Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)
Entendendo os fluxos de receita da Relmada Therapeutics, Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a Relmada Therapeutics, Inc. não gerou nenhuma receita. A empresa ainda está na fase de desenvolvimento clínico de seus candidatos a produtos, concentrando -se principalmente no tratamento dos distúrbios do sistema nervoso central (SNC).
Repartição de fontes de receita primária
Atualmente, a empresa não possui produtos comerciais e, portanto, não há fontes de receita primária. A geração de receita é antecipada somente após ensaios clínicos bem -sucedidos e aprovações regulatórias.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Dado que Relmada não relatou nenhuma receita, a taxa de crescimento de receita ano a ano permanece em 0%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A partir de agora, não há contribuições de diferentes segmentos de negócios para a receita geral, pois nenhum produto foi comercializado.
Análise de quaisquer mudanças significativas nos fluxos de receita
Não houve mudanças significativas nos fluxos de receita devido à falta de geração de receita. A empresa continua a se concentrar nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, que totalizaram aproximadamente $35,175,531 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $40,055,287 pelo mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de $4,879,756.
Financeiro Overview
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro relacionado a despesas operacionais e perda líquida:
| Período | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | Despesas gerais e administrativas | Despesas operacionais totais | Perda líquida |
|---|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $35,175,531 | $29,639,951 | $64,815,482 | $61,322,218 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $40,055,287 | $36,817,686 | $76,872,973 | $73,626,588 |
Conforme indicado, a empresa sofreu uma perda líquida de aproximadamente $61,322,218 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $73,626,588 para o mesmo período em 2023.
Em resumo, a Relmada Therapeutics, Inc. permanece em uma fase de investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento, sem geração de receita atual, e sua futura saúde financeira dependerá amplamente do sucesso de seus ensaios clínicos e das aprovações subsequentes de produtos.
Um mergulho profundo na Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) lucratividade
Um mergulho profundo na Rentmada Therapeutics, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de aproximadamente $61,322,218, sem receita gerada, resultando em uma margem de lucro bruta de 0%. Isso é consistente com o ano anterior, onde o prejuízo líquido pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, foi aproximadamente $73,626,588, refletindo também uma margem de lucro bruta de 0%.
Margem de lucro operacional: As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente $64,815,482, comparado com $76,872,973 pelo mesmo período em 2023. Isso resulta em uma margem de lucro operacional de -110% para 2024, em comparação com -104% em 2023.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente $21,725,970, resultando em uma margem de lucro líquido de -94%. Em comparação, a perda líquida dos três meses findos em 30 de setembro de 2023 foi $22,002,058, refletindo uma margem de lucro líquido semelhante de -97%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No ano passado, as métricas de rentabilidade da empresa mostraram uma tendência de crescer perdas líquidas, indicando desafios persistentes para alcançar a lucratividade. A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuiu em aproximadamente $12,304,382 Comparado ao mesmo período em 2023, mas a perda geral permanece significativa.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Embora as médias específicas da indústria para índices de lucratividade possam variar, as empresas de biotecnologia geralmente sofrem margens negativas durante as fases de pesquisa e desenvolvimento. Margens de lucro bruto, operacional e líquido de Relmada de 0%, -110%, e -94% respectivamente, alinhado com o típico profile de uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que ainda não comercializou produtos.
Análise da eficiência operacional
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente $64,815,482, uma diminuição de $12,057,491 comparado ao ano anterior. Essa redução ocorreu principalmente devido a uma diminuição nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, que totalizaram $35,175,531 comparado com $40,055,287 no ano anterior.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 0% | 0% |
| Margem de lucro operacional | -110% | -104% |
| Margem de lucro líquido | -94% | -97% |
| Despesas operacionais totais | $64,815,482 | $76,872,973 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $35,175,531 | $40,055,287 |
No geral, apesar da redução das despesas operacionais, a empresa continua operando com perdas, refletindo os desafios enfrentados para atingir a eficiência e a lucratividade operacionais.
Dívida vs. Equidade: Como Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Relmada Therapeutics financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de $8,099,323, consistindo principalmente de passivos circulantes, incluindo contas a pagar de $2,345,541 e despesas acumuladas de $5,741,220. O passivo atual total em 31 de dezembro de 2023, era $12,194,800.
