Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Uma breve história de Celsius Holdings, Inc.
A Celsius Holdings, Inc., fundada em 2004, é uma empresa global que produz e comercializa bebidas fitness. O foco principal da empresa está nas bebidas de saúde e bem -estar, principalmente bebidas energéticas que são comercializadas como alternativas saudáveis às bebidas energéticas tradicionais.
Crescimento e expansão
Desde a sua criação, Celsius experimentou um crescimento significativo. A empresa registrou uma receita de aproximadamente US $ 1.023,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 970,6 milhões para o mesmo período em 2023, marcando uma taxa de crescimento de cerca de 5% ano a ano.
Geograficamente, a América do Norte continua sendo o maior mercado, representando US $ 968,9 milhões em receita durante o mesmo período, um aumento de US $ 930,5 milhões em 2023. As receitas européias aumentaram 49%, aumentando de US $ 31,6 milhões em 2023 para US $ 47,1 milhões em 2024.
| Região geográfica | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 968,9 milhões | US $ 930,5 milhões | US $ 38,4 milhões | 4% |
| Europa | US $ 47,1 milhões | US $ 31,6 milhões | US $ 15,5 milhões | 49% |
| Ásia-Pacífico | US $ 2,1 milhões | US $ 4,1 milhões | (US $ 1,9 milhão) | (48%) |
| Outro | US $ 5,2 milhões | US $ 4,3 milhões | US $ 0,9 milhão | 21% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto aumentou 10%, atingindo US $ 513,5 milhões, em comparação com US $ 466,9 milhões em 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 50%, ante 48%no ano anterior.
No entanto, as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentaram significativamente, totalizando US $ 339,3 milhões no período de nove meses, um aumento de 31% de US $ 259,5 milhões em 2023. Esse aumento ocorreu em grande parte devido ao aumento dos investimentos de marketing e dos custos dos funcionários.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Celsius relatou equivalentes em dinheiro e caixa de aproximadamente US $ 903,7 milhões, um aumento de US $ 756,0 milhões no final de 2023. A empresa gerou US $ 187,2 milhões em dinheiro de atividades operacionais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, comparados para US $ 136,0 milhões no mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 163,95 milhões | US $ 176,69 milhões |
| Lucro bruto | US $ 513,5 milhões | US $ 466,9 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 339,3 milhões | US $ 259,5 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 903,7 milhões | US $ 756,0 milhões |
Parcerias estratégicas
A Celsius estabeleceu parcerias significativas, principalmente com a PepsiCo, que celebrou um contrato de distribuição em agosto de 2022. Este contrato aprimora as capacidades de alcance e distribuição do mercado da Celsius.
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, a Celsius anunciou a aquisição da Big Beverages Contract Manufacturing por US $ 75 milhões, uma medida estratégica para reforçar suas capacidades de fabricação.
A empresa continua inovando e expandindo suas ofertas de produtos, respondendo à demanda do consumidor por opções mais saudáveis de bebidas, posicionando -se fortemente no cenário competitivo do mercado de bebidas energéticas.
A Who é proprietário da Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Celsius Holdings, Inc. (CELH) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais e acionistas individuais. A empresa possui 235.031.452 ações ordinárias em circulação.
Principais acionistas
Abaixo está uma tabela resumindo os principais acionistas da Celsius Holdings, Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 8.5% | 19,978,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.1% | 16,686,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 6.3% | 14,803,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 10,575,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 70,500,000 |
| Acionistas individuais | 25.1% | 59,000,000 |
| Executivos e diretores da empresa | 10.6% | 24,900,000 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional na Celsius Holdings, Inc. é significativa, com as principais instituições mantendo uma grande parte das ações:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16,686,000 | 7.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 14,803,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 10,575,000 | 4.5% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 2.1% |
| Fidelity Investments | 4,500,000 | 1.9% |
Transações de ações recentes
Recentemente, a Celsius Holdings viu transações de ações envolvendo seus executivos e diretores. Por exemplo:
- John Fieldly, CEO, executou um plano de negociação de 10b5-1, vendendo 251.046 ações em 11 de setembro de 2024.
