Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Bundle
ان Overview من شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA)
ملخص عام للشركة
إن شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على حيازة وتطوير وإدارة العقارات المؤجرة للحكومة الأمريكية والهيئات الحكومية الأخرى. تأسست الشركة في عام 2014، وقامت بتوسيع محفظتها بسرعة، لتلبية احتياجات الوكالات الفيدرالية في المقام الأول.
اعتبارًا من عام 2024، تدير DEA محفظة متنوعة تضم 95 عقارًا، بمساحة إجمالية مؤجرة تبلغ حوالي 9.3 مليون قدم مربع. يتم تأجير العقارات في الغالب إلى الوكالات الحكومية الفيدرالية، وهو ما يمثل حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي 96.4% من إجمالي دخل الإيجار السنوي. إن تركيز الشركة على المرافق ذات المهام الحرجة يضعها في موقع استراتيجي ضمن قطاع العقارات الحكومي.
ومن حيث المبيعات، سجلت DEA إجمالي إيرادات قدرها 223.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة من 214.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في آخر فترة إعداد تقارير مالية، أظهرت شركة Eastly Government Properties أداءً ماليًا قويًا. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.2 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا في المقام الأول بالارتفاع الكبير في إيرادات الإيجار، التي نمت بنسبة 11.4 مليون دولار ل 215.5 مليون دولار. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الاستحواذ على سبعة عقارات عاملة منذ 30 سبتمبر 2023.
وقد أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 14.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 16.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتأثر انخفاض صافي الدخل بزيادة مصاريف الفوائد التي ارتفعت بنسبة 9.5 مليون دولار بسبب سعر الفائدة الثابت الجديد، والسندات الممتازة غير المضمونة، وارتفاع متوسط أسعار الفائدة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 223.8 مليون دولار | 214.6 مليون دولار | 9.2 مليون دولار |
| دخل الإيجار | 215.5 مليون دولار | 204.1 مليون دولار | 11.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 14.8 مليون دولار | 16.3 مليون دولار | (1.5 مليون دولار) |
| حساب الفائدة | 45.2 مليون دولار | 35.7 مليون دولار | 9.5 مليون دولار |
مقدمة للشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
لقد رسخت شركة Easternly Government Properties نفسها كشركة رائدة في قطاع العقارات الحكومية من خلال تركيزها الاستراتيجي على الاستحواذ على العقارات المؤجرة للوكالات الفيدرالية. ومن خلال محفظة متنوعة بشكل جيد تلبي الوظائف الحكومية الأساسية، تستفيد إدارة مكافحة المخدرات من الاستقرار والموثوقية المرتبطة بالمستأجرين الحكوميين.
إن الأساس المالي القوي للشركة، والذي تم تسليط الضوء عليه من خلال نمو إيراداتها القياسي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، يضعها في مكانة إيجابية داخل الصناعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت ممتلكات إدارة مكافحة المخدرات 97% المؤجرة، مما يعكس كفاءتها التشغيلية والطلب القوي على العقارات المؤجرة من قبل الحكومة.
تواصل DEA استكشاف فرص النمو والتوسع، مما يجعلها خيارًا مقنعًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى فهم ديناميكيات سوق العقارات الحكومية.
بيان مهمة شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA)
بيان مهمة شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA)
تلتزم شركة Eastly Government Properties, Inc. (DEA) بتقديم حلول عقارية عالية الجودة تدعم المهام التشغيلية للوكالات الحكومية. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتقديم خدمة استثنائية والحفاظ على مجموعة من العقارات التي تلبي احتياجات المستأجرين، وفي المقام الأول الوكالات الحكومية الفيدرالية.
المكون الأساسي 1: الالتزام بالجودة
يؤكد العنصر الأساسي الأول في بيان مهمة DEA على الالتزام القوي بالجودة. وتسعى الشركة جاهدة لضمان أن جميع العقارات في محفظتها تلبي معايير الجودة الصارمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة DEA 95 عقارًا عاملاً، بمتوسط عمر مرجح يبلغ حوالي 14.8 عامًا. وبلغ متوسط دخل الإيجار السنوي لكل قدم مربع مؤجر 35.92 دولارًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي خصائص التشغيل | 95 |
| المتوسط المرجح لعمر العقارات | 14.8 سنة |
| متوسط دخل الإيجار السنوي لكل قدم مربع مؤجر | $35.92 |
المكون الأساسي 2: التميز في الخدمة
ويركز المكون الأساسي الثاني على التميز في الخدمة. تهدف DEA إلى تقديم خدمة عملاء متميزة لمستأجريها، مما يضمن تلبية احتياجاتهم التشغيلية بكفاءة. وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 74.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا النمو قدرة DEA على التكيف والاستجابة لاحتياجات المستأجرين بشكل فعال.