A empresa não possui dívida de longo prazo, indicando uma dependência do financiamento de ações para apoiar suas operações e iniciativas de crescimento. Essa ausência de dívida de longo prazo é significativa ao analisar a estrutura financeira da empresa.
O índice de dívida / patrimônio serve como uma medida crítica de alavancagem financeira. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da empresa era $47,625,182. Sem dívida de longo prazo, o índice de dívida / patrimônio é efetivamente 0.17, calculado como:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Passivos totais | $8,099,323 |
| Patrimônio líquido total | $47,625,182 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.17 |
Essa proporção está abaixo da média da indústria, indicando uma abordagem conservadora para alavancar a dívida em comparação com os pares no setor de biotecnologia, de onde os índices médios normalmente variam de 0,4 a 0,6.
As atividades de financiamento recentes incluem o exercício de opções para ações ordinárias, que geraram receitas de $246,747 Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa também se envolveu em um contrato de venda de mercado aberto, permitindo vendas potenciais de ações ordinárias até $100,000,000, embora nenhuma ação tenha sido emitida sob este Contrato a partir da data do relatório.
A administração indicou que está avaliando várias estratégias de financiamento, incluindo vendas públicas ou privadas de valores mobiliários de ações ou dívidas. Dado o déficit acumulado de $622,224,899 Em 30 de setembro de 2024, há uma necessidade crítica de capital adicional para sustentar atividades operacionais e financiar pesquisas e desenvolvimento em andamento.
Em resumo, a estratégia da empresa parece favorecer o financiamento de ações, o que ajuda a mitigar os riscos associados a pagamentos de juros e obrigações de dívida. Essa abordagem permite flexibilidade no financiamento de seus ensaios clínicos e desenvolvimento de produtos em andamento sem o ônus do pagamento da dívida.
Avaliando a liquidez da Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)
Avaliação da liquidez e solvência
Posição de liquidez
A posição de liquidez da empresa pode ser avaliada por meio de índices financeiros e gerenciamento de caixa. Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é de 6,89, calculada a partir de ativos circulantes de US $ 55.702.530 e passivos circulantes de US $ 8.086.761. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, também é favorável em 6,89, indicando uma forte posição de liquidez. Esses índices sugerem que a empresa possui amplos ativos de curto prazo para cobrir suas obrigações de curto prazo.
Tendências de capital de giro
O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, é de US $ 47.615.769 em 30 de setembro de 2024. Isso reflete uma queda de US $ 85.357.242 relatados no final de 2023. O declínio no capital de giro pode ser atribuído a dinheiro reduzido e equivalentes a dinheiro, que, que o que diminuiu de US $ 4.091.568 no final do ano 2023 para US $ 1.483.789 até 30 de setembro de 2024. A tabela a seguir resume as mudanças no capital de giro:
| Período | Ativos circulantes | Passivos circulantes | Capital de giro |
|---|---|---|---|
| 31 de dezembro de 2023 | $97,508,917 | $12,194,800 | $85,357,242 |
| 30 de setembro de 2024 | $55,702,530 | $8,086,761 | $47,615,769 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
As declarações de fluxo de caixa revelam informações significativas sobre o gerenciamento de liquidez da empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro usado nas atividades operacionais foi de US $ (42.956.164), em comparação com US $ (41.409.492) para o mesmo período em 2023. Isso reflete um ligeiro aumento nos saídos de caixa, impulsionados por perdas líquidas e ajustes para ajustes para Itens não monetários, como compensação baseada em ações de US $ 23.458.012. O dinheiro fornecido pelas atividades de investimento para o mesmo período foi de US $ 40.216.239, principalmente das vendas de investimentos de curto prazo, totalizando US $ 51.641.225, compensados por compras de US $ 11.424.986. As atividades de financiamento geraram um modesto US $ 132.146 a partir de opções exercidas para ações ordinárias, resultando em uma diminuição líquida em caixa e equivalentes de dinheiro de US $ (2.607.779).
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) |
|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(42,956,164) | $(41,409,492) |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | $40,216,239 | $42,712,186 |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $132,146 | $0 |
| Aumento líquido/(diminuição) em dinheiro | $(2,607,779) | $1,302,694 |
Possíveis preocupações de liquidez
Apesar de uma proporção atual e rápida, a empresa enfrenta possíveis preocupações de liquidez. Conforme destacado nas demonstrações financeiras, a Companhia sofreu perdas significativas, com uma perda líquida de US $ 61.322.218 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 73.626.588 para o mesmo período em 2023. O déficit acumulado também aumentou para US $ 622.24.89. A administração declarou que há dúvidas substanciais sobre a capacidade de continuar como uma preocupação sem garantir financiamento adicional. A Companhia está explorando várias estratégias de financiamento, incluindo a venda pública ou privada de valores mobiliários de ações ou dívidas, mas não há garantias de que financiamento suficiente estará disponível em termos favoráveis.
