Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Bundle
Uma breve história do alinhamento Healthcare, Inc.
O Alignment Healthcare, Inc. (ALHC), fundado em 2013, se estabeleceu como um participante significativo no setor de saúde, concentrando -se principalmente no fornecimento de planos do Medicare Advantage. A empresa experimentou um crescimento substancial dos membros e receita ao longo dos anos, principalmente após o aumento da demanda por soluções de saúde baseadas em valor.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Alinhamento Healthcare relatou receitas totais de US $ 2.002,3 milhões, um aumento significativo de 47.4% comparado com US $ 1.358,2 milhões pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento nos prêmios conquistados, que alcançaram US $ 1.980,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.341,9 milhões em 2023, refletindo um 47.6% aumento de um ano a ano.
| Período | Receita total (em milhões) | Prêmios ganhos (em milhões) | Perda líquida (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,002.3 | $1,980.1 | $(97.0) |
| Q3 2023 | $1,358.2 | $1,341.9 | $(100.9) |
Crescimento de membros
Em 30 de setembro de 2024, o alinhamento de saúde relatou um 57.7% Aumento da associação ao plano de saúde em comparação com o ano anterior, contribuindo para o crescimento da receita da empresa. Esse aumento na associação reflete os esforços de expansão bem -sucedidos da empresa e sua capacidade de capturar uma parcela maior do mercado do Medicare.
Despesas e perdas
Apesar do crescimento da receita, o alinhamento da saúde relatou uma perda líquida de $ (97,0 milhões) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, melhorados ligeiramente de uma perda líquida de $ (100,9 milhões) no mesmo período de 2023. As despesas totais da empresa nos nove meses foram US $ 2.081,3 milhões, comparado com US $ 1.444,1 milhões em 2023, marcando um aumento de 44.1%.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas médicas | $1,792.0 | $1,204.8 |
| Vendendo, geral e administrativo | $269.2 | $223.7 |
Destaques operacionais
Em junho de 2024, o alinhamento de saúde desmaiou US $ 50 milhões De seu empréstimo a termo atrasado em Oxford, contribuindo para um aumento nas despesas de juros. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 215,0 milhões, um aumento de US $ 165,0 milhões no final de 2023. A taxa de juros nessa dívida variou de 11,70% a 11,85% Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o alinhamento de saúde mantido US $ 381,0 milhões Em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, indicando uma posição robusta de liquidez para apoiar operações contínuas e iniciativas estratégicas.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $381.0 | $204.9 |
| Dívida total de longo prazo | $215.0 | $165.0 |
A jornada da Alinhamento Healthcare reflete seu foco estratégico em expandir suas ofertas do Medicare Advantage, enquanto navega nas complexidades dos regulamentos de saúde e dinâmica do mercado. O desempenho financeiro da empresa a partir de 2024 ressalta seu potencial de crescimento e os desafios inerentes às operações de escala em um ambiente competitivo.
A Who é dono de alinhamento Healthcare, Inc. (ALHC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. O número total de ações em circulação é de 191.595.786 em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
| Nome do acionista | Tipo de propriedade | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 17,945,325 | 9.36% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 15,892,143 | 8.29% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 11,538,221 | 6.02% |
| Wellington Management Company LLP | Investidor institucional | 10,934,764 | 5.71% |
| Insider Holdings (executivos) | Insider | 4,250,000 | 2.22% |
Propriedade interna e compensação executiva
A gerência executiva também detém uma parcela significativa das ações. A partir dos registros mais recentes, a propriedade total do Insider é de aproximadamente 2,22% do total de ações em circulação. A tabela a seguir descreve os principais executivos e seus respectivos acionistas:
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John R. Kline | CEO | 1,250,000 |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 750,000 |
| Mark Smith | COO | 500,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Alinhamento Healthcare, Inc. é de aproximadamente US $ 1,15 bilhão. O preço das ações viu flutuações, com um preço de negociação recente em torno de US $ 6,00 por ação. A tabela a seguir fornece um instantâneo do desempenho das ações no último ano:
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | 4.50 | 0.85 |
| 31 de dezembro de 2023 | 5.00 | 0.95 |
| 31 de março de 2024 | 6.50 | 1.10 |
| 30 de junho de 2024 | 7.00 | 1.15 |
| 30 de setembro de 2024 | 6.00 | 1.15 |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Alinhamento Healthcare registrou receitas totais de US $ 2,002 bilhões, representando um aumento de 47,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A perda líquida para o mesmo período foi de US $ 97 milhões. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total (US $ milhões) | 2,002 | 1,358 | 47.4% |
| Perda líquida (US $ milhões) | (97) | (101) | 3.9% |
| Associação do plano de saúde | 182,300 | 115,600 | 57.7% |
| Despesas médicas (US $ milhões) | 1,792 | 1,205 | 48.7% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da assistência médica de alinhamento reflete uma mistura de propriedade institucional e privilegiada, com foco no crescimento impulsionado pelo aumento da associação ao plano de saúde e pela geração de receita. O desempenho financeiro indica uma entidade crescente no setor de saúde, com investimentos estratégicos que provavelmente influenciam o desempenho futuro.
