BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Fundada em 1984, a BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. evoluiu para um varejista líder de clubes de armazém nos Estados Unidos. A empresa opera mais de 230 clubes em 17 estados, atendendo a mais de 5 milhões de membros.

Desempenho financeiro recente (2024)

Em 3 de agosto de 2024, os BJ reportaram um lucro líquido de US $ 256,0 milhões nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2024, em comparação com US $ 247,4 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento de 3,5% ano a ano.

Crescimento de membros

No ano fiscal de 2024, os BJs continuaram a ver o crescimento dos membros, com a receita da taxa de associação aumentando 9,1% ano a ano no segundo trimestre de 2024. Esse crescimento é atribuído a estratégias efetivas de aquisição de membros e à abertura de novos clubes.

Destaques operacionais

Em agosto de 2024, os BJs abriram com sucesso seis novos clubes, contribuindo para o aumento do tráfego e o crescimento unitário. A empresa relatou um crescimento comparável de vendas de clubes de mercadorias de 2,4% no segundo trimestre 2024 em comparação com o mesmo trimestre em 2023.

Gerenciamento de custos

O custo das vendas no primeiro semestre de 2024 foi de US $ 8,3 bilhões, representando 83,7% das vendas líquidas, o que é um aumento de 83,4% na primeira metade de 2023. Apesar dos custos crescentes, os BJs se concentraram em melhorar o gerenciamento de inventário para manter a lucratividade.

Fluxo de caixa e liquidez

Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2024, o BJ gerou US $ 422,2 milhões em caixa líquido de atividades operacionais, em comparação com US $ 269,5 milhões no mesmo período em 2023. O aumento é principalmente devido a flutuações favoráveis ​​no capital de giro.

Dívida e financiamento

Em 3 de agosto de 2024, a BJ tinha US $ 217,0 milhões em circulação sob sua instalação rotativa da ABL, com uma capacidade não utilizada de US $ 926,6 milhões. A taxa de juros na instalação rotativa do ABL foi de 6,44%.

O primeiro empréstimo a prazo, com um saldo de US $ 400,0 milhões, teve uma taxa de juros de 7,33%. A empresa alterou esse empréstimo em 12 de outubro de 2023, estendendo sua data de vencimento de fevereiro de 2027 a fevereiro de 2029.

No geral, o clube atacadista de BJ continua demonstrando um sólido desempenho financeiro, impulsionado por iniciativas de crescimento estratégico e gerenciamento eficaz de custos.

A Who é proprietário do BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

Principais acionistas

Em 2024, a estrutura de propriedade da BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. é composta por investidores institucionais, investidores de varejo e executivos da empresa. Os maiores acionistas incluem:

Propriedade executiva

Diretores executivos e membros do conselho do BJ's Wholesale Club Holdings também possuem uma parcela significativa das ações. A seguir, são apresentados os principais executivos e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Mudanças recentes de acionistas

No primeiro semestre de 2024, o BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. recomprou aproximadamente 857.092 ações a um custo total de US $ 71,0 milhões sob seu programa de recompra de ações, que tem uma autorização total de US $ 500 milhões.

O flutuador público da empresa consiste em aproximadamente 132,4 milhões de ações, com volumes de negociação diários em média em torno de 1,5 milhão de ações.

Capitalização de mercado

Em 3 de agosto de 2024, a BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 4,2 bilhões, refletindo sua posição proeminente no setor de varejo por atacado.

Desempenho de ações

O preço das ações do BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. mostrou resiliência, com um aumento de aproximadamente 15% em meados de 2024. As ações são negociadas sob o símbolo "BJ" na Bolsa de Nova York (NYSE).

Conclusão sobre a estrutura de propriedade

A estrutura de propriedade da BJ Wholesale Club Holdings, Inc. é caracterizada por uma gama diversificada de investidores institucionais, investidores de varejo e uma propriedade significativa de informações privilegiadas, refletindo uma base de acionistas estáveis ​​e solidários que contribui para as iniciativas de crescimento estratégico da Companhia.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) Declaração de missão

Declaração de missão Overview

O BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. está comprometido em fornecer a seus membros um valor significativo através da economia em uma ampla gama de mantimentos e mercadorias em geral. A empresa pretende criar uma experiência de compra que aumente o valor da associação, mantendo o foco na qualidade e no atendimento ao cliente.

