Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Bundle
Un Overview de Gouvernement Easterly Properties, Inc. (DEA)
Résumé général de l'entreprise
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur l'acquisition, le développement et la gestion des propriétés louées au gouvernement américain et à d'autres entités gouvernementales. Créée en 2014, la société a rapidement élargi son portefeuille, répondant principalement aux besoins des agences fédérales.
En 2024, DEA exploite un portefeuille diversifié de 95 propriétés, avec environ 9,3 millions de pieds carrés d'espace loué total. Les propriétés sont principalement louées aux agences gouvernementales fédérales, représentant approximativement 96.4% du total des revenus de location annualisés. L’accent mis par l’entreprise sur les installations critiques de mission le positionne stratégiquement dans le secteur immobilier gouvernemental.
En termes de ventes, la DEA a déclaré des revenus totaux de 223,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 214,6 millions de dollars Au cours de la même période en 2023.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Au cours de la dernière période d'information financière, les propriétés du gouvernement est ont démontré de solides performances financières. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 9,2 millions de dollars par rapport à l'année précédente, entraîné principalement par une augmentation significative des revenus de location, qui a augmenté 11,4 millions de dollars à 215,5 millions de dollars. Cette croissance a été largement attribuée à l'acquisition de sept propriétés d'exploitation depuis le 30 septembre 2023.
La société a déclaré un revenu net de 14,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 16,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La baisse du bénéfice net a été influencée par l'augmentation des dépenses d'intérêt, qui ont augmenté par 9,5 millions de dollars En raison de nouveaux taux fixes, des billets de senior non garantis et des taux d'intérêt moyens plus élevés.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 223,8 millions de dollars | 214,6 millions de dollars | 9,2 millions de dollars |
| Revenus de location | 215,5 millions de dollars | 204,1 millions de dollars | 11,4 millions de dollars |
| Revenu net | 14,8 millions de dollars | 16,3 millions de dollars | (1,5 million de dollars) |
| Intérêts | 45,2 millions de dollars | 35,7 millions de dollars | 9,5 millions de dollars |
Introduction à l'entreprise comme l'un des leaders de l'industrie
Les propriétés du gouvernement vers l'est se sont imposées comme un chef de file du secteur immobilier gouvernemental grâce à son accent stratégique sur l'acquisition de propriétés louées aux agences fédérales. Avec un portefeuille bien diversifié qui s'adresse aux fonctions gouvernementales essentielles, la DEA bénéficie de la stabilité et de la fiabilité associées aux locataires du gouvernement.
La solide fondation financière de la société, soulignée par sa croissance record des revenus et ses acquisitions stratégiques, la positionne favorablement au sein de l'industrie. Au 30 septembre 2024, les propriétés de la DEA étaient 97% loué, présentant son efficacité opérationnelle et sa forte demande d'immobilier loué par le gouvernement.
La DEA continue d'explorer des opportunités de croissance et d'expansion, ce qui en fait une option convaincante pour les investisseurs qui cherchent à comprendre la dynamique du marché immobilier gouvernemental.
Énoncé de mission de Gouvernement Easterly Properties, Inc. (DEA)
Énoncé de mission de Gouvernement Easterly Properties, Inc. (DEA)
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) se consacre à fournir des solutions immobilières de haute qualité qui soutiennent les missions opérationnelles des agences gouvernementales. L'énoncé de mission de la société souligne son engagement à fournir un service exceptionnel et à maintenir un portefeuille de propriétés qui répondent aux besoins de ses locataires, principalement des agences gouvernementales fédérales.
