Apollo Global Management, Inc. (APO) Bundle
Uma breve história da Apollo Global Management, Inc.
Empresa Overview
A Apollo Global Management, Inc. é um gerente de investimento alternativo global líder. Em 30 de setembro de 2024, a Apollo possuía ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 733,2 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 696,3 bilhões no final de junho de 2024.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Apollo registrou receitas de US $ 7,77 bilhões, um aumento substancial em comparação com US $ 2,60 bilhões no mesmo trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado por vários segmentos, incluindo serviços de gerenciamento de ativos e aposentadoria.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 7,77 bilhões | US $ 2,60 bilhões | US $ 5,17 bilhões | 198.5% |
| Resultado líquido | US $ 1,77 bilhão | US $ 640 milhões | US $ 1,13 bilhão | 176.6% |
| Ganhos por ação (EPS) - BASIC | $1.30 | $1.10 | $0.20 | 18.2% |
| Ganhos por ação (EPS) - diluído | $1.29 | $1.10 | $0.19 | 17.3% |
Segmento de gerenciamento de ativos
Em 2024, as receitas do segmento de gerenciamento de ativos foram registradas em US $ 3,01 bilhões, um aumento de US $ 2,75 bilhões em 2023. Esse crescimento ocorreu em grande parte devido a aumentos nas taxas de gerenciamento, consultoria e transação.
| Receitas de gerenciamento de ativos | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | US $ 1,38 bilhão | US $ 1,33 bilhão | US $ 0,05 bilhão | 3.8% |
| Taxas de consultoria e transação | US $ 617 milhões | US $ 482 milhões | US $ 135 milhões | 28.0% |
| Receita de investimento | US $ 910 milhões | US $ 882 milhões | US $ 28 milhões | 3.2% |
Segmento de serviços de aposentadoria
No segmento de serviços de aposentadoria, os prêmios totalizaram US $ 1,16 bilhão em 2024, em comparação com apenas US $ 26 milhões em 2023, destacando uma mudança significativa no foco dos negócios e na geração de receita.
Atividade de mercado
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos líquidos da Apollo totalizaram US $ 73,03 bilhões, uma diminuição em comparação com US $ 88,97 bilhões no mesmo período em 2023. Isso foi afetado por saídas mais altas que totalizaram US $ 46,49 bilhões.
| Fluxos líquidos | 2024 | 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Fluxos líquidos | US $ 73,03 bilhões | US $ 88,97 bilhões | -US $ 15,94 bilhões |
Patrimônio e desempenho de ações
O desempenho das ações da empresa mostrou resiliência, com um lucro por ação diluído (EPS) de US $ 4,94 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3,75 no ano anterior.
Declarações de dividendos
A Apollo declarou dividendos em ações ordinárias no valor de US $ 0,43 por ação em fevereiro, maio e agosto de 2024.
| Datas de pagamento de dividendos | Dividendo por ação | Dividendo total pago |
|---|---|---|
| 29 de fevereiro de 2024 | $0.43 | US $ 245 milhões |
| 31 de maio de 2024 | $0.46 | US $ 263 milhões |
| 30 de agosto de 2024 | $0.46 | US $ 262 milhões |
Desenvolvimentos estratégicos
Em 2023, a Apollo emitiu 28,75 milhões de ações de suas ações preferenciais conversíveis de 6,75% da Série A, arrecadando aproximadamente US $ 1,4 bilhão.
A Who é proprietário da Apollo Global Management, Inc. (APO)
Overview de estrutura de propriedade
A Apollo Global Management, Inc. (APO) é uma empresa de capital aberto listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A partir de 2024, a propriedade da Apollo é dividida entre vários investidores institucionais, acionistas individuais e insiders, com apostas significativas mantidas por grandes empresas de gerenciamento de ativos.
Principais acionistas
A partir dos dados mais recentes, a tabela a seguir descreve os principais acionistas da Apollo Global Management, Inc. com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 7.6% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 5.4% |
| Wellington Management Co. LLP | Investidor institucional | 4.1% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | Investidor institucional | 4.0% |
| Propriedade Insider (Gerenciamento e Diretores) | Insider | 2.5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada consiste em ações detidas por executivos e membros do conselho. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes insiders notáveis detêm ações da Apollo:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Marc Rowan | Co-fundador e CEO | 1,200,000 |
| Josh Harris | Co-fundador | 1,000,000 |
| Tony Ressler | Co-fundador | 800,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,500,000 |
Investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Apollo. A tabela a seguir resume os principais investidores institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 43,000,000 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 38,000,000 | 7.6% |
| State Street Corporation | 27,000,000 | 5.4% |
| Wellington Management Co. LLP | 20,000,000 | 4.1% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 19,500,000 | 4.0% |
Atividade recente de compartilhamento
No ano passado, a Apollo Global Management teve uma atividade de ações notáveis. A tabela a seguir descreve as recompras de ações e a emissão:
| Ação | Ações | Valor (em milhões) |
|---|---|---|
| Ações recompradas | 7,267,000 | $788 |
| Ações emitidas para compensação de ações | 4,798,749 | $789 |
Conclusão das tendências de propriedade
A partir de 2024, a Apollo Global Management, Inc. continua a manter uma estrutura de propriedade diversificada com participações institucionais e internas significativas, refletindo a confiança no crescimento e no desempenho futuros da empresa.
