Brise Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus de Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)

Comprendre les sources de revenus de Relmada Therapeutics, Inc.

Au 30 septembre 2024, Relmada Therapeutics, Inc. n'a généré aucun chiffre d'affaires. L'entreprise est toujours en phase de développement clinique de son produit candidats, se concentrant principalement sur le traitement des troubles du système nerveux central (SNC).

Répartition des sources de revenus primaires

Actuellement, la société n'a pas de produits commerciaux et, par conséquent, aucune source de revenus primaire. La génération de revenus n'est prévue qu'après des essais cliniques et des approbations réglementaires réussis.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Étant donné que Relmada n'a déclaré aucun chiffre 0%.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

À l'heure actuelle, il n'y a aucune contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux, car aucun produit n'a été commercialisé.

Analyse de tout changement significatif dans les sources de revenus

Il n'y a eu aucun changement significatif dans les sources de revenus en raison du manque de génération de revenus. L'entreprise continue de se concentrer sur les dépenses de recherche et de développement, qui totalisaient approximativement $35,175,531 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $40,055,287 pour la même période en 2023, reflétant une diminution de $4,879,756.

Financier Overview

Le tableau suivant résume la performance financière liée aux dépenses d'exploitation et à la perte nette:

Comme indiqué, la société a subi une perte nette d'environ $61,322,218 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $73,626,588 pour la même période en 2023.

En résumé, Relmada Therapeutics, Inc. reste dans une phase d'investissement intense dans la recherche et le développement sans génération de revenus actuelle, et sa santé financière future dépendra largement du succès de ses essais cliniques et des approbations de produits ultérieures.

Une plongée profonde dans la rentabilité de Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)

Une plongée profonde dans la rentabilité de Relmada Therapeutics, Inc.

Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette d'environ $61,322,218, sans aucun revenu généré, résultant en une marge bénéficiaire brute de 0%. Cela est conforme à l'année précédente où la perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 était approximativement $73,626,588, reflétant également une marge bénéficiaire brute de 0%.

Marge bénéficiaire de fonctionnement: Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement $64,815,482, par rapport à $76,872,973 pour la même période en 2023. Cela se traduit par une marge de bénéfice d'exploitation de -110% pour 2024, par rapport à -104% en 2023.

Marge bénéficiaire nette: La perte nette des trois mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement $21,725,970, résultant en une marge bénéficiaire nette de -94%. En comparaison, la perte nette des trois mois clos le 30 septembre 2023 était $22,002,058, reflétant une marge bénéficiaire nette similaire de -97%.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Au cours de la dernière année, les mesures de rentabilité de l'entreprise ont montré une tendance à l'augmentation des pertes nettes, indiquant des défis persistants dans la réalisation de la rentabilité. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a diminué d'environ $12,304,382 par rapport à la même période en 2023, mais la perte globale reste significative.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Bien que les moyennes spécifiques de l'industrie pour les ratios de rentabilité puissent varier, les entreprises biotechnologiques connaissent souvent des marges négatives pendant les phases de recherche et de développement. Les marges bénéficiaires brutes, opérationnelles et nettes de Relmada de 0%, -110%, et -94% respectivement, s'alignez avec le typique profile d'une entreprise de biotechnologie à stade clinique qui n'a pas encore commercialisé des produits.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement $64,815,482, une diminution de $12,057,491 par rapport à l'année précédente. Cette réduction était principalement due à une diminution des dépenses de recherche et de développement, qui ont totalisé $35,175,531 par rapport à $40,055,287 l'année précédente.

Dans l'ensemble, malgré une réduction des dépenses d'exploitation, la société continue de fonctionner à perte, reflétant les défis rencontrés pour atteindre l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Dette vs Équité: comment Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment la thérapeutique Relmada finance sa croissance

Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de $8,099,323, composé principalement de passifs actuels, y compris les comptes à payer $2,345,541 et les dépenses accumulées de $5,741,220. Les passifs totaux actuels au 31 décembre 2023 étaient $12,194,800.

La Société n'a pas de dette à long terme, indiquant une dépendance à l'égard du financement par actions pour soutenir ses initiatives d'exploitation et de croissance. Cette absence de dette à long terme est importante lors de l'analyse de la structure financière de l'entreprise.

Le ratio dette / capital-investissement sert de mesure critique de l'effet de levier financier. Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres de la société était $47,625,182. Sans dette à long terme, le ratio dette / investissement est effectivement 0.17, calculé comme:

Ce ratio est inférieur à la moyenne de l'industrie, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti de la dette par rapport aux pairs du secteur de la biotechnologie, où les ratios moyens vont généralement de 0,4 à 0,6.

Les activités de financement récentes comprennent l'exercice d'options pour les actions ordinaires, qui ont généré le produit de $246,747 au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. $100,000,000, bien qu'aucune actions n'ait été émise en vertu du présent accord à la date de rapport.

