Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Una breve historia de Celsius Holdings, Inc.
Celsius Holdings, Inc., fundada en 2004, es una empresa global que produce y comercializa las bebidas de fitness. El enfoque principal de la compañía es en las bebidas de salud y bienestar, particularmente las bebidas energéticas que se comercializan como alternativas saludables a las bebidas energéticas tradicionales.
Crecimiento y expansión
Desde su inicio, Celsius ha experimentado un crecimiento significativo. La compañía reportó ingresos de aproximadamente $ 1,023.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 970.6 millones para el mismo período en 2023, marcando una tasa de crecimiento de aproximadamente 5% año tras año.
Geográficamente, América del Norte sigue siendo el mercado más grande, representando $ 968.9 millones en ingresos durante el mismo período, un 4% más de $ 930.5 millones en 2023. Los ingresos europeos aumentaron en un 49%, aumentando de $ 31.6 millones en 2023 a $ 47.1 millones en 2024.
| Región geográfica | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio de dólar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 968.9 millones | $ 930.5 millones | $ 38.4 millones | 4% |
| Europa | $ 47.1 millones | $ 31.6 millones | $ 15.5 millones | 49% |
| Asia-Pacífico | $ 2.1 millones | $ 4.1 millones | ($ 1.9 millones) | (48%) |
| Otro | $ 5.2 millones | $ 4.3 millones | $ 0.9 millones | 21% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta aumentó en un 10%, llegando a $ 513.5 millones, en comparación con $ 466.9 millones en 2023. El margen bruto de ganancias mejoró a un 50%, frente al 48%en el año anterior.
Sin embargo, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron significativamente, totalizando $ 339.3 millones para el período de nueve meses, un aumento del 31% de $ 259.5 millones en 2023. Este aumento se debió en gran medida a las mayores inversiones de marketing y los costos de los empleados.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Celsius reportó equivalentes en efectivo y efectivo de aproximadamente $ 903.7 millones, un aumento de $ 756.0 millones a fines de 2023. La compañía generó $ 187.2 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con a $ 136.0 millones en el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 163.95 millones | $ 176.69 millones |
| Beneficio bruto | $ 513.5 millones | $ 466.9 millones |
| Gastos de SG y A | $ 339.3 millones | $ 259.5 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 903.7 millones | $ 756.0 millones |
Asociaciones estratégicas
Celsius ha establecido asociaciones significativas, especialmente con PepsiCo, que celebró un acuerdo de distribución en agosto de 2022. Este acuerdo mejora el alcance del mercado de Celsius y las capacidades de distribución.
Desarrollos recientes
En noviembre de 2024, Celsius anunció la adquisición de la fabricación de contratos de