Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Einnahmequellen für Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Relmada Therapeutics, Inc.

Zum 30. September 2024 hat Relmada Therapeutics, Inc. keine Einnahmen erzielt. Das Unternehmen befindet sich noch in der klinischen Entwicklungsphase seiner Produktkandidaten und konzentriert sich hauptsächlich auf die Behandlung von Zentralnervensystemstörungen (CNS).

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Derzeit hat das Unternehmen keine kommerziellen Produkte und daher keine primären Einnahmequellen. Die Erwerbsgenerierung wird erst nach erfolgreichen klinischen Studien und regulatorischen Zulassungen erwartet.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Angesichts der Tatsache 0%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Derzeit gibt es keine Beiträge aus verschiedenen Geschäftsbereichen zu Gesamteinnahmen, da keine Produkte kommerzialisiert wurden.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Aufgrund der mangelnden Umsatzerzeugung gab es keine wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Forschungs- und Entwicklungskosten, die ungefähr ungefähr $35,175,531 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $40,055,287 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab $4,879,756.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung im Zusammenhang mit den Betriebskosten und dem Nettoverlust zusammen:

Wie bereits erwähnt, hat das Unternehmen einen Nettoverlust von ca. $61,322,218 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $73,626,588 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Relmada Therapeutics, Inc. in einer Phase starker Investitionen in Forschung und Entwicklung ohne aktuelle Umsatzerzeugung bestehen bleibt, und seine zukünftige finanzielle Gesundheit wird weitgehend vom Erfolg seiner klinischen Studien und anschließenden Produktgenehmigungen abhängen.

Ein tiefes Eintauchen in die Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Relmada Therapeutics, Inc.

Bruttogewinnmarge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von ungefähr $61,322,218ohne Einnahmen, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 0%. Dies steht im Einklang mit dem Vorjahr, in dem der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2023 ungefähr war $73,626,588auch eine grobe Gewinnspanne von von 0%.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren ungefähr ungefähr $64,815,482, im Vergleich zu $76,872,973 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies führt zu einer operativen Gewinnspanne von -110% für 2024 im Vergleich zu -104% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 betrug ungefähr $21,725,970, was zu einer Nettogewinnmarge von führt -94%. Im Vergleich dazu war der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2023 endete $22,002,058eine ähnliche Nettogewinnspanne von -97%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr haben die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens einen Trend der zunehmenden Nettoverluste gezeigt, was auf anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität hinweist. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 ging um ungefähr zurück $12,304,382 Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 bleibt der Gesamtverlust signifikant.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Während spezifische Industrie -Durchschnittswerte für Rentabilitätsquoten variieren können, erleben Biotech -Unternehmen in Forschungs- und Entwicklungsphasen häufig negative Margen. Relmadas Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen von 0%, -110%, Und -94% jeweils mit dem typischen übereinstimmen profile eines Biotech-Unternehmens im klinischen Stadium, das Produkte noch nicht kommerzialisiert hat.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren ungefähr $64,815,482, eine Abnahme von $12,057,491 im Vergleich zum Vorjahr. Diese Verringerung war in erster Linie auf eine Rücknahme der Forschungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen $35,175,531 im Vergleich zu $40,055,287 im Vorjahr.

Insgesamt arbeitet das Unternehmen trotz einer Verringerung der Betriebskosten weiterhin mit Verlust, was die Herausforderungen bei der Erreichung der operativen Effizienz und Rentabilität widerspiegelt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Relmada Therapeutics sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von $8,099,323, bestehend hauptsächlich aus aktuellen Verbindlichkeiten, einschließlich Konten, die zu zahlen sind $2,345,541 und aufgelaufene Kosten von $5,741,220. Die Gesamtverbindlichkeiten zum 31. Dezember 2023 waren $12,194,800.

Das Unternehmen hat keine langfristigen Schulden gemeldet, was auf eine Abhängigkeit von der Eigenkapitalfinanzierung zur Unterstützung seiner Geschäfts- und Wachstumsinitiativen hinweist. Dieses Fehlen einer langfristigen Schulden ist bei der Analyse der Finanzstruktur des Unternehmens erheblich.