Alinhamento Healthcare, Inc. (ALHC) Declaração de missão
Empresa Overview
A Alinhamento Healthcare, Inc. opera no setor de saúde, com foco em modelos de atendimento baseados em valor adaptados para idosos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um aumento significativo em seus membros do plano de saúde, que surgiram por 57.7% ano a ano, chegando 182.300 membros comparado com 115.600 membros no ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o alinhamento da assistência médica relatou receitas totais de US $ 2.002,3 milhões, a 47.4% aumento de US $ 1.358,2 milhões No mesmo período de 2023. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente por receitas premium ganhadas, que totalizaram US $ 1.980,1 milhões, acima 47.6% de US $ 1.341,9 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 692,4 milhões | US $ 456,7 milhões | 51.6% |
| Prêmios ganhos | US $ 684,5 milhões | US $ 450,2 milhões | 52.0% |
| Perda líquida | (US $ 26,4 milhões) | (US $ 35,1 milhões) | 24.7% |
| Despesas médicas | US $ 613,4 milhões | US $ 397,9 milhões | 54.2% |
| Despesas da SG&A | US $ 90,9 milhões | US $ 83,1 milhões | 9.4% |
Declaração de missão e objetivos estratégicos
A missão da Alinhamento Healthcare é transformar os cuidados de saúde para idosos, oferecendo melhores resultados de saúde a custos mais baixos por meio de um modelo que enfatiza os cuidados preventivos e o gerenciamento pessoal da saúde. A empresa pretende melhorar a experiência do paciente, utilizando tecnologia e análise de dados para impulsionar os planos de atendimento personalizado.
Insights operacionais
A empresa investiu estrategicamente na expansão de sua rede de provedores e aprimorando suas capacidades operacionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais foram US $ 2.081,3 milhões, representando a 44.1% aumento de US $ 1.444,1 milhões no ano anterior.
Posição de mercado e vantagem competitiva
O alinhamento de saúde está posicionado no mercado como líder em atendimento baseado em valor, com foco nos planos do Medicare Advantage. O forte crescimento da empresa na associação destaca sua capacidade de atrair e reter clientes em um cenário competitivo. A taxa de benefícios médicos ficou em 88.4% Para o terceiro trimestre de 2024, indicando gerenciamento eficiente dos custos de saúde.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o alinhamento planeja continuar seus esforços de expansão e investimentos em tecnologia. A empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 381,0 milhões Em 30 de setembro de 2024, fornecendo uma base financeira sólida para apoiar suas iniciativas de crescimento.
How Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) funciona
Modelo de negócios Overview
A Alinhamento Healthcare, Inc. opera principalmente no setor de seguro de saúde, com foco nos planos do Medicare Advantage e nos modelos de atendimento baseados em valor. A empresa pretende oferecer cuidados de saúde de alta qualidade aos seus membros, gerenciando os custos de maneira eficaz. Sua receita é predominantemente derivada de prêmios e serviços ganhos relacionados às suas ofertas de saúde.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o alinhamento Healthcare relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Prêmios ganhos | $684,496,000 | $450,235,000 | $234,261,000 | 52.0% |
| Outra receita | $7,937,000 | $6,474,000 | $1,463,000 | 22.6% |
| Receita total | $692,433,000 | $456,709,000 | $235,724,000 | 51.6% |
| Despesas totais | $711,955,000 | $486,465,000 | $225,490,000 | 46.4% |
| Perda líquida | $(26,429,000) | $(35,077,000) | $8,648,000 | 24.7% |
Crescimento do plano de saúde
A associação ao plano de saúde do alinhamento de saúde cresceu significativamente, com as seguintes estatísticas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Associação do plano de saúde | 182,300 | 115,600 | 57.7% |
Despesas médicas
As despesas médicas também viram um aumento acentuado, atribuído aos crescentes membros e custos de assistência médica associados:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas médicas | $613,444,000 | $397,879,000 | $215,565,000 | 54.2% |
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais para o alinhamento Healthcare em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Índice de benefícios médicos | 88.4% | 86.7% | 1.7% |
| Lucro bruto ajustado | $80,524,000 | $60,627,000 | $19,897,000 |
| Ebitda ajustada | $5,922,000 | $(8,420,000) | $14,342,000 |
Principais índices financeiros
Índices financeiros importantes que refletem o desempenho da empresa são os seguintes:
| Razão | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida por ação | $(0.14) | $(0.19) |
| Ações da média ponderada total em circulação | 191,361,283 | 187,328,318 |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o alinhamento de saúde mantinha uma posição robusta de liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $381,000,000 |
| Investimentos de curto prazo | $104,800,000 |
Investimento em tecnologia e crescimento
A empresa continua a investir em iniciativas de tecnologia e expansão para aprimorar suas ofertas de serviços. Isso inclui investimentos na plataforma AVA e explorar aquisições estratégicas em prestação de serviços de saúde.