- Jarrod Langhans, CFO, também vendeu 20.000 ações sob um plano de negociação semelhante na mesma data.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Celsius Holdings, Inc. foi notável nos últimos trimestres, com as seguintes métricas financeiras principais em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | $1,023,433,000 |
| Resultado líquido | $163,950,000 |
| Margem de lucro bruto | 50% |
| Receita operacional | $174,224,000 |
| EPS (diluído) | $0.55 |
Propriedade de ações preferenciais
A Celsius emitiu ações preferenciais conversíveis da Série A, que fornece certos direitos da PepsiCo, incluindo a capacidade de designar um candidato ao Conselho de Administração:
| Tipo de estoque | Ações emitidas | Preferência de liquidação |
|---|---|---|
| Estoque preferencial conversível da Série A | 1,466,666 | $550,000,000 |
Celsius Holdings, Inc. (CELH) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Celsius Holdings, Inc. está comprometida em fornecer bebidas energéticas inovadoras e funcionais que aumentam a saúde e o bem -estar de seus consumidores. A missão enfatiza o desenvolvimento de produtos que são eficazes e atraentes para um público amplo, principalmente os entusiastas do fitness e os consumidores preocupados com a saúde.
Valores centrais
- Saúde e bem -estar: Concentre -se no fornecimento de produtos que suportam um estilo de vida ativo.
- Inovação: Melhoria contínua e desenvolvimento de novos produtos baseados em pesquisas científicas.
- Qualidade: Compromisso de usar ingredientes de alta qualidade em todos os produtos.
- Sustentabilidade: Esforços para minimizar o impacto ambiental nas operações e embalagens.
Parcerias estratégicas
A Celsius estabeleceu parcerias significativas para aprimorar sua presença de mercado e recursos de distribuição. Notavelmente, a parceria com a PepsiCo, iniciada em 1º de agosto de 2022, permite que a Celsius alavance a extensa rede de distribuição da Pepsi, aumentando a disponibilidade de produtos em vários mercados.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Celsius relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | US $ 265,7 milhões |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | US $ 122,2 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 6,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 903,7 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,7 bilhão |
| Passivos totais | US $ 456,2 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 423,6 milhões |
Esforços de expansão de mercado
A empresa continua a expandir sua presença no mercado internacionalmente. Em abril de 2024, a Celsius firmou um contrato de vendas e distribuição com a Orangina Schweppes France e, em agosto de 2024, com Schweppes Suntory Benelux SA para a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Espera -se que esses acordos aumentem significativamente as vendas a partir do quarto trimestre 2024 e do primeiro trimestre de 2025, respectivamente.
Ofertas de produtos
A Celsius oferece uma gama diversificada de produtos projetados para atender às necessidades dos consumidores preocupados com a saúde. A principal linha de produtos inclui:
- Celsius® Energy Drinks (formulários de pó prontos para beber e 12 onças)
- Celsius® Essentials (latas de 16 onças)
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, a Celsius anunciou a aquisição da Big Beverages Contract Manufacturing por US $ 75 milhões, aumentando suas capacidades de fabricação e eficiência da cadeia de suprimentos.
Conclusão da declaração de missão
A Celsius Holdings, Inc. pretende ser líder no mercado funcional de bebidas energéticas por meio de inovação, qualidade e parcerias estratégicas, mantendo um forte compromisso com a saúde e o bem -estar.
Como funciona a Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Empresa Overview
A Celsius Holdings, Inc. está envolvida no desenvolvimento, processamento, marketing, venda e distribuição de bebidas energéticas funcionais. Seu principal produto, Celsius®, é comercializado como uma bebida energética premium projetada para suportar estilos de vida ativos e está disponível de várias formas, incluindo versões prontas para beber e em pó. A empresa opera principalmente na América do Norte, com as crescentes vendas internacionais na Europa e na região da Ásia-Pacífico.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Celsius relatou receita de aproximadamente US $ 1.023,4 milhões, um aumento de US $ 970,6 milhões no mesmo período de 2023, representando um crescimento de 5%. O lucro bruto do mesmo período aumentou para US $ 513,5 milhões, de cima de US $ 466,9 milhões, produzindo uma margem de lucro bruta de 50% comparado com 48% em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1.023,4 milhões | US $ 970,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 513,5 milhões | US $ 466,9 milhões |
| Margem de lucro bruto | 50% | 48% |
| Resultado líquido | US $ 131,0 milhões | US $ 142,6 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.56 | $0.62 |
Recutação geográfica da receita
A receita por localização geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Região | Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudança percentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| Europa | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| Ásia-Pacífico | $2,129 | $4,111 | ($1,982) | (48%) |
| Outro | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Celsius relatou vender despesas gerais e administrativas (SG&A) de US $ 339,3 milhões, um aumento de 31% de US $ 259,5 milhões No mesmo período de 2023. O aumento incluiu:
- Investimentos de marketing: US $ 56,0 milhões
- Custos dos funcionários: US $ 26,6 milhões
- Outras despesas da SG&A: US $ 2,8 milhões diminuir
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Celsius tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 903,7 milhões e capital de giro de US $ 1.074,0 milhões. Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais totalizaram aproximadamente US $ 187,2 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 136,0 milhões para o mesmo período em 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 187,2 milhões | US $ 136,0 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | US $ 21,0 milhões | US $ 9,5 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | US $ 18,5 milhões | US $ 18,9 milhões |
Parcerias estratégicas
A Celsius estabeleceu uma parceria significativa com a PepsiCo, que se tornou o principal distribuidor da Celsius Products nos EUA em 1º de agosto de 2022. Este contrato inclui disposições para expandir a distribuição para mercados internacionais adicionais, incluindo acordos recentes para os países da França e da Benelux.
