Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Bundle
Entender
Entendendo a Evoke Pharma, Inc. Fluxos de receita
Fontes de receita primária: A principal fonte de receita da empresa é a venda líquida de produtos, especificamente da venda de Gimoti, que é usada para o tratamento da gastroparesia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos totalizaram $6,941,042, comparado com $3,504,636 pelo mesmo período em 2023, representando um aumento de 98%.
| Período | Vendas de produtos líquidos | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $6,941,042 | 98% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $3,504,636 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano: A taxa de crescimento ano a ano para as vendas líquidas de produtos mostra uma tendência ascendente significativa. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos foram $2,654,186, a 70% aumentar em comparação com $1,562,860 no mesmo trimestre de 2023.
| Trimestre | Vendas de produtos líquidos | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,654,186 | 70% |
| Q3 2023 | $1,562,860 |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios: O foco principal da empresa está na comercialização de Gimoti. O aumento das vendas líquidas de produtos é atribuído à adoção aprimorada de produtos e a uma rede de farmácias expandida. O custo dos produtos vendidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $238,031, de cima de $142,855 em 2023, resultando em um 67% aumentar.
Mudanças significativas nos fluxos de receita: Notavelmente, as despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram significativamente de $159,347 em 2023 para $16,322 Em 2024, o que indica uma mudança de foco para a comercialização e não o desenvolvimento. Despesas de venda, general e administrativa aumentaram para $10,697,128 em 2024 de $8,745,407 em 2023, marcando um 22% Rise como a empresa investiu mais em atividades operacionais e de marketing.
| Categoria | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $238,031 | $142,855 | 67% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $16,322 | $159,347 | -90% |
| Vendendo, geral e administrativo | $10,697,128 | $8,745,407 | 22% |
Um mergulho profundo na EVOKE Pharma, Inc. (EVOK) lucratividade
Um mergulho profundo na EVOKE Pharma, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi calculada com base nas vendas líquidas de produtos de $2,654,186 com um custo de bens vendidos de $104,024, resultando em um lucro bruto de $2,550,162 e uma margem de lucro bruta de 96.1%.
Margem de lucro operacional: A perda das operações para o mesmo período foi ($1,285,657). A margem de lucro operacional pode ser calculada da seguinte forma:
- Margem de lucro operacional = (perda de operações / vendas líquidas de produtos) x 100
- Margem de lucro operacional = (($1,285,657) / $2,654,186) x 100 = (48.4%)
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi ($1,312,390). A margem de lucro líquido é:
- Margem de lucro líquido = (perda líquida / vendas líquidas de produtos) x 100
- Margem de lucro líquido = (($1,312,390) / $2,654,186) x 100 = (49.4%)
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
As vendas líquidas de produtos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou $6,941,042, representando um aumento de 98% de $3,504,636 Durante o mesmo período em 2023. A tabela a seguir resume as margens de lucro operacional e líquido nos últimos dois anos:
| Período | Vendas de produtos líquidos | Perda operacional | Perda líquida | Margem de lucro operacional | Margem de lucro líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2023 | $1,562,860 | ($1,603,437) | ($1,693,907) | (102.6%) | (108.4%) |
| Q3 2024 | $2,654,186 | ($1,285,657) | ($1,312,390) | (48.4%) | (49.4%) |
| 9m 2023 | $3,504,636 | ($5,542,973) | ($5,804,894) | (158.3%) | (165.6%) |
| 9m 2024 | $6,941,042 | ($4,010,439) | ($4,159,428) | (57.7%) | (59.9%) |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A média da indústria para margens de lucro líquido no setor farmacêutico geralmente paira em torno 15%. Por outro lado, a atual margem de lucro líquido da empresa de (49.4%) indica desafios operacionais significativos. A margem de perda operacional de (48.4%) Também sugere que os custos operacionais estão excedendo significativamente as vendas, um problema comum para as empresas nas fases iniciais da comercialização.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através do gerenciamento de custos e tendências de margem bruta:
- Custo dos bens vendidos: Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos foi $104,024, um aumento significativo de $34,908 No terceiro trimestre de 2023, marcando um 198% Aumentar ano a ano.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: As despesas de P&D aumentaram para $11,677 No terceiro trimestre de 2024 em comparação com $0 No terceiro trimestre de 2023.
