Aufschlüsse 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von 1-800-flowers.com, Inc.

Nettoeinnahmen: Für die drei Monate endeten am 29. September 2024 waren die Gesamtnettoumsätze $242,090 (in Tausenden) eine Abnahme von 10.0% aus $269,050 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate des Jahresvergleichs für das E-Commerce-Segment nahm um das E-Commerce-Segment um 8.0% und die anderen Einnahmen erlebten einen Rückgang von 17.3%. Insgesamt nahmen die Umsätze des Unternehmens um 10.0% Für die drei Monate endeten am 29. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang der Einnahmen in allen Segmenten spiegelt eine Fortsetzung der Trends im vorangegangenen Geschäftsjahr wider, hauptsächlich aufgrund makroökonomischer Belastungen, die die Ermessensausgaben der Verbraucher beeinträchtigen. Das Segment des Verbrauchers Blumen und Geschenke sah a 4.9% Rückgang der Einnahmen, während Bloomnet einem umfangreicheren Tropfen von konfrontiert war 20.1%.

Die Segmenteinnahmen von Gourmet Foods & Geschenkkörben, die von abgelehnt wurden durch 14.4%, zugeschrieben auf niedrigere E-Commerce-Verkäufe und -Timingprobleme mit Großhandelslieferungen. Insgesamt wurde das Unternehmen nachteilig von wirtschaftlichen Faktoren ausgewirkt, die zu reduzierten Verbraucherausgaben führen.

Ein tiefes Tauchen in 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate endeten am 29. September 2024 der Bruttogewinn $92,319 Tausend, unten von $101,928 Tausend im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einen Niedergang von darstellt 9.4%. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich leicht auf 38.1% aus 37.9% im Vorjahr.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die drei Monate zum 29. September 2024 war ($46,981) Tausend im Vergleich zu einem operativen Verlust von ($37,577) Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Erhöhung der Betriebsverlustspanne wider.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate zum 29. September 2024 war ($34,190) Tausend, übersetzt zu einem grundlegenden und verwässerten Nettoverlust je Aktie von ($0.53). Im Vergleich dazu war der Nettoverlust für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ($31,242) Tausend, mit einem Nettoverlust pro Aktie von ($0.48).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen Rückgang der Einnahmen ausgesetzt, was zu einem verringerten Brutto- und Betriebsgewinn führte. Nettoeinnahmen sind gesunken 10.0% aus $269,050 Tausend im ersten Quartal 2023 bis $242,090 Tausend im ersten Quartal 2024. Dieser Umsatzrückgang hat sich direkt auf die allgemeinen Rentabilitätskennzahlen ausgewirkt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt die durchschnittliche Brutto-Gewinnspanne für E-Commerce-Unternehmen ungefähr ungefähr 40%. Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 38.1% zeigt eine leichte Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt an. Die Betriebsgewinnmarge ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von etwa etwa signifikant negativ 5-10%Hervorhebung betrieblicher Herausforderungen innerhalb des Unternehmens.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 29. September 2024 waren $139,300 Tausend, was im Vergleich zu relativ stabil ist $139,505 Tausend im Vorjahr. Die Marketing- und Vertriebskosten blieben jedoch hoch bei $82,097 Tausend, was darauf hinweist, dass Strategien für bessere Kostenmanagements zur Verbesserung der Rentabilität erforderlich sind.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie 1-800-flowers.com, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 29. September 2024 war die Gesamtverschuldung des Unternehmens 229,8 Millionen US -Dollar, einschließlich 187,5 Millionen US -Dollar in Laufzeitkrediten und 45 Millionen Dollar in revolvierenden Krediten. Die aktuellen Laufzeiten langfristiger Schulden stehen bei 57,5 Millionen US -Dollarein langfristiges Schuldennetz von 172,3 Millionen US -Dollar .

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen beträgt ungefähr ungefähr 0.53, berechnet durch Aufteilung der Gesamtverschuldung von 229,8 Millionen US -Dollar durch Gesamtwert von 433,4 Millionen US -Dollar . Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,6 bis 1,0 Für ähnliche Unternehmen im E-Commerce- und Einzelhandel, was auf einen relativ konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen schloss am 27. Juni 2023 eine dritte geänderte und angepasste Kreditvereinbarung ab, die eine Erhöhung des ausstehenden Laufzeitkredits an ermöglichte 200 Millionen Dollar . Das Unternehmen wird derzeit bewertet B3 von Moody's, die einen stabilen Ausblick widerspiegeln, aber ein gewisses Risiko im Zusammenhang mit seiner finanziellen Struktur anzeigen.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen setzt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ein. Im letzten Quartal erhöhte es sich 45 Millionen Dollar Durch Bankkredite, während sie auch Cashflows von Operations zur Finanzierung von Akquisitionen und Investitionsausgaben nutzen. Ab dem 29. September 2024 waren die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens 8,4 Millionen US -Dollar, unten von 159,4 Millionen US -Dollar am Ende des Vorquartals.