Declaração de Missão da Apollo Global Management, Inc. (APO)
Missão Overview
A Apollo Global Management, Inc. visa fornecer soluções inovadoras de investimento que ajudam os clientes a alcançar seus objetivos financeiros. A empresa se concentra na geração de retornos atraentes ajustados ao risco por meio de uma gama diversificada de estratégias de investimento em ações, crédito e ativos reais.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e profissionalismo em todas as operações.
- Excelência: Buscando excelência no desempenho do investimento e atendimento ao cliente.
- Inovação: Enfatizando a criatividade e a adaptabilidade em estratégias e soluções de investimento.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e as parcerias para alavancar diversas conhecimentos.
Estratégias de investimento
A Apollo utiliza uma abordagem de várias estratégias, integrando várias classes de ativos para otimizar os resultados do investimento. As estratégias principais incluem:
- Private equity: Investir em empresas com potencial de crescimento e melhoria operacional.
- Crédito: Focando em instrumentos de dívida de alto rendimento, crédito estruturado e ativos angustiados.
- Ativos reais: Investindo em ativos tangíveis, como imóveis e infraestrutura.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Apollo Global Management informou:
- Total de ativos sob gestão (AUM): US $ 733,2 bilhões
- AUM gerador de taxas: US $ 551,0 bilhões
- Lucro líquido atribuível à Apollo Global Management, Inc. Acionistas ordinários: US $ 787 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $1.30
Métricas de crescimento recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apollo experimentou um crescimento significativo:
- Fluxos líquidos: US $ 73,0 bilhões
- Atividade de mercado: US $ 26,5 bilhões
- Realizações: $ (17,0) bilhões
Aum elegível à taxa de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, a Aum, com taxa de desempenho da Apollo, estava em:
| Estratégia | AUM gerador de taxas de desempenho | Aum não está gerando taxas de desempenho atualmente | AUM elegível para taxa de desempenho não investido | Aum elegível à taxa de desempenho total |
|---|---|---|---|---|
| Crédito | US $ 88,6 bilhões | US $ 11,8 bilhões | US $ 30,5 bilhões | US $ 130,9 bilhões |
| Equidade | US $ 54,2 bilhões | US $ 4,8 bilhões | US $ 30,2 bilhões | US $ 89,3 bilhões |
| Total | US $ 142,9 bilhões | US $ 16,6 bilhões | US $ 60,7 bilhões | US $ 220,2 bilhões |
Desenvolvimentos recentes
A Apollo continuou a aprimorar seus recursos de investimento por meio de parcerias e aquisições estratégicas. A empresa também se concentrou em expandir seus serviços de aposentadoria, que contribuem significativamente para seus fluxos de receita.
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apollo relatou receitas totais de:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento | $1,376 |
| Taxas de consultoria e transação | $617 |
| Taxas de incentivo | $108 |
| Receita de investimento | $910 |
| Receita total | $3,011 |
Como funciona a Apollo Global Management, Inc. (APO)
Overview da gestão global da Apollo
A Apollo Global Management, Inc. é um gerente de investimento alternativo global líder, com foco em private equity, crédito e imóveis. Em 30 de setembro de 2024, a Apollo conseguiu aproximadamente US $ 733,2 bilhões em ativos sob gestão (AUM), marcando um aumento de US $ 82,4 bilhões, ou 12,7%, de US $ 650,8 bilhões em 31 de dezembro de 2023.
