Apollo Global Management, Inc. (APO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Apollo Global Management, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Apollo Global Management, Inc. شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمار البديل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة أبولو 733.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 696.3 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت أبولو عن إيرادات بلغت 7.77 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 2.60 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بقطاعات مختلفة، بما في ذلك إدارة الأصول وخدمات التقاعد.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.77 مليار دولار | 2.60 مليار دولار | 5.17 مليار دولار | 198.5% |
| صافي الدخل | 1.77 مليار دولار | 640 مليون دولار | 1.13 مليار دولار | 176.6% |
| ربحية السهم (EPS) - أساسية | $1.30 | $1.10 | $0.20 | 18.2% |
| ربحية السهم (EPS) - المخففة | $1.29 | $1.10 | $0.19 | 17.3% |
قطاع إدارة الأصول
في عام 2024، تم تسجيل إيرادات قطاع إدارة الأصول بقيمة 3.01 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى الزيادات في رسوم الإدارة والاستشارات ورسوم المعاملات.
| إيرادات إدارة الأصول | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.38 مليار دولار | 1.33 مليار دولار | 0.05 مليار دولار | 3.8% |
| رسوم الاستشارات والمعاملات | 617 مليون دولار | 482 مليون دولار | 135 مليون دولار | 28.0% |
| دخل الاستثمار | 910 مليون دولار | 882 مليون دولار | 28 مليون دولار | 3.2% |
قطاع خدمات التقاعد
وفي قطاع خدمات التقاعد، بلغت أقساط التأمين 1.16 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 26 مليون دولار فقط في عام 2023، مما يسلط الضوء على تحول كبير في تركيز الأعمال وتوليد الإيرادات.
نشاط السوق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي تدفقات أبولو 73.03 مليار دولار أمريكي، بانخفاض مقارنة بـ 88.97 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر ذلك بارتفاع التدفقات الخارجية التي بلغت 46.49 مليار دولار أمريكي.
| صافي التدفقات | 2024 | 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| صافي التدفقات | 73.03 مليار دولار | 88.97 مليار دولار | - 15.94 مليار دولار |
الأسهم وأداء الأسهم
أظهر أداء أسهم الشركة مرونة، حيث بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 4.94 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.75 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
إعلانات الأرباح
أعلنت شركة Apollo عن توزيع أرباح على الأسهم العادية بقيمة 0.43 دولار أمريكي للسهم الواحد في فبراير ومايو وأغسطس 2024.
| مواعيد دفع الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| 29 فبراير 2024 | $0.43 | 245 مليون دولار |
| 31 مايو 2024 | $0.46 | 263 مليون دولار |
| 30 أغسطس 2024 | $0.46 | 262 مليون دولار |
التطورات الاستراتيجية
في عام 2023، أصدرت Apollo 28.75 مليون سهم من أسهمها الممتازة الإلزامية القابلة للتحويل بنسبة 6.75%، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 1.4 مليار دولار.
من يملك شركة Apollo Global Management, Inc. (APO)
Overview هيكل الملكية
شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE). اعتبارًا من عام 2024، تم تقسيم ملكية أبولو بين العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات إدارة الأصول الكبيرة.
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Apollo Global Management, Inc. مع نسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8.7% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 7.6% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 5.4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 4.1% |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 4.0% |
| ملكية المطلعين (الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة) | من الداخل | 2.5% |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المطلعون البارزون التاليون أسهمًا في أبولو:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك روان | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي | 1,200,000 |
| جوش هاريس | المؤسس المشارك | 1,000,000 |
| توني ريسلر | المؤسس المشارك | 800,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,500,000 |
المستثمرون المؤسسيون
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية أبولو. ويلخص الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 43,000,000 | 8.7% |
| شركة بلاك روك | 38,000,000 | 7.6% |
| شركة ستيت ستريت | 27,000,000 | 5.4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 20,000,000 | 4.1% |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 19,500,000 | 4.0% |
نشاط المشاركة الأخير
في العام الماضي، شهدت شركة Apollo Global Management نشاطًا ملحوظًا في مجال الأسهم. ويوضح الجدول التالي عمليات إعادة شراء وإصدار الأسهم:
| فعل | أسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 7,267,000 | $788 |
| الأسهم الصادرة لتعويض الأسهم | 4,798,749 | $789 |
استنتاج اتجاهات الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Apollo Global Management, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية متنوع مع ممتلكات مؤسسية ومطلعة كبيرة، مما يعكس الثقة في نمو الشركة وأدائها المستقبلي.
بيان مهمة شركة Apollo Global Management, Inc. (APO).
