Exploration de Resideo Technologies, Inc. (Rezi) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Resideo Technologies, Inc. (Rezi) et pourquoi?

Qui investit dans Resideo Technologies, Inc. (Rezi) et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs pour Resideo Technologies, Inc. fournit des informations précieuses sur les motivations et les stratégies de divers types d'investisseurs. Ce chapitre se plonge dans les différentes catégories d'investisseurs, leurs motivations pour l'investissement et les stratégies qu'ils utilisent généralement.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des portefeuilles personnels. Depuis les dernières données, les investisseurs de détail détiennent approximativement 25% du total des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels: Des organisations telles que les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. La propriété institutionnelle se dresse 70%, indiquant un fort intérêt des gestionnaires de fonds professionnels.
• Hedge funds: Ces fonds s'engagent souvent dans des stratégies de négociation plus agressives. Des rapports récents indiquent que les fonds spéculatifs contrôlent 5% des actions de la société.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par les technologies de résidenceo pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La récente acquisition de Snap One par la société devrait améliorer la croissance, avec des augmentations de revenus prévues d'environ 297 millions de dollars Au cours de la première année après l'acquisition.
• Position du marché: Resideo est un leader sur les marchés domestique et de sécurité, qui devraient croître considérablement, motivés par l'augmentation de la demande des consommateurs de solutions de maisons intelligentes.
• Dividendes: Bien que l'entreprise n'ait pas systématiquement versé des dividendes, le potentiel de futurs versements de dividendes attire des investisseurs axés sur le revenu.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lorsqu'ils traitent avec les technologies de Resideo:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, capitalisant sur le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme, réagissant aux informations sur les actualités ou les bénéfices. La volatilité de l'action a offert des opportunités pour les gains à court terme.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs considèrent le ratio actuel des prix / bénéfices d'environ 12.5 Aussi attrayants, cherchant à capitaliser sur une sous-évaluation potentielle.

Financier Overview

Le tableau suivant résume les principales mesures financières pertinentes pour les considérations des investisseurs:

Ces mesures reflètent l'efficacité opérationnelle et la trajectoire de croissance de l'entreprise, faisant appel aux investisseurs institutionnels et au détail.

Conclusion

L'investisseur profile Pour Resideo Technologies, Inc. illustre un éventail diversifié de participants avec diverses motivations et stratégies. La combinaison du soutien institutionnel, du potentiel de croissance et des acquisitions stratégiques positionne favorablement l'entreprise aux yeux des investisseurs.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Resideo Technologies, Inc. (Rezi)

Les principaux investisseurs institutionnels

Les plus grands investisseurs institutionnels de Resideo Technologies, Inc. comprennent:

Changements de propriété

Les données récentes indiquent des changements dans la propriété institutionnelle:

• Vanguard Group a augmenté sa participation par 2.5% au dernier trimestre.
• Blackrock a diminué ses avoirs par 1.0% récemment.
• Wellington Management Group a maintenu sa position sans changements significatifs.
• State Street Corporation a augmenté sa participation par 1.2%.
• Invesco Ltd. a diminué sa participation par 0.5%.

Impact des investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la formation du cours des actions de l'entreprise et de l'orientation stratégique:

• Ils contribuent à la liquidité globale sur le marché boursier, ce qui peut stabiliser les fluctuations des prix.
• Les grands investisseurs s'engagent souvent dans un dialogue actif avec la gestion de l'entreprise, influençant les décisions stratégiques.
• Les changements dans leurs avoirs peuvent conduire à des mouvements notables des cours des actions en raison des perceptions du marché.

La présence de ces investisseurs institutionnels importants signale souvent la confiance dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise, ce qui a un impact sur le sentiment global des investisseurs.

Les investisseurs clés et leur influence sur Resideo Technologies, Inc. (Rezi)

Les investisseurs clés et leur impact sur Resideo Technologies, Inc. (Rezi)

En 2024, Resideo Technologies, Inc. a attiré l'attention importante de la part des investisseurs notables, ce qui a un impact sur sa direction stratégique et ses performances en actions. Les investisseurs clés comprennent des sociétés de capital-investissement, des fonds communs de placement et des investisseurs institutionnels.

Investisseurs notables

• Clayton, Dubilier & Rice (CD & R): A acquis 500 000 actions de la série A de la série A, actions privilégiées participantes pour 500 millions de dollars en juin 2024, influençant la gouvernance d'entreprise et l'orientation stratégique.
• BlackRock, Inc.: Détient environ 10,5% des actions en circulation, offrant un pouvoir de vote et une influence substantiels sur les décisions majeures.
• Vanguard Group, Inc.: Détient environ 8,4% des actions, contribuant à la planification stratégique à long terme et au plaidoyer des actionnaires.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans l'élaboration des politiques de l'entreprise et l'influence des mouvements boursiers. Par exemple, les investissements de CD&R ont conduit à une concentration accrue sur les acquisitions et l'efficacité opérationnelle, en particulier à la suite de l'acquisition de SNAP One, qui était évaluée à environ 1,3 milliard de dollars.

BlackRock et Vanguard, en tant qu'investisseurs institutionnels importants, défendent les pratiques commerciales durables et les stratégies de croissance à long terme, poussant souvent la transparence et la responsabilité dans la gouvernance d'entreprise.

Mouvements récents

Les mouvements récents de ces investisseurs ont été notables:

• Influence de l'acquisition de CD&R: Les investissements de 500 millions de dollars ont facilité l'acquisition de Snap One, ce qui a un impact considérable sur les offres de produits de Resideo et le positionnement du marché.
• Blackrock a augmenté le jeu: Augmentation des avoirs en 2024, démontrant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise.
• Le plaidoyer de Vanguard: S'engager activement dans des réunions des actionnaires pour influencer les décisions stratégiques en alignement sur la croissance à long terme.

Résumé des données financières

L'implication de ces investisseurs affecte non seulement la structure du capital, mais façonne également des initiatives stratégiques, en particulier pour améliorer l'efficacité opérationnelle et poursuivre des opportunités de croissance par le biais d'acquisitions.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Resideo Technologies, Inc. (Rezi)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

En 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires concernant la société est en grande partie neutre. Des investissements et des acquisitions importants ont entraîné un optimisme prudent, tempéré par la volatilité continue du marché.

Réactions récentes du marché

Le marché boursier a réagi positivement à l'acquisition de Snap One, qui a contribué 251 millions de dollars Pour les revenus pour les trois mois clos le 28 septembre 2024. Après l'annonce de cette acquisition, les actions ont connu une augmentation, reflétant la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance malgré les coûts associés.

Perspectives des analystes

Les analystes ont noté que l'intégration de SNAP dans le segment de distribution global de l'ADI pourrait améliorer les sources de revenus. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les revenus nets ont augmenté de 10.8% d'une année sur l'autre à 3 008 millions de dollars dans ce segment. Cependant, les préoccupations concernant la hausse des coûts opérationnels et un 21% La diminution des revenus des opérations indique un besoin d'une gestion minutieuse à l'avenir.

Au 28 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces totaux se tenaient à 531 millions de dollars, indiquant une position de liquidité robuste qui peut soutenir les initiatives stratégiques et les acquisitions futures potentielles. Cette liquidité est essentielle étant donné la dépendance de l'entreprise à l'égard des sources de capital externes et la gestion continue de la dette à long terme totalisant 1 983 millions de dollars.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Resideo Technologies, Inc. (REZI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Resideo Technologies, Inc. (REZI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Resideo Technologies, Inc. (REZI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.