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: Essas despesas aumentaram para $3,824,142 No terceiro trimestre de 2024 de $3,131,389 No terceiro trimestre de 2023, um aumento de 22%.
A tendência da margem bruta mostra um desempenho forte, apesar dos custos crescentes, com uma margem de lucro bruta de 96.1% No terceiro trimestre de 2024, indicando estratégias eficazes de preços e controles de custos na produção.
No geral, enquanto a empresa está enfrentando crescimento nas vendas, as altas margens de perda e perda líquida destacam a necessidade de melhorar o gerenciamento de custos para aumentar a lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Evake Pharma, Inc. (EVOK) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a EVOKE Pharma, Inc. financia seu crescimento
A estrutura financeira da Evake Pharma, Inc. é caracterizada por uma mistura de financiamento de dívida e patrimônio. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou os seguintes níveis de dívida:
- Dívida de longo prazo: $5,000,000
- Dívida de curto prazo: US $ 1.987.637 (juros acumulados a pagar)
No total, os passivos da empresa totalizaram $9,766,435 em 30 de setembro de 2024, em comparação com $9,648,083 No final do ano anterior.
O índice de dívida / patrimônio é um indicador crucial da saúde financeira. Em 30 de setembro de 2024, a Evoke Pharma's Total Acionista 'Pathity foi $4,387,136, resultando em uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 2.22 (calculado como um passivo total de US $ 9.766.435 dividido pelo patrimônio total de US $ 4.387.136). Esse índice sugere uma maior dependência da dívida em comparação com o patrimônio líquido, acima do padrão médio do setor de aproximadamente 1.5 Para empresas de biotecnologia semelhantes.
| Tipo de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 5,000,000 |
| Dívida de curto prazo | 1,987,637 |
| Passivos totais | 9,766,435 |
| Equidade total dos acionistas | 4,387,136 |
| Relação dívida / patrimônio | 2.22 |
Atividades recentes indicam que a empresa tem sido proativa no gerenciamento de sua dívida. No início de 2024, a EVOKE Pharma levantou aproximadamente US $ 6,2 milhões Através da venda de unidades de ações ordinárias e unidades de mandado pré-financiadas. Esse capital teve como objetivo apoiar principalmente os esforços de comercialização em andamento para seu produto, Gimoti, e para melhorar sua liquidez operacional.
A empresa também se envolveu em várias alterações de mandado ao longo de 2024, gerando fundos adicionais de US $ 1,2 milhão em março, US $ 0,3 milhão em junho, e US $ 0,4 milhão em setembro. Essa estratégia reflete uma abordagem equilibrada para o financiamento, utilizando instrumentos de patrimônio e dívida para financiar seu crescimento enquanto tentam mitigar os riscos associados à alta alavancagem.
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa ficavam em $11,339,032, fornecendo uma almofada para suas operações em meio a suas obrigações de dívida em andamento. Essa posição de liquidez é vital à medida que navega através de sua fase de comercialização e aborda seu déficit acumulado de ($127,598,866) .
Avaliação da EVOKE Pharma, Inc. (EVOK) Liquidez
Avaliando a Evoke Pharma, Inc. liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é 1.43, calculado a partir de ativos atuais totais de $14,038,083 e passivos atuais totais de $9,766,435.
Proporção rápida: A proporção rápida é aproximadamente 1.37, considerando o total de ativos circulantes menos inventários de $493,408, produzindo ativos rápidos de $13,544,675.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro em 30 de setembro de 2024, é calculado como ativos atuais totais menos passivos atuais totais, no valor de $4,271,648. Isso reflete um aumento de $178,826 em 31 de dezembro de 2023, indicando melhor liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi $(4,218,700), comparado com $(3,878,873) no mesmo período de 2023.
