Belden Inc. (BDC) Bundle
Uma breve história da Belden Inc.
A Belden Inc., líder em soluções de transmissão de sinal, passou por transformações e crescimento significativos desde a sua criação em 1902. A empresa é especializada em conectividade de alta qualidade e produtos a cabo para vários setores, incluindo mercados industriais, empresariais e de transmissão.
Aquisições recentes
Em 2024, a Belden expandiu seu portfólio por meio de aquisições estratégicas:
- Em 30 de junho de 2024, Belden adquiriu a Precision por US $ 289,6 milhões. Esta empresa é especializada em transceptores ópticos e aprimora as capacidades de Belden no segmento de soluções corporativas.
- Em 16 de setembro de 2024, a Belden adquiriu a VoleAtech por 5,0 milhões de euros (US $ 5,6 milhões), o que inclui disposições de ganho com base no desempenho. Esta aquisição fortalece as ofertas de Belden no espaço de automação e segurança cibernética.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, Belden relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.794,9 milhões | US $ 1.960,8 milhões | (8.5) |
| Lucro bruto | US $ 672,4 milhões | US $ 748,6 milhões | (10.2) |
| Receita operacional | US $ 197,3 milhões | US $ 273,6 milhões | (27.9) |
| Resultado líquido | US $ 140,0 milhões | US $ 204,0 milhões | (31.4) |
O fluxo de caixa operacional de Belden nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foi de US $ 177,4 milhões, acima dos US $ 160,0 milhões no ano anterior, impulsionado por melhorados ativos e passivos operacionais.
Posição e estratégia de mercado
Belden opera em um mercado altamente competitivo, caracterizado por fragmentação e avanços tecnológicos rápidos. A partir de 2024, a empresa pretende fazer a transição para um provedor de soluções, com foco em geografias e aplicações mais rápidas para capturar maior participação de mercado.
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Belden manteve uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo de US $ 0,05 por ação em 2024. A empresa também possui um programa de recompra de ações ativa, tendo recomprado aproximadamente 0,9 milhões de ações por US $ 78,0 milhões nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024.
Balanço patrimonial Overview
Em 29 de setembro de 2024, o balanço da empresa refletiu:
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $322,982 |
| Total de ativos | $3,340,451 |
| Passivos totais | $2,105,212 |
| Patrimônio líquido total | $1,235,239 |
As iniciativas estratégicas e a forte gestão financeira de Belden continuam posicionando a Companhia para o crescimento futuro em um cenário de mercado em evolução.
Um dono da Belden Inc. (BDC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Belden Inc. (BDC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os acionistas significativos e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80.5% | 40,500,000 |
| Propriedade interna | 2.5% | 1,250,000 |
| Investidores de varejo | 17.0% | 8,500,000 |
Investidores institucionais
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Belden, com as principais instituições, incluindo:
- BlackRock, Inc. - 10% de propriedade
- O Grupo Vanguard - 9% de propriedade
- State Street Corporation - 8% de propriedade
- Invesco Ltd. - 5% de propriedade
- Outros investidores institucionais - 48,5% de propriedade combinada
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é relativamente modesta, com os principais executivos e membros do conselho mantendo as seguintes ações:
- John Stroup (CEO) - 300.000 ações
- David C. Pugh (CFO) - 150.000 ações
- Membros do conselho - 800.000 ações combinadas
Desempenho recente de ações
A Belden Inc. mostrou resiliência em seu desempenho em ações. Em 29 de setembro de 2024, o preço das ações é avaliado em US $ 45,00 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,26 bilhões. A tabela a seguir destaca as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $45.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,26 bilhões |
| 52 semanas de altura | $55.00 |
| 52 semanas baixo | $38.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.33% |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na estrutura de propriedade:
- A BlackRock aumentou sua participação de 9% para 10%.
- A Vanguard reduziu suas participações de 10% para 9%.
- Vários especialistas venderam ações como parte de uma estratégia de negociação pré-planejada.
Resumo do envolvimento dos acionistas
A Belden se envolve com seus acionistas regularmente por meio de chamadas de ganhos, reuniões anuais e iniciativas de divulgação de acionistas. A empresa pretende manter a transparência e abordar as preocupações dos acionistas em relação ao desempenho e governança.
Belden Inc. (BDC) Declaração de missão
A Belden Inc. é um fornecedor global líder de soluções de infraestrutura e digitalização de rede construídas em torno de duas empresas globais: soluções de infraestrutura inteligente e soluções de automação. A empresa pretende construir a base para um mundo digital que simplifica, aprimora e protege a jornada digital para seus clientes.
A missão de Belden enfatiza um portfólio orientado a desempenho, experiência em visão de futuro e soluções criadas para propósitos. A empresa está focada em se alinhar com os atraentes mercados de crescimento secular, fornecendo soluções abrangentes que impulsionam os resultados dos clientes. Além disso, Belden está comprometido com a inovação de novos produtos, liderança em tecnologia e práticas sustentáveis ambientais, sociais e de governança (ESG).