Das Verschuldungsquoten ist ein kritisches Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Zum 30. September 2024 war das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens des Unternehmens $47,625,182. Ohne langfristige Verschuldung ist die Verschuldungsquote effektiv 0.17, berechnet als:

Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden im Vergleich zu Gleichaltrigen im Biotechnologiesektor hinweist 0,4 bis 0,6.

Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören die Ausübung von Optionen für Stammaktien, die Erlöses von generierten $246,747 In den neun Monaten zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat auch einen Open -Market -Verkaufsvertrag beteiligt, in dem potenzielle Verkäufe von Stammaktien bis hin $100,000,000obwohl nach dieser Vereinbarung zum Zeitpunkt des Berichtsdatums keine Aktien ausgestellt wurden.

Das Management hat angegeben, dass sie verschiedene Finanzierungsstrategien bewerten, einschließlich öffentlicher oder privater Umsätze von Eigenkapital- oder Schuldtiteln. Angesichts des angesammelten Defizits von $622,224,899 Zum 30. September 2024 besteht ein kritischer Bedarf an zusätzlichem Kapital, um operative Aktivitäten aufrechtzuerhalten und laufende Forschung und Entwicklung zu finanzieren.

Zusammenfassend scheint die Strategie des Unternehmens die Eigenkapitalfinanzierung zu bevorzugen, was dazu beiträgt, die mit Zinszahlungen und Schuldenverpflichtungen verbundenen Risiken zu verringern. Dieser Ansatz ermöglicht Flexibilität bei der Finanzierung seiner laufenden klinischen Studien und der Produktentwicklung ohne die Rückzahlung der Schulden.

Bewertung der Liquidität von Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Liquiditätsposition

Die Liquiditätsposition des Unternehmens kann durch wichtige Finanzquoten und Cash -Management bewertet werden. Zum 30. September 2024 liegt das aktuelle Verhältnis bei 6,89, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 55.702.530 USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 8.086.761 USD. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist ebenfalls bei 6,89 günstig, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Diese Verhältnisse deuten darauf hin, dass das Unternehmen kurzfristige Vermögenswerte zur Deckung seiner kurzfristigen Verpflichtungen aufweist.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, beträgt ab dem 30. September 2024 47.615.769 USD. Dies spiegelt einen Rückgang von 85.357.242 US -Dollar wider Von 4.091.568 USD zum Jahresende 2023 auf 1.483.789 USD bis zum 30. September 2024 gesunken. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen des Betriebskapitals zusammen:

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen zeigen erhebliche Einblicke in das Liquiditätsmanagement des Unternehmens. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das in Betriebsaktivitäten verwendete Bargeld (42.956.164) im Vergleich zu 41.409.492 USD (41.409.492) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Nicht-Kaschbecken wie Aktienbasiskompensation von 23.458.012 USD. Das Bargeld, das durch Investitionstätigkeiten für den gleichen Zeitraum bereitgestellt wurde, betrug 40.216.239 USD, hauptsächlich aus dem Umsatz von kurzfristigen Anlagen in Höhe von 51.641.225 USD, was einem Einkauf von 11.424.986 USD ausgeglichen wird. Die Finanzierungsaktivitäten erzielten bescheidene Optionen für Stammaktien, was zu einem Nettoverbrauch von Bargeld und Bargeldäquivalenten von US -Dollar (2.607.779) zu einem Nettoverfall von Bargeld und Bargeldäquivalenten führte.

Potenzielle Liquiditätsbedenken

Trotz eines robusten aktuellen und schnellen Verhältnisses ist das Unternehmen potenzielle Liquiditätsprobleme ausgesetzt. Wie im Jahresabschluss hervorgehoben, hat das Unternehmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, erhebliche Verluste mit einem Nettoverlust von 61.322.218 US -Dollar entstanden, verglichen mit 73.626.588 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das akkumulierte Defizit hat sich ebenfalls auf 622.224.899 USD erhöht. Das Management hat erklärt, dass es erhebliche Zweifel an der Fähigkeit gibt, weiterhin ein Anliegen zu sein, ohne zusätzliche Finanzierung zu erhalten. Das Unternehmen erkundet verschiedene Finanzierungsstrategien, einschließlich des öffentlichen oder privaten Verkaufs von Eigenkapital- oder Schuldtiteln. Es gibt jedoch keine Garantien dafür, dass ausreichende Finanzmittel unter günstigen Bedingungen verfügbar sein werden.