Associação e proposta de valor

Em 3 de agosto de 2024, o BJ's Wholesale Club tem mais de 7 milhões de membros. A taxa de associação anual para o cartão do clube geralmente custa US $ 55, enquanto a associação do Club+, que oferece recursos adicionais, custa US $ 110. O BJ afirma que os membros podem economizar mais de dez vezes sua taxa de US $ 55 ao gastar US $ 2.500 ou mais anualmente em mantimentos.

Métricas de desempenho financeiro

As métricas de desempenho financeiro relevantes para a declaração de missão de BJ incluem:

Desempenho de vendas de clubes comparáveis

As vendas comparáveis ​​de clubes são indicadores vitais da eficácia operacional de BJ. No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, as vendas comparáveis ​​de clubes aumentaram 3,1%, com as vendas comparáveis ​​de clubes de mercadorias aumentando em 2,4%. A tabela a seguir resume o desempenho de vendas comparável:

Estrutura de custos e despesas

A estrutura de custos é essencial para manter a lucratividade e entregar valor aos membros. No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, o custo das vendas foi de US $ 4,25 bilhões, representando 83,4% das vendas líquidas. A tabela a seguir fornece uma quebra de despesas significativas:

Áreas de foco estratégico

O BJ's Wholesale Club se concentra em várias áreas estratégicas para aprimorar sua missão:

• Expansão dos locais dos clubes para aumentar a presença do mercado.
• Investimento em tecnologia para melhorar o atendimento ao cliente e a eficiência operacional.
• Aprimorando o mix de produtos, incluindo marcas exclusivas como Wellsley Farms® e Berkley Jensen®, que alcançaram aproximadamente US $ 4,1 bilhões em vendas anuais para o ano fiscal de 2023.
• Fortalecer estratégias de aquisição e retenção de associação para impulsionar o crescimento da receita da taxa de associação.

Conclusão sobre o alinhamento da missão

A declaração de missão da BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. reflete seu compromisso de fornecer valor por meio de associação, preços competitivos e uma oferta diversificada de produtos. As métricas financeiras e as iniciativas estratégicas se alinham de perto com esta missão, demonstrando um foco claro no crescimento e na satisfação dos membros.

Como funciona o BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

Empresa Overview

O BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. opera um modelo de clube de armazém baseado em membros. Em 3 de agosto de 2024, a empresa tinha 244 clubes em operação, em comparação com 238 clubes no ano anterior. A empresa gera principalmente receita por meio de taxas de associação e venda de mercadorias, incluindo compras, mercadorias em geral e gasolina.

Desempenho financeiro

No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, o BJ's Wholesale Club registrou vendas líquidas de US $ 5,1 bilhões, um aumento de 4,8% em relação aos US $ 4,9 bilhões registrados no mesmo trimestre do ano anterior. Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 9,9 bilhões, marcando um aumento de 4,4% em comparação com US $ 9,5 bilhões no período correspondente em 2023.

Estrutura de associação

O modelo de associação da empresa é uma fonte de receita significativa, com a receita da taxa de associação aumentando 9,1% no segundo trimestre do ano fiscal de 2024 em comparação com o segundo trimestre do ano fiscal de 2023. Esse crescimento é atribuído a fortes esforços de aquisição e retenção de membros, apoiados pela abertura de novos clubes.

Métricas operacionais

As vendas comparáveis ​​de clubes, que medem o desempenho das vendas nos clubes abertos por pelo menos 13 meses, aumentaram 3,1% no segundo trimestre do ano fiscal de 2024. As vendas comparáveis ​​ao clube de mercadorias cresceram 2,4%, impulsionadas pelo aumento da demanda nas categorias de mercearias e mercadorias gerais.

Estrutura de custos

O custo das vendas representa uma parcela significativa do total de despesas, representando 83,4% das vendas líquidas no segundo trimestre do ano fiscal de 2024. A empresa está focada em melhorar sua margem bruta de mercadorias por meio de melhor gerenciamento de inventário e eficiência operacional.