Investindo fluxo de caixa: Não houve atividades de investimento significativas relatadas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Financiamento de fluxo de caixa: O dinheiro fornecido por atividades de financiamento foi $10,818,306 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente a partir da venda de ações ordinárias e bônus de subscrição.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro ficavam em $11,339,032, comparado com $4,739,426 no início do ano, indicando uma forte posição de liquidez. No entanto, a empresa relatou uma perda líquida de $(4,159,428) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que pode levantar preocupações em relação à queima de caixa sustentada.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | $14,038,083 | $6,826,909 |
| Passivos circulantes | $9,766,435 | $9,648,083 |
| Capital de giro | $4,271,648 | $178,826 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $11,339,032 | $4,739,426 |
| Perda líquida (9 meses) | $(4,159,428) | $(5,804,894) |
A Evoke Pharma, Inc. (EVOK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da empresa era de US $ 8,16. As métricas de avaliação são cruciais para determinar se o estoque está supervalorizado ou subvalorizado. Abaixo estão os principais índices:
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | N/A (perda líquida relatada) |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7 (calculado como preço de mercado por ação / valor contábil por ação) |
| Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA) | N/A (Ebitda negativa) |
Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu flutuações. A tabela a seguir resume as tendências do preço das ações:
| Data | Preço das ações ($) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | 5.00 |
| 31 de dezembro de 2023 | 6.50 |
| 31 de março de 2024 | 7.50 |
| 30 de junho de 2024 | 8.00 |
| 30 de setembro de 2024 | 8.16 |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa não tinha rendimento de dividendos ou taxa de pagamento devido a perdas líquidas em andamento. O prejuízo líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 4.159.428, com uma perda líquida por ação de US $ 3,01.
O consenso dos analistas sobre a avaliação das ações é o seguinte:
| Empresa de analistas | Avaliação |
|---|---|
| Empresa a | Comprar |
| Empresa b | Segurar |
| Empresa c | Vender |
Em resumo, as métricas atuais de avaliação indicam que as ações podem ser consideradas supervalorizadas com base na relação P/B e na ausência de ganhos positivos ou fluxos de caixa. As classificações dos analistas refletem uma perspectiva mista, com algumas compras recomendadas, enquanto outras sugerem manter ou vender.
Riscos -chave enfrentados pela EVOKE Pharma, Inc. (EVOK)
Os principais riscos enfrentados pela EVOKE Pharma, Inc.
Concorrência da indústria: A indústria farmacêutica é altamente competitiva, com inúmeras empresas desenvolvendo tratamentos para distúrbios gastrointestinais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa enfrentou concorrência de players e novos participantes, o que poderia afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
Alterações regulatórias: A empresa opera sob rigoroso supervisão regulatória. Quaisquer alterações nos regulamentos da FDA ou nos processos de aprovação podem atrasar o lançamento do produto ou aumentar os custos de conformidade. Por exemplo, em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha obrigações contínuas relacionadas aos estudos pós-comercialização de seu produto.
Condições de mercado: Desconfiação econômica ou mudanças nas políticas de saúde, incluindo taxas de reembolso do Medicare e Medicaid, podem afetar adversamente as vendas. Aproximadamente 34% das prescrições preenchidas para Gimoti eram de programas governamentais em 30 de setembro de 2024, destacando o impacto potencial das mudanças políticas nas receitas.
Riscos operacionais
A empresa relatou riscos operacionais significativos relacionados à sua dependência de um único produto, Gimoti, que é o primeiro e único spray nasal aprovado para gastroparesia diabética. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia sofrido uma perda líquida de $4,159,428 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $5,804,894 para o mesmo período em 2023.
Além disso, a empresa tem obrigações contínuas com as atividades de comercialização de Eversana. Em 30 de setembro de 2024, os custos de comercialização não reembolsados para Eversana totalizaram aproximadamente US $ 72,8 milhões.
Riscos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da empresa ficava em $9,766,435, enquanto os ativos totais eram $14,153,571. A empresa sofreu perdas recorrentes desde a sua criação, levantando preocupações sobre sua capacidade de continuar como uma preocupação. A posição de liquidez mostrou dinheiro e equivalentes de caixa de $11,339,032, que pode não ser suficiente para cobrir as despesas operacionais futuras.