مهمة Overview
تهدف شركة Apollo Global Management, Inc. إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم المالية. تركز الشركة على توليد عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر من خلال مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار عبر الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والكفاءة المهنية في جميع العمليات.
- التميز: السعي لتحقيق التميز في الأداء الاستثماري وخدمة العملاء.
- ابتكار: التأكيد على الإبداع والقدرة على التكيف في استراتيجيات وحلول الاستثمار.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات للاستفادة من الخبرات المتنوعة.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم Apollo نهجًا متعدد الاستراتيجيات، حيث تدمج فئات الأصول المختلفة لتحسين نتائج الاستثمار. وتشمل الاستراتيجيات الأساسية ما يلي:
- الأسهم الخاصة: الاستثمار في الشركات التي لديها إمكانات النمو والتحسين التشغيلي.
- ائتمان: التركيز على أدوات الدين ذات العائد المرتفع، والائتمان المهيكل، والأصول المتعثرة.
- الأصول الحقيقية: الاستثمار في الأصول الملموسة مثل العقارات والبنية التحتية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت إدارة أبولو العالمية بما يلي:
- إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 733.2 مليار دولار
- الأصول المُدارة المولدة للرسوم: 551.0 مليار دولار
- صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين في شركة Apollo Global Management, Inc.: 787 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $1.30
مقاييس النمو الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Apollo نموًا كبيرًا:
- صافي التدفقات: 73.0 مليار دولار
- نشاط السوق: 26.5 مليار دولار
- الإنجازات: (17.0) مليار دولار
الأصول الخاضعة للإدارة والمؤهلة لرسوم الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة والمؤهلة لرسوم الأداء لشركة Apollo:
| استراتيجية | توليد الأصول الخاضعة للإدارة لرسوم الأداء | الأصول المُدارة لا تولد حاليًا رسوم الأداء | الأصول الخاضعة للإدارة والمؤهلة لرسوم الأداء غير المستثمرة | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة والمؤهلة لرسوم الأداء |
|---|---|---|---|---|
| ائتمان | 88.6 مليار دولار | 11.8 مليار دولار | 30.5 مليار دولار | 130.9 مليار دولار |
| عدالة | 54.2 مليار دولار | 4.8 مليار دولار | 30.2 مليار دولار | 89.3 مليار دولار |
| المجموع | 142.9 مليار دولار | 16.6 مليار دولار | 60.7 مليار دولار | 220.2 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
واصلت شركة Apollo تعزيز قدراتها الاستثمارية من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وركزت الشركة أيضًا على توسيع خدمات التقاعد، والتي تساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أبولو عن إجمالي إيرادات قدره:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | $1,376 |
| رسوم الاستشارات والمعاملات | $617 |
| رسوم الحوافز | $108 |
| دخل الاستثمار | $910 |
| إجمالي الإيرادات | $3,011 |
كيف تعمل شركة Apollo Global Management, Inc. (APO).
Overview إدارة أبولو العالمية
تعد شركة Apollo Global Management, Inc. شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمارات البديلة مع التركيز على الأسهم الخاصة والائتمان والعقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة أبولو من إدارة ما يقرب من 733.2 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يمثل زيادة قدرها 82.4 مليار دولار أمريكي، أو 12.7٪، من 650.8 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
فيما يلي تفاصيل الأصول المُدارة لشركة Apollo اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| فئة | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | $733.2 |
| استراتيجية الائتمان | $597.8 |
| استراتيجية الأسهم | $135.4 |
الأصول المُدارة المولدة للرسوم
بلغ إجمالي الأصول المُدارة المولدة للرسوم لشركة أبولو اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 551.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 58.1 مليار دولار أمريكي، أو 11.8%، من 493.0 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. يلخص الجدول التالي مكونات الأصول المُدارة المولدة للرسوم:
| استراتيجية الاستثمار | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| ائتمان | $479.0 |
| عدالة | $72.0 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أبولو عن إجمالي إيرادات بقيمة 20.8 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 21.6 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء تكوين الإيرادات على النحو التالي:
- الرسوم الإدارية: 1,376 مليون دولار
- رسوم الاستشارات والمعاملات: 617 مليون دولار
- الدخل الاستثماري: 910 مليون دولار
- رسوم الحوافز: 108 مليون دولار
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Apollo Global Management للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا زيادة كبيرة مدفوعة بارتفاع الإيرادات المرتبطة بالرسوم. ربحية السهم هي كما يلي:
| يقيس | كمية |
|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $4.96 |
| ربحية السهم المخففة | $4.94 |