La direction a indiqué qu'ils évaluent diverses stratégies de financement, y compris les ventes publiques ou privées de capitaux propres ou de dettes. Compte tenu du déficit accumulé de $622,224,899 Au 30 septembre 2024, il existe un besoin critique de capitaux supplémentaires pour soutenir les activités opérationnelles et financer la recherche et le développement en cours.

En résumé, la stratégie de la Société semble favoriser le financement par actions, ce qui aide à atténuer les risques associés aux paiements d'intérêts et aux obligations de dettes. Cette approche permet une flexibilité dans le financement de ses essais cliniques en cours et de son développement de produits sans la charge du remboursement de la dette.

Évaluation des liquidités Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)

Évaluation de la liquidité et de la solvabilité

Position de liquidité

La position de liquidité de l'entreprise peut être évaluée par le biais de ratios financiers clés et de gestion de la trésorerie. Au 30 septembre 2024, le ratio actuel s'élève à 6,89, calculé à partir des actifs actuels de 55 702 530 $ et des passifs actuels de 8 086 761 $. Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est également favorable à 6,89, indiquant une forte position de liquidité. Ces ratios suggèrent que la Société a des actifs à court terme à court terme pour couvrir ses obligations à court terme.

Tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs actuels, est de 47 615 769 $ au 30 septembre 2024. Cela reflète une baisse de 85 357 242 $ signalée à la fin de 2023. La baisse du fonds de roulement peut être attribuée à la réduction des espèces et des équivalents de trésore Passé de 4 091 568 $ à la fin de l'année 2023 à 1 483 789 $ avant le 30 septembre 2024. Le tableau suivant résume les changements dans le fonds de roulement:

Énoncés de trésorerie Overview

Les énoncés de trésorerie révèlent des informations importantes sur la gestion de la liquidité de l'entreprise. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces utilisées dans les activités d'exploitation étaient de $ (42 956 164), contre (41 409 492) pour la même période en 2023. Articles non monétaires tels que la rémunération en actions de 23 458 012 $. L'espèce fournie par les activités d'investissement pour la même période était de 40 216 239 $, principalement des ventes d'investissements à court terme, totalisant 51 641 225 $, compensé par des achats de 11 424 986 $. Les activités de financement ont généré un modeste de 132 146 $ à partir d'options exercées pour les actions ordinaires, entraînant une baisse nette des équivalents de trésorerie et de trésorerie de $ (2 607 779).

Présentations potentielles de liquidité

Malgré un ratio actuel et rapide robuste, la société fait face à des problèmes de liquidité potentiels. Comme le souligne les états financiers, la société a subi des pertes significatives, avec une perte nette de 61 322 218 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 73 626 588 $ pour la même période en 2023. Le déficit accumulé est également passé à 622,22499999. La direction a déclaré qu'il y avait des doutes substantiels quant à la capacité de continuer en tant que préoccupation en activité sans obtenir un financement supplémentaire. La société explore diverses stratégies de financement, y compris la vente publique ou privée de capitaux propres ou de titres de créance, mais rien ne garantit qu'un financement suffisant sera disponible en termes favorables.

Résumé des indicateurs de santé financière

Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons plusieurs mesures financières, notamment le ratio prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B) et valeur à l'entreprise (Ebitda ( Rapports EV / EBITDA).

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E actuel n'est pas applicable car la société a déclaré une perte nette de $61,322,218 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La perte par action pour cette période a été $2.03, par rapport à une perte par action de $2.45 pour la même période en 2023.

Ratio de prix / livre (P / B)

Au 30 septembre 2024, la valeur comptable de la société par action est calculée comme suit:

• Total des capitaux propres des actionnaires: $47,625,182
• Partage en circulation: 30,174,202

La valeur comptable par action est approximativement $1.58. Si le cours de l'action se négocie à $3.24, le rapport P / B serait:

Ratio P / B = prix de l'action / valeur comptable par action = 3,24 $ / 1,58 $ ≈ 2,05

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

La société n'a pas généré le BAIIA en raison de ses pertes en cours. Par conséquent, le rapport EV / EBITDA ne peut pas être calculé pour le moment.

Tendances des cours des actions

Le cours de l'action a connu une volatilité au cours des 12 derniers mois. Il a fluctué entre un sommet de $5.50 et un bas de $2.50. À partir des dernières données disponibles, le cours de l'action est approximativement $3.24.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

La Société ne verse actuellement pas de dividendes et, par conséquent, le rendement des dividendes est 0%.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Les notes des analystes indiquent un consensus de Prise de divers analystes financiers, reflétant les préoccupations concernant la capacité de l'entreprise à générer des revenus et sa santé financière actuelle.

Risques clés face à Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)

Risques clés face à Relmada Therapeutics, Inc.

La santé financière de Relmada Therapeutics, Inc. est influencée par une variété de facteurs de risque internes et externes qui pourraient affecter ses opérations et ses performances sur le marché.

Concurrence de l'industrie

Relmada opère dans le secteur biopharmaceutique compétitif, en particulier axé sur les troubles du système nerveux central (SNC). Le marché comprend des principaux acteurs tels que Eli Lilly, Pfizer et Sage Therapeutics, qui ont établi des produits et des parts de marché importantes. Ce paysage concurrentiel présente un risque pour la capacité de Relmada à capturer des parts de marché pour ses candidats à son produit.

