Compasse diversifiée (codi): toile de modèle d'entreprise

Débloquer le potentiel d'un robuste modèle commercial est essentiel pour toute entreprise d'investissement, et Compass Diversified (codi) illustre avec brio ce principe. Avec un bien structuré Toile de modèle commercial, Codi navigue efficacement dans les paysages complexes des acquisitions, des conseils stratégiques et de la création de valeur. Découvrez comment leurs éléments clés - de Opportunités d'investissement diversifiées à une équipe dévouée des relations avec les investisseurs - Capier pour former une stratégie convaincante qui attire les deux investisseurs institutionnels et individus à haute nette. Lisez la suite pour approfondir les subtilités de leur modèle commercial ci-dessous.

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Compagnies de portefeuille

Compass Diversified Holdings (CODI) propose une vaste gamme de sociétés de portefeuille qui contribuent de manière significative à ses sources de revenus. Depuis 2023, le portefeuille de codi comprend:

• Commotive: 50 millions de dollars de revenus annuels.
• Liberty Safe: Revenu d'environ 120 millions de dollars en 2022.
• Zobmondo !!: Revenu brut atteignant environ 30 millions de dollars.
• Terre propre: Revenu annuel estimé d'environ 115 millions de dollars.

Compagnie de portefeuille	Revenus annuels (2022)
Commotion	50 millions de dollars
Liberty Safe	120 millions de dollars
Zobmondo !!	30 millions de dollars
Terre propre	115 millions de dollars

Institutions financières

CODI s'associe à diverses institutions financières pour améliorer sa structure de capital et fournir un financement nécessaire pour les acquisitions. En 2022, Codi a obtenu une facilité de crédit de:

• 1. 175 millions de dollars facilité de crédit renouvelable.
• 2. Prêt à terme à 5 ans de 125 millions de dollars à un taux d'intérêt du LIBOR plus 3,75%.

Experts de l'industrie

Pour maintenir un avantage concurrentiel, Codi collabore avec des experts de l'industrie. S'engager avec les spécialistes permet à Codi de:

• Améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Innover le développement de produits.
• Atténuer les risques associés à la volatilité du marché.

Par exemple, Codi a travaillé avec les principaux analystes du marché pour identifier les opportunités de croissance sur le marché de la consommation extérieure, estimée à plus de 30 milliards de dollars par an.

Fournisseurs stratégiques

Les fournisseurs stratégiques jouent un rôle essentiel dans la capacité de codi à fournir des produits efficacement. Dans les évaluations récentes:

• 80% des sociétés de portefeuille de CODI ont déclaré une efficacité accrue de la chaîne d'approvisionnement.
• Les partenariats avec des fournisseurs tels que HD Supply et Grainger ont entraîné une diminution des coûts d'approvisionnement de 15% sur deux ans.

Fournisseur stratégique	Impact sur l'approvisionnement des coûts
Approvisionnement en HD	Réduction des coûts de 15%
Pépin	Réduction des coûts de 15%

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquisitions et investissements

Compass Diversified (codi) poursuit activement des acquisitions et des investissements pour étendre son portefeuille de sociétés. En octobre 2023, Codi a effectué plus de 60 acquisitions depuis sa création. En 2021, la société a signalé environ 615 millions de dollars dans les acquisitions, ce qui a aidé à diversifier ses avoirs dans divers secteurs.

Gestion du portefeuille

La gestion efficace du portefeuille est essentielle pour le codi afin de maximiser la valeur de ses investissements. La société gère un portefeuille diversifié composé de huit filiales d'exploitation dans plusieurs secteurs, notamment des biens de consommation, des marketing direct et des produits industriels. En 2022, les revenus totaux de codi de ses filiales d'exploitation ont été signalés à 1,1 milliard de dollars.

Les mesures clés de la gestion du portefeuille de codi sont présentées ci-dessous:

Entreprise	2022 Revenus (million de dollars)	Industrie	Pourcentage du chiffre d'affaires total (%)
Battersby Holdings	240	Biens de consommation	21.8
Liberty Safe	195	Produits de consommation	17.6
Marucci Sports	155	Équipement sportif	14.1
Performance hexagonale	125	Biens de consommation	11.4
Fabrication de fisk	110	Produits industriels	10.0

Soutien opérationnel

Compass Diversified fournit un soutien opérationnel à ses filiales, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de l'échelle. Le support opérationnel comprend l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la mise en œuvre de la technologie et les améliorations de la structure des coûts. En 2022, Codi a augmenté ses mesures d'efficacité opérationnelle par 15%, conduisant à une diminution notable des coûts opérationnels à travers le portefeuille.

