Myers Industries, Inc. (MYE) Bundle
Entender Myers Industries, Inc. (MYE) Streams de receita
Compreendendo os fluxos de receita Myers Industries, Inc.
A Myers Industries, Inc. gera receita de dois segmentos primários: manuseio e distribuição de materiais. A tabela a seguir resume as vendas líquidas para o trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Segmento | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Manuseio de material | $150,718 | $132,484 | $18,234 | 13.8% |
| Distribuição | $54,384 | $65,335 | $(10,951) | (16.8%) |
| Vendas entre empresas | $(35) | $(21) | $(14) | |
| Vendas líquidas totais | $205,067 | $197,798 | $7,269 | 3.7% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram as seguintes:
| Segmento | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Manuseio de material | $468,951 | $428,341 | $40,610 | 9.5% |
| Distribuição | $163,543 | $193,693 | $(30,150) | (15.6%) |
| Vendas entre empresas | $(89) | $(44) | $(45) | |
| Vendas líquidas totais | $632,405 | $621,990 | $10,415 | 1.7% |
O aumento do total de vendas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi impulsionado principalmente por US $ 71,8 milhões adicionais em relação à aquisição de sistemas de assinatura em 8 de fevereiro de 2024. Esta aquisição reforçou significativamente o segmento de manuseio de materiais, que viu 9,5% Aumento da receita ano a ano. No entanto, o segmento de distribuição sofreu um declínio de 15,6%, atribuído a menor volume e preço, resultando em uma diminuição de US $ 30,2 milhões em comparação com o ano anterior.
O crescimento da receita ano a ano mostrou resultados mistos nos segmentos, com o segmento de manuseio de materiais se beneficiando de aquisições estratégicas, enquanto o segmento de distribuição enfrentou desafios na manutenção de seus níveis de vendas. A taxa geral de crescimento da receita para o período de nove meses foi de 1,7%, refletindo um aumento modesto, apesar do declínio em um de seus segmentos primários.
Em resumo, a análise de receita indica contribuições significativas do segmento de manuseio de materiais, principalmente após aquisições recentes, enquanto o declínio da receita do segmento de distribuição destaca áreas que precisam de foco e melhoria estratégicos.
Um mergulho profundo na Myers Industries, Inc. (Mye) lucratividade
Um mergulho profundo na Myers Industries, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 204,9 milhões nas vendas líquidas de US $ 632,4 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de 32.4%. Em comparação, no mesmo período em 2023, o lucro bruto foi US $ 201,9 milhões nas vendas líquidas de US $ 622,0 milhões, produzindo uma margem de lucro bruta de 32.5%.
Margem de lucro operacional: A perda operacional para o trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024, foi US $ 4,8 milhões, comparado à receita operacional de US $ 18,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso reflete um declínio significativo no desempenho operacional atribuído ao aumento de custos e acusações de prejuízo.
Margem de lucro líquido: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 2,9 milhões, resultando em uma margem de lucro líquido de 0.5%. Por outro lado, o lucro líquido para o mesmo período em 2023 foi US $ 36,3 milhões, resultando em uma margem de lucro líquido de 5.8%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A margem de lucro bruta diminuiu ligeiramente de 32.5% em 2023 para 32.4% em 2024. A margem de lucro operacional mudou de um positivo 2.9% Em 2023, para uma margem negativa em 2024, indicando desafios no gerenciamento de custos e na eficiência operacional. A margem de lucro líquido mostra um declínio notável de 5.8% para 0.5%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro bruta médio da indústria para empresas semelhantes é aproximadamente 35% a 40%, indicando que a empresa está com baixo desempenho nesta área. A margem de lucro operacional para a média da indústria em torno 10% a 15%, enquanto as perdas operacionais da empresa destacam uma lacuna significativa.
Análise da eficiência operacional
Gerenciamento de custos: O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 427,5 milhões, comparado com US $ 420,1 milhões em 2023, refletindo um aumento marginal de 1.8%. Despesas de venda, general e administrativa subiram para US $ 152,8 milhões para 2024, UP 3.2% de US $ 148,1 milhões em 2023.