Zusammenfassung der finanziellen Gesundheitsindikatoren

Ist Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir mehrere finanzielle Metriken analysieren, einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda ((Enterprise "(EBITDA EV/EBITDA) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E $61,322,218 für die neun Monate am 30. September 2024. Der Verlust pro Aktie für diesen Zeitraum war $2.03, im Vergleich zu einem Verlust pro Aktie von $2.45 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Zum 30. September 2024 wird der Buchwert des Unternehmens pro Aktie wie folgt berechnet:

• Eigenkapital der Aktionäre: $47,625,182
• Aktien hervorragend: 30,174,202

Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $1.58. Wenn der Aktienkurs bei handelt $3.24Das P/B -Verhältnis wäre:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 3,24 USD / 1,58 USD ≈ 2,05

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Unternehmen hat aufgrund seiner anhaltenden Verluste kein EBITDA generiert. Daher kann das EV/EBITDA -Verhältnis zu diesem Zeitpunkt nicht berechnet werden.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten Volatilität erlebt. Es hat zwischen einem Hoch von schwankten $5.50 und ein Tiefpunkt von $2.50. Zum Zeitpunkt der neuesten verfügbaren Daten beträgt der Aktienkurs ungefähr $3.24.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen zeigen einen Konsens von Halten von verschiedenen Finanzanalysten, die Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und ihre derzeitige finanzielle Gesundheit zu erzielen, widerspiegeln.

Wichtige Risiken für Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)

Wichtige Risiken für Relmada Therapeutics, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Relmada Therapeutics, Inc. wird von einer Vielzahl interner und externer Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Marktleistung auswirken könnten.

Branchenwettbewerb

RELMADA arbeitet im wettbewerbsfähigen biopharmazeutischen Sektor, der sich insbesondere auf Störungen des Zentralnervensystems (CNS) konzentriert. Der Markt umfasst wichtige Akteure wie Eli Lilly, Pfizer und Sage Therapeutics, die Produkte und erhebliche Marktanteile etabliert haben. Diese wettbewerbsfähige Landschaft ist ein Risiko für die Fähigkeit von Relmada, Marktanteile für ihre Produktkandidaten zu erfassen.

Regulatorische Veränderungen

Zum 30. September 2024 hat keiner der Produktkandidaten des Unternehmens eine behördliche Genehmigung erhalten. Die Anforderung, umfangreiche klinische Studien durchzuführen und die Genehmigung von Agenturen wie der FDA zu erhalten, stellt eine erhebliche Hürde dar. Verzögerungen oder Misserfolge in diesen Genehmigungen können zu erhöhten Kosten und verlängerten Zeitrahmen vor der potenziellen Umsatzerzeugung führen.

Marktbedingungen

Die Gesamtmarktbedingungen für Biopharmazeutika sind volatil. Wirtschaftliche Abschwünge können zu einer verringerten Finanzierung von Forschung und Entwicklung führen, was sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirkt, seine klinischen Studien zu finanzieren. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von $622,224,899, widerspiegeln laufende Verluste hauptsächlich aufgrund hoher F & E -Kosten und mangelnder Einnahmen.

Betriebsrisiken

Operativ ist das Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit der Behandlung klinischer Studien und der Effizienz seiner Forschungsprozesse ausgesetzt. Es besteht ein Potenzial für erhöhte Kosten, die mit klinischen Studien verbunden sind, die aufgrund unvorhergesehener Herausforderungen eskalieren können. Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren ungefähr $64,815,482, unten von $76,872,973 Im gleichen Zeitraum von 2023, was darauf hinweist, dass die kontrollierenden Kosten trotz der operativen Herausforderungen kontrollieren.