Orientation stratégique

Les conseils stratégiques sont une activité clé à travers laquelle le codi facilite la croissance et le développement à long terme parmi ses filiales. La société investit dans la planification stratégique, le positionnement du marché et la gestion des risques pour aider ses sociétés de portefeuille à résoudre les défis du marché. En 2022, Codi s'est engagé dans 8 initiatives stratégiques majeures axé sur l'expansion du marché et la diversification des produits.

• Entrée du marché en Europe: investissement de 45 millions de dollars
• Développement de nouveaux produits pour l'équipement sportif: allocation budgétaire de 30 millions de dollars
• Projets de transformation numérique dans plusieurs filiales: coût estimé de 50 millions de dollars
• Initiatives d'atténuation des risques de la chaîne d'approvisionnement: 25 millions de dollars

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Capital financier

Au troisième trimestre 2023, Compass Diversified a déclaré un actif total d'environ 1,56 milliard de dollars. Le capital financier de la société est vital pour acquérir de nouvelles entreprises et investir dans des sociétés de portefeuille existantes.

Dans leur dernier rapport sur les bénéfices, Codi a déclaré un capital total d'environ 862 millions de dollars et une dette nette de 294 millions de dollars, reflétant une structure de capital robuste qui soutient la flexibilité opérationnelle et les initiatives de croissance stratégique.

Équipe de gestion expérimentée

Compass Diversified est dirigée par une équipe de direction expérimentée avec une expérience diversifiée dans diverses industries. Alan J. Sokolow sert de PDG et possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des finances et des investissements.

L'équipe de direction comprend des professionnels ayant une expertise en opérations, finances et développement stratégique, contribuant à la prise de décision et à l'exécution efficaces des stratégies de croissance de l'entreprise.

Portefeuille diversifié

Depuis le troisième trimestre 2023, Codi possède un portefeuille de 10 marques distinctes dans différents secteurs, y compris les produits de consommation, la fabrication de niche et les entreprises directes aux consommateurs.

Marque	Secteur	Revenus (2022)	Année d'acquisition
5.11	Produits de consommation	340 millions de dollars	2016
Liberty Safe	Fabrication de niche	180 millions de dollars	2013
O2Col	Produits de consommation	75 millions de dollars	2019
Bob	Produits de consommation	60 millions de dollars	2020
Styles canins	Vente au détail	45 millions de dollars	2021

Ce portefeuille diversifié aide à atténuer les risques et à fournir des sources de revenus stables, reflétant la capacité de l'entreprise à s'adapter et à prospérer dans différentes conditions de marché.

Expertise de l'industrie

En mettant l'accent sur l'acquisition et la croissance des leaders du marché de niche, Codi exploite son expertise de l'industrie comprenant plus de 100 ans d'expérience en gestion combinée dans son leadership. L’accent mis par la société sur les secteurs susceptibles d’une croissance lui permet d’assurer des performances optimales de ses sociétés de portefeuille.

En tant qu'entreprise de développement commercial (BDC), Codi a cultivé une solide compréhension de la dynamique dans diverses industries, permettant des investissements stratégiques et des améliorations opérationnelles pour stimuler la rentabilité.

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Opportunités d'investissement diversifiées

Compass Diversified, trading sous le ticker codi, propose un portefeuille diversifié d'investissements dans diverses industries, notamment des produits de consommation, de la fabrication de niche et de la vente au détail. Depuis le troisième trimestre 2023, les sociétés de portefeuille de codi comprenaient:

Entreprise	Secteur	Année d'acquisition	Revenus (2023E)
Liberty Safe	Produits de consommation	2015	200 millions de dollars
5.11 Tactique	Fabrication de niche	2016	150 millions de dollars
Grillades	Biens de consommation	2021	450 millions de dollars
Brasserie d'icônes américaine	Boisson	2018	50 millions de dollars

Croissance du capital à long terme

Compass Diversified a démontré un engagement cohérent à la croissance du capital à long terme. En 2022, Codi a rapporté un rendement total de 25% de ses activités d'investissement. Sa stratégie se concentre sur l'acquisition de sociétés performantes pour améliorer la valeur des actionnaires à travers:

• Acquisitions stratégiques
• Revenus et croissance des bénéfices
• Distributions de dividendes

Support opérationnel pour les sociétés de portefeuille

Codi améliore les capacités opérationnelles de ses sociétés de portefeuille, garantissant un soutien solide dans des domaines tels que:

• Expertise en gestion
• Stratégies de marketing
• Optimisation de la chaîne d'approvisionnement

Depuis 2023, codi a alloué 100 millions de dollars vers des améliorations opérationnelles à travers son portefeuille, améliorer la rentabilité et la portée du marché.

