1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) Bundle
Entendering 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) Fluxos de receita
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Receita líquida: Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, as receitas líquidas totais foram $242,090 (em milhares), uma diminuição de 10.0% de $269,050 no mesmo período do ano anterior.
Repartição de fontes de receita primária
| Fonte de receita | Q1 2024 (em US $ 000) | Q1 2023 (em US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Comércio eletrônico | $193,174 | $209,911 | -8.0% |
| Outras receitas | $48,916 | $59,139 | -17.3% |
| Receita líquida total | $242,090 | $269,050 | -10.0% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para o segmento de comércio eletrônico diminuiu por 8.0% e as outras receitas sofreram um declínio de 17.3%. No geral, as receitas da empresa diminuíram por 10.0% Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios
| Segmento | Receitas líquidas Q1 2024 (em US $ 000) | Receitas líquidas Q1 2023 (em US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Consumidor floral e presentes | $135,180 | $142,194 | -4.9% |
| BloomNet | $23,075 | $28,870 | -20.1% |
| Alimentos gourmet e cestas de presentes | $84,003 | $98,109 | -14.4% |
| Corporativo | $89 | $270 | -67.0% |
| Eliminações | ($257) | ($393) | 34.6% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A diminuição das receitas em todos os segmentos reflete uma continuação de tendências experimentadas no ano fiscal anterior, principalmente devido a pressões macroeconômicas que afetam os gastos discricionários do consumidor. O segmento de Floral e Presentes do Consumidor viu um 4.9% declínio nas receitas, enquanto a Bloomnet enfrentou uma queda mais substancial de 20.1%.
A receita do segmento de cestas de alimentos e presentes gourmet diminuiu por 14.4%, atribuído a problemas de vendas e tempo de comércio eletrônico com remessas por atacado. No geral, a empresa foi afetada adversamente por fatores econômicos, levando a gastos reduzidos ao consumidor.
Um mergulho profundo em 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $92,319 mil, de baixo de $101,928 mil no mesmo período do ano anterior, representando um declínio de 9.4%. A margem de lucro bruta melhorou ligeiramente para 38.1% de 37.9% no ano anterior.
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, foi ($46,981) mil comparados a uma perda operacional de ($37,577) mil no mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento na margem de perda operacional.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 29 de setembro de 2024 foi ($34,190) mil, traduzindo para uma perda líquida básica e diluída por ação de ($0.53). Em comparação, a perda líquida para o mesmo período em 2023 foi ($31,242) mil, com uma perda líquida por ação de ($0.48).
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Durante o ano passado, a empresa enfrentou receitas em declínio, resultando em lucros brutos e operacionais diminuídos. As receitas líquidas caíram 10.0% de $269,050 mil no primeiro trimestre de 2023 para $242,090 Mil no primeiro trimestre de 2024. Esse declínio na receita afetou diretamente as métricas gerais de lucratividade.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A partir de 2024, a margem de lucro bruta médio da indústria para empresas de comércio eletrônico é aproximadamente 40%. A margem de lucro bruta da empresa de 38.1% indica um leve desempenho inferior em relação à média da indústria. A margem de lucro operacional é significativamente negativa em comparação com a média da indústria de cerca de 5-10%, destacando os desafios operacionais dentro da empresa.
Análise da eficiência operacional
As despesas operacionais totais para os três meses findos em 29 de setembro de 2024 foram $139,300 mil, o que é relativamente estável em comparação com $139,505 mil no ano anterior. No entanto, as despesas de marketing e vendas permaneceram altas em $82,097 Milhares, indicando a necessidade de melhores estratégias de gerenciamento de custos para melhorar a lucratividade.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $92,319 | $101,928 | -9.4% |
| Margem de lucro bruto | 38.1% | 37.9% | +0.2% |
| Perda operacional | ($46,981) | ($37,577) | -25.8% |
| Perda líquida | ($34,190) | ($31,242) | -9.7% |
| Perda líquida por ação | ($0.53) | ($0.48) | -10.4% |
| Despesas operacionais totais | $139,300 | $139,505 | -0.1% |
Dívida vs. Equity: como 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como 1-800-flowers.com, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 29 de setembro de 2024, a dívida total da empresa era US $ 229,8 milhões, que inclui US $ 187,5 milhões em empréstimos a termo e US $ 45 milhões em crédito giratório. Os vencimentos atuais da dívida de longo prazo estão em US $ 57,5 milhões, deixando uma dívida de longo prazo líquida de US $ 172,3 milhões .
