Arhaus, Inc. (ARHS) Bundle
Uma breve história da Arhaus, Inc.
A Arhaus, Inc., uma varejista líder de móveis, mostrou um progresso financeiro significativo a partir de 2024. A empresa se concentrou em expandir sua presença no mercado por meio de grandes aberturas de showroom e uma robusta estratégia de vendas on -line.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Arhaus relatou receita líquida de US $ 924,1 milhões, uma diminuição de 2.1% comparado com US $ 943,7 milhões Durante o mesmo período em 2023. O declínio ocorreu principalmente devido à não-recorrência das entregas anormais do ano anterior.
O custo dos produtos vendidos para este período foi US $ 561,6 milhões, resultando em uma margem bruta de US $ 362,5 milhões, que reflete uma diminuição de 9.2% de US $ 399,2 milhões em 2023. A margem bruta como uma porcentagem de receita líquida diminuiu para 39.2% de 42.3%.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 924,1 milhões | US $ 943,7 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 561,6 milhões | US $ 544,5 milhões |
| Margem bruta | US $ 362,5 milhões | US $ 399,2 milhões |
| Porcentagem de margem bruta | 39.2% | 42.3% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 47,3 milhões, de baixo de US $ 94,0 milhões Em 2023. Esse declínio é atribuído a menor receita e aumento dos custos operacionais.
A margem de lucro líquido como uma porcentagem de receita líquida foi 5.1% em 2024 em comparação com 10.0% em 2023.
Despesas operacionais
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentadas por 10.2% para US $ 304,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 275,9 milhões em 2023. SG&A Despesas como uma porcentagem de receita líquida aumentou para 32.9% de 29.2%.
Expansão de showroom
Em 30 de setembro de 2024, Arhaus operou 101 showrooms, um aumento de 92 showrooms No final de 2023. A empresa abriu 13 novos showrooms durante esse período.
Equidade e dividendos
Arhaus declarou um dividendo em dinheiro especial de US $ 0,50 por ação em 29 de fevereiro de 2024, que foi pago em 4 de abril de 2024. O total de dividendos pagos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representou US $ 70,1 milhões.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Arhaus tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 177,7 milhões. A empresa antecipa fluxos de caixa suficientes das operações para atender às suas necessidades de capital de giro nos próximos doze meses.
A Who é proprietário da Arhaus, Inc. (ARHS)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Arhaus, Inc. inclui acionistas institucionais e individuais. A empresa possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. Os principais acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Ações de classe A. | Ações da classe B. | Total de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|---|
| John Reed (CEO) | 20,000,000 | 87,116,000 | 107,116,000 | 76.6% |
| Investidores institucionais | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 10.7% |
| Outros investidores individuais | 8,139,000 | 0 | 8,139,000 | 5.8% |
| Plano de propriedade de ações de funcionários | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 7.1% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Arhaus, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,12 bilhão |
| Preço das ações | $8.00 |
| 52 semanas de altura | $10.50 |
| 52 semanas baixo | $6.75 |
| Dividendo declarado | US $ 0,50 por ação |
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, Arhaus declarou um dividendo em dinheiro especial de US $ 0,50 por ação, que foi pago aos acionistas em 4 de abril de 2024. O pagamento total de dividendos totalizou US $ 70,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 924,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 47,3 milhões |
| Margem bruta | US $ 362,5 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 92,1 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da Arhaus, Inc. é detalhado abaixo:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $53 |
| Estoque de tesouraria | $87 |
| Lucros acumulados | $121,600 |
| Capital adicional pago | $198,905 |
| Equidade total dos acionistas | $320,645 |
Resumo da propriedade
A propriedade da Arhaus, Inc. é caracterizada por uma concentração significativa nas mãos de seu CEO e dos principais investidores institucionais, refletindo uma estrutura comum nas empresas de varejo em que a gerência mantém controle substancial, oferecendo oportunidades para investimentos institucionais.