Tendências de margem bruta: A porcentagem de margem bruta permaneceu estável em aproximadamente 32.4% em 2024 em comparação com 32.5% Em 2023, indicando estratégias de preços consistentes, apesar dos custos crescentes.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 204,9 milhões | US $ 201,9 milhões | +1.5% |
| Vendas líquidas | US $ 632,4 milhões | US $ 621,0 milhões | +1.7% |
| Margem de lucro bruto | 32.4% | 32.5% | -0.1% |
| Renda operacional (perda) | US $ 4,8 milhões | US $ 18,7 milhões | -125.7% |
| Resultado líquido | US $ 2,9 milhões | US $ 36,3 milhões | -92.0% |
No geral, a análise indica desafios significativos nas métricas de lucratividade, com um declínio acentuado no lucro líquido e no desempenho operacional em comparação com o ano anterior, necessitando de uma reavaliação da gestão de custos e estratégias operacionais no futuro.
Dívida vs. patrimônio: como a Myers Industries, Inc. (mye) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Myers Industries, Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida:
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total em circulação de US $ 396,2 milhões, que inclui uma responsabilidade de arrendamento financeiro de US $ 8,8 milhões. Isso representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, refletindo novos empréstimos relacionados a aquisições.
Relação dívida / patrimônio:
A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 1.44, calculado a partir de passivos totais de US $ 629,4 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 275,6 milhões em 30 de setembro de 2024. Essa proporção está acima da média da indústria de aproximadamente 1.0, indicando uma dependência mais pesada do financiamento da dívida em comparação com os pares.
Emissões recentes de dívida:
Em 2 de maio de 2024, a empresa firmou um contrato de troca de taxa de juros para gerenciar o risco de taxa de juros, com um valor nocional de US $ 200 milhões Isso reduz com pagamentos de amortização. A taxa fixa efetiva alcançada através desta troca é 4.606% mais a margem aplicável. Além disso, a empresa reembolsou US $ 26 milhões de notas não garantidas sobre a maturidade e pré -pago outro US $ 12 milhões Antes da data de vencimento em janeiro de 2026.
Classificações de crédito:
A empresa mantém uma classificação de crédito que permite acessar o mercado de capitais com eficiência, embora classificações específicas não tenham sido divulgadas nos registros recentes. A conformidade com todos os convênios da dívida foi confirmada, com uma taxa de cobertura de juros de 5.52 contra um mínimo necessário de 3.00 e uma taxa de alavancagem líquida de 2.72 comparado a um máximo permitido de 4.00.
Financiamento da dívida vs. financiamento de ações:
A empresa equilibra efetivamente o financiamento da dívida com financiamento de ações, utilizando dinheiro disponível US $ 29,7 milhões e crédito disponível de US $ 239,4 milhões Sob seu contrato de empréstimo alterado para apoiar as operações e iniciativas de crescimento em andamento. A aquisição de sistemas de assinatura, custando US $ 348,3 milhões, foi financiado principalmente por dívida, indicando uma abordagem estratégica para alavancar aquisições para o crescimento.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 396,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.44 |
| Quantidade nocional de troca de taxa de juros | US $ 200 milhões |
| Taxa fixa efetiva da troca | 4.606% |
| Dinheiro disponível | US $ 29,7 milhões |
| Crédito disponível | US $ 239,4 milhões |
| Custo de aquisição de sistemas de assinatura | US $ 348,3 milhões |
| Taxa de cobertura de juros | 5.52 |
| Índice de alavancagem líquida | 2.72 |
Avaliando a Myers Industries, Inc. (Mye) Liquidez
Avaliando a liquidez da Myers Industries, Inc.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual da Myers Industries, Inc. era 1.38, indicando que a empresa possui ativos circulantes suficientes para cobrir seus passivos atualizados. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, ficou em 0.97, sugerindo uma posição de liquidez moderada.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro para a empresa em 30 de setembro de 2024, era aproximadamente US $ 26,3 milhões, comparado com US $ 42,1 milhões ao mesmo tempo em 2023. Esse declínio no capital de giro reflete mudanças na eficiência operacional e no gerenciamento de fluxo de caixa.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 51,9 milhões, de baixo de US $ 70,8 milhões no ano anterior. Essa redução ocorreu principalmente devido a ajustes de capital de giro, particularmente uma saída de caixa de US $ 9,1 milhões comparado a uma entrada de caixa de US $ 9,8 milhões em 2023.
Em termos de atividades de investimento, o dinheiro líquido usado foi US $ 365,5 milhões pelo mesmo período, significativamente maior que US $ 19,3 milhões em 2023. A maioria deste dinheiro foi utilizada para a aquisição de sistemas de assinatura, totalizando US $ 348,3 milhões.