Insgesamt positioniert die Strategie des Unternehmens, eine Verschuldungsquote unter den kürzlich refinanzierenden Bemühungen aufrechtzuerhalten, das Wachstum verantwortungsbewusst zu bewältigen und gleichzeitig die Marktbedingungen zu navigieren.

Beurteilung der Liquidität von 1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS)

Bewertung der Liquidität

Die Liquiditätsposition des Unternehmens kann durch verschiedene wichtige Metriken bewertet werden, einschließlich aktueller und schneller Verhältnisse, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Erklärungen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 29. September 2024 wurde das aktuelle Verhältnis des Unternehmens bei 1,31 berechnet, während die schnelle Verhältnis bei 0,54 lag. Diese Verhältnisse zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 29. September 2024 betrug 118,7 Mio. USD, ein Rückgang von 157,9 Mio. USD am 30. Juni 2024. Dieser Rückgang spiegelt eine bemerkenswerte Verschiebung der Liquiditätsbedingungen wider, was hauptsächlich auf den saisonalen Bestandsaufbau für die bevorstehende Ferienzeit zurückzuführen ist.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die drei Monate endete am 29. September 2024: Folgendes:

• Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: (177,2 Millionen US -Dollar)
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (15,1 Millionen US -Dollar)
• Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 41,3 Millionen US -Dollar

Insgesamt führte der Netto -Cashflow zu einem Rückgang der Bar- und Bargeldäquivalente und endete den Zeitraum mit 8,4 Mio. USD gegenüber 159,4 Mio. USD zu Beginn des Quartals.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des Rückgangs des Betriebskapitals behält das Unternehmen den Zugang zu Liquidität durch seine Kreditfazilitäten. Zum 29. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen seines revolvierenden Kreditvertrags 45 Millionen US -Dollar ausstehend, der einen Puffer für operative Bargeldbedürfnisse bereitstellt. Der signifikante Nettogeld, der bei operativen Aktivitäten verwendet wird, wirft jedoch potenzielle Bedenken hinsichtlich der Gelderzeugung in Bezug auf sinkende Einnahmen aus, die im gleichen Zeitraum um 10% gegenüber dem Vorjahr zurückgingen.

Darüber hinaus wurde für die drei Monate zum 29. September 2024 bei 189,3 Mio. USD (189,3 Mio. $) gemeldet, verglichen mit dem 29. September 2024, verglichen mit (150,8 Mio. USD) für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dies weist auf eine sich verschlechternde Liquiditätsposition hin, die Anleger genau überwachen sollten.

Ist 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist N / A Aufgrund eines im jüngsten Gewinns gemeldeten Nettoverlusts, was das Verhältnis nicht anwendbar macht.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 1.1 Ab dem 29. September 2024 mit einem Buchwert pro Aktie von ungefähr $5.33.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet N / A Aufgrund des negativen EBITDA für das letzte Quartal.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs wie folgt:

• Vor 12 Monaten: $22.50
• Aktueller Preis (zum letzten Bericht): $10.00
• Prozentualer Abnahme: -55.6%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten ist mit den folgenden Empfehlungen gemischt:

• Kaufen: 1
• Halten: 5
• Verkaufen: 2

Finanzübersichtstabelle

Schlüsselrisiken für 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS)

Wichtige Risiken für 1-800-flowers.com, Inc.

1-800-flowers.com, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken können weitgehend in operative, finanzielle und strategische Risiken eingeteilt werden.

Branchenwettbewerb

Die Blumen- und Gibing -Industrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Das Unternehmen konkurriert sowohl mit Online-Einzelhändlern als auch mit traditionellen stationären Geschäften, einschließlich lokaler Floristen und Supermärkte. In den drei Monaten endeten am 29. September 2024 die Nettoeinnahmen um 10.0% Zu 242,1 Millionen US -Dollar, unten von 269,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieser Rückgang wird auf eine verminderte Nachfrage zurückgeführt, die eine direkte Folge von Wettbewerbspreisen und Werbestrategien von Konkurrenten darstellt.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, die sich auf Versand, Arbeit und E-Commerce auswirken, können Risiken darstellen. Beispielsweise könnten potenzielle Erhöhungen der Versandkosten aufgrund regulatorischer Änderungen die Gewinnmargen beeinträchtigen. Das Unternehmen wurde auch in Bezug auf die Einhaltung der Arbeitsgesetze untersucht, insbesondere in Bezug auf Lohn- und Stundenbestimmungen. Zum 29. September 2024 meldete das Unternehmen einen wirksamen Steuersatz von 29.6%, hoch von 24.8% im Vorjahr, was Änderungen der Steuervorschriften widerspiegelt.