Resumo dos indicadores de saúde financeira
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 6.89 |
| Proporção rápida | 6.89 |
| Capital de giro | $47,615,769 |
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(42,956,164) |
| Perda líquida (nove meses) | $(61,322,218) |
| Déficit acumulado | $(622,224,899) |
A Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos várias métricas financeiras, incluindo a relação preço/lucro (P/E), relação preço/livro (P/B) e valor da empresa para ebitda ( Razões EV/EBITDA).
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual não é aplicável, pois a empresa relatou uma perda líquida de $61,322,218 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A perda por ação para esse período foi $2.03, comparado a uma perda por ação de $2.45 para o mesmo período em 2023.
Proporção de preço-livro (P/B)
Em 30 de setembro de 2024, o valor contábil da empresa por ação é calculado da seguinte forma:
- Total de patrimônio líquido: $47,625,182
- Ações em circulação: 30,174,202
O valor contábil por ação é aproximadamente $1.58. Se o preço das ações negociar em $3.24, a proporção P/B seria:
P / B Ratio = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 3,24 / $ 1,58 ≈ 2,05
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A empresa não gerou o EBITDA devido às suas perdas em andamento. Portanto, a relação EV/EBITDA não pode ser calculada no momento.
Tendências do preço das ações
O preço das ações experimentou volatilidade nos últimos 12 meses. Ele flutuou entre um alto de $5.50 e um baixo de $2.50. A partir dos dados mais recentes disponíveis, o preço das ações é aproximadamente $3.24.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos e, portanto, o rendimento de dividendos é 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
As classificações dos analistas indicam um consenso de Segurar De vários analistas financeiros, refletindo preocupações com a capacidade da empresa de gerar receita e sua saúde financeira atual.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (perda líquida) |
| Proporção P/B. | 2.05 |
| Razão EV/EBITDA | N/A (sem Ebitda) |
| Preço das ações (mais recente) | $3.24 |
| 12 meses de alta | $5.50 |
| Baixo de 12 meses | $2.50 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)
Riscos -chave enfrentados por Relmada Therapeutics, Inc.
A saúde financeira da Relmada Therapeutics, Inc. é influenciada por uma variedade de fatores de risco internos e externos que podem afetar suas operações e desempenho no mercado.
Concorrência da indústria
O Relmada opera no setor biofarmacêutico competitivo, focado particularmente nos distúrbios do sistema nervoso central (SNC). O mercado inclui grandes players como Eli Lilly, Pfizer e Sage Therapeutics, que estabeleceram produtos e participação de mercado significativa. Esse cenário competitivo representa o risco de relatar a capacidade da Relmada de capturar participação de mercado para seus candidatos a produtos.
Mudanças regulatórias
Em 30 de setembro de 2024, nenhum dos candidatos a produtos da empresa recebeu aprovação regulatória. O requisito de realizar extensos ensaios clínicos e obter aprovação de agências como o FDA representa um obstáculo significativo. Atrasos ou falhas nessas aprovações podem levar a um aumento de custos e prazos prolongados antes da potencial geração de receita.
Condições de mercado
As condições gerais de mercado para biofarmacêuticas são voláteis. As crises econômicas podem levar a um financiamento reduzido para pesquisa e desenvolvimento, impactando a capacidade da empresa de financiar seus ensaios clínicos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit acumulado de $622,224,899, refletindo as perdas em andamento principalmente devido aos altos custos de P&D e falta de receita.
Riscos operacionais
Operacionalmente, a empresa enfrenta riscos relacionados ao gerenciamento de ensaios clínicos e à eficiência de seus processos de pesquisa. Existe um potencial de aumento de custos associados a ensaios clínicos, que podem aumentar devido a desafios imprevistos. As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente $64,815,482, de baixo de $76,872,973 No mesmo período de 2023, indicando esforços contínuos para controlar os custos, apesar dos desafios operacionais.
