Arhaus, Inc. (ARHS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Arhaus, Inc.
أظهرت شركة Arhaus, Inc.، وهي شركة رائدة في مجال بيع الأثاث بالتجزئة، تقدمًا ماليًا كبيرًا اعتبارًا من عام 2024. وقد ركزت الشركة على توسيع تواجدها في السوق من خلال زيادة افتتاحات صالات العرض واستراتيجية مبيعات قوية عبر الإنترنت.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arhaus عن صافي إيرادات قدرها 924.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 2.1% مقارنة ب 943.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى عدم تكرار عمليات التسليم غير الطبيعية في العام السابق.
وكانت تكلفة البضائع المباعة لهذه الفترة 561.6 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 362.5 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضا 9.2% من 399.2 مليون دولار في عام 2023. انخفض هامش الربح الإجمالي كنسبة مئوية من صافي الإيرادات إلى 39.2% من 42.3%.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 924.1 مليون دولار | 943.7 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 561.6 مليون دولار | 544.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 362.5 مليون دولار | 399.2 مليون دولار |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 39.2% | 42.3% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 47.3 مليون دولار، أسفل من 94.0 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات وزيادة التكاليف التشغيلية.
وكان هامش صافي الدخل كنسبة مئوية من صافي الإيرادات 5.1% في عام 2024 مقارنة ب 10.0% في عام 2023.
النفقات التشغيلية
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 10.2% ل 304.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 275.9 مليون دولار في عام 2023. ارتفعت نفقات SG&A كنسبة مئوية من صافي الإيرادات إلى 32.9% من 29.2%.
توسيع صالة العرض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عملت شركة أرهاوس 101 صالة عرض، زيادة من 92 صالة عرض في نهاية عام 2023. تم افتتاح الشركة 13 صالة عرض جديدة خلال هذه الفترة.
الأسهم والأرباح
أعلن Arhaus عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.50 دولار للسهم الواحد في 29 فبراير 2024 والتي تم سدادها في 4 أبريل 2024. وقد بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 70.1 مليون دولار.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arhaus نقدًا وما يعادله من النقد 177.7 مليون دولار. وتتوقع الشركة تدفقات نقدية كافية من العمليات لتلبية احتياجات رأس المال العامل للأشهر الاثني عشر القادمة.
من يملك شركة Arhaus, Inc. (ARHS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل هيكل ملكية شركة Arhaus, Inc. المساهمين المؤسسيين والأفراد. لدى الشركة فئتان من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. والمساهمون الرئيسيون هم كما يلي:
| نوع المساهم | أسهم الفئة أ | أسهم الفئة ب | إجمالي الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|---|
| جون ريد (الرئيس التنفيذي) | 20,000,000 | 87,116,000 | 107,116,000 | 76.6% |
| المستثمرون المؤسسيون | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 10.7% |
| مستثمرون أفراد آخرون | 8,139,000 | 0 | 8,139,000 | 5.8% |
| خطة ملكية أسهم الموظف | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 7.1% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Arhaus, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.12 مليار دولار |
| سعر السهم | $8.00 |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $10.50 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $6.75 |
| تم إعلان الأرباح | 0.50 دولار للسهم الواحد |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أعلنت شركة Arhaus عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، والتي تم دفعها للمساهمين في 4 أبريل 2024. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 70.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي Overview
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 924.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 47.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 362.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 92.1 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل إجمالي حقوق المساهمين في شركة Arhaus, Inc.:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $53 |
| أسهم الخزينة | $87 |
| الأرباح المحتجزة | $121,600 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $198,905 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $320,645 |
ملخص الملكية
تتميز ملكية شركة Arhaus, Inc. بتركيز كبير في أيدي الرئيس التنفيذي وكبار المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس هيكلًا مشتركًا في شركات البيع بالتجزئة حيث تحتفظ الإدارة بسيطرة كبيرة مع توفير الفرص للاستثمارات المؤسسية.
بيان مهمة شركة Arhaus, Inc. (ARHS).
