Myers Industries, Inc. (mye) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Myers Industries, Inc. (MyE) verstehen

Myers Industries, Inc. Einnahmequellen verstehen

Myers Industries, Inc. erzielt Einnahmen aus zwei Hauptsegmenten: Materialverarbeitung und -verteilung. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz für das Quartal und neun Monate zum 30. September 2024 zusammen, verglichen mit den gleichen Perioden im Jahr 2023.

Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Nettoumsatz wie folgt:

Der Anstieg des Gesamtnettoumsatzes für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, wurde hauptsächlich auf zusätzliche 71,8 Mio. USD aus der Übernahme von Signatursystemen am 8. Februar 2024 zurückgestellt. Diese Akquisition hat das Materiellehandelungssegment erheblich gestärkt Erhöhung des Umsatzes von Jahr zu Jahr. Das Verteilungssegment verzeichnete jedoch einen Rückgang von 15,6%, was auf ein geringes Volumen und die Preisgestaltung zurückzuführen war, was zu einem Rückgang von 30,2 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr führte.

Das Umsatzwachstum des Jahresüberjahres hat in den Segmenten gemischte Ergebnisse gezeigt, wobei das Segment der Materialbearbeitung von strategischen Akquisitionen profitiert, während das Vertriebssegment bei der Aufrechterhaltung der Umsatzstufe vor Herausforderungen gestellt wurde. Die Gesamtumsatzwachstumsrate für den neunmonatigen Zeitraum betrug 1,7%, was trotz des Rückgangs eines seiner Hauptsegmente einen bescheidenen Anstieg widerspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einnahmenanalyse signifikante Beiträge aus dem Materiellehandelungssegment, insbesondere nach den jüngsten Akquisitionen, hin, während der Umsatzrückgang des Verteilungssegments Bereiche hervorhebt, die strategische Fokus und Verbesserung erfordern.

Ein tiefes Eintauchen in Myers Industries, Inc. (Mye) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Myers Industries, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 204,9 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz von 632,4 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 32.4%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn 201,9 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz von 622,0 Millionen US -Dollareine Bruttogewinnspanne von 32.5%.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für das am 30. September 2024 endende Quartal war $ (4,8) Millionen, im Vergleich zu operativem Einkommen von 18,7 Millionen US -Dollar Für das gleiche Quartal im Jahr 2023 spiegelt dies einen erheblichen Rückgang der Betriebsleistung wider, die auf erhöhte Kosten und Wertminderungsgebühren zurückzuführen sind.

Nettogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 2,9 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 0.5%. Im Gegensatz dazu war das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 36,3 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 5.8%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Bruttogewinnmarge nahm leicht ab von 32.5% im Jahr 2023 bis 32.4% im Jahr 2024. Die Betriebsgewinnmarge verlagerte sich von einem positiven 2.9% Im Jahr 2023 zu einer negativen Marge im Jahr 2024, was auf Herausforderungen bei der Kostenmanagement und der betrieblichen Effizienz hinweist. Die Nettogewinnmarge zeigt einen bemerkenswerten Rückgang von 5.8% Zu 0.5%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für ähnliche Unternehmen ist ungefähr ungefähr 35% bis 40%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen in diesem Bereich unterdurchschnittlich ist. Die operative Gewinnspanne für die Branche durchschnittlich 10% bis 15%während die Betriebsverluste des Unternehmens eine erhebliche Lücke hervorheben.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 427,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 420,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert eine marginale Zunahme von 1.8%. Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben stiegen auf 152,8 Millionen US -Dollar für 2024, up 3.2% aus 148,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Brutto -Rand -Trends: Der Bruttomarge -Prozentsatz blieb bei ungefähr stabil 32.4% im Jahr 2024 im Vergleich zu 32.5% Im Jahr 2023, was trotz steigender Kosten konsistente Preisstrategien anzeigt.

Insgesamt zeigt die Analyse erhebliche Herausforderungen bei den Rentabilitätskennzahlen mit einem deutlichen Rückgang des Nettoeinkommens und der Betriebsleistung im Vergleich zum Vorjahr, was eine Neubewertung des Kostenmanagements und der Betriebsstrategien erfordert.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Myers Industries, Inc. (Mye) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Myers Industries, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus:

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine insgesamt ausstehende Schulden von 396,2 Millionen US -Dollar, einschließlich einer Finanzmietvertragshaftung von 8,8 Millionen US -Dollar. Dies ist eine erhebliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr, was sich auf neue Kredite im Zusammenhang mit Akquisitionen widerspiegelt.

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 1.44, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 629,4 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 275,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 1.0, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen:

Am 2. Mai 2024 hat das Unternehmen eine Zins -Swap -Vereinbarung zur Verwaltung des Zinsrisikos mit einem fiktiven Betrag von einem Zinsbetrag abgeschlossen 200 Millionen Dollar Das reduziert sich mit Amortisationszahlungen. Die effektive feste Rate, die durch diesen Swap erreicht wird, ist 4.606% plus die anwendbare Marge. Darüber hinaus zurückgezahlt das Unternehmen 26 Millionen Dollar von älteren ungesicherten Notizen nach Fälligkeit und im Voraus bezahlte eine andere 12 Millionen Dollar vor ihrem Fälligkeitstermin im Januar 2026.

