Resideo Technologies, Inc. (REZI) Bundle
¿Quién invierte en Resideo Technologies, Inc. (Rezi) y por qué?
¿Quién invierte en Resideo Technologies, Inc. (Rezi) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Resideo Technologies, Inc. proporciona información valiosa sobre las motivaciones y estrategias de varios tipos de inversores. Este capítulo profundiza en las diferentes categorías de inversores, sus motivaciones para la inversión y las estrategias que generalmente emplean.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para carteras personales. A partir de los últimos datos, los inversores minoristas poseen aproximadamente 25% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. La propiedad institucional se encuentra en aproximadamente 70%, indicando un fuerte interés de los administradores de dinero profesional.
- Fondos de cobertura: Estos fondos a menudo participan en estrategias comerciales más agresivas. Informes recientes indican que el control de fondos de cobertura 5% de las acciones de la compañía.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por las tecnologías de resideo por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: Se espera que la reciente adquisición de Snap One de la compañía mejore el crecimiento, con aumentos de ingresos proyectados de aproximadamente $ 297 millones En el primer año después de la adquisición.
- Posición del mercado: Resideo es un líder en la automatización del hogar y los mercados de seguridad, que se espera que crezcan significativamente, impulsado por el aumento de la demanda de los consumidores de soluciones inteligentes para el hogar.
- Dividendos: Si bien la compañía no ha pagado constantemente dividendos, el potencial de pagos de dividendos futuros atrae a los inversores centrados en los ingresos.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al tratar con las tecnologías Resideo:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, capitalizando el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo, reaccionando a las noticias del mercado o los informes de ganancias. La volatilidad de la acción ha brindado oportunidades para ganancias a corto plazo.
- Valor de inversión: Algunos inversores ven la relación precio a ganancias actual de aproximadamente 12.5 como atractivo, buscando capitalizar la subvaloración potencial.
Financiero Overview
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave relevantes para las consideraciones de los inversores:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 1.83 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 20 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.07 |
| Flujo de efectivo de las operaciones (tercer trimestre de 2024) | $ 147 millones |
| Deuda total | $ 2.02 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.59 |
Estas métricas reflejan la eficiencia operativa y la trayectoria de crecimiento de la compañía, lo que atrae a los inversores institucionales y minoristas.
Conclusión
El inversor profile Para Resideo Technologies, Inc. ilustra una amplia gama de participantes con diversas motivaciones y estrategias. La combinación de respaldo institucional, potencial de crecimiento y adquisiciones estratégicas posiciona a la compañía favorablemente a los ojos de los inversores.
Propiedad institucional y principales accionistas de Resideo Technologies, Inc. (Rezi)
Los principales inversores institucionales
Los mayores inversores institucionales en Resideo Technologies, Inc. incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 16,580,000 | 11.3% |
| Blackrock, Inc. | 15,800,000 | 10.7% |
| Wellington Management Group LLP | 12,500,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 11,200,000 | 7.6% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 5.5% |
Cambios en la propiedad
Los datos recientes indican cambios en la propiedad institucional:
- Vanguard Group aumentó su participación por 2.5% en el último trimestre.
- Blackrock disminuyó sus tenencias por 1.0% recientemente.
- Wellington Management Group mantuvo su posición sin cambios significativos.
- State Street Corporation aumentó su participación por 1.2%.
- Invesco Ltd. ha disminuido su participación por 0.5%.
Impacto de los inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la configuración del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica:
- Contribuyen a la liquidez general en el mercado de valores, lo que puede estabilizar las fluctuaciones de precios.
- Los grandes inversores a menudo participan en un diálogo activo con la gerencia de la compañía, influyendo en las decisiones estratégicas.
- Los cambios en sus tenencias pueden conducir a movimientos notables del precio de las acciones debido a las percepciones del mercado.
La presencia de estos inversores institucionales sustanciales a menudo indica confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la Compañía, lo que impulsa el sentimiento general de los inversores.
Los inversores clave y su influencia en Resideo Technologies, Inc. (Rezi)
Los inversores clave y su impacto en Resideo Technologies, Inc. (Rezi)
En 2024, Resideo Technologies, Inc. ha atraído una atención significativa de inversores notables, impactando su dirección estratégica y su rendimiento de acciones. Los inversores clave incluyen empresas de capital privado, fondos mutuos e inversores institucionales.