Riscos estratégicos
Estrategicamente, a empresa depende fortemente do sucesso de Gimoti. Se o produto não conseguir uma penetração significativa no mercado ou se houver eventos adversos relatados após o lançamento, a empresa poderá enfrentar dificuldades financeiras substanciais. A empresa informou vendas de produtos líquidos de $6,941,042 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $3,504,636 Pelo mesmo período em 2023, indicando crescimento, mas também dependem do desempenho contínuo.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Presença de numerosos concorrentes no setor farmacêutico. | Perda potencial de participação de mercado e poder de preços. |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos da FDA que afetam os processos de aprovação. | Atrasos no lançamento de produtos, aumento dos custos de conformidade. |
| Condições de mercado | Crises econômicas e mudanças nas políticas de saúde. | Efeitos adversos nas vendas e receitas. |
| Riscos operacionais | Dependência de um único produto e obrigações com Eversana. | Instabilidade financeira e aumento de custos. |
| Riscos financeiros | Altos passivos totais em relação aos ativos. | Preocupações com liquidez e status de preocupação. |
| Riscos estratégicos | Confiança em Gimoti para geração de receita. | Dificuldades financeiras se o desempenho do produto diminuir. |
As estratégias de mitigação incluem esforços contínuos de comercialização, diversificação das ofertas de produtos e manutenção de relacionamentos íntimos com agências reguladoras. A empresa está buscando ativamente financiamento adicional por meio de financiamento de dívidas ou patrimônio para apoiar suas operações.
Perspectivas de crescimento futuro da EVOKE Pharma, Inc. (EVOK)
Perspectivas de crescimento futuro da EVOKE Pharma, Inc. (EVOK)
Análise dos principais fatores de crescimento
Os principais fatores de crescimento da EVOKE Pharma incluem inovações de produtos e expansões de mercado. O principal produto da empresa, Gimoti (spray nasal da metoclopramida), recebeu aprovação da FDA em junho de 2020 e mostrou um crescimento promissor de vendas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos alcançadas $6,941,042, Up By 98% comparado com $3,504,636 para o mesmo período em 2023.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Espera -se que o crescimento da receita continue à medida que a Evoke Pharma expande suas redes de farmácias e aprimora os esforços de marketing. A empresa registrou vendas líquidas de produtos de $2,654,186 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um 70% aumento de $1,562,860 no mesmo trimestre de 2023. Analistas projetam que, com aumento da adoção e penetração no mercado, a receita anual poderia potencialmente exceder US $ 10 milhões Até o final de 2025, dependente de estratégias de comercialização bem -sucedidas.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
As parcerias estratégicas desempenham um papel crucial na trajetória de crescimento da Evoke Pharma. A colaboração em andamento com Eversana, que lida com a comercialização e distribuição de Gimoti, permite um alcance mais amplo nos mercados de assistência médica direcionados. Em 30 de setembro de 2024, a EVOKE Pharma tinha aproximadamente US $ 72,8 milhões Nos custos de comercialização não reembolsados, devidos a Eversana, que devem ser recuperados através de lucros futuros.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A Evoke Pharma se beneficia de uma oferta exclusiva de produtos no mercado, principalmente no que se refere ao tratamento da gastroparesia diabética. O estudo recente apresentado no American College of Gastroenterology 2024 Annual Reunity demonstrou que os pacientes que usam GIMOTI sofreram reduções significativas em visitas à saúde em comparação com aqueles que usam formas orais de metoclopramida. Essa validação clínica aprimora a comercialização do produto.
Vendas e métricas operacionais
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | $2,654,186 | $1,562,860 | $1,091,326 | 70% |
| Custo de mercadorias vendidas | $104,024 | $34,908 | $69,116 | 198% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $11,677 | $0 | $11,677 | — |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $3,824,142 | $3,131,389 | $692,753 | 22% |
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da EVOKE Pharma estava em $14,153,571, comparado com $7,068,546 em 31 de dezembro de 2023. Esse aumento significativo dos ativos é indicativo da aprimoramento da saúde e da capacidade financeira da Companhia para investir em iniciativas adicionais de crescimento.
Esforços de expansão de mercado
Novas prescrições de entrada para Gimoti atingiram aproximadamente 1,602 durante o terceiro trimestre de 2024, com um aumento cumulativo de 8% em novos prescritores. A transição para a ASPN Pharmacy também melhorou a eficiência do processamento de prescrição, o que deve aumentar ainda mais as taxas de adoção do produto.
Evoke Pharma, Inc. (EVOK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evoke Pharma, Inc. (EVOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evoke Pharma, Inc. (EVOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.