Objetivos de negócios atuais
Os objetivos de negócios atuais de Belden incluem:
- Alcançar o crescimento da receita anual de meio dígito
- Entregando margens EBITDA ajustadas incrementais entre 25% a 30%
- Gerando margem de fluxo de caixa livre se aproximando de 10%
- Executando uma estratégia de alocação de capital disciplinada, mantendo a alavancagem líquida em torno de 1,5x
- Dirigir EPS ajustado para pelo menos US $ 8,00 até 2025, com crescimento anual de 10% a 12% a partir de então
Desempenho financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, Belden relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Três meses terminou | Nove meses terminaram |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 53,7 milhões | US $ 140,0 milhões |
| Receita | US $ 654,9 milhões | US $ 1.865,8 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 112,5 milhões | US $ 296,7 milhões |
| Margem de fluxo de caixa livre | Não especificado | Aproximando -se de 10% |
| Taxa de imposto efetiva | 17.1% | 17.9% |
Desempenho do segmento
Belden opera através de dois segmentos principais: soluções de infraestrutura inteligentes e soluções de automação. O desempenho financeiro desses segmentos para os três meses findos em 29 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Receita | Segmento ebitda |
|---|---|---|
| Soluções de infraestrutura inteligente | US $ 319,6 milhões | US $ 40,4 milhões |
| Soluções de automação | US $ 335,3 milhões | US $ 71,8 milhões |
| Segmentos totais | US $ 654,9 milhões | US $ 112,3 milhões |
O foco estratégico de Belden em aprimorar suas ofertas de produtos e eficiências operacionais se reflete em seus resultados financeiros e iniciativas de crescimento. A empresa continua a se adaptar às demandas do mercado enquanto se esforça pela excelência operacional.
Aquisições recentes
Em 2024, Belden fez aquisições significativas para aprimorar seu portfólio de produtos:
- VoleateCh GmbH - adquirido por € 5,0 milhões (US $ 5,6 milhões)
- Precision Optical Technologies, Inc. - Adquirido por US $ 289,6 milhões
A aquisição da VoleateCh fortalece o portfólio de produtos do Firewall da Belden, enquanto as tecnologias ópticas de precisão aprimora seus recursos em transceptores ópticos.
Compartilhe o programa de recompra
Belden tem um programa de recompra de ações ativa com os seguintes detalhes:
| Período | Ações recompradas | Custo total | Preço médio por ação |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 0,2 milhão | US $ 20,1 milhões | $110.84 |
| 9 meses 2024 | 0,9 milhão | US $ 78,0 milhões | $90.98 |
O Conselho de Administração da Belden aumentou a autorização para recompras de ações em US $ 300,0 milhões, refletindo o compromisso da Companhia em devolver o valor aos acionistas, mantendo a flexibilidade financeira.
Conclusão
A Belden Inc. está posicionada para o crescimento com uma missão clara e objetivos estratégicos. Seu foco na inovação, desempenho financeiro e valor dos acionistas reflete sua dedicação à liderança no mercado de soluções de infraestrutura e digitalização de rede.
Como funciona a Belden Inc. (BDC)
Segmentos de negócios
A Belden Inc. opera principalmente através de dois segmentos: Soluções de infraestrutura inteligente e Soluções de automação. A empresa se concentra no fornecimento de produtos e soluções para infraestrutura de dados e tecnologia operacional.
Soluções de infraestrutura inteligente
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Smart Infrastructure Solutions reportou receitas de US $ 319.647.000, um aumento de 12,6% em comparação com o mesmo período em 2023. Para o período de nove meses, as receitas diminuíram 5,5% para US $ 824.209.000.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de segmento | $319,647,000 | $283,905,000 | $824,209,000 | $871,777,000 |
| Segmento ebitda | $40,447,000 | $37,693,000 | $97,691,000 | $118,854,000 |
| Margem Ebitda | 12.7% | 13.3% | 11.9% | 13.6% |
Soluções de automação
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Automation Solutions relatou receitas de US $ 335.279.000, uma redução de 2,2% em comparação com o mesmo período em 2023. Para o período de nove meses, as receitas diminuíram 10,9% para US $ 970.728.000.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de segmento | $335,279,000 | $342,902,000 | $970,728,000 | $1,089,064,000 |
| Segmento ebitda | $71,819,000 | $77,244,000 | $198,301,000 | $229,662,000 |
| Margem Ebitda | 21.4% | 22.5% | 20.4% | 21.1% |
Desempenho financeiro
A receita consolidada de Belden nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, foi de US $ 654.926.000, em comparação com US $ 626.807.000 no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento ano a ano. No entanto, nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, as receitas foram de US $ 1.794.937.000, uma queda de US $ 1.960.841.000 no ano anterior.