Changements réglementaires

Au 30 septembre 2024, aucun des produits de produit de la société n’a reçu l’approbation de la réglementation. L'obligation de mener des essais cliniques approfondis et d'obtenir l'approbation d'agences comme la FDA représente un obstacle important. Les retards ou les échecs dans ces approbations peuvent entraîner une augmentation des coûts et des délais prolongés avant la génération potentielle des revenus.

Conditions du marché

Les conditions globales du marché des biopharmaceutiques sont volatiles. Les ralentissements économiques peuvent entraîner une réduction du financement de la recherche et du développement, ce qui a un impact sur la capacité de l'entreprise à financer ses essais cliniques. Au 30 septembre 2024, la société a signalé un déficit accumulé de $622,224,899, reflétant les pertes en cours principalement en raison des coûts élevés de la R&D et du manque de revenus.

Risques opérationnels

Sur le plan opérationnel, la société fait face à des risques liés à la gestion des essais cliniques et à l'efficacité de ses processus de recherche. Il existe un potentiel pour l'augmentation des coûts associés aux essais cliniques, qui peuvent dégénérer en raison de défis imprévus. Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement $64,815,482, à partir de $76,872,973 Au cours de la même période de 2023, indiquant des efforts continus pour contrôler les coûts malgré les défis opérationnels.

Risques financiers

Financièrement, la société fait face à des risques de liquidité. Au 30 septembre 2024, Relmada a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de $1,483,789, à partir de $4,091,568 à la fin de l'année précédente. Le flux de trésorerie négatif des activités d'exploitation était $(42,956,164) Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de la société à soutenir les opérations sans financement supplémentaire.

Stratégies d'atténuation

La direction poursuit activement un financement supplémentaire et explore diverses stratégies de financement, notamment la vente potentielle de capitaux propres ou de dettes. La société évalue également sa portée opérationnelle et ses délais pour les essais cliniques pour s'aligner sur la disponibilité du financement. Cependant, il n'y a aucune garantie que ces stratégies seront réussies, comme le soulignent les préoccupations en cours concernant la capacité de l'entreprise à se poursuivre en tant que préoccupation.

Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de $61,322,218 Pour la fin des neuf mois, mettant l'accent sur les pressions financières auxquelles elle est confrontée lors de la navigation sur ces facteurs de risque.

Perspectives de croissance futures pour Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)

Perspectives de croissance futures pour Relmada Therapeutics, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

Relmada Therapeutics, Inc. se concentre sur des opportunités de croissance importantes principalement motivées par les développements de produits innovants et le positionnement stratégique du marché. La société fait progresser son produit principal, Esmethadone (REL-1017), qui subit actuellement deux essais cliniques de phase 3 pour le traitement complémentaire du trouble dépressif majeur (MDD). L'efficacité démontrée dans les essais antérieurs positionne ce produit favorablement sur un marché concurrentiel.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Au 30 septembre 2024, Relmada n'a pas généré de revenus et prévoit que cette tendance se poursuive dans un avenir proche. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de $61,322,218 par rapport à une perte de $73,626,588 Au cours de la même période de 2023. La perte par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a été $2.03, à partir de $2.45 l'année précédente. Le déficit accumulé de la société se tenait à $622,224,899.

Initiatives et partenariats stratégiques

Relmada prévoit de hiérarchiser le développement d'Esméthadone tout en explorant des indications supplémentaires, telles que le syndrome des jambes agitées. La société développe également un nouveau programme de psilocybine (REL-P11) ciblant les indications métaboliques, qui devrait entrer dans les études humaines en 2024. Ces initiatives sont soutenues par un fort portefeuille de propriété intellectuelle, avec des protections s'étendant au-delà de 2033.

Avantages compétitifs

L'avantage concurrentiel de Relmada réside dans ses données cliniques robustes et ses collaborations stratégiques avec des experts scientifiques de premier plan. L'entreprise bénéficie d'une équipe hautement spécialisée avec une expérience sur le marché du système nerveux central (SNC). En outre, Relmada a établi des partenariats qui améliorent ses capacités de recherche, en particulier dans le développement d'Esméthadone, qui a montré une efficacité significative dans les essais précédents.

Opportunités de marché

Le marché des maladies du SNC représente une opportunité de revenus substantielle, avec des estimations suggérant que les maladies du SNC affectent presque 2 milliards de personnes à l'échelle mondiale. L'accent mis par Relmada sur la lutte contre les besoins médicaux non satisfaits dans le traitement de la dépression et d'autres troubles du SNC le place dans une position favorable pour capturer la part de marché.

Propriété intellectuelle et exclusivité du marché

Relmada maintient un fort portefeuille de propriétés intellectuelles, qui est essentielle pour protéger ses innovations. La société a reçu des frais de licence de $1,500,000 et peut gagner des redevances jusqu'à 12% sur les ventes nettes de produits sous licence.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.