المكون الأساسي 3: الشراكات الإستراتيجية
أما العنصر الأساسي الثالث فهو إقامة شراكات استراتيجية. تؤجر شركة DEA عقاراتها بشكل أساسي لحكومة الولايات المتحدة، والتي تمثل حوالي 96.4% من إجمالي دخل الإيجار السنوي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويسلط هذا الاعتماد القوي على العقود الحكومية الضوء على تركيز الشركة على بناء علاقات طويلة الأمد تعزز الاستقرار والنمو.
| نوع المستأجر | نسبة دخل الإيجار السنوي |
|---|---|
| حكومة الولايات المتحدة | 96.4% |
| الدولة والحكومة المحلية | 1.1% |
| المستأجرون غير الحكوميين | 2.5% |
وفي الختام، فإن بيان مهمة شركة Easternly Government Properties, Inc. هو انعكاس لقيمها وأهدافها الأساسية، مع التركيز على الجودة وتميز الخدمة والشراكات الإستراتيجية التي تقود نجاح الشركة على المدى الطويل في سوق العقارات الحكومية.
بيان رؤية شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA)
بيان الرؤية Overview
يركز بيان رؤية شركة Eastly Government Properties, Inc. (DEA) على أن تصبح المزود الأول للعقارات المؤجرة من قبل الحكومة، مع التركيز على الشراكات طويلة الأمد مع الوكالات الفيدرالية وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
الالتزام بالشراكات الحكومية
تهدف إيسترلي إلى تعزيز مكانتها كشريك موثوق به للوكالات الحكومية الأمريكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضم محفظة DEA 130 عقارًا، مع تأجير 97% منها لمستأجرين حكوميين، مما يدل على التزام قوي بخدمة المتطلبات الفيدرالية.
التركيز على النمو المستدام
وتخطط الشركة لتحقيق النمو المستدام من خلال حيازة وتطوير العقارات التي تلبي الاحتياجات المتطورة للجهات الحكومية. على سبيل المثال، استحوذت إدارة مكافحة المخدرات على منشأة للمرضى الخارجيين لشؤون المحاربين القدامى تبلغ مساحتها 193.100 قدم مربع في جاكسونفيل، فلوريدا، في أغسطس 2024، والتي تم تأجيرها لوزارة شؤون المحاربين القدامى حتى عام 2043.
الأداء المالي والاستقرار
أعلنت شركة Easternly Government Properties عن إيرادات إجمالية قدرها 74.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.8 مليون دولار عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة قدرها 4.3 مليون دولار في إيرادات الإيجار، وذلك بشكل أساسي من سبعة عقارات تشغيلية جديدة تم الاستحواذ عليها منذ 30 سبتمبر 2023.
حلول مبتكرة لاحتياجات المستأجر
وتشمل الرؤية تقديم حلول مبتكرة تلبي المتطلبات المحددة للمستأجرين الحكوميين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت عقارات DEA متوسطًا مرجحًا لدخل الإيجار السنوي قدره 35.92 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مربع مؤجر.
الجدول: لمحة سريعة عن محفظة DEA (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي الأقدام المربعة المؤجرة | دخل الإيجار السنوي | النسبة من إجمالي الدخل | متوسط مدة الإيجار (بالسنوات) |
|---|---|---|---|---|---|
| العقارات المستأجرة المملوكة بالكامل للحكومة الأمريكية | 130 | 9,330,122 | $335,124,106 | 100% | 14.8 |
| المشاريع العقارية غير المجمعة | 10 | 1,214,165 | $50,242,258 | 15.1% | المتوسط يختلف |
رؤية طويلة المدى لأصحاب المصلحة
تلتزم شركة Eastly بتعظيم قيمة المساهمين من خلال الإدارة الحكيمة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وتتوقع الشركة توزيع جميع الدخل الخاضع للضريبة للحفاظ على وضع صندوق الاستثمار العقاري الخاص بها، وتتوقع توزيع أرباح بقيمة 0.265 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024.