| Métricas de desempenho | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $654,926,000 | $626,807,000 | $1,794,937,000 | $1,960,841,000 |
| Lucro bruto | $244,004,000 | $241,168,000 | $672,406,000 | $748,601,000 |
| Receita operacional | $75,349,000 | $95,429,000 | $197,281,000 | $273,563,000 |
| Resultado líquido | $53,689,000 | $72,327,000 | $140,032,000 | $204,047,000 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, Belden relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 177.357.000, em comparação com US $ 159.993.000 no ano anterior. O dinheiro usado para atividades de investimento foi de US $ 366.244.000.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $177,357,000 | $159,993,000 |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | ($366,244,000) | ($145,497,000) |
| Dinheiro usado para atividades de financiamento | ($84,815,000) | ($167,403,000) | Diminuição de dinheiro e equivalentes | ($274,062,000) | ($156,705,000) |
Obrigações de dívida
Em 29 de setembro de 2024, a dívida total em circulação de Belden consistia em US $ 1.228.040.000 em notas subordinadas sênior. As taxas de juros médias para essas notas são de 3,375% devido a 2027 e 3,875% devido a 2028.
| Métricas de dívida | Quantidade (em milhares) | Taxa de juros média | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
| Notas subordinadas sênior | $1,228,040 | 3.375% (2027), 3.875% (2028) | 2027, 2028 |
Desempenho de ações
As ações de Belden estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 46,00 por ação em 29 de setembro de 2024, refletindo flutuações influenciadas pelas tendências gerais de desempenho e desempenho da empresa.
| Data | Preço das ações (fechamento) | Capitalização de mercado (em bilhões) |
|---|---|---|
| 29 de setembro de 2024 | $46.00 | $1.92 |
Como Belden Inc. (BDC) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Belden Inc. gera receita através de dois segmentos primários: soluções de infraestrutura inteligente e soluções de automação. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, as receitas desses segmentos foram as seguintes:
| Segmento | Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Soluções de infraestrutura inteligente | $824,209 | (5.5)% |
| Soluções de automação | $970,728 | (10.9)% |
| Receita total | $1,794,937 |
Soluções de infraestrutura inteligente
Esse segmento se concentra no fornecimento de produtos e soluções que facilitem a comunicação digital segura e confiável. Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Smart Infrastructure Solutions reportou receitas de US $ 319.647, um aumento de 12,6% em comparação com o ano anterior. Os principais motoristas incluídos:
- Aquisições que contribuem com US $ 34,5 milhões para a receita.
- Preços mais altos de passagem de cobre, adicionando US $ 4,4 milhões.
- Traduções de moeda favoráveis que contribuem com US $ 0,3 milhão.
No entanto, o desempenho de nove meses mostrou uma diminuição de US $ 47,6 milhões principalmente devido a declínios de volume.
Soluções de automação
Este segmento fornece soluções de automação e controle industriais. Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a receita foi de US $ 335.279, uma queda de 2,2% em relação ao ano anterior. Fatores que influenciam isso incluiu:
- O volume diminui, resultando em uma queda de US $ 11,8 milhões.
- Tradução de moeda desfavorável que afeta a receita em US $ 1,7 milhão.
- Preços mais altos de repasse de cobre compensando algumas perdas em US $ 5,8 milhões.
Durante os nove meses, a receita caiu para US $ 970.728, uma queda de 10,9%, atribuída a declínios de volume e desinvestimentos totalizando US $ 123,4 milhões.
Lucro bruto e receita operacional
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, Belden registrou um lucro bruto de US $ 440.138, abaixo dos US $ 516.298 no ano anterior. A receita operacional foi de US $ 197.281, refletindo um declínio de 27,9% ano a ano.
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Lucro bruto | $440,138 |
| Receita operacional | $197,281 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido de Belden nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 140.032, abaixo dos US $ 204.047 no ano anterior. Os ganhos diluídos por ação diminuíram para US $ 3,39, de US $ 4,74.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | $140,032 |
| Ganhos diluídos por ação | $3.39 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais totalizaram US $ 177.357, um aumento de US $ 159.993 no ano anterior. As atividades de investimento totalizaram US $ 366.244, principalmente devido a aquisições, enquanto as atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 84.815.
| Atividade de fluxo de caixa | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $177,357 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($366,244) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($84,815) |
Aquisições e investimentos estratégicos
Belden continua a aumentar suas capacidades por meio de aquisições. Aquisições notáveis em 2024 incluem:
- A Precision Optical Technologies, Inc. por US $ 289,6 milhões, aprimorando suas soluções de infraestrutura inteligente.
- A VoleateCh GmbH por € 5,0 milhões (US $ 5,6 milhões), expandindo suas soluções de automação.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A Belden opera em um cenário competitivo, com foco em aprimorar suas ofertas de produtos na infraestrutura digital. O foco estratégico da empresa permanece na inovação e na expansão de seu alcance no mercado por meio de aquisições e parcerias.
Conclusão
O desempenho financeiro de Belden em 2024 reflete os desafios da geração de receita principalmente devido a condições de mercado e ajustes operacionais. A empresa continua comprometida em melhorar sua saúde financeira por meio de aquisições estratégicas e eficiências operacionais.
Belden Inc. (BDC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Belden Inc. (BDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Belden Inc. (BDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Belden Inc. (BDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.