Composant central 1: engagement à la qualité
Le premier élément central de l'énoncé de mission de la DEA met l'accent sur un solide engagement envers la qualité. La société s'efforce de s'assurer que toutes les propriétés de son portefeuille répondent à des normes de qualité strictes. Au 30 septembre 2024, le portefeuille de la DEA comprenait 95 propriétés de fonctionnement, avec un âge moyen pondéré d'environ 14,8 ans. Le revenu de location annualisé moyen par pied carré loué était de 35,92 $.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Propriétés de fonctionnement total | 95 |
| Âge moyen des propriétés pondérées | 14,8 ans |
| Revenu de location annualisé moyen par pied carré loué | $35.92 |
Composant central 2: Excellence du service
Le deuxième composant central se concentre sur l'excellence des services. La DEA vise à fournir un service client exceptionnel à ses locataires, garantissant que leurs besoins opérationnels sont satisfaits efficacement. La société a enregistré un chiffre d'affaires total de 74,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 2,8 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Cette croissance reflète la capacité de la DEA à s'adapter et à répondre efficacement aux besoins des locataires.
Core Composant 3: Partenariats stratégiques
La troisième composante principale est la création de partenariats stratégiques. La DEA loue principalement ses propriétés au gouvernement américain, qui représentait environ 96,4% du revenu total de location annualisé au 30 septembre 2024. Cette forte dépendance à l'égard des contrats gouvernementaux met en évidence l'accent mis par l'entreprise sur l'établissement de relations à long terme qui favorisent la stabilité et la croissance.
| Type de locataire | Pourcentage de revenu de location annualisé |
|---|---|
| Gouvernement américain | 96.4% |
| Gouvernement et gouvernement local | 1.1% |
| Locataires non gouvernementaux | 2.5% |
En conclusion, l'énoncé de mission de Gouvernement Easterly Properties, Inc. est le reflet de ses valeurs et objectifs fondamentaux, mettant l'accent sur la qualité, l'excellence des services et les partenariats stratégiques qui stimulent le succès à long terme de l'entreprise sur le marché immobilier gouvernemental.
Énoncé de vision de l'est du gouvernement orienté Properties, Inc. (DEA)
Énoncé de vision Overview
L'énoncé de vision de Easterly Government Properties, Inc. (DEA) se concentre sur le fait de devenir le premier fournisseur de propriétés loués par le gouvernement, de mettre l'accent sur les partenariats à long terme avec les agences fédérales et la valeur des parties prenantes.
Engagement envers les partenariats gouvernementaux
Easterly vise à améliorer sa position en tant que partenaire de confiance pour les agences gouvernementales américaines. Au 30 septembre 2024, le portefeuille de la DEA comprend 130 propriétés, avec 97% loués aux locataires du gouvernement, démontrant un fort engagement à répondre aux exigences fédérales.
Concentrez-vous sur la croissance durable
La société prévoit d'atteindre une croissance durable en acquérant et en développant des propriétés qui répondent aux besoins en évolution des agences gouvernementales. Par exemple, DEA a acquis une installation ambulatoire de 193 100 pieds carrés à Jacksonville, en Floride, en août 2024, qui est louée à la VA jusqu'en 2043.
Performance financière et stabilité
Les propriétés du gouvernement est ont déclaré des revenus totaux de 74,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 2,8 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à une augmentation de 4,3 millions de dollars des revenus de location, principalement à partir de sept nouvelles propriétés opérationnelles acquises depuis le 30 septembre 2023.
Solutions innovantes pour les besoins des locataires
La vision comprend la fourniture de solutions innovantes qui répondent aux exigences spécifiques des locataires gouvernementaux. Au 30 septembre 2024, les propriétés de la DEA avaient un revenu de location annualisé moyen pondéré de 35,92 $ par pied carré loué.
Tableau: instantané du portefeuille DEA (au 30 septembre 2024)
| Type de propriété | Nombre de propriétés | Total des pieds carrés loués | Revenu de location annualisé | Pourcentage du revenu total | Terme de location moyenne (années) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propriétés louées par le gouvernement américain en propriété exclusive | 130 | 9,330,122 | $335,124,106 | 100% | 14.8 |
| Ventures immobilières non consolidées | 10 | 1,214,165 | $50,242,258 | 15.1% | Varie la moyenne |
Vision à long terme pour les parties prenantes
Easterly s'engage à maximiser la valeur des actionnaires grâce à la gestion prudente et aux acquisitions stratégiques. La Société prévoit de distribuer tous les revenus imposables pour maintenir son statut de FPI, projetant des dividendes de 0,265 $ par action pour le troisième trimestre 2024.