Atténuation des risques par la diversification

En maintenant un portefeuille diversifié, Codi atténue efficacement les risques associés à la volatilité du marché. Les statistiques suivantes illustrent l'impact de la diversification sur la gestion des risques:

Métrique	Portefeuille de codi	Moyenne de l'industrie
Écart-type des rendements (2023)	10.5%	15.2%
Beta (2023)	0.75	1.0
Ratio Sharpe (2023)	1.20	0.85

Ces mesures démontrent la gestion efficace de CODI des risques de portefeuille tout en poursuivant des rendements attrayants pour les investisseurs.

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: relations clients

Équipe de relations avec les investisseurs

Compass Diversified a établi un Équipe de relations avec les investisseurs pour favoriser de fortes liens avec ses parties prenantes. Cette équipe est responsable de la gestion des relations avec les investisseurs institutionnels, les analystes et la communauté financière. L'équipe organise des réunions régulières, participe à des conférences d'investisseurs et aborde les demandes d'investisseurs pour assurer la transparence et la confiance.

Mises à jour et rapports réguliers

Codi fournit Mises à jour régulières et rapports financiers pour maintenir une communication ouverte avec ses investisseurs. En 2022, Compass Diversified a publié des rapports de bénéfices trimestriels présentant une croissance des revenus d'environ 1,4 milliard de dollars, mettant en évidence une augmentation d'une année à l'autre de 15%. De plus, l'entreprise effectue des résultats trimestriels lorsqu'il discute de la performance financière et de l'orientation stratégique.

Quart	Revenus (en milliards)	Croissance d'une année à l'autre (%)
Q1 2022	$0.35	10%
Q2 2022	$0.36	12%
Q3 2022	$0.34	14%
Q4 2022	$0.35	18%
Total 2022	$1.4	15%

Communication transparente

La transparence est une valeur fondamentale chez Compass Diversified. L'entreprise s'assure que ses communications sont claires et accessibles, reflétées dans son Rapports annuels qui fournissent des analyses approfondies des performances financières et des stratégies opérationnelles. Dans son rapport annuel en 2022, Codi a souligné ses initiatives stratégiques et ses mesures de performance concurrentielle, qui comprenait un revenu net de 200 millions de dollars et un rendement des capitaux propres de 10%.

Conseil stratégique pour les sociétés de portefeuille

Compass Diversified offre des services de conseil stratégique à ses sociétés de portefeuille, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et le potentiel de croissance. L'équipe consultative de la société travaille en étroite collaboration avec les équipes de gestion des sociétés de portefeuille, fournissant des informations qui ont conduit à des augmentations de revenus en moyenne 20% Depuis 2019. Le portefeuille de codi comprend des entreprises dans divers secteurs, et le soutien stratégique favorise les relations plus profondes à plusieurs niveaux.

Compagnie de portefeuille	Revenus (2022, en millions)	Croissance (%)
Entreprise A	$150	15%
Entreprise B	$200	10%
Compagnie C	$250	25%
Entreprise D	$300	12%
Croissance moyenne		15.5%

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: canaux

Réseau direct

Compass Diversified (CODI) utilise une stratégie de réseau directe qui implique de tirer parti de son équipe interne pour gérer les relations avec ses filiales et leurs clients. La Société met l'accent sur l'engagement direct avec les parties prenantes pour assurer une communication efficace et une livraison de valeur. L'approche de Codi permet un flux rationalisé d'informations et de rétroaction, essentiel à l'efficacité opérationnelle.

Marchés financiers

En termes de marchés financiers, Codi fonctionne comme une entité cotée en bourse, donnant accès à des capitaux propres par le biais de ses actions (NYSE: CODI). En octobre 2023, la capitalisation boursière de codi s'élève à environ 635 millions de dollars, avec des volumes de négociation avec une moyenne d'environ 100 000 actions par jour. La société vise à attirer les investisseurs en présentant son portefeuille diversifié qui comprend des marques comme Bioscience alliée et Fox Racing Shox.