Riscos financeiros
Financeiramente, a empresa enfrenta riscos de liquidez. Em 30 de setembro de 2024, Relmada relatou dinheiro e equivalentes de caixa de $1,483,789, de baixo de $4,091,568 No final do ano anterior. O fluxo de caixa negativo das atividades operacionais foi $(42,956,164) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que levanta preocupações sobre a capacidade da empresa de sustentar operações sem financiamento adicional.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Presença de concorrentes estabelecidos | Perda potencial de participação de mercado |
| Mudanças regulatórias | Necessidade de aprovação da FDA para candidatos a produtos | Atrasos na geração de receita |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam o financiamento | Aumento dos desafios operacionais |
| Riscos operacionais | Gerenciamento de ensaios clínicos | Custos aumentados e potenciais atrasos |
| Riscos financeiros | Questões de liquidez e fluxo de caixa | Necessidade de financiamento adicional |
Estratégias de mitigação
A administração está buscando ativamente financiamento adicional e explorando várias estratégias de financiamento, incluindo a venda potencial de valores mobiliários de ações ou dívidas. A empresa também está avaliando seu escopo e cronogramas operacionais para que os ensaios clínicos se alinhem à disponibilidade de financiamento. No entanto, não há garantia de que essas estratégias sejam bem -sucedidas, conforme destacado pelas preocupações em andamento sobre a capacidade da empresa de continuar como uma preocupação.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de $61,322,218 Nos nove meses terminou, enfatizando as pressões financeiras que enfrenta enquanto navega nesses fatores de risco.
Perspectivas de crescimento futuro da Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)
Perspectivas de crescimento futuro para Relmada Therapeutics, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Relmada Therapeutics, Inc. está focada em oportunidades de crescimento significativas, impulsionadas principalmente por desenvolvimentos inovadores de produtos e posicionamento estratégico do mercado. A empresa está avançando seu produto principal, Esmethadone (REL-1017), que atualmente está passando por dois ensaios clínicos de fase 3 para o tratamento adjuvante do transtorno depressivo maior (MDD). A eficácia demonstrou em ensaios anteriores posicionar esse produto favoravelmente em um mercado competitivo.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Em 30 de setembro de 2024, a Relmada não gerou receita e antecipa essa tendência continuar em um futuro próximo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de $61,322,218 comparado a uma perda de $73,626,588 no mesmo período de 2023. Perda por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $2.03, de baixo de $2.45 no ano anterior. O déficit acumulado da empresa ficou em $622,224,899.
Iniciativas estratégicas e parcerias
Relmada planeja priorizar o desenvolvimento da Esmethadona enquanto explora indicações adicionais, como a síndrome das pernas inquietas. A empresa também está desenvolvendo um novo programa de psilocibina (REL-P11) direcionada às indicações metabólicas, que deve entrar em estudos em humanos em 2024. Essas iniciativas são apoiadas por um forte portfólio de propriedade intelectual, com proteções que se estendem além de 2033.
Vantagens competitivas
A vantagem competitiva da Relmada está em seus dados clínicos robustos e colaborações estratégicas com os principais especialistas científicos. A empresa se beneficia de uma equipe altamente especializada com experiência no mercado do Sistema Nervoso Central (SNC). Além disso, a Relmada estabeleceu parcerias que aprimoram suas capacidades de pesquisa, particularmente no desenvolvimento da Esmethadona, o que mostrou eficácia significativa em estudos anteriores.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | $21,725,970 | $22,002,058 | Diminuição de US $ 276.088 |
| Perda por ação | $0.72 | $0.73 | Diminuição de US $ 0,01 |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | $11,149,136 | $10,454,072 | Aumento de US $ 695.064 |
| Despesa geral e administrativa | $11,859,702 | $12,238,566 | Diminuição de US $ 378.864 |
Oportunidades de mercado
O mercado de doenças do SNC representa uma oportunidade substancial de receita, com estimativas sugerindo que as doenças do SNC afetam quase 2 bilhões de pessoas globalmente. O foco da Relmada em atender às altas necessidades médicas não atendidas no tratamento da depressão e outros distúrbios do SNC o coloca em uma posição favorável para capturar participação de mercado.
Propriedade intelectual e exclusividade de mercado
Relmada mantém um forte portfólio de propriedades intelectuais, que é fundamental para proteger suas inovações. A empresa recebeu uma taxa de licença de $1,500,000 e pode ganhar royalties de até 12% nas vendas líquidas de produtos licenciados.
Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.