O fluxo de caixa das atividades de financiamento mostrou uma tendência positiva com entradas de US $ 313,0 milhões em 2024, comparado às saídas de US $ 49,8 milhões Em 2023. Esse aumento foi impulsionado por novos empréstimos sob uma linha de empréstimo a prazo.
Preocupações ou pontos fortes de liquidez
Apesar de uma diminuição no capital de giro e no fluxo de caixa das operações, a Myers Industries mantém uma forte posição de liquidez com US $ 29,7 milhões em dinheiro e US $ 239,4 milhões Disponível sob seu contrato de empréstimo alterado. A dívida total em circulação é US $ 396,2 milhões, que inclui uma responsabilidade de arrendamento financeiro de US $ 8,8 milhões.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.38 | 1.60 |
| Proporção rápida | 0.97 | 1.15 |
| Capital de giro (US $ milhões) | 26.3 | 42.1 |
| Fluxo de caixa operacional (US $ milhões) | 51.9 | 70.8 |
| Investindo fluxo de caixa (US $ milhões) | (365.5) | (19.3) |
| Financiamento de fluxo de caixa (US $ milhões) | 313.0 | (49.8) |
| Dinheiro disponível (US $ milhões) | 29.7 | 31.2 |
| Disponível sob contrato de empréstimo (US $ milhões) | 239.4 | 250.0 |
| Dívida total (US $ milhões) | 396.2 | 100.0 |
A Myers Industries, Inc. (mye) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é 30.5, refletindo o preço das ações da empresa em relação ao seu lucro por ação. Isso é maior que a relação P/E média da indústria de 22.0.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 2.8, comparado à média da indústria de 1.5. Isso indica que o mercado valoriza a empresa significativamente maior que seu valor contábil.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é 14.2, que está acima da média da indústria de 10.0, sugerindo que a empresa pode ser supervalorizada com base em seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre $18.00 e $30.00, com um preço atual de $27.50. Isso representa um 15% Aumente o ano para data.
Taxa de rendimento e pagamento de dividendos
O rendimento de dividendos é atualmente 1.5%, com uma taxa de pagamento de 40%. A empresa declarou dividendos de $0.405 por ação no último ano.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Analistas têm uma classificação de consenso de Segurar, com 20% recomendando um Comprar e 15% sugerindo um Vender.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 30.5 | 22.0 |
| Proporção P/B. | 2.8 | 1.5 |
| Razão EV/EBITDA | 14.2 | 10.0 |
| Preço das ações (atual) | $27.50 | - |
| Preço das ações (intervalo de 12 meses) | $18.00 - $30.00 | - |
| Rendimento de dividendos | 1.5% | - |
| Taxa de pagamento | 40% | - |
| Consenso de analistas | Segurar | - |
Riscos -chave enfrentando a Myers Industries, Inc. (mye)
Os principais riscos enfrentam a Myers Industries, Inc.
Overview de riscos internos e externos:
A Myers Industries, Inc. enfrenta uma série de fatores de risco que podem afetar sua saúde financeira e desempenho operacional. Os principais riscos internos incluem:
- Concorrência: A empresa opera em uma indústria altamente competitiva, que pode afetar preços e participação de mercado.
- Eficiência operacional: Os desafios nos processos de produção podem levar a um aumento de custos e lucratividade reduzida.
- Conformidade regulatória: Mudanças nos regulamentos, particularmente relacionadas aos padrões ambientais, podem impor custos adicionais.
Riscos externos também desempenham um papel significativo, como:
- Condições de mercado: As flutuações na demanda por produtos podem afetar vendas e receita.
- Ambiente Econômico: As crises econômicas podem levar a gastos reduzidos por consumidores e empresas.
- Interrupções da cadeia de suprimentos: Os problemas globais da cadeia de suprimentos podem afetar a disponibilidade e os custos do material.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos:
Relatórios de ganhos recentes destacaram vários riscos operacionais e financeiros:
- Cobranças por redução ao valor recuperável: A empresa registrou uma taxa de redução de redução de dinheiro de US $ 22,0 milhões Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, relacionado ao ágio na unidade de relatório de moldagem rotacional.
- Despesas com juros líquidos: A despesa de juros líquidos para o trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024 foi US $ 8,1 milhões, um aumento de 425.7% comparado com US $ 1,5 milhão no mesmo trimestre de 2023.