تلتزم شركة Arhaus, Inc. بتقديم تجربة ديناميكية ومرحبة في صالات العرض التابعة لها وعلى الإنترنت، مما يجسد الاعتقاد بأن البيع بالتجزئة هو مسرح. يقوم نموذج أعمال الشركة متعدد القنوات بوضع مواقع البيع بالتجزئة على أنها صالات عرض بينما يعمل موقعها الإلكتروني كامتداد افتراضي. يؤكد هذا النهج على الوعي بالعلامة التجارية ومشاركة العملاء من خلال مشورة الخبراء من شركاء المبيعات المتمرسين والمصممين المنزليين.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Arhaus, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 319.1 مليون دولار | 326.2 مليون دولار | 924.1 مليون دولار | 943.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 123.1 مليون دولار | 130.9 مليون دولار | 362.5 مليون دولار | 399.2 مليون دولار |
| صافي الدخل والشامل | 9.9 مليون دولار | 19.7 مليون دولار | 47.3 مليون دولار | 94.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 23.1 مليون دولار | 33.7 مليون دولار | 92.1 مليون دولار | 152.2 مليون دولار |
| تشغيل صالات العرض | 101 | 86 | 101 | 86 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Arhaus بتشغيل 101 صالة عرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التوزيع التالي:
| نوع صالة العرض | عدد |
|---|---|
| صالات العرض التقليدية | 83 |
| استوديوهات التصميم | 11 |
| منافذ | 7 |
بلغ إجمالي المساحة المربعة لصالات العرض حتى 30 سبتمبر 2024 1,623,000 قدم مربع، مقارنة بـ 1,438,000 قدم مربع في 31 ديسمبر 2023.
تحليل الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arhaus عن إيرادات صافية قدرها 924.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 2.1٪ من 943.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى عدم تكرار عمليات التسليم غير الطبيعية المتراكمة في العام السابق.
| المقياس المالي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 362.5 مليون دولار | 399.2 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 39.2% | 42.3% |
| نفقات SG&A | 304.1 مليون دولار | 275.9 مليون دولار |
| مصاريف SG&A (٪) | 32.9% | 29.2% |
ارتفعت نفقات SG&A بمقدار 28.2 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التكاليف العامة والإدارية المتعلقة بالنفقات القانونية والاستثمارات التسويقية. بلغ دخل الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
استراتيجية إشراك العملاء والتسويق
تؤكد شركة Arhaus على اتباع نهج متعدد القنوات، مما يسمح للعملاء ببدء أو إنهاء رحلة التسوق الخاصة بهم عبر الإنترنت أثناء التعامل مع العلامة التجارية من خلال صالات العرض. تركز الشركة على تعزيز تجارب العملاء من خلال توجيهات الخبراء واستراتيجيات التسويق المبتكرة.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في 29 فبراير 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد على الأسهم العادية للشركة من الفئتين "أ" و"ب"، بإجمالي 70.1 مليون دولار أمريكي مدفوعة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| معلومات الأرباح | كمية |
|---|---|
| تم إعلان الأرباح | 0.50 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (حتى تاريخه 2024) | 70.1 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Arhaus, Inc. (ARHS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Arhaus, Inc. كمتاجر تجزئة متخصصة رائدة في مجال المفروشات والديكور المنزلي المتميز. يدمج نموذج أعمال الشركة قنوات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، مما يسمح للعملاء بالتسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، مما يعزز تجربة العملاء من خلال نهج متعدد القنوات.
عمليات صالة العرض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة Arhaus ما مجموعه 101 صالة عرض، منها 88 صالة عرض تضم مصممي الديكور الداخلي. ويمثل ذلك زيادة من 92 صالة عرض في نهاية عام 2023.
| نوع المعرض | العدد (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | العدد (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| صالات العرض التقليدية | 83 | 80 |
| استوديوهات التصميم | 11 | 8 |
| منافذ | 7 | 4 |
| إجمالي مواقع صالة العرض | 101 | 92 |
| إجمالي المساحة المربعة (بالآلاف) | 1,623 | 1,438 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arhaus عن إيرادات صافية قدرها 924.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 19.6 مليون دولار أمريكي أو 2.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى عدم تكرار عمليات التسليم غير الطبيعية المتراكمة في العام السابق.