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم شركة أبولو استراتيجيات استثمارية مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على:
- الأسهم الخاصة
- استراتيجيات الائتمان
- العقارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الأصول المُدارة ذات رسوم الأداء لاستراتيجيات الاستثمار الخاصة بشركة Apollo كما يلي:
| استراتيجية | الأصول المُدارة المولدة لرسوم الأداء (بالمليارات) |
|---|---|
| ائتمان | $88.6 |
| عدالة | $54.2 |
المعاملات الأخيرة ونشاط السوق
شهدت شركة Apollo نشاطًا كبيرًا في السوق حيث تُعزى 26.5 مليار دولار أمريكي إلى الصناديق المُدارة في استراتيجيتها الائتمانية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما أعلنت الشركة عن تدفقات صافية قدرها 73.0 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بالاشتراكات عبر مختلف المنصات ونمو عملاء خدمات التقاعد. أصول.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وأعلنت شركة أبولو توزيع الأرباح للسهم على النحو التالي:
| تاريخ الإعلان | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 8 فبراير 2024 | $0.43 | 29 فبراير 2024 |
| 2 مايو 2024 | $0.46 | 31 مايو 2024 |
| 1 أغسطس 2024 | $0.46 | 30 أغسطس 2024 |
كيف تجني شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) الأموال
إيرادات إدارة الأصول
تحقق شركة Apollo Global Management الإيرادات في المقام الأول من خلال أنشطة إدارة الأصول. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أبولو عن إجمالي إيرادات بقيمة 3,011 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 2,751 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى نمو الإيرادات هذا إلى الزيادات في رسوم الاستشارات والمعاملات، والصافي، ورسوم الحوافز، والإدارة. مصاريف.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1,376 | 1,328 | 48 |
| رسوم الاستشارات والمعاملات | 617 | 482 | 135 |
| رسوم الحوافز | 108 | 59 | 49 |
| دخل الاستثمار | 910 | 882 | 28 |
| المجموع | 3,011 | 2,751 | 260 |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تتأثر إيرادات أبولو بشكل كبير بالأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أبولو" عن إجمالي أصول مدارة بقيمة 733.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 82.4 مليار دولار أمريكي، أو 12.7%، مقارنة بـ 650.8 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
| تاريخ | إجمالي الأصول المُدارة (بالمليارات) | التغير عن الفترة السابقة (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 733.2 | 82.4 |
| 31 ديسمبر 2023 | 650.8 | -- |
الأصول المُدارة المولدة للرسوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول المدارة المولدة للرسوم لشركة أبولو 551.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 58.1 مليار دولار أمريكي، أو 11.8%، مقارنة بـ 493.0 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالزيادة في أصول عملاء خدمات التقاعد و الاشتراكات عبر المنصة.
| تاريخ | الأصول المُدارة المولدة للرسوم (بالمليارات) | التغير عن الفترة السابقة (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 551.0 | 58.1 |
| 31 ديسمبر 2023 | 493.0 | -- |
دخل الاستثمار ورسوم الأداء
تحصل شركة Apollo على دخل استثماري من خلال أدوات مختلفة، بما في ذلك استراتيجيات الأسهم الخاصة والائتمان. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الاستثمار 910 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ 882 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
تعتبر رسوم الأداء عنصرا هاما في أرباح أبولو، وهي مستمدة في المقام الأول من ارتفاع قيمة استثمارات الصندوق. تشمل الدوافع المهمة لتخصيصات الأداء في عام 2024 ما يلي:
- الصندوق التاسع: 232 مليون دولار
- الصندوق العاشر: 137 مليون دولار
- HVF II: 114 مليون دولار
- استراتيجيات الائتمان: 92 مليون دولار
- ريدنج ريدج هولدنجز: 66 مليون دولار
- شركة Freedom Parent Holdings: 53 مليون دولار
قطاع خدمات التقاعد
تحقق شركة Apollo أيضًا إيرادات من خلال خدمات التقاعد الخاصة بها، وذلك من خلال شركة Athene في المقام الأول. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت أقساط التأمين 1,163 مليون دولار، وصافي دخل الاستثمار 11,481 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أقساط التأمين | 1,163 | 9,163 |
| رسوم المنتج | 756 | 622 |
| صافي دخل الاستثمار | 11,481 | 8,726 |
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أبولو" عن صافي دخل قدره 4,711 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 2,928 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 3,018 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2024.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 4,711 | 2,928 |
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | 3,018 | 2,269 |
Apollo Global Management, Inc. (APO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apollo Global Management, Inc. (APO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apollo Global Management, Inc. (APO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apollo Global Management, Inc. (APO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.