Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Une brève histoire de Celsius Holdings, Inc.
Celsius Holdings, Inc., fondé en 2004, est une entreprise mondiale qui produit et commercialise des boissons de fitness. L'accent principal de l'entreprise est les boissons sur la santé et le bien-être, en particulier les boissons énergisantes qui sont commercialisées comme des alternatives saines aux boissons énergisantes traditionnelles.
Croissance et expansion
Depuis sa création, Celsius a connu une croissance significative. La société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1 023,4 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 970,6 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant un taux de croissance d'environ 5% d'une année sur l'autre.
Géographiquement, l'Amérique du Nord reste le plus grand marché, représentant 968,9 millions de dollars de revenus au cours de la même période, en hausse de 4% contre 930,5 millions de dollars en 2023. Les revenus européens ont bondi de 49%, passant de 31,6 millions de dollars en 2023 à 47,1 millions de dollars en 2024.
| Région géographique | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement de dollar | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 968,9 millions de dollars | 930,5 millions de dollars | 38,4 millions de dollars | 4% |
| Europe | 47,1 millions de dollars | 31,6 millions de dollars | 15,5 millions de dollars | 49% |
| Asie-Pacifique | 2,1 millions de dollars | 4,1 millions de dollars | (1,9 million de dollars) | (48%) |
| Autre | 5,2 millions de dollars | 4,3 millions de dollars | 0,9 million de dollars | 21% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut a augmenté de 10%, atteignant 513,5 millions de dollars, contre 466,9 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 50%, contre 48% l'année précédente.
Cependant, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont considérablement augmenté, totalisant 339,3 millions de dollars pour la période de neuf mois, soit une augmentation de 31% par rapport à 259,5 millions de dollars en 2023. Cette augmentation était en grande partie due à des investissements marketing accrus et des coûts des employés.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Celsius a déclaré des équivalents en espèces et en espèces d'environ 903,7 millions de dollars, soit une augmentation de 756,0 millions de dollars à la fin de 2023. La société a généré 187,2 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, comparés, comparés, comparé à à 136,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Métriques financières | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 163,95 millions de dollars | 176,69 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 513,5 millions de dollars | 466,9 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 339,3 millions de dollars | 259,5 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 903,7 millions de dollars | 756,0 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
Celsius a établi des partenariats importants, notamment avec PepsiCo, qui a conclu un accord de distribution en août 2022. Cet accord améliore les capacités de portée et de distribution du marché de Celsius.
Développements récents
En novembre 2024, Celsius a annoncé l'acquisition de Big Beverages Contract Manufacturing pour 75 millions de dollars, une décision stratégique pour renforcer ses capacités de fabrication.
La société continue d'innover et d'élargir ses offres de produits, répondant à la demande des consommateurs pour des options de boissons plus saines, se positionnant fortement dans le paysage concurrentiel du marché des boissons énergisantes.
A qui possède Celsius Holdings, Inc. (Celh)
Structure de propriété
En 2024, Celsius Holdings, Inc. (CELH) a une structure de propriété diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels et les actionnaires individuels. La société détient 235 031 452 actions ordinaires en circulation.
Importants actionnaires
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principaux actionnaires de Celsius Holdings, Inc. à partir de 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 8.5% | 19,978,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.1% | 16,686,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.3% | 14,803,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 10,575,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% | 70,500,000 |
| Actionnaires individuels | 25.1% | 59,000,000 |
| Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 10.6% | 24,900,000 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Celsius Holdings, Inc. est importante, les grandes institutions détenant une grande partie des actions:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16,686,000 | 7.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 14,803,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 10,575,000 | 4.5% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 2.1% |
| Investissements de fidélité | 4,500,000 | 1.9% |
Transactions d'actions récentes
Récemment, Celsius Holdings a connu des transactions boursières impliquant ses dirigeants et ses administrateurs. Par exemple:
- John Fieldly, PDG, a exécuté un plan de négociation 10b5-1, vendant 251 046 actions le 11 septembre 2024.
- Jarrod Langhans, CFO, a également vendu 20 000 actions dans le cadre d'un plan de négociation similaire à la même date.