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio para a empresa é aproximadamente 0.53, calculado dividindo a dívida total de US $ 229,8 milhões por equidade total de US $ 433,4 milhões . Essa proporção está abaixo da média da indústria, que normalmente varia de 0,6 a 1,0 Para empresas semelhantes nos setores de comércio eletrônico e varejo, indicando uma abordagem relativamente conservadora para alavancar a dívida.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
A empresa firmou um terceiro contrato de crédito alterado e reafirmado em 27 de junho de 2023, o que permitiu um aumento no empréstimo a prazo em circulação para US $ 200 milhões . A empresa está atualmente avaliada B3 pela Moody's, refletindo uma perspectiva estável, mas indicando algum risco associado à sua estrutura financeira.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa emprega uma abordagem equilibrada entre dívida e financiamento de ações. No trimestre mais recente, levantou US $ 45 milhões Através de empréstimos bancários, ao mesmo tempo em que utiliza fluxos de caixa das operações para a aquisição de fundos e as despesas de capital. Em 29 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa eram US $ 8,4 milhões, de baixo de US $ 159,4 milhões No final do trimestre anterior.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $229.8 |
| Empréstimos a termo | $187.5 |
| Crédito rotativo | $45.0 |
| Vencimentos atuais da dívida de longo prazo | $57.5 |
| Dívida de longo prazo líquido | $172.3 |
No geral, a estratégia da empresa de manter uma relação dívida / patrimônio abaixo das normas do setor, juntamente com os recentes esforços de refinanciamento, posiciona-o para gerenciar o crescimento com responsabilidade enquanto navega em condições de mercado em evolução.
Avaliando 1-800--flowers.com, Inc. (FLWS) Liquidez
Avaliação da liquidez
A posição de liquidez da empresa pode ser avaliada através de várias métricas importantes, incluindo índices atuais e rápidos, tendências de capital de giro e declarações de fluxo de caixa.
Taxas atuais e rápidas
Em 29 de setembro de 2024, o índice atual da empresa foi calculado em 1,31, enquanto a proporção rápida era de 0,54. Esses índices indicam a capacidade da empresa de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo.
Tendências de capital de giro
O capital de giro em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 118,7 milhões, uma queda de US $ 157,9 milhões relatada em 30 de junho de 2024. Esse declínio reflete uma mudança notável nas condições de liquidez, atribuída principalmente ao acúmulo de inventário sazonal para a próxima temporada de férias.
| Data | Capital de giro (em milhões) | Proporção atual | Proporção rápida |
|---|---|---|---|
| 29 de setembro de 2024 | $118.7 | 1.31 | 0.54 |
| 30 de junho de 2024 | $157.9 | 1.45 | 0.62 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os três meses findos em 29 de setembro de 2024 relatou o seguinte:
- Caixa líquida usada em atividades operacionais: $ (177,2 milhões)
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: $ (15,1 milhões)
- Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 41,3 milhões
No geral, o fluxo de caixa líquido resultou em uma diminuição em caixa e equivalentes de caixa, encerrando o período com US $ 8,4 milhões em comparação com US $ 159,4 milhões no início do trimestre.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar do declínio no capital de giro, a empresa mantém o acesso à liquidez por meio de suas linhas de crédito. Em 29 de setembro de 2024, a empresa possuía US $ 45 milhões em circulação sob seu contrato de crédito rotativo, que fornece um buffer para necessidades operacionais em dinheiro. No entanto, o dinheiro líquido significativo usado nas atividades operacionais levanta possíveis preocupações em relação à geração de caixa em meio a receitas decrescentes, que diminuíram 10% ano a ano durante o mesmo período.