Plans de développement futurs
Les futurs plans de développement de la DEA comprennent un palais de justice fédéral de 50 777 pieds carrés à Flagstaff, en Arizona, qui devrait être loué au pouvoir judiciaire du gouvernement américain. L'engagement continu à développer des propriétés qui remplissent les fonctions critiques du gouvernement est la pierre angulaire de sa vision.
Valeurs fondamentales de Gouvernement Easterly Properties, Inc. (DEA)
Intégrité
L'intégrité est la pierre angulaire de l'est du gouvernement oriental Properties, Inc. (DEA). La société met l'accent sur l'honnêteté et la transparence dans toutes ses transactions, assurant la confiance avec les parties prenantes, les locataires et les partenaires.
En 2024, DEA a maintenu une norme éthique stricte dans ses opérations, qui se reflète dans ses pratiques d'information financière et de conformité. L’adhésion de l’entreprise aux exigences réglementaires et l’engagement envers les pratiques commerciales éthiques a été reconnue grâce à ses audits réussis et au manque de sanctions réglementaires.
Engagement envers l'excellence
DEA vise l'excellence dans sa gestion immobilière et sa prestation de services. Cet engagement est démontré par la sélection méticuleuse de propriétés et les normes de maintenance rigoureuses.
Au 30 septembre 2024, les propriétés de la DEA étaient louées à 97%, présentant sa gestion efficace et son excellence opérationnelle. Le revenu de location annualisé moyen pondéré par pied carré loué était de 35,92 $, indiquant une génération de revenus robuste de son portefeuille immobilier.
Responsabilité
La responsabilité à la DEA signifie que l'entreprise assume ses actions et ses décisions. Cette valeur est essentielle pour maintenir la confiance des investisseurs et garantir que l'entreprise répond à ses engagements.
En 2024, DEA a déclaré un revenu net de 14,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, reflétant ses fortes performances opérationnelles. La Société s'est également engagée à distribuer au moins 90% de son revenu imposable de FPI, remplissant ses obligations envers les actionnaires.
Collaboration
La collaboration est essentielle pour la DEA car elle travaille en étroite collaboration avec diverses parties prenantes, y compris les agences gouvernementales et les entrepreneurs. Cette valeur améliore l'efficacité opérationnelle et favorise l'innovation.
Les coentreprises de la DEA, telles que la propriété de 53% dans le portefeuille VA, illustrent son approche collaborative. Le portefeuille se compose de dix propriétés louées à la VA, acquise pour 77,4 millions de dollars, renforçant l'empreinte de la DEA dans le secteur du location du gouvernement.
Focus de la communauté
La DEA se consacre à contribuer positivement aux communautés qu'elle dessert. Cet objectif garantit que l'entreprise répond non seulement à ses objectifs commerciaux mais soutient également les initiatives de responsabilité sociale.
Dans le cadre de son engagement communautaire, la DEA a investi dans des propriétés qui remplissent des fonctions gouvernementales critiques, améliorant ainsi la prestation des services publics. Son portefeuille comprend des installations telles que les cliniques ambulatoires et les palais de justice qui profitent directement aux communautés locales.
| Valeur fondamentale | Description | 2024 mesures |
|---|---|---|
| Intégrité | Engagement envers les normes éthiques et la transparence. | Pas de pénalités réglementaires; Audits réussis. |
| Engagement envers l'excellence | Exercer des normes élevées dans la gestion immobilière. | 97% de propriétés louées; 35,92 $ Revenu de location par SQFT. |
| Responsabilité | Prendre la responsabilité des actions et des engagements. | 14,8 millions de dollars de revenus nets; Distribution de revenu imposable à 90%. |
| Collaboration | Travailler avec les parties prenantes pour l'efficacité et l'innovation. | 53% de propriété dans le portefeuille VA; Acquisition de 77,4 millions de dollars. |
| Focus de la communauté | Contribuant positivement aux communautés locales. | Investissements dans les installations de fonction du gouvernement. |
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Easterly Government Properties, Inc. (DEA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Easterly Government Properties, Inc. (DEA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.