Kreditratings:

Das Unternehmen hält ein Kreditrating bei, das es ihm effizient auf Kapitalmärkte zugreifen kann, obwohl in den jüngsten Einreichungen spezifische Ratings nicht bekannt gegeben wurden. Die Einhaltung aller Schuldenbündnisse wurde mit einem Zinsversicherungsquoten von bestätigt 5.52 gegen ein erforderliches Minimum von 3.00 und ein Verhältnis von Nettoverträgen von 2.72 im Vergleich zu einem maximal erlaubten von 4.00.

Fremdfinanzierung gegen Eigenkapitalfinanzierung:

Das Unternehmen glückliche die Schuldenfinanzierung effektiv mit Eigenkapitalfinanzierung und nutzt Bargeld zur Hand von 29,7 Millionen US -Dollar und verfügbare Gutschrift von 239,4 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner geänderten Darlehensvereinbarung zur Unterstützung der laufenden Geschäfts- und Wachstumsinitiativen. Die Erfassung von Signatursystemen, Kosten 348,3 Millionen US -Dollar, wurde hauptsächlich durch Schulden finanziert, was auf einen strategischen Ansatz zur Nutzung von Wachstumserwerbsanträgen hinweist.

Bewertung der Liquidität von Myers Industries, Inc. (mye)

Bewertung der Liquidität von Myers Industries, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis für Myers Industries, Inc. 1.38und darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine aktuellen Verbindlichkeiten abzudecken. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, stand bei 0.97, was eine moderate Liquiditätsposition vorschlägt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für das Unternehmen zum 30. September 2024 war ungefähr 26,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 42,1 Millionen US -Dollar Gleichzeitig im Jahr 2023. Dieser Rückgang des Betriebskapitals spiegelt Änderungen der operativen Effizienz und des Cashflow -Managements wider.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war 51,9 Millionen US -Dollar, unten von 70,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Reduzierung war in erster Linie auf Betriebskapitalanpassungen zurückzuführen, insbesondere auf einen Bargeldabfluss von 9,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Geldzufluss von 9,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

In Bezug auf die Investitionstätigkeiten war das verwendete Nettogeld verwendet 365,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum signifikant höher als 19,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der Großteil dieses Bargeldes wurde für den Erwerb von Signatursystemen in Höhe 348,3 Millionen US -Dollar.

Der Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten zeigte einen positiven Trend mit Zuflüssen von 313,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu Abflüssen von 49,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Diese Erhöhung wurde durch neue Kredite im Rahmen einer Laufzeitkreditfazilität getrieben.

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz eines Rückgangs des Betriebskapitals und des Cashflows aus dem Geschäftspunkt unterhält Myers Industries eine starke Liquiditätsposition mit 29,7 Millionen US -Dollar in bar und 239,4 Millionen US -Dollar im Rahmen des geänderten Kreditvertrags verfügbar. Die insgesamt ausstehende Schulden sind 396,2 Millionen US -Dollar, einschließlich einer Finanzmietvertragshaftung von 8,8 Millionen US -Dollar.

Ist Myers Industries, Inc. (mye) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 30.5mit dem Aktienkurs des Unternehmens im Vergleich zu seinem Gewinn je Aktie. Dies ist höher als das durchschnittliche P/E -Verhältnis von Branchen 22.0.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 2.8, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1.5. Dies weist darauf hin, dass der Marktschwerer das Unternehmen erheblich höher als sein Buchwert.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 14.2, was über dem Branchendurchschnitt von liegt 10.0Vorausgesetzt, dass das Unternehmen aufgrund seines Einkommens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation überbewertet werden kann.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen $18.00 Und $30.00, mit einem aktuellen Preis von $27.50. Dies repräsentiert a 15% Erhöhen Sie Jahr.

Dividendenrendite und Ausschüttungsquote

Die Dividendenrendite erfolgt derzeit 1.5%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 40%. Das Unternehmen erklärte Dividenden von $0.405 pro Aktie im letzten Jahr.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben eine Konsensbewertung von Halten, mit 20% empfehlen a Kaufen Und 15% Vorschlagen a Verkaufen.

Wichtige Risiken für Myers Industries, Inc. (mye)

Wichtige Risiken für Myers Industries, Inc.

Overview von internen und externen Risiken:

Myers Industries, Inc. steht vor einer Reihe von Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Leistung auswirken können. Zu den wichtigsten internen Risiken gehören:

• Wettbewerb: Das Unternehmen tätig in einer stark wettbewerbsfähigen Branche, die die Preisgestaltung und den Marktanteil beeinflussen kann.
• Betriebseffizienz: Herausforderungen bei Produktionsprozessen können zu erhöhten Kosten und einer verringerten Rentabilität führen.
• Vorschriftenregulierung: Änderungen der Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltstandards, können zusätzliche Kosten auferlegen.