Desempenho de ações
No terceiro trimestre de 2024, as ações médias ponderadas em circulação foram 233,2 milhões Para cálculos básicos de ganhos por ação. A empresa executou uma divisão de três por um dividindo a partir de 13 de novembro de 2023, ajustando a contagem de ações retrospectivamente.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Celsius pretende continuar expandindo sua presença no mercado, tanto nacional quanto internacionalmente, com foco em lançamentos inovadores de produtos e recursos aprimorados de distribuição por meio de sua parceria com a PepsiCo.
Como Celsius Holdings, Inc. (CELH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Celsius Holdings, Inc. gera principalmente receita através da venda de suas bebidas funcionais e suplementos líquidos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de aproximadamente US $ 1.023,4 milhões, um aumento de 5% de US $ 970,6 milhões no mesmo período de 2023.
| Localização geográfica | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Total | $1,023,433 | $970,579 | $52,854 | 5% |
| América do Norte | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| Europa | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| Ásia-Pacífico | $2,129 | $4,111 | ($1,982) | (48%) |
| Outro | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
Lucro bruto e margens
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Celsius relatou um lucro bruto de US $ 513,5 milhões, um aumento de 10% de US $ 466,9 milhões no ano anterior. A margem de lucro bruta melhorou para 50%, comparado com 48% Pelo mesmo período em 2023, impulsionado por reduções nos custos da matéria -prima e nas despesas reduzidas de frete.
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Durante o mesmo período, as despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) totalizaram US $ 339,3 milhões, representando um aumento de 31% de US $ 259,5 milhões Em 2023. Este aumento incluiu:
- US $ 56,0 milhões Aumento de investimentos de marketing
- US $ 26,6 milhões aumento dos custos dos funcionários
- US $ 2,8 milhões diminuir em outras despesas de SG&A
Outra renda
Outras receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas em US $ 31,0 milhões, um aumento de US $ 14,5 milhões comparado com US $ 16,5 milhões Em 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido à receita de juros do dinheiro mantido em contas do mercado monetário.
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 131,0 milhões, de baixo de US $ 142,6 milhões em 2023. O lucro básico por ação foi $0.56 com base em uma média ponderada de 233,2 milhões ações em circulação.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $131.0 | $142.6 |
| Ganhos básicos por ação | $0.56 | $0.62 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.55 | $0.60 |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa fornecidos por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 187,2 milhões, comparado com US $ 136,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento é atribuído a um aumento no capital de giro, apesar de uma diminuição no lucro líquido.
Acordos de distribuição
Celsius tem acordos de distribuição estratégicos, principalmente com a Pepsi, o que foi responsável por 53.5% de receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O acordo com a Pepsi facilita as vendas e distribuição de produtos Celsius em vários canais nos EUA e no Canadá.
| Concentração de receita pelo cliente | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pepsi | 53.5% | 60.8% |
| Costco | 12.2% | 11.4% |
| Amazon | 9.3% | 7.4% |
Conclusão da posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Celsius Holdings relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro de aproximadamente US $ 903,7 milhões, com um capital de giro de US $ 1.074,0 milhões. A empresa prevê que seus recursos de caixa atuais são suficientes para atender às necessidades de caixa de curto e longo prazo.
Celsius Holdings, Inc. (CELH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.