Performance du stock
La performance des actions de Celsius Holdings, Inc. a été notable au cours des récents trimestres, avec les principales mesures financières suivantes au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu | $1,023,433,000 |
| Revenu net | $163,950,000 |
| Marge bénéficiaire brute | 50% |
| Revenu opérationnel | $174,224,000 |
| EPS (dilué) | $0.55 |
Propriété des actions privilégiées
Celsius a publié une action privilégiée convertible en série, qui fournit certains droits de PepsiCO, y compris la possibilité de désigner un candidat au conseil d'administration:
| Type de stock | Actions émises | Préférence de liquidation |
|---|---|---|
| Série A Convertible STOCK privilégié | 1,466,666 | $550,000,000 |
Énoncé de mission Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Énoncé de mission Overview
Celsius Holdings, Inc. s'engage à fournir des boissons énergisantes innovantes et fonctionnelles qui améliorent la santé et le bien-être de ses consommateurs. La mission met l'accent sur le développement de produits à la fois efficaces et attrayants pour un large public, en particulier les amateurs de fitness et les consommateurs soucieux de leur santé.
Valeurs fondamentales
- Santé et bien-être: Concentrez-vous sur la livraison de produits qui soutiennent un style de vie actif.
- Innovation: Amélioration continue et développement de nouveaux produits basés sur la recherche scientifique.
- Qualité: Engagement à utiliser des ingrédients de haute qualité dans tous les produits.
- Durabilité: Efforts pour minimiser l'impact environnemental dans les opérations et les emballages.
Partenariats stratégiques
Celsius a établi des partenariats importants pour améliorer ses capacités de présence et de distribution sur le marché. Notamment, le partenariat avec PepsiCo, initié le 1er août 2022, permet à Celsius de tirer parti du vaste réseau de distribution de Pepsi, améliorant la disponibilité des produits sur divers marchés.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Celsius a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets (TC 2024) | 265,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut (TC 2024) | 122,2 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 6,4 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 903,7 millions de dollars |
| Actif total | 1,7 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 456,2 millions de dollars |
| Capitaux propres | 423,6 millions de dollars |
Efforts d'expansion du marché
La société continue d'étendre sa présence sur le marché à l'échelle internationale. En avril 2024, Celsius a conclu un accord de vente et de distribution avec Orangina Schweppes France, et en août 2024, avec Schweppes Sunntory Benelux SA pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ces accords devraient augmenter considérablement les ventes à partir du quatrième trimestre 2024 et du T1 2025, respectivement.
Offres de produits
Celsius propose une gamme diversifiée de produits conçus pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. La gamme de produits phares comprend:
- Boissons énergisantes Celsius® (12 oz de poudre prêts à boire et sur le poudre)
- CELSIUS® Essentials (16 oz canettes)
Développements récents
En novembre 2024, Celsius a annoncé l'acquisition de Big Beverages Contract Manufacturing pour 75 millions de dollars, améliorant ses capacités de fabrication et son efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
Conclusion de l'énoncé de mission
Celsius Holdings, Inc. vise à être un leader du marché fonctionnel des boissons énergisantes grâce à l'innovation, à la qualité et aux partenariats stratégiques, tout en maintenant un engagement fort envers la santé et le bien-être.
Comment fonctionne Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Entreprise Overview
Celsius Holdings, Inc. est engagé dans le développement, la transformation, la commercialisation, la vente et la distribution des boissons énergisantes fonctionnelles. Son produit phare, Celsius®, est commercialisé comme une boisson énergisante de qualité supérieure conçue pour soutenir les modes de vie actifs et est disponible sous diverses formes, y compris des versions prêtes à boire et en poudre. La société opère principalement en Amérique du Nord, avec des ventes internationales croissantes en Europe et dans la région Asie-Pacifique.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Celsius a déclaré des revenus d'environ 1 023,4 millions de dollars, une augmentation de 970,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023, représentant une croissance de 5%. Le bénéfice brut pour la même période a augmenté à 513,5 millions de dollars, à partir de 466,9 millions de dollars, donnant une marge bénéficiaire brute de 50% par rapport à 48% en 2023.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu | 1 023,4 millions de dollars | 970,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 513,5 millions de dollars | 466,9 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 50% | 48% |
| Revenu net | 131,0 millions de dollars | 142,6 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $0.56 | $0.62 |
Répartition des revenus géographiques
Les revenus par emplacement géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Région | Revenus (en milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement ($) | Pourcentage de variation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| Europe | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| Asie-Pacifique | $2,129 | $4,111 | ($1,982) | (48%) |
| Autre | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Celsius a déclaré des dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) de 339,3 millions de dollars, une augmentation de 31% depuis 259,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation comprenait:
- Investissements marketing: 56,0 millions de dollars
- Coûts des employés: 26,6 millions de dollars
- Autres dépenses SG et A: 2,8 millions de dollars diminuer
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Celsius avait des équivalents en espèces et en espèces d'environ 903,7 millions de dollars et fonds de roulement de 1 074,0 millions de dollars. Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation ont totalisé environ 187,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 136,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 187,2 millions de dollars | 136,0 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | 21,0 millions de dollars | 9,5 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | 18,5 millions de dollars | 18,9 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
Celsius a établi un partenariat important avec PepsiCo, qui est devenu le principal distributeur des produits Celsius aux États-Unis au 1er août 2022. Cet accord comprend des dispositions pour étendre la distribution dans des marchés internationaux supplémentaires, y compris des accords récents pour la France et les pays Benelux.