Marktbedingungen

Die wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen die Verbraucherausgaben erheblich. Das Unternehmen hat Druck durch anhaltende Inflation und höhere Zinssätze festgestellt, was zu einem Rückgang der diskretionären Ausgaben geführt hat. Zum Beispiel fielen E-Commerce-Einnahmen um 8.0% In den drei Monaten endeten am 29. September 2024. Der durchschnittliche Bestellwert sank ebenfalls um 1.5% Zu $78.25, was auf eine Verschiebung zu günstigeren Gegenständen hinweist, während die Verbraucher ihre Budgets verschärfen.

Betriebsrisiken

Operativ ist das Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit Störungen der Lieferkette und Erfüllungsherausforderungen ausgesetzt. Für die drei Monate endeten am 29. September 2024 das Unternehmen ungefähr erfüllt 2,5 Millionen Bestellungen, eine Abnahme von 6.5% Jahr-über-Jahr. Diese Störungen können zu Verzögerungen für die Erfüllung der Reihenfolge und zu erhöhten Kosten führen, was die Kundenzufriedenheit und den Umsatz weiter beeinflussen kann.

Finanzielle Risiken

Finanziell ist das Unternehmen Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Bis zum 29. September 2024 meldete das Unternehmen das Betriebskapital von 118,7 Millionen US -Dollar, unten von 157,9 Millionen US -Dollar Ende Juni 2024. Bar- und Bargeldäquivalente waren 8,4 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Rückgang von 159,4 Millionen US -Dollar. Zusätzlich war Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde 177,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 29. September 2024.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen hat das Unternehmen Akquisitionen zur Diversifizierung seiner Produktangebote durchgeführt. Die Erwerb von Scharffen Berger für ungefähr 3,3 Millionen US -Dollar und Karteninsel für 3,6 Millionen US -Dollar Möglicherweise liefern Sie keine sofortigen Einnahmenvorteile, da diese Einnahmen im ersten Quartal nach der Aufnahme nicht signifikant waren. Das Unternehmen muss diese Akquisitionen effektiv integrieren, um erwartete Synergien und Wachstum zu realisieren.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch technologische Investitionen. Das Management bewertet seine Kapitalstruktur und Liquiditätsbedürfnisse weiterhin und untersucht strategische Partnerschaften zur Stärkung der Marktpositionierung. Das Unternehmen hat auch Kostenkontrollmaßnahmen durchgeführt, um die Auswirkungen der steigenden Betriebskosten zu mildern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für 1-800-flowers.com, Inc. (FLWS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für 1-800-flowers.com, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, von denen erwartet wird, dass sie seine Marktposition verbessern. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Produktlinien, insbesondere im Segment Gourmet Foods & Geschenkkörbe, hat Priorität. Nach der Übernahme von Scharffen Berger möchte das Unternehmen Gourmet -Pralinen in sein Angebot integrieren.
• Markterweiterungen: Die Expansion in neue Märkte, insbesondere durch E-Commerce, ist unerlässlich. Das Unternehmen nutzt seine bestehenden Plattformen, um die Reichweite zu verbessern.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Card Isle am 3. April 2024 zielt darauf ab, die Präsenz des Unternehmens auf dem Grußkartenmarkt zu verbessern und ein breiteres Spektrum an Geschenkenoptionen zu bieten.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen, dass die Gesamteinnahmen in einer Reihe von Flachs bis zu einem Rückgang der niedrigen einzelnen Ziffern liegen, was den anhaltenden makroökonomischen Drücken widerspiegelt. Es wird jedoch in der Ferienzeit einen Abpraller erwartet, traditionell eine Spitzenzeit für das Geben.

Nettoeinnahmen für die drei Monate endeten am 29. September 2024, waren 242,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 10.0% im Vergleich zu 269,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat mehrere strategische Partnerschaften und Initiativen initiiert, die darauf abzielen, das zukünftige Wachstum voranzutreiben:

• Partnerschaften mit lokalen Floristen: Die Stärkung der Beziehungen zu lokalen Floristen durch sein Bloomnet Network verbessert Produktangebote und Lieferfunktionen.
• Technologische Verbesserungen: Investitionen in Technologie zur Verbesserung der E-Commerce-Plattform sind ein Schwerpunkt, um das Kundenerlebnis zu verbessern und den Betrieb zu optimieren.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es gut für das zukünftige Wachstum positionieren:

• Markenerkennung: Mit einer gut etablierten Marke profitiert sie von der Kundenbindung und -erkennung auf dem Blumen- und Geschenktermarkt.
• Verschiedene Produktpalette: Eine Vielzahl von Produkten in verschiedenen Kategorien spricht eine breite Verbraucherbasis an.
• Starke E-Commerce-Präsenz: Das Unternehmen erfüllt ungefähr 2,5 Millionen Bestellungen über den E-Commerce-Vertriebskanal, was auf eine robuste Online-Nachfrage hinweist.

Während das Unternehmen im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld vor Herausforderungen steht, bilden seine strategischen Initiativen, Akquisitionen und die Marktpositionierung eine Grundlage für potenzielles Wachstum.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2024 to get an in-depth view of 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.