المجموع | $1,824.2 | $1,753.6 | 4.0% |
الربح التشغيلي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح التشغيلية لشركة Zimmer Biomet 280.7 مليون دولار، يمثل 15.3% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 15.2% في الربع نفسه من عام 2023.
نمو السوق وإدخال المنتج
ساهم نمو السوق وإدخال المنتجات الجديدة بشكل كبير في نمو إيرادات Zimmer Biomet. وتتوقع الشركة نموًا في إيراداتها من خانة الآحاد لعام 2024 بأكمله، مدفوعًا بما يلي:
- توسعات السوق في فئات الركبتين والوركين.
- الإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة.
- التنفيذ التجاري الفعال عبر عملياتها.
التحديات والتعديلات
على الرغم من النمو الإيجابي، واجهت شركة Zimmer Biomet تحديات تشغيلية نتيجة لتطبيق نظام جديد لتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، مما أثر على تنفيذ الطلبات. ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول أ تأثير أقل من 1% على صافي المبيعات لعام 2024.
إدارة التكاليف
تتضمن استراتيجيات إدارة التكاليف الخاصة بشركة Zimmer Biomet ما يلي:
- بدأت خطة إعادة الهيكلة في أواخر عام 2023، بهدف تحسين هيكل التكلفة مع رسوم متوقعة قبل الضريبة بقيمة 120 مليون دولار.
- انخفاض النفقات بسبب انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، لا سيما فيما يتعلق بالامتثال لتنظيم الأجهزة الطبية في الاتحاد الأوروبي.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Zimmer Biomet ديون مستحقة بقيمة 6,450.7 مليون دولار، مع الجزء الحالي من 1,713.0 مليون دولار. وتتوقع الشركة الوفاء بالتزاماتها من الديون من خلال التدفقات النقدية التشغيلية والتسهيلات الائتمانية المتاحة.
موقف السيولة
كان لدى Zimmer Biomet نقد وما يعادله 569.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى 1.0 مليار دولار متاحة للاقتراض بموجب اتفاقية الائتمان لمدة 364 يومًا.
برنامج إعادة شراء الأرباح والأسهم
وقد أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية قدرها 0.24 دولار للسهم الواحد في فبراير ومايو وأغسطس 2024. بالإضافة إلى ذلك، يسمح برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد في مايو 2024 بما يصل إلى 2.0 مليار دولار في إعادة شراء الأسهم، مع 1,250.0 مليون دولار المتبقية اعتبارًا من 9 أكتوبر 2024.
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.