Ativos sob gestão (AUM)
O colapso do AUM de Apollo em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Categoria | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Aum total | $733.2 |
| Estratégia de crédito | $597.8 |
| Estratégia de patrimônio | $135.4 |
AUM gerador de taxas
O AUM gerador de taxas da Apollo em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 551,0 bilhões, um aumento de US $ 58,1 bilhões, ou 11,8%, de US $ 493,0 bilhões em 31 de dezembro de 2023. A tabela a seguir resume os componentes do AUM gerador de taxas:
| Estratégia de investimento | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Crédito | $479.0 |
| Equidade | $72.0 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apollo registrou receitas totais de US $ 20,8 bilhões, uma queda de US $ 21,6 bilhões no mesmo período de 2023. A composição da receita é a seguinte:
- Taxas de gerenciamento: US $ 1.376 milhões
- Taxas de consultoria e transação: US $ 617 milhões
- Receita de investimento: US $ 910 milhões
- Taxas de incentivo: US $ 108 milhões
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido atribuível à Apollo Global Management nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 4,7 bilhões, em comparação com US $ 2,9 bilhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento significativo impulsionado por receitas mais altas relacionadas a taxas. Os ganhos por ação são os seguintes:
| Medir | Quantia |
|---|---|
| EPS básico | $4.96 |
| EPS diluído | $4.94 |
Estratégias de investimento
A Apollo emprega várias estratégias de investimento, concentrando -se principalmente em:
- Private equity
- Estratégias de crédito
- Imobiliária
Em 30 de setembro de 2024, o AUM gerador de taxas de desempenho para as estratégias de investimento da Apollo foi a seguinte:
| Estratégia | Aum gerador de taxas de desempenho (em bilhões) |
|---|---|
| Crédito | $88.6 |
| Equidade | $54.2 |
Transações recentes e atividade de mercado
A Apollo viu uma atividade significativa de mercado com US $ 26,5 bilhões atribuídos aos fundos gerenciados em sua estratégia de crédito durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa também registrou fluxos líquidos de US $ 73,0 bilhões, impulsionados por assinaturas em várias plataformas e o crescimento do cliente de serviços de aposentadoria ativos.
Dividendos e devoluções de acionistas
Apollo declarou dividendos por ação da seguinte forma:
| Data da declaração | Dividendo por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 8 de fevereiro de 2024 | $0.43 | 29 de fevereiro de 2024 |
| 2 de maio de 2024 | $0.46 | 31 de maio de 2024 |
| 1 de agosto de 2024 | $0.46 | 30 de agosto de 2024 |
Como a Apollo Global Management, Inc. (APO) ganha dinheiro
Receita de gerenciamento de ativos
A Apollo Global Management gera receita principalmente por meio de suas atividades de gerenciamento de ativos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apollo registrou receitas totais de US $ 3.011 milhões, um aumento de US $ 2.751 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento de receita é atribuído a aumentos nas taxas de consultoria e transação, taxas de incentivo e gestão e administração tarifas.
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | 1,376 | 1,328 | 48 |
| Taxas de consultoria e transação | 617 | 482 | 135 |
| Taxas de incentivo | 108 | 59 | 49 |
| Receita de investimento | 910 | 882 | 28 |
| Total | 3,011 | 2,751 | 260 |
Ativos sob gestão (AUM)
A receita da Apollo é fortemente influenciada por seus ativos sob gestão (AUM). Em 30 de setembro de 2024, a Apollo registrou um AUM total de US $ 733,2 bilhões, refletindo um aumento de US $ 82,4 bilhões, ou 12,7%, em comparação com US $ 650,8 bilhões em 31 de dezembro de 2023.
| Data | Total AUM (em bilhões) | Mudança em relação ao período anterior (em bilhões) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 733.2 | 82.4 |
| 31 de dezembro de 2023 | 650.8 | -- |
AUM gerador de taxas
Em 30 de setembro de 2024, o AUM gerador de taxas da Apollo era de US $ 551,0 bilhões, um aumento de US $ 58,1 bilhões, ou 11,8%, em comparação com US $ 493,0 bilhões em 31 de dezembro de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos ativos dos clientes de serviços de aposentadoria e assinaturas em toda a plataforma.
| Data | AUM gerador de taxas (em bilhões) | Mudança em relação ao período anterior (em bilhões) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 551.0 | 58.1 |
| 31 de dezembro de 2023 | 493.0 | -- |
Renda de investimento e taxas de desempenho
A Apollo ganha receita de investimento por meio de vários veículos, incluindo estratégias de private equity e crédito. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de investimento foi relatada em US $ 910 milhões, em comparação com US $ 882 milhões no ano anterior.
As taxas de desempenho são um componente significativo dos ganhos da Apollo, derivado principalmente da apreciação dos investimentos em fundos. Drivers significativos para alocações de desempenho em 2024 incluíram:
- Fundo IX: US $ 232 milhões
- Fundo X: US $ 137 milhões
- HVF II: US $ 114 milhões
- Estratégias de crédito: US $ 92 milhões
- Redding Ridge Holdings: US $ 66 milhões
- Freedom Parent Holdings: US $ 53 milhões
Segmento de serviços de aposentadoria
A Apollo também gera receita por meio de seus serviços de aposentadoria, principalmente através de Atene. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os prêmios totalizaram US $ 1.163 milhões e a receita líquida de investimento atingiu US $ 11.481 milhões.
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Premiums | 1,163 | 9,163 |
| Cobranças do produto | 756 | 622 |
| Receita de investimento líquido | 11,481 | 8,726 |
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apollo registrou um lucro líquido de US $ 4.711 milhões, um aumento significativo de US $ 2.928 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 3.018 milhões para o mesmo período em 2024.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | 4,711 | 2,928 |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 3,018 | 2,269 |
Apollo Global Management, Inc. (APO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apollo Global Management, Inc. (APO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apollo Global Management, Inc. (APO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apollo Global Management, Inc. (APO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.