- Taxa de imposto efetiva: A taxa de imposto efetiva foi 15.4% no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, contra 25.7% no ano anterior.
Estratégias de mitigação:
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Gerenciamento de dívida: Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação era US $ 396,2 milhões com uma taxa de empréstimo de média ponderada de 8.40%.
- Posição de liquidez: A empresa relatou dinheiro de US $ 29,7 milhões e disponibilidade sob o contrato de empréstimo alterado de US $ 239,4 milhões.
- Estratégia de aquisição: A aquisição de sistemas de assinatura para US $ 348,3 milhões visa melhorar as capacidades de crescimento e operacional.
Tabela de dados de risco abrangente:
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Acusações de redução ao valor recuperável | Carga não monetária por boa vontade | US $ 22,0 milhões |
| Despesa de juros líquidos | Aumento do custo da dívida | US $ 8,1 milhões (Aumento de 425,7%) |
| Taxa de imposto efetiva | Mudança nas obrigações fiscais | 15.4% Para o terceiro trimestre de 2024 |
| Dívida total | Excelentes obrigações financeiras | US $ 396,2 milhões |
| Posição em dinheiro | Liquidez disponível | US $ 29,7 milhões |
| Custo de aquisição | Custo de aquisição recente | US $ 348,3 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Myers Industries, Inc. (mye)
Perspectivas de crescimento futuro para a Myers Industries, Inc. (mye)
Inovações de produtos: A recente aquisição de sistemas de assinatura em 8 de fevereiro de 2024, para US $ 348,3 milhõesEspera -se que aprimore significativamente as ofertas de produtos da empresa no segmento de manuseio de materiais. Assinatura, que relatou vendas anuais de aproximadamente US $ 110 milhões, contribuiu US $ 20,7 milhões para líquido de vendas no terceiro trimestre de 2024.
Expansões de mercado: As vendas líquidas do segmento de manuseio de materiais aumentou por 13.8% ano a ano para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 150,7 milhões. Esse crescimento é atribuído à aquisição da assinatura e a um aumento geral na demanda.
Projeções futuras de crescimento da receita: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais alcançadas US $ 632,4 milhões, a 1.7% Aumento do mesmo período em 2023. Espera -se que esse crescimento continue à medida que a integração da assinatura é concluída.
Estimativas de ganhos: A empresa relatou um lucro líquido de US $ 2,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 36,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse declínio se deve em grande parte às despesas de juros mais altas resultantes da aquisição.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A Companhia iniciou um plano de reestruturação destinado a consolidar suas instalações de moldagem rotacional, que deve reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência. A consolidação é projetada para incorrer em custos de aproximadamente US $ 1,2 milhão.
Além disso, a empresa firmou um contrato de troca de taxa de juros para gerenciar o risco de taxa de juros variável de sua dívida, com um valor nocional de US $ 200 milhões.
Vantagens competitivas
A aquisição da assinatura não apenas aprimora o portfólio de produtos de Myers, mas também fortalece sua posição de mercado na indústria de manuseio de materiais. A empresa relatou uma margem bruta de 32.4% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ligeiramente abaixo de 32.5% em 2023, indicando competitividade contínua.
Além disso, a posição de liquidez da empresa permanece robusta com US $ 29,7 milhões em dinheiro e US $ 239,4 milhões Disponível sob seu contrato de empréstimo alterado em 30 de setembro de 2024.
| Fator de crescimento | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Aquisição de sistemas de assinatura | Ofertas aprimoradas de produtos em manuseio de materiais | Contribuiu com US $ 20,7 milhões para vendas de 2024 no terceiro trimestre de 2024 |
| Expansão do mercado | Aumento de 13,8% nas vendas de segmento de manuseio de materiais | Q3 2024 Vendas de US $ 150,7 milhões |
| Iniciativas de reestruturação | Consolidação de instalações de moldagem rotacional | Custos projetados de US $ 1,2 milhão |
| Gerenciamento da taxa de juros | Contrato de troca de taxa de juros | Valor nocional de US $ 200 milhões |
| Posição de liquidez | Disponibilidade em dinheiro e empréstimo | US $ 29,7 milhões em dinheiro; US $ 239,4 milhões disponíveis |
Myers Industries, Inc. (MYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Myers Industries, Inc. (MYE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Myers Industries, Inc. (MYE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Myers Industries, Inc. (MYE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.