Conférences d'investisseurs

Les conférences des investisseurs jouent un rôle essentiel dans les canaux de communication de codi. L'entreprise participe à diverses conférences de l'industrie et événements de réseautage des investisseurs pour présenter ses performances financières, ses stratégies et ses projections. En 2022, environ 10 conférences liées au capital-investissement et à des avoirs diversifiés ont assisté par les dirigeants de CODI. La société a indiqué que ces engagements amélioraient les relations avec les investisseurs et aidaient à recueillir plus de 50 millions de dollars de nouveaux investissements au cours de l'année.

Plateformes en ligne

Les plateformes en ligne sont essentielles à la stratégie de canal de codi. La société maintient un site Web informatif où les parties prenantes peuvent accéder aux rapports financiers, aux communiqués de presse et aux informations sur le marché. En octobre 2023, le site Web de Codi a attiré environ 250 000 visiteurs uniques par mois. De plus, Codi s'engage avec les investisseurs via des plateformes de médias sociaux avec plus de 80 000 abonnés sur LinkedIn, facilitant les mises à jour et l'interaction en temps réel.

Type de canal	Détails	Métrique
Réseau direct	Équipe interne gérant des relations subsidiaires	Boucle de rétroaction efficace pour l'efficacité opérationnelle
Marchés financiers	Cotée en bourse (NYSE: codi)	CATT-CAPPORT: 635 millions de dollars, volume moyen: 100 000 actions / jour
Conférences d'investisseurs	Participation aux conférences de capital-investissement	10 conférences assistées, 50 millions de dollars en nouveaux investissements
Plateformes en ligne	Site Web de l'entreprise et engagement des médias sociaux	250 000 visiteurs mensuels uniques, 80 000 abonnés LinkedIn

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Compass Diversified (CODI) s'adresse principalement aux investisseurs institutionnels qui recherchent des opportunités d'investissement diversifiées dans le capital-investissement. En 2023, les investisseurs institutionnels représentaient approximativement 70% de la base totale des actionnaires de Codi. Ceux-ci incluent:

• Fonds communs de placement
• Fonds de pension
• Compagnies d'assurance
• Fonds de richesse souverain

Selon un rapport de Préqin, l'industrie du capital-investissement a attiré 4 billions de dollars dans le capital institutionnel d'ici la mi-2023. Ce flux important de capital souligne l'attrait des investissements en capital-investissement comme ceux offerts par CODI.

Individus de valeur nette élevée

Codi cible également les particuliers élevés (HNWIS) qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles d'investissement. Le nombre de HNWIS aux États-Unis a atteint environ 6,7 millions en 2022, selon Wealth-x. Les préférences d'investissement des HNWI comprennent généralement:

• Capital-investissement
• Investissements alternatifs
• Stratégies de croissance éconergétiques fiscales

Selon le Capgemini World Wealth Report 2023, 77% des HNWI préfèrent allouer une partie de leurs portefeuilles à des investissements alternatifs, qui place les entreprises comme Codi dans une position favorable pour attirer ce segment.

Compagnies de portefeuille

Enfin, Codi dessert une gamme diversifiée de sociétés de portefeuille dans divers secteurs. Depuis 2023, Codi gère un portefeuille de 11 entreprises Des secteurs couvrant comme:

• Produits de consommation
• Santé et bien-être
• Produits industriels
• Vente au détail directement aux consommateurs

Les revenus combinés de ces sociétés de portefeuille auraient été approximativement 1,5 milliard de dollars en 2022, indiquant des performances saines à travers ses investissements. Les données financières reflétaient un fort potentiel de croissance, avec une marge d'EBITDA moyenne d'environ 18%.

