Exploration de la santé Catalyst, Inc. (HCAT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Health Catalyst, Inc. (HCAT) et pourquoi?

Qui investit dans Health Catalyst, Inc. (HCAT) et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs pour Health Catalyst, Inc. consiste à examiner différents types d'investisseurs, leurs motivations et leurs stratégies.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions via des comptes de courtage. Au 30 septembre 2024, les investisseurs de détail détiennent approximativement 30% des actions de la société.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance. Ils représentent environ 60% de la propriété totale des actions aux derniers rapports.
• Hedge funds: Ces fonds s'engagent souvent dans des stratégies de négociation plus agressives. Les données actuelles montrent que les fonds spéculatifs tiennent 10% des actions, reflétant un mélange de positions longues et courtes.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par le catalyseur de la santé pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société a déclaré une augmentation des revenus par rapport 73,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 76,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
• Position du marché: Le catalyseur de la santé est positionné comme l'un des principaux fournisseurs de données et d'analyses dans les soins de santé, ce qui est essentiel car les organisations de soins de santé dépendent de plus en plus sur les décisions basées sur les données.
• Croissance d'EBITDA ajustée: Le BAIIA ajusté s'est amélioré de 2,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 7,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, indiquant l'efficacité opérationnelle et la rentabilité potentielle.

Stratégies d'investissement

Différentes stratégies sont évidentes parmi les investisseurs:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une perspective à long terme, en se concentrant sur la trajectoire de croissance de l'entreprise et l'expansion du marché.
• Trading à court terme: Le commerce de détail et certains investisseurs de fonds spéculatifs peuvent s'engager dans des échanges à court terme, capitalisant sur la volatilité des cours des actions. Une activité commerciale récente a montré des fluctuations avec un faible de $10.00 et un sommet de $15.00 par action en 2024.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées basées sur une analyse fondamentale, en particulier compte tenu de la récente perte nette de 14,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, qui peut présenter une opportunité d'achat.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation pour la société est 60,847,658. Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels et leurs participations respectives:

Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans la propriété institutionnelle. Par exemple, BlackRock a augmenté son pieu par 2.5% au dernier trimestre, tandis que State Street a diminué ses avoirs 1.2%. Le tableau suivant résume ces changements:

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours et la stratégie des actions de la société. Leurs grands avoirs conduisent souvent à une stabilité accrue des actions et peuvent influencer les pratiques de gouvernance d'entreprise. En outre, la propriété institutionnelle est généralement en corrélation avec les évaluations des actions plus élevées, car ces investisseurs font une diligence raisonnable approfondie avant de prendre des décisions d'investissement.

Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de la société est approximativement 1,5 milliard de dollars. L'implication des investisseurs institutionnels est essentielle à l'orientation stratégique et à la santé financière de l'entreprise, car ils plaident souvent pour l'efficacité opérationnelle et la création de valeur à long terme.

Les investisseurs clés et leur influence sur Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Les investisseurs clés et leur impact sur HCAT

Health Catalyst, Inc. (HCAT) a attiré un groupe diversifié d'investisseurs, chacun influençant l'orientation stratégique et la performance des actions de l'entreprise. Ci-dessous, nous décrivons les investisseurs notables et leurs activités récentes.

Investisseurs notables

• BlackRock, Inc.: L'un des plus grands gestionnaires d'actifs du monde entier, BlackRock a toujours détenu une participation importante dans HCAT, s'élevant à peu près 8,5 millions d'actions au 30 septembre 2024, représentant autour 14% du total des actions en circulation.
• Le groupe Vanguard: Un autre grand investisseur institutionnel, Vanguard, tient 5,2 millions d'actions, comptabilisant 8.5% du total des actions de la société.
• Wellington Management Company: Wellington a augmenté ses avoirs à environ 4,8 millions d'actions, reflétant leur confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise.
• FMR LLC (Fidelity): Fidelity a également été un investisseur important, avec des avoirs 3,6 millions d'actions, représentant 6% du total des actions en circulation.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans l'élaboration des décisions de l'entreprise. Par exemple, BlackRock et Vanguard, en tant qu'actionnaires importants, exercent une influence considérable sur la gouvernance d'entreprise et les initiatives stratégiques. Leur pouvoir de vote dans les réunions des actionnaires peut stimuler les décisions de gestion, en particulier en ce qui concerne la rémunération des dirigeants et les plans stratégiques à long terme.