ARHAUS, INC. (ARHS) Declaração de missão
A Arhaus, Inc. está comprometida em oferecer uma experiência dinâmica e acolhedora em seus showrooms e on -line, incorporando a crença de que o varejo é teatro. O modelo de negócios omni-canal da empresa posiciona os locais de varejo como showrooms, enquanto seu site atua como uma extensão virtual. Essa abordagem enfatiza o reconhecimento da marca e o envolvimento do cliente por meio de consultoria especializada de associados de vendas experientes e designers em casa.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Arhaus, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 319,1 milhões | US $ 326,2 milhões | US $ 924,1 milhões | US $ 943,7 milhões |
| Margem bruta | US $ 123,1 milhões | US $ 130,9 milhões | US $ 362,5 milhões | US $ 399,2 milhões |
| Renda líquida e abrangente | US $ 9,9 milhões | US $ 19,7 milhões | US $ 47,3 milhões | US $ 94,0 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 23,1 milhões | US $ 33,7 milhões | US $ 92,1 milhões | US $ 152,2 milhões |
| Showrooms operando | 101 | 86 | 101 | 86 |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Arhaus operava 101 showrooms nos EUA, com a seguinte quebra:
| Tipo de showroom | Contar |
|---|---|
| Showrooms tradicionais | 83 |
| Design Studios | 11 |
| Tomadas | 7 |
A metragem quadrada total dos showrooms em 30 de setembro de 2024 foi de 1.623.000 pés quadrados, em comparação com 1.438.000 pés quadrados em 31 de dezembro de 2023.
Análise de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arhaus registrou uma receita líquida de US $ 924,1 milhões, queda de 2,1% em relação a US $ 943,7 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente à não-recorrência das entregas de atraso anormal do ano anterior.
| Métrica financeira | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | US $ 362,5 milhões | US $ 399,2 milhões |
| Margem bruta (%) | 39.2% | 42.3% |
| Despesas da SG&A | US $ 304,1 milhões | US $ 275,9 milhões |
| Despesas da SG&A (%) | 32.9% | 29.2% |
As despesas da SG&A aumentaram US $ 28,2 milhões, principalmente devido a um aumento nos custos gerais e administrativos relacionados a despesas legais e investimentos em marketing. A receita de juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,6 milhões, em comparação com US $ 1,7 milhão em 2023.
Estratégia de envolvimento e marketing do cliente
Arhaus enfatiza uma abordagem omni-canal, permitindo que os clientes iniciem ou encerram sua jornada de compras on-line enquanto se envolvem com a marca através de showrooms. A empresa se concentra em aprimorar as experiências do cliente por meio de orientação especializada e estratégias de marketing inovadoras.
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 29 de fevereiro de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo em dinheiro especial de US $ 0,50 por ação nas ações ordinárias da Companhia Classe A e Classe B, totalizando US $ 70,1 milhões pagos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Informações de dividendos | Quantia |
|---|---|
| Dividendo declarado | US $ 0,50 por ação |
| Dividendos totais pagos (YTD 2024) | US $ 70,1 milhões |
Como funciona a Arhaus, Inc. (ARHS)
Modelo de negócios
A Arhaus, Inc. opera como um dos principais varejistas especializados da Premium Home Furnishings and Décor. O modelo de negócios da empresa integra canais de varejo e comércio eletrônico, permitindo que os clientes comprem a loja ou on-line, aprimorando a experiência do cliente por meio de uma abordagem omni-channel.
Operações de showroom
Em 30 de setembro de 2024, a Arhaus opera um total de 101 showrooms, com 88 com designers de interiores em casa. Isso representa um aumento de 92 showrooms no final de 2023.
| Tipo de sala de exposição | Contagem (em 30 de setembro de 2024) | Contagem (em 31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Showrooms tradicionais | 83 | 80 |
| Design Studios | 11 | 8 |
| Tomadas | 7 | 4 |
| Locais totais de showroom | 101 | 92 |
| Total de metragem quadrada (em milhares) | 1,623 | 1,438 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arhaus registrou receita líquida de US $ 924,1 milhões, uma diminuição de US $ 19,6 milhões ou 2,1% em comparação com o mesmo período em 2023. A diminuição foi atribuída à não-recorrência das entregas anormais do ano anterior.
| Métrica financeira | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 924,1 milhões | US $ 943,7 milhões |
| Margem bruta | US $ 362,5 milhões | US $ 399,2 milhões |
| Renda líquida e abrangente | US $ 47,3 milhões | US $ 94,0 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 92,1 milhões | US $ 152,2 milhões |
Desempenho trimestral
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita líquida de US $ 319,1 milhões, abaixo dos US $ 326,2 milhões no ano anterior. A margem bruta para o mesmo período foi de US $ 123,1 milhões, em comparação com US $ 130,9 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 319,1 milhões | US $ 326,2 milhões |
| Margem bruta | US $ 123,1 milhões | US $ 130,9 milhões |
| Renda líquida e abrangente | US $ 9,9 milhões | US $ 19,7 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 23,1 milhões | US $ 33,7 milhões |
Estrutura de custos
Em 30 de setembro de 2024, a Arhaus experimentou um aumento nas despesas de venda, general e administrativa (SG&A), que subiram para US $ 304,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 275,9 milhões para o mesmo período em 2023.