Análise do fluxo de caixa

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nos primeiros seis meses de 2024 foi de US $ 422,2 milhões, em comparação com US $ 269,5 milhões no mesmo período no ano fiscal de 2023. Esse aumento significativo foi em grande parte devido a mudanças favoráveis ​​no capital de giro.

Posição de dívida e liquidez

Em 3 de agosto de 2024, a BJ tinha US $ 217,0 milhões em circulação sob sua instalação rotativa da ABL, com uma capacidade não utilizada de US $ 926,6 milhões. A taxa de juros nessa instalação foi de 6,44%. O primeiro empréstimo a prazo da garantia teve um saldo pendente de US $ 400,0 milhões, com uma taxa de juros de 7,33%.

Programa de equidade e recompra de acionistas

Em 3 de agosto de 2024, a BJ tinha um patrimônio líquido total de US $ 1,654 bilhão. A Companhia atua em recomprar ações, comprando 857.092 ações, totalizando US $ 71,0 milhões na primeira metade do ano fiscal de 2024 sob seu programa de recompra de ações de US $ 500 milhões, iniciado em novembro de 2021.

Como o BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) ganha dinheiro

Fluxos de receita

O clube atacadista de BJ gera receita através de vários canais, principalmente de vendas líquidas e Receita da taxa de associação.

Análise de vendas líquidas

Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2024, o BJ relatou vendas líquidas de US $ 9,9 bilhões, um aumento de 4,4% em relação aos US $ 9,5 bilhões do ano anterior. Esse crescimento é atribuído ao aumento das vendas de tráfego e unidade, particularmente nas divisões de supermercado e perecíveis, juntamente com a adição de seis novos clubes.

Receita de associação

A empresa acabou 7 milhões de membros, com taxas anuais de associação fixadas em aproximadamente US $ 55 para o cartão do clube e US $ 110 para a associação do Clube+. Taxa de associação Receita nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2024 alcançado US $ 224,5 milhões, um aumento de 8,9% de US $ 206,2 milhões no mesmo período de 2023.

Custo das vendas

O custo das vendas do clube de atacado de BJ foi US $ 4,2 bilhões No segundo trimestre de 2024, representando 83,4% das vendas líquidas, em comparação com US $ 4,1 bilhões ou 83,7% no segundo trimestre 2023. Nos primeiros seis meses, o custo das vendas totalizou US $ 8,3 bilhões, que é 83,7% das vendas líquidas, em comparação com US $ 7,9 bilhões ou 83,4% no mesmo período do ano passado.

Despesas de venda, general e administrativa (SG&A)

SG&A Despesas aumentadas para US $ 750,3 milhões No segundo trimestre de 2024, acima dos US $ 695,0 milhões no segundo trimestre de 2023, marcando um aumento de 8,0%. Nos primeiros seis meses, SG&A foi US $ 1,5 bilhão, um aumento de 6,3% de US $ 1,4 bilhão no ano anterior.

Receita operacional

O lucro operacional para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024 foi US $ 203,7 milhões, comparado a US $ 200,3 milhões no segundo trimestre de 2023. Nos primeiros seis meses, a receita operacional representou US $ 364,4 milhões, abaixo de US $ 387,0 milhões no ano anterior.

Resultado líquido

BJ relatou um lucro líquido de US $ 144,9 milhões Para o segundo trimestre de 2024, comparado a US $ 131,3 milhões no segundo trimestre de 2023. Na primeira metade do ano fiscal de 2024, o lucro líquido foi US $ 256,0 milhões, um aumento de US $ 247,4 milhões ano a ano.

Vendas comparáveis ​​de clubes

As vendas comparáveis ​​de clubes para o segundo trimestre aumentaram por 3.1%, enquanto as vendas comparáveis ​​ao clube de mercadorias aumentaram por 2.4%.

Fluxo de caixa e posição financeira

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 422,2 milhões Nos primeiros seis meses de fiscal 2024, em comparação com US $ 269,5 milhões no mesmo período em 2023. Caixa e equivalentes de caixa estavam em US $ 38,1 milhões em 3 de agosto de 2024.

Dívida e liquidez

Em 3 de agosto de 2024, os BJ tiveram US $ 217 milhões excelente sob sua instalação rotativa de ABL e US $ 400 milhões Sob seu primeiro empréstimo a prazo de garantia, com uma taxa de juros de 7.33%.