Inversores notables
- Clayton, Dubilier & Rice (CD&R): Adquirió 500,000 acciones de las acciones preferidas de la Serie A Convertible acumulada participantes por $ 500 millones en junio de 2024, influyendo en el gobierno corporativo y la dirección estratégica.
- Blackrock, Inc.: Posee aproximadamente el 10.5% de las acciones en circulación, lo que proporciona un poder de voto sustancial e influencia sobre las decisiones importantes.
- Vanguard Group, Inc.: Posee alrededor del 8,4% de las acciones, contribuyendo a la planificación estratégica a largo plazo y la defensa de los accionistas.
Influencia del inversor
Estos inversores juegan un papel crucial en la configuración de las políticas de la empresa e influyen en los movimientos de acciones. Por ejemplo, la inversión de CD&R ha llevado a un mayor enfoque en adquisiciones y eficiencias operativas, particularmente después de la adquisición Snap One, que se valoró en aproximadamente $ 1.3 mil millones.
Blackrock y Vanguard, como grandes inversores institucionales, abogan por las prácticas comerciales sostenibles y las estrategias de crecimiento a largo plazo, a menudo presionando por la transparencia y la responsabilidad en el gobierno corporativo.
Movimientos recientes
Los movimientos recientes de estos inversores han sido notables:
- Influencia de adquisición de CD&R: La inversión de $ 500 millones facilitó la adquisición Snap One, impactando significativamente las ofertas de productos y el posicionamiento del mercado de Resideo.
- El aumento de la estaca de BlackRock: Aumento de las tenencias en 2024, demostrando confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía.
- La defensa de Vanguard: Participar activamente en las reuniones de los accionistas para influir en las decisiones estratégicas en la alineación con un crecimiento a largo plazo.
Resumen de datos financieros
| Inversor | Apostar (%) | Monto de inversión ($ millones) | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Clayton, Dubilier y arroz | 6.3 | 500 | Adquisición de acciones preferidas |
| Roca negra | 10.5 | ~650 | Aumento de la estaca |
| Vanguardia | 8.4 | ~400 | Compromiso en la defensa de los accionistas |
La participación de estos inversores no solo afecta la estructura de capital, sino que también da forma a las iniciativas estratégicas, particularmente en la mejora de la eficiencia operativa y la búsqueda de oportunidades de crecimiento a través de adquisiciones.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Resideo Technologies, Inc. (Rezi)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
A partir de 2024, el sentimiento entre los principales accionistas con respecto a la compañía es en gran medida neutral. Inversiones y adquisiciones significativas han resultado en un optimismo cauteloso, templado por la volatilidad del mercado en curso.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores ha reaccionado positivamente a la adquisición de Snap One, que contribuyó $ 251 millones A los ingresos de los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024. Tras el anuncio de esta adquisición, las acciones experimentaron un aumento, lo que refleja la confianza de los inversores en el potencial de crecimiento a pesar de los costos asociados.
Perspectivas del analista
Los analistas han señalado que la integración de Snap One en el segmento de distribución global ADI podría mejorar las fuentes de ingresos. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos netos aumentaron en 10.8% año tras año a $ 3,008 millones en este segmento. Sin embargo, las preocupaciones sobre el aumento de los costos operativos y un 21% La disminución de los ingresos de las operaciones indica la necesidad de una gestión cuidadosa en el futuro.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,828 millones | $ 1,554 millones | 17.6% |
| Ingresos de las operaciones | $ 126 millones | $ 109 millones | 15.6% |
| EPS completamente diluido | $0.07 | $0.14 | -50% |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 147 millones | $ 60 millones | 145% |
Al 28 de septiembre de 2024, el efectivo total y los equivalentes de efectivo se encontraban en $ 531 millones, indicando una posición de liquidez robusta que puede respaldar iniciativas estratégicas y posibles adquisiciones futuras. Esta liquidez es esencial dada la dependencia de la compañía en fuentes de capital externas y la gestión continua de la deuda a largo plazo por un total $ 1,983 millones.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Resideo Technologies, Inc. (REZI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Resideo Technologies, Inc. (REZI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Resideo Technologies, Inc. (REZI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.