Além disso, o fluxo de caixa livre foi relatado em US $ (189,3 milhões) nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com US $ (150,8 milhões) para o mesmo período no ano anterior. Isso indica uma pior posição de liquidez que os investidores devem monitorar de perto.
| Declaração de fluxo de caixa (em milhares) | 29 de setembro de 2024 | 1 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(177,241) | $(143,884) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(15,075) | $(6,974) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $41,286 | $32,426 |
| Fluxo de caixa livre | $(189,316) | $(150,858) |
O 1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é N / D Devido a uma perda líquida relatada nos ganhos mais recentes, o que torna a proporção não aplicável.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 1.1 em 29 de setembro de 2024, com um valor contábil por ação de aproximadamente $5.33.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é calculada em N / D Devido ao EBITDA negativo relatado no último trimestre.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou da seguinte maneira:
- 12 meses atrás: $22.50
- Preço atual (no relatório mais recente): $10.00
- Diminuição percentual: -55.6%
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas é misto, com as seguintes recomendações:
- Comprar: 1
- Segurar: 5
- Vender: 2
Tabela de resumo financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N / D |
| Proporção P/B. | 1.1 |
| Razão EV/EBITDA | N / D |
| Preço atual das ações | $10.00 |
| Mudança de preço de 12 meses | -55.6% |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Analista compra recomendações | 1 |
| Analista Hold Recomendações | 5 |
| Recomendações de venda de analistas | 2 |
Riscos-chave enfrentados por 1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS)
Riscos-chave enfrentados por 1-800-Flowers.com, Inc.
A 1-800-Flowers.com, Inc. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos podem ser amplamente categorizados em riscos operacionais, financeiros e estratégicos.
Concorrência da indústria
A indústria floral e presente é caracterizada por intensa concorrência. A empresa compete com varejistas on-line e lojas tradicionais físicas, incluindo floristas e supermercados locais. Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, as receitas líquidas diminuíram por 10.0% para US $ 242,1 milhões, de baixo de US $ 269,1 milhões Durante o mesmo período do ano anterior. Esse declínio é atribuído à diminuição da demanda, o que é uma conseqüência direta dos preços competitivos e estratégias promocionais empregadas por rivais.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos que afetam o transporte, mão-de-obra e comércio eletrônico podem representar riscos. Por exemplo, aumentos potenciais nos custos de remessa devido a mudanças regulatórias podem afetar adversamente as margens de lucro. A empresa também enfrentou escrutínio em relação à conformidade com as leis trabalhistas, particularmente sobre os regulamentos salariais e horas. Em 29 de setembro de 2024, a empresa relatou uma taxa de imposto efetiva de 29.6%, de cima de 24.8% No ano anterior, que reflete mudanças nos regulamentos tributários.
Condições de mercado
As condições econômicas influenciam significativamente os gastos do consumidor. A Companhia observou pressão por inflação persistente e taxas de juros mais altas, que levaram a uma diminuição nos gastos discricionários. Por exemplo, as receitas de comércio eletrônico caíram 8.0% Durante os três meses findos em 29 de setembro de 2024. O valor médio da ordem também diminuiu por 1.5% para $78.25, indicando uma mudança para itens com preços mais baixos, pois os consumidores apertam seus orçamentos.
Riscos operacionais
Operacionalmente, a empresa enfrenta riscos relacionados a interrupções da cadeia de suprimentos e desafios de satisfação. Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a empresa cumpriu aproximadamente 2,5 milhões de pedidos, uma diminuição de 6.5% ano a ano. Essas interrupções podem levar a atrasos no cumprimento da ordem e ao aumento dos custos, o que pode afetar ainda mais a satisfação e a receita do cliente.
Riscos financeiros
Financeiramente, a empresa está exposta a riscos de liquidez. Em 29 de setembro de 2024, a empresa relatou capital de giro de US $ 118,7 milhões, de baixo de US $ 157,9 milhões No final de junho de 2024. Caixa e equivalentes em dinheiro foram US $ 8,4 milhões, uma queda significativa de US $ 159,4 milhões. Além disso, o dinheiro líquido usado nas atividades operacionais foi US $ 177,2 milhões Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024.
Riscos estratégicos
Estrategicamente, a empresa realizou aquisições para diversificar suas ofertas de produtos. A aquisição da Scharffen Berger por aproximadamente US $ 3,3 milhões e Card Isle para US $ 3,6 milhões Não pode produzir benefícios imediatos de receita, pois essas receitas não foram significativas durante o trimestre inicial após a aquisição. A empresa deve efetivamente integrar essas aquisições para realizar sinergias e crescimento esperados.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa está focada em melhorar a eficiência operacional e aumentar a experiência do cliente por meio de investimentos em tecnologia. A gerência continua a avaliar suas necessidades de estrutura de capital e liquidez, explorando parcerias estratégicas para fortalecer o posicionamento do mercado. A empresa também implementou medidas de controle de custo para mitigar o impacto do aumento dos custos operacionais.