Performance du stock
Au troisième trimestre de 2024, les actions moyennes pondérées en circulation étaient 233,2 millions Pour les calculs de base du bénéfice par action. La société a exécuté une division des actions trois pour un à compter du 13 novembre 2023, ajustant les comptes d'actions rétrospectivement.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Celsius vise à continuer d'élargir sa présence sur le marché à la fois au niveau national et international, en se concentrant sur les lancements de produits innovants et les capacités de distribution améliorées grâce à son partenariat avec PepsiCo.
Comment Celsius Holdings, Inc. (CELH) fait de l'argent
Sources de revenus
Celsius Holdings, Inc. génère principalement des revenus grâce à la vente de ses boissons énergisantes fonctionnelles et de ses suppléments liquides. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient approximativement 1 023,4 millions de dollars, une augmentation de 5% par rapport 970,6 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Emplacement géographique | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement de dollar | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Total | $1,023,433 | $970,579 | $52,854 | 5% |
| Amérique du Nord | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| Europe | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| Asie-Pacifique | $2,129 | $4,111 | ($1,982) | (48%) |
| Autre | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
Bénéfice et marges bruts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Celsius a déclaré un bénéfice brut de 513,5 millions de dollars, à 10% de 466,9 millions de dollars l'année précédente. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 50%, par rapport à 48% Pour la même période en 2023, entraînée par une diminution des coûts des matières premières et une réduction des dépenses de fret.
Vente, dépenses générales et administratives
Au cours de la même période, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont totalisé 339,3 millions de dollars, représentant une augmentation de 31% par rapport 259,5 millions de dollars en 2023. Cette augmentation comprenait:
- 56,0 millions de dollars Augmentation des investissements marketing
- 26,6 millions de dollars Augmentation des coûts des employés
- 2,8 millions de dollars diminution des autres dépenses SG et A
Autres revenus
D'autres revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 31,0 millions de dollars, une augmentation de 14,5 millions de dollars par rapport à 16,5 millions de dollars en 2023. Cette augmentation était principalement due aux revenus des intérêts provenant de la trésorerie détenue dans les comptes du marché monétaire.
Revenu net
Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 131,0 millions de dollars, à partir de 142,6 millions de dollars en 2023. Le bénéfice de base par action était $0.56 basé sur une moyenne pondérée de 233,2 millions partage en circulation.
| Métriques financières | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $131.0 | $142.6 |
| Bénéfice de base par action | $0.56 | $0.62 |
| Bénéfice dilué par action | $0.55 | $0.60 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement 187,2 millions de dollars, par rapport à 136,0 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation est attribuée à une augmentation du fonds de roulement malgré une baisse du revenu net.
Accords de distribution
Celsius a des accords de distribution stratégiques, notamment avec Pepsi, qui expliquait 53.5% du total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. L'accord avec PEPSI facilite les ventes et la distribution des produits Celsius sur divers canaux aux États-Unis et au Canada.
| Concentration des revenus par le client | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pepsi | 53.5% | 60.8% |
| Costco | 12.2% | 11.4% |
| Amazone | 9.3% | 7.4% |
Conclusion de la situation financière
Au 30 septembre 2024, Celsius Holdings a déclaré des équivalents en espèces et en espèces d'environ 903,7 millions de dollars, avec un fonds de roulement de 1 074,0 millions de dollars. La société prévoit que ses ressources en espèces actuelles sont suffisantes pour répondre aux besoins en espèces à court et à long terme.
Celsius Holdings, Inc. (CELH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.