Finanzielle Risiken

Finanziell sieht sich das Unternehmen mit Liquiditätsrisiken aus. Ab dem 30. September 2024 meldete Relmada Bargeld und Bargeldäquivalente von $1,483,789, unten von $4,091,568 am Ende des Vorjahres. Der negative Cashflow aus Betriebsaktivitäten war $(42,956,164) In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäftstätigkeit ohne zusätzliche Finanzierung aufrechtzuerhalten.

Minderungsstrategien

Das Management verfolgt aktiv zusätzliche Finanzmittel und erkundet verschiedene Finanzierungsstrategien, einschließlich des potenziellen Verkaufs von Eigenkapital- oder Schuldtiteln. Das Unternehmen bewertet auch seinen operativen Umfang und seine Zeitpläne für klinische Studien zur Verfügung, um sich an die Verfügbarkeit von Finanzmitteln anzupassen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Strategien erfolgreich sein werden, was durch die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, das Unternehmen fortzusetzen, hervorgehoben wird.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $61,322,218 Für die neun Monate endeten die finanziellen Drucke, die er gegenübersteht und gleichzeitig diese Risikofaktoren navigiert.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Relmada Therapeutics, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Relmada Therapeutics, Inc. konzentriert sich auf signifikante Wachstumschancen, die hauptsächlich auf innovative Produktentwicklungen und die strategische Marktpositionierung zurückzuführen sind. Das Unternehmen fördert sein Hauptprodukt Esmethadone (REL-1017), das derzeit zwei klinische Phase 3-Studien zur Zusatzbehandlung von Major Depressive Störung (MDD) durchläuft. Die in früheren Versuchen gezeigte Wirksamkeit positioniert dieses Produkt positiv auf einem Wettbewerbsmarkt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Zum 30. September 2024 hat RELMADA keine Einnahmen erzielt und erwartet, dass dieser Trend in naher Zukunft fortgesetzt wird. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $61,322,218 im Vergleich zu einem Verlust von $73,626,588 Im gleichen Zeitraum 2023. Verlust pro Aktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $2.03, unten von $2.45 im Vorjahr. Das angesammelte Defizit des Unternehmens stand bei $622,224,899.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Relmada plant, die Entwicklung von Esmethadon zu priorisieren und zusätzliche Indikationen wie das unruhige Beinsyndrom zu untersuchen. Das Unternehmen entwickelt außerdem ein neuartiges Psilocybin-Programm (REL-P11), das metabolische Indikationen abzielt, das voraussichtlich im Jahr 2024 in Menschenstudien eintritt. Diese Initiativen werden durch ein starkes Portfolio für geistiges Eigentum unterstützt, wobei der Schutz über 2033 hinausgeht.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsrandin von Relmada liegt in seinen robusten klinischen Daten und strategischen Zusammenarbeit mit führenden wissenschaftlichen Experten. Das Unternehmen profitiert von einem hochspezialisierten Team mit Erfahrung auf dem Markt für Zentralnervensysteme (CNS). Darüber hinaus hat RELMADA Partnerschaften eingerichtet, die seine Forschungsfähigkeiten verbessern, insbesondere bei der Entwicklung von Esmethadon, was in früheren Studien eine signifikante Wirksamkeit gezeigt hat.

Marktchancen

Der Markt für ZNS 2 Milliarden Menschen global. Die Fokussierung von Relmada auf die Bekämpfung hoher, nicht erfüllter medizinischer Bedürfnisse bei der Behandlung von Depressionen und anderen ZNS -Störungen bringt sie in eine günstige Position, um Marktanteile zu erfassen.

Geistiges Eigentum und Marktexklusivität

RELMADA unterhält ein starkes Portfolio für geistiges Eigentum, das für die Sicherung seiner Innovationen von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen hat eine Lizenzgebühr von erhalten $1,500,000 und kann Lizenzgebühren von bis zu verdienen 12% beim Nettoumsatz von lizenzierten Produkten.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.