Externe Risiken spielen auch eine bedeutende Rolle, wie beispielsweise:

• Marktbedingungen: Schwankungen der Nachfrage nach Produkten können den Umsatz und den Umsatz beeinflussen.
• Wirtschaftliches Umfeld: Wirtschaftliche Abschwünge können zu reduzierten Ausgaben durch Verbraucher und Unternehmen führen.
• Störungen der Lieferkette: Globale Probleme mit der Lieferkette können sich auf die Verfügbarkeit und die Kosten der Materialverfügbarkeit und -kosten auswirken.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

In den jüngsten Ertragsberichten wurden mehrere operative und finanzielle Risiken hervorgehoben:

• Beeinträchtigungskosten: Das Unternehmen verzeichnete eine nicht kassierte Wertminderungsgebühr für 22,0 Millionen US -Dollar Für das Viertel endete am 30. September 2024 im Zusammenhang mit dem Goodwill in der Rotationsformelement -Reporting -Einheit.
• Nettozinsaufwand: Nettozinsaufwand für das am 30. September 2024 endende Quartal war 8,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 425.7% im Vergleich zu 1,5 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.
• Effektiver Steuersatz: Der effektive Steuersatz war 15.4% Für das Quartal endete am 30. September 2024 gegen 25.7% im Vorjahr.

Minderungsstrategien:

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Schuldenmanagement: Ab dem 30. September 2024 war die insgesamt ausstehende Schulden 396,2 Millionen US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Kreditrate von 8.40%.
• Liquiditätsposition: Das Unternehmen meldete Bargeld von 29,7 Millionen US -Dollar und Verfügbarkeit im Rahmen des geänderten Kreditvertrags von 239,4 Millionen US -Dollar.
• Erwerbsstrategie: Der Erwerb von Signatursystemen für 348,3 Millionen US -Dollar Ziel ist es, das Wachstum und die Betriebsfähigkeiten zu verbessern.

Umfassende Risiko -Datentabelle:

Zukünftige Wachstumsaussichten für Myers Industries, Inc. (mye)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Myers Industries, Inc. (mye)

Produktinnovationen: Die jüngste Übernahme von Signatursystemen am 8. Februar 2024 für 348,3 Millionen US -DollarEs wird erwartet, dass die Produktangebote des Unternehmens im Segment der Materialverhandlung erheblich verbessert werden. Signatur, die einen Jahresumsatz von ungefähr gemeldet hat 110 Millionen Dollar, beigetragen 20,7 Millionen US -Dollar zum Nettoumsatz in Q3 2024.

Markterweiterungen: Der Nettoumsatz des Materialhandhabungssegments stieg um um 13.8% Vorjahr für das Quartal am 30. September 2024, insgesamt 150,7 Millionen US -Dollar. Dieses Wachstum wird sowohl auf die Signaturerfassung als auch auf einen allgemeinen Anstieg der Nachfrage zurückgeführt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen: Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtnettoumsatz 632,4 Millionen US -Dollar, A 1.7% Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird voraussichtlich fortgesetzt, wenn die Integration der Signatur abgeschlossen ist.

Einkommensschätzungen: Das Unternehmen meldete ein Nettoeinkommen von 2,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 36,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist dieser Rückgang hauptsächlich auf höhere Zinsaufwendungen zurückzuführen, die sich aus dem Erwerb ergeben.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat einen Umstrukturierungsplan initiiert, der darauf abzielt, seine Rotationsformanlagen zu konsolidieren, die voraussichtlich die Betriebskosten senken und die Effizienz steigern wird. Die Konsolidierung wird voraussichtlich ca. Kosten annehmen 1,2 Millionen US -Dollar.

Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Zins -Swap -Vertrag abgeschlossen, um das variable Zinsrisiko seiner Schulden mit einem fiktiven Wert von zu verwalten 200 Millionen Dollar.

Wettbewerbsvorteile

Die Übernahme von Signaturen verbessert nicht nur das Produktportfolio von Myers, sondern stärkt auch die Marktposition innerhalb der Materialverhandlungsindustrie. Das Unternehmen meldete eine grobe Marge von 32.4% für die neun Monate am 30. September 2024, leicht unten von 32.5% im Jahr 2023, was auf die kontinuierliche Wettbewerbsfähigkeit hinweist.

Darüber hinaus bleibt die Liquiditätsposition des Unternehmens robust mit 29,7 Millionen US -Dollar in bar und 239,4 Millionen US -Dollar Erhältlich im Rahmen des geänderten Kreditvertrags zum 30. September 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Myers Industries, Inc. (MYE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Myers Industries, Inc. (MYE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Myers Industries, Inc. (MYE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.