| المقياس المالي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 924.1 مليون دولار | 943.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 362.5 مليون دولار | 399.2 مليون دولار |
| صافي الدخل والشامل | 47.3 مليون دولار | 94.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 92.1 مليون دولار | 152.2 مليون دولار |
الأداء ربع السنوي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي إيرادات قدره 319.1 مليون دولار، بانخفاض من 326.2 مليون دولار في العام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة 123.1 مليون دولار، مقارنة بـ 130.9 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 319.1 مليون دولار | 326.2 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 123.1 مليون دولار | 130.9 مليون دولار |
| صافي الدخل والشامل | 9.9 مليون دولار | 19.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 23.1 مليون دولار | 33.7 مليون دولار |
هيكل التكلفة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Arhaus زيادة في نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A)، والتي ارتفعت إلى 304.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 275.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة النفقات | المبلغ (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | المبلغ (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | 304.1 مليون دولار | 275.9 مليون دولار |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 39.2% | 42.3% |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في 29 فبراير 2024، أعلنت شركة Arhaus عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 4 أبريل 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 21 مارس 2024. ويبلغ إجمالي النقد المدفوع لهذه الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، 2024 بلغت 70.1 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أرهاوس نقدًا وما يعادله بقيمة 177.7 مليون دولار. تضمنت الاحتياجات النقدية الأساسية للشركة تاريخياً مخزون البضائع، والرواتب، والنفقات الرأسمالية المرتبطة بفتح صالات عرض جديدة.
| مقياس السيولة | المبلغ (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 177.7 مليون دولار |
إيرادات الفوائد ومصروفات الضرائب
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض دخل الفوائد إلى 0.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن مصاريف ضريبة الدخل بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 5.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. .
| مقياس الضريبة | المبلغ (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | المبلغ (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل | 1.5 مليون دولار | 5.3 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 13.4% | 21.2% |
كيف تجني شركة Arhaus, Inc. (ARHS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Arhaus, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قناتين رئيسيتين: البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي الإيرادات حسب القناة على النحو التالي:
| قناة | صافي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| بيع بالتجزئة | $766,124 |
| التجارة الإلكترونية | $157,972 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $924,096 |
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 319,133 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا قدره 7.1 مليون دولار أمريكي أو 2.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب وعدم وجود عمليات تسليم غير طبيعية متراكمة.
تحليل هامش الربح الإجمالي
يتم حساب هامش الربح الإجمالي لشركة Arhaus على أنه صافي الإيرادات مطروحًا منه تكلفة البضائع المباعة (COGS). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 362,498 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 36,717 دولارًا أمريكيًا أو 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وانخفض هامش الربح الإجمالي كنسبة مئوية من صافي الإيرادات إلى 39.2% من 42.3% في عام العام السابق.
| فترة | هامش الربح الإجمالي (بالآلاف) | إجمالي الهامش كنسبة مئوية من صافي الإيرادات |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $362,498 | 39.2% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $399,215 | 42.3% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $123,072 | 38.6% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $130,857 | 40.1% |
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
زادت نفقات SG&A بشكل كبير بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك التكاليف القانونية والاستثمارات التسويقية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف SG&A 304,085 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 28,195 دولارًا أمريكيًا أو 10.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وارتفعت الزيادة في SG&A كنسبة مئوية من صافي الإيرادات إلى 32.9% من 29.2% في الفترة السابقة سنة.
| فترة | نفقات SG&A (بالآلاف) | SG&A كنسبة مئوية من صافي الإيرادات |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $304,085 | 32.9% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $275,890 | 29.2% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $112,401 | 35.2% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $106,977 | 32.8% |
مقاييس الدخل والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arhaus عن دخل صافي وشامل قدره 47,256 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 46,767 دولارًا أمريكيًا أو 49.8٪ من 94,023 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وفي نفس الإطار الزمني، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 92,107 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 152,246 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $47,256 | $92,107 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $94,023 | $152,246 |
استراتيجية توسيع صالة العرض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Arhaus بتشغيل 101 صالة عرض، بزيادة من 92 صالة عرض في نهاية عام 2023. وتهدف استراتيجية التوسع هذه إلى زيادة حضور العلامة التجارية وزيادة المبيعات من خلال تعزيز مشاركة العملاء.
| نوع المعرض | العد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | العد اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| صالات العرض التقليدية | 83 | 80 |
| استوديوهات التصميم | 11 | 8 |
| منافذ | 7 | 4 |
| إجمالي صالات العرض | 101 | 92 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أرهاوس نقدًا وما يعادله يصل إلى 177.7 مليون دولار. يظل التدفق النقدي للشركة من العمليات عنصرًا حاسمًا في تلبية متطلبات رأس المال العامل وتمويل مبادرات النمو المستقبلية.
توزيعات الأرباح
في 29 فبراير 2024، تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى دفع إجمالي قدره 70.1 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
Arhaus, Inc. (ARHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arhaus, Inc. (ARHS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arhaus, Inc. (ARHS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arhaus, Inc. (ARHS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.