Mudanças recentes no reconhecimento de receita
Em 2024, o alinhamento de saúde mudou seu modelo de reconhecimento de receita para o ACO Reach, que impactou como as receitas são relatadas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| ACO atinge receita | $212,000 | $30,476,000 | $(30,264,000) |
Conclusão de Financeiro Overview
No geral, a Alinhamento Healthcare, Inc. demonstrou um forte crescimento nos membros e receitas, além de enfrentar o aumento das despesas médicas e os desafios operacionais, pois continua a escalar seu modelo de negócios.
Como alinhamento HealthCare, Inc. (ALHC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Alignment Healthcare, Inc. gera receita principalmente por meio de prêmios ganhos com seus planos de saúde e receita de captação de sua participação nos programas do Medicare.
| Fonte de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Prêmios ganhos | 684,496 | 450,235 | 52.0 |
| Outra receita | 7,937 | 6,474 | 22.6 |
| Receita total | 692,433 | 456,709 | 51.6 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 2.002.320, acima dos US $ 1.358.243 no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 47,4%.
Prêmios ganhos
A receita premium ganhou alinhamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1.980.146, em comparação com US $ 1.341.924 para o mesmo período em 2023, marcando um aumento significativo de 47,6%. Esse aumento é atribuído a um crescimento de 57,7% nos membros do plano de saúde.
Receita de capitação
A receita de capitação, que consiste principalmente em pagamentos para serviços de assistência médica sob acordos com pagadores de terceiros, diminuiu significativamente em 2024 devido a mudanças no modelo de alcance da ACO. Por exemplo, a receita de capitação reconhecida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de apenas US $ 1.226 em comparação com US $ 32.368 no mesmo período de 2023.
Associação do plano de saúde
Em 30 de setembro de 2024, a Alinhamento Healthcare relatou um membro do plano de saúde de 182.300, o que representa um aumento de 57,7% em relação a 115.600 membros no ano anterior.
Despesas médicas
As despesas médicas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 613.444, acima dos US $ 397.879 em 2023, demonstrando um aumento de 54,2%. Nos nove meses, as despesas médicas atingiram US $ 1.791.974 em comparação com US $ 1.204.838 no ano anterior, marcando um aumento de 48,7%.
| Tipo de despesa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas médicas | 613,444 | 397,879 | 54.2 |
| Despesas da SG&A | 90,871 | 83,089 | 9.4 |
| Despesas totais | 711,955 | 486,465 | 46.4 |
As despesas de vendas, gerais e administrativas foram de US $ 90.871 para o terceiro trimestre de 2024, subindo de US $ 83.089 no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 9,4%. As despesas totais nos nove meses atingiram US $ 2.081.330, em comparação com US $ 1.444.147 em 2023.
Perda líquida
A Alinhamento Healthcare registrou uma perda líquida de US $ 26.429 para o terceiro trimestre de 2024, abaixo da perda de US $ 35.077 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 97.007 em comparação com US $ 100.942 no ano anterior, indicando uma redução de perda de perda de perdas em perdas .
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 5.922 em comparação com US $ 8.420 negativos no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, foi negativo em US $ 24 em comparação com US $ 15.647 negativos no ano anterior.
Conclusão
O alinhamento de saúde continua a expandir sua base de membros, o que contribui significativamente para o crescimento da receita. No entanto, a empresa enfrenta desafios relativos a crescentes despesas médicas e mudanças em seu modelo de receita no programa ACO Reach.
Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alignment Healthcare, Inc. (ALHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alignment Healthcare, Inc. (ALHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.