| Categoria de despesa | Valor (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Valor (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 304,1 milhões | US $ 275,9 milhões |
| Porcentagem de margem bruta | 39.2% | 42.3% |
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 29 de fevereiro de 2024, Arhaus declarou um dividendo em dinheiro especial de US $ 0,50 por ação, pagável em 4 de abril de 2024, aos acionistas registrados em 21 de março de 2024. O dinheiro total pago por esse dividendo durante os nove meses findos em 30 de setembro, 2024, totalizou US $ 70,1 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Arhaus tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 177,7 milhões. As principais necessidades em dinheiro da empresa incluíram historicamente inventários de mercadorias, folha de pagamento e despesas de capital associadas à abertura de novos showrooms.
| Métrica de liquidez | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 177,7 milhões |
Receita de juros e despesas fiscais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de juros diminuiu para US $ 0,5 milhão em comparação com US $ 1,1 milhão no mesmo período em 2023. As despesas de imposto de renda foram relatadas em US $ 1,5 milhão no terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 5,3 milhões no ano anterior .
| Métrica tributária | Valor (três meses findos em 30 de setembro de 2024) | Valor (três meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Despesas com imposto de renda | US $ 1,5 milhão | US $ 5,3 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 13.4% | 21.2% |
Como Arhaus, Inc. (ARHS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Arhaus, Inc. gera receita principalmente através de dois canais principais: varejo e comércio eletrônico. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita líquida por canal foi a seguinte:
| Canal | Receita líquida (em milhares) |
|---|---|
| Varejo | $766,124 |
| comércio eletrônico | $157,972 |
| Receita líquida total | $924,096 |
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida foi de US $ 319.133, refletindo uma queda de US $ 7,1 milhões ou 2,2% em comparação com o mesmo período em 2023, principalmente devido à menor demanda e à falta de entregas anormais.
Análise de margem bruta
A margem bruta para o Arhaus é calculada como receita líquida menos o custo dos produtos vendidos (COGS). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem bruta foi de US $ 362.498, o que representa uma queda de US $ 36.717 ou 9,2% em comparação com o mesmo período em 2023. A margem bruta como uma porcentagem de receita líquida caiu para 39,2%, de 42,3% em no ano anterior.
| Período | Margem bruta (em milhares) | Margem bruta como % da receita líquida |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $362,498 | 39.2% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $399,215 | 42.3% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $123,072 | 38.6% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $130,857 | 40.1% |
Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A)
As despesas da SG&A aumentaram significativamente devido a vários fatores, incluindo custos legais e investimentos em marketing. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas da SG&A totalizaram US $ 304.085, um aumento de US $ 28.195 ou 10,2% em comparação com o mesmo período em 2023. O aumento da SG&A como uma porcentagem de receita líquida aumentou para 32,9% de 29,2% no anterior anterior ano.
| Período | SG&A Despesas (em milhares) | Sg & a como % da receita líquida |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $304,085 | 32.9% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $275,890 | 29.2% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $112,401 | 35.2% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $106,977 | 32.8% |
Métricas de renda e rentabilidade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Arhaus registrou uma receita líquida e abrangente de US $ 47.256, uma redução de US $ 46.767 ou 49,8% de US $ 94.023 no mesmo período de 2023. No mesmo período, o EBITDA ajustado foi de US $ 92,107, de US $ 152,2,2,2,2, no mesmo prazo, o EBITDA ajustado foi de US $ 92,107, de US $ 152,2.2. no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Ebitda ajustada (em milhares) |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $47,256 | $92,107 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $94,023 | $152,246 |
Estratégia de expansão de showroom
Em 30 de setembro de 2024, a Arhaus operava 101 showrooms, um aumento de 92 no final de 2023. Essa estratégia de expansão visa aumentar a presença da marca e impulsionar as vendas por meio do engajamento aprimorado do cliente.
| Tipo de sala de exposição | Conte em 30 de setembro de 2024 | Conte em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Showrooms tradicionais | 83 | 80 |
| Design Studios | 11 | 8 |
| Tomadas | 7 | 4 |
| Total de showrooms | 101 | 92 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Arhaus tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 177,7 milhões. O fluxo de caixa da empresa das operações continua sendo um componente crítico para atender aos seus requisitos de capital de giro e financiar iniciativas futuras de crescimento.
Dividendos
Em 29 de fevereiro de 2024, foi declarado um dividendo em dinheiro especial de US $ 0,50 por ação, resultando em um pagamento total de US $ 70,1 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Arhaus, Inc. (ARHS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arhaus, Inc. (ARHS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arhaus, Inc. (ARHS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arhaus, Inc. (ARHS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.