Segment de clientèle	Représentation (%)	Caractéristiques clés	Métriques financières
Investisseurs institutionnels	70%	Fonds communs de placement, fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds souverains	Attiré plus de 4 billions de dollars en capital (2023)
Individus de valeur nette élevée	20%	Recherche d'investissements diversifiés et économes fiscaux	6,7 millions de HNWIS aux États-Unis (2022), 77% préfèrent des alternatives
Compagnies de portefeuille	10%	Produits de consommation, santé et bien-être, produits industriels, vente au détail de DTC	1,5 milliard de dollars de revenus, 18% de marge d'EBITDA (2022)

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'acquisition

En 2023, Compass Diversified (CODI) a signalé des dépenses liées à l'acquisition qui sont essentielles pour l'expansion et la diversification de son portefeuille. En 2022, le total des coûts d'acquisition s'élevait à approximativement 79 millions de dollars, principalement motivé par l'acquisition de sociétés de biens de consommation de marque de niche. Codi entraîne généralement des coûts pendant le processus de diligence raisonnable, qui comprend:

• Frais juridiques: Estimé à 4 millions de dollars
• Frais de conseil financier: Environ 3 millions de dollars
• Coûts d'évaluation: Autour 2 millions de dollars

Ces coûts liés à l'acquisition sont nécessaires pour garantir une croissance stratégique de l'alignement avec le modèle commercial de CODI axé sur l'acquisition et la construction de sociétés de premier marché.

Dépenses opérationnelles

Les dépenses opérationnelles représentent une partie importante de la structure des coûts de Codi. Pour l'exercice 2022, Codi a déclaré des dépenses opérationnelles totales d'environ 138 millions de dollars. Cela comprend une ventilation de divers composants:

Type de dépenses	Montant (million de dollars)
Salaires et avantages sociaux des employés	69
Loyer et services publics	30
Entretien et réparations	20
Recherche et développement	19

Ces dépenses sont essentielles pour soutenir les opérations quotidiennes et assurer l'efficacité de toutes les sociétés de portefeuille.

Frais de gestion

Compass Diversified alloue les frais de gestion à son équipe de gestion externe. Pour l'année se terminant en 2022, les frais de gestion ont totalisé environ 12 millions de dollars, qui reflète le coût des services de gestion spécialisés fournis au portefeuille. Ce coût comprend:

• Fonds de gestion des fonds: À peu près 7 millions de dollars
• Frais de performance: À proximité 5 millions de dollars

Ces frais sont essentiels car ils garantissent une surveillance et des conseils professionnels dans les différentes entités opérationnelles du portefeuille de codi.

MARKETING ET RELATIONS D'INVESTISSEMENT

Codi investit dans le marketing et les relations avec les investisseurs pour améliorer la présence de la marque et assurer une communication efficace avec les investisseurs. En 2022, les dépenses pour le marketing et les relations avec les investisseurs ont atteint environ 8 millions de dollars. La distribution de ces coûts est la suivante:

Type de coût	Montant (million de dollars)
Campagnes de marketing numérique	3
Matériel de communication des investisseurs	2
Services de relations publiques	1.5
Conférences et événements	1.5

Ces investissements sont essentiels pour la notoriété de la marque et le maintien de relations solides avec les investisseurs actuels et potentiels, ce qui est crucial pour la croissance et la stabilité à long terme du modèle commercial.

Compass Diversified (CODI) - Modèle d'entreprise: sources de revenus

Gains d'investissement

Compass Diversified (CODI) tire une partie de ses revenus des gains d'investissement réalisés à partir de ses sociétés de portefeuille. Pour l'exercice 2022, Codi a déclaré un total de gains d'investissement d'environ 30 millions de dollars.

Dividendes des sociétés de portefeuille

Les dividendes jouent un rôle important dans la structure des revenus de codi. En 2022, Codi a reçu approximativement 50 millions de dollars Dans les dividendes de ses différentes sociétés de portefeuille, contribuant positivement à ses flux de trésorerie.

Compagnie de portefeuille	Montant du dividende (2022)
Talon	10 millions de dollars
Fox Racing Shox	15 millions de dollars
Liberty Safe	8 millions de dollars
Trubrands	5 millions de dollars
Autres investissements	12 millions de dollars

Frais de gestion

Compass Diversified génère également des revenus grâce aux frais de gestion facturés à ses sociétés de portefeuille. Pour l'année 2022, les frais de gestion s'élevaient à peu près 20 millions de dollars, soutenir les coûts opérationnels et les stratégies d'investissement de l'entreprise.

Sorties stratégiques

Les sorties stratégiques, y compris les ventes de sociétés de portefeuille, ajoutent une autre couche aux sources de revenus de Codi. En 2022, l'entreprise a obtenu des sorties stratégiques totalisant environ 80 millions de dollars, marquant un afflux important de capitaux.