خطط التنمية المستقبلية
تتضمن خطط التطوير المستقبلية لإدارة مكافحة المخدرات مبنى محكمة فيدرالية تبلغ مساحته 50,777 قدمًا مربعًا في فلاجستاف بولاية أريزونا، ومن المتوقع أن يتم تأجيرها للسلطة القضائية التابعة لحكومة الولايات المتحدة. إن الالتزام المستمر بتطوير العقارات التي تخدم الوظائف الحكومية الحيوية هو حجر الزاوية في رؤيتها.
القيم الأساسية لشركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA)
نزاهة
النزاهة هي حجر الزاوية في شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA). تؤكد الشركة على الصدق والشفافية في جميع تعاملاتها، مما يضمن الثقة مع أصحاب المصلحة والمستأجرين والشركاء.
اعتبارًا من عام 2024، حافظت DEA على معايير أخلاقية صارمة في عملياتها، وهو ما ينعكس في تقاريرها المالية وممارسات الامتثال. لقد تم الاعتراف بالتزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية والتزامها بالممارسات التجارية الأخلاقية من خلال عمليات التدقيق الناجحة التي أجرتها وعدم وجود عقوبات تنظيمية.
الالتزام بالتميز
تسعى DEA جاهدة لتحقيق التميز في إدارة الممتلكات وتقديم الخدمات. ويتجلى هذا الالتزام من خلال الاختيار الدقيق للعقارات ومعايير الصيانة الصارمة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تأجير 97% من عقارات شركة DEA، مما يظهر إدارتها الفعالة وتميزها التشغيلي. وبلغ المتوسط المرجح لدخل الإيجار السنوي لكل قدم مربع مؤجر 35.92 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى توليد دخل قوي من محفظتها العقارية.
المساءلة
المساءلة في DEA تعني أن الشركة تتحمل المسؤولية عن أفعالها وقراراتها. هذه القيمة أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان وفاء الشركة بالتزاماتها.
وفي عام 2024، أعلنت "ديا" عن دخل صافي قدره 14.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مما يعكس أدائها التشغيلي القوي. كما التزمت الشركة أيضًا بتوزيع ما لا يقل عن 90% من دخل صندوق الاستثمار العقاري الخاضع للضريبة، والوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين.
تعاون
يعد التعاون أمرًا ضروريًا لشركة DEA لأنها تعمل بشكل وثيق مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والمقاولين. هذه القيمة تعزز الكفاءة التشغيلية وتعزز الابتكار.
وتجسد المشاريع المشتركة لشركة DEA، مثل ملكية 53% في محفظة VA، نهجها التعاوني. تتكون المحفظة من عشرة عقارات مؤجرة إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى، تم الاستحواذ عليها مقابل 77.4 مليون دولار أمريكي، مما يعزز بصمة إدارة مكافحة المخدرات في قطاع التأجير الحكومي.
التركيز على المجتمع
تلتزم إدارة مكافحة المخدرات بالمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تخدمها. ويضمن هذا التركيز أن الشركة لا تحقق أهدافها التجارية فحسب، بل تدعم أيضًا مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
وكجزء من مشاركتها المجتمعية، استثمرت إدارة مكافحة المخدرات في العقارات التي تخدم الوظائف الحكومية الحيوية، وبالتالي تعزيز تقديم الخدمات العامة. وتشمل محفظتها مرافق مثل العيادات الخارجية والمحاكم التي تفيد المجتمعات المحلية بشكل مباشر.
| القيمة الأساسية | وصف | مقاييس 2024 |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالمعايير الأخلاقية والشفافية. | لا عقوبات تنظيمية. عمليات التدقيق الناجحة. |
| الالتزام بالتميز | السعي لتحقيق معايير عالية في إدارة الممتلكات. | 97% من العقارات المؤجرة؛ 35.92 دولارًا أمريكيًا دخل الإيجار لكل قدم مربع. |
| المساءلة | تحمل مسؤولية الأفعال والالتزامات. | 14.8 مليون دولار صافي الدخل؛ توزيع الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 90%. |
| تعاون | العمل مع أصحاب المصلحة من أجل الكفاءة والابتكار. | ملكية 53% في محفظة VA؛ استحواذ بقيمة 77.4 مليون دولار. |
| التركيز على المجتمع | المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية. | الاستثمارات في المرافق الخدمية الحكومية. |
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Easterly Government Properties, Inc. (DEA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Easterly Government Properties, Inc. (DEA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.