De plus, la présence d'investisseurs institutionnels stabilise souvent les cours des actions pendant la volatilité du marché. Leur engagement envers la croissance à long terme peut entraîner une meilleure confiance des investisseurs, ce qui a un impact positif sur les performances des actions de HCAT.

Mouvements récents

• Au troisième trimestre de 2024, BlackRock a augmenté sa participation en achetant un 1 million d'actions, signalant un fort sentiment haussier sur les perspectives futures de l'entreprise.
• Wellington Management a rapporté un Augmentation de 20% Dans ses avoirs dans HCAT, reflétant la confiance dans les récents changements stratégiques et les innovations de produits de l'entreprise.
• FMR LLC a légèrement ajusté sa position, vendant 500 000 actions Début octobre 2024, peut-être en réponse à des conditions de marché plus larges ou à un rééquilibrage de portefeuille.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, HCAT a signalé une perte nette de 14,7 millions de dollars pour le trimestre, avec des revenus totaux de 76,4 millions de dollars, représentant un Augmentation de 4% en glissement annuel. Le BAIIA ajusté de la société a atteint 7,3 millions de dollars, indiquant des améliorations de l'efficacité opérationnelle.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires semble être neutre. Cela se reflète dans les fluctuations des cours des actions et les volumes de négociation récents, suggérant une approche prudente parmi les investisseurs lorsqu'ils évaluent les performances financières et les conditions du marché de l'entreprise.

Réactions récentes du marché: Dans le sillage des récents changements de propriété, le stock a montré une certaine volatilité. Par exemple, après l'annonce de l'acquisition de Lumeon Ltd. 39,8 millions de dollars, le stock a connu une brève augmentation, mais elle s'est depuis stabilisée $24 Mark, avec une performance d'environ le début de l'année +5% Fin septembre 2024. Le volume de trading a également connu une augmentation, indiquant des intérêts accrus des investisseurs au cours de cette période.

Perspectives des analystes: Les analystes ont des opinions mitigées sur l'influence des investisseurs clés sur les performances futures. Certains analystes projettent un impact positif des acquisitions stratégiques récentes, citant une croissance potentielle du segment de la technologie, tandis que d'autres expriment leur inquiétude concernant les pertes nettes en cours de l'entreprise, qui ont été signalées à 14,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 22,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le BAIIA ajusté du même trimestre s'est amélioré 7,3 millions de dollars, à partir de 2,0 millions de dollars d'une année à l'autre, indiquant des améliorations opérationnelles qui pourraient attirer la confiance des investisseurs à l'avenir.

Les analystes sont particulièrement axés sur la capacité de l'entreprise à gérer efficacement ses coûts tout en continuant à augmenter ses sources de revenus. Avec les récents efforts de restructuration entraînant une réduction des dépenses opérationnelles, qui est tombée 47,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024 de 56,6 millions de dollars Au troisième trimestre 2023, il existe un potentiel d'amélioration des marges pour aller de l'avant. Cependant, les niveaux élevés d'inflation et les taux d'intérêt en cours restent une préoccupation, affectant le sentiment global du marché envers le secteur des technologies de la santé.

Au 30 septembre 2024, la société avait un total de 60,847,658 partage en circulation, avec un déficit accumulé de $1,165,999 mille. Le total des capitaux propres des actionnaires se tenait à $355,037 mille, reflétant la santé financière et la valeur des actionnaires au milieu des ajustements opérationnels en cours.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Health Catalyst, Inc. (HCAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Health Catalyst, Inc. (HCAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Health Catalyst, Inc. (HCAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.