| Fator de risco | Descrição | Impacto nas finanças | Status atual |
|---|---|---|---|
| Concorrência | Rivalidade intensa de varejistas online e offline | As receitas líquidas diminuíram 10,0%, para US $ 242,1 milhões | Significativo |
| Mudanças regulatórias | Mudanças potenciais nos regulamentos de transporte e trabalho | A taxa de imposto efetiva aumentou para 29,6% | Em andamento |
| Condições de mercado | Crise econômica que afeta os gastos do consumidor | As receitas de comércio eletrônico caíram 8,0% | Desafiante |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam o cumprimento da ordem | Cumpriu 2,5 milhões de pedidos, uma diminuição de 6,5% | Crítico |
| Riscos financeiros | Preocupações de liquidez e desafios de fluxo de caixa | O capital de giro diminuiu para US $ 118,7 milhões | A respeito |
| Riscos estratégicos | A integração de aquisições pode não produzir benefícios imediatos | Aquisições de Scharffen Berger e Card Isle por US $ 3,3 milhões e US $ 3,6 milhões, respectivamente | Em avaliação |
Perspectivas de crescimento futuro para 1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS)
Perspectivas de crescimento futuro para 1-800-Flowers.com, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários principais fatores de crescimento que devem aumentar sua posição no mercado. Estes incluem:
- Inovações de produtos: A introdução de novas linhas de produtos, particularmente no segmento Gourmet Foods & Gift Cestas, é uma prioridade. Após a aquisição da Scharffen Berger, a empresa pretende integrar chocolates gourmet em suas ofertas.
- Expansões de mercado: A expansão para novos mercados, especialmente através do comércio eletrônico, é essencial. A empresa está aproveitando suas plataformas existentes para aprimorar o alcance.
- Aquisições: A aquisição da Card Isle em 3 de abril de 2024 visa aprimorar a presença da empresa no mercado de cartões de felicitações, fornecendo uma gama mais ampla de opções de presentes.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o ano fiscal de 2025, a empresa prevê que as receitas totais estejam em uma variedade de planos a uma diminuição nos dígitos únicos baixos, refletindo pressões macroeconômicas em andamento. No entanto, espera uma recuperação durante a temporada de festas, tradicionalmente um período de pico para presentear.
Receita líquida para os três meses findos em 29 de setembro de 2024, foram US $ 242,1 milhões, uma diminuição de 10.0% comparado com US $ 269,1 milhões no mesmo período do ano anterior.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A Companhia iniciou várias parcerias e iniciativas estratégicas destinadas a impulsionar o crescimento futuro:
- Parcerias com floristas locais: O fortalecimento do relacionamento com floristas locais por meio de sua rede Bloomnet aprimora as ofertas de produtos e os recursos de entrega.
- Aprimoramentos tecnológicos: Os investimentos em tecnologia para melhorar a plataforma de comércio eletrônico são um foco, com o objetivo de aprimorar a experiência do cliente e simplificar as operações.
Vantagens competitivas
A empresa possui várias vantagens competitivas que a posicionam bem para o crescimento futuro:
- Reconhecimento da marca: Com uma marca bem estabelecida, ela se beneficia da lealdade e reconhecimento do cliente no mercado floral e de presentes.
- Gama diversificada de produtos: Uma grande variedade de produtos em diferentes categorias atrai uma ampla base de consumidores.
- Presença de comércio eletrônico forte: A empresa cumpre aproximadamente 2,5 milhões de pedidos Através de seu canal de vendas de comércio eletrônico, indicando uma demanda on-line robusta.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 242,1 milhões | US $ 269,1 milhões | -10.0% |
| Receita de comércio eletrônico | US $ 193,2 milhões | US $ 209,9 milhões | -8.0% |
| Lucro bruto | US $ 92,3 milhões | US $ 101,9 milhões | -9.4% |
| Perda operacional | $ (46,98) milhões | $ (37,58) milhões | -25.0% |
| Perda líquida | $ (34,19) milhões | $ (31,24) milhões | -9.9% |
Em conclusão, enquanto a empresa enfrenta desafios no ambiente econômico atual, suas iniciativas estratégicas, aquisições e posicionamento de mercado fornecem uma base para o crescimento potencial que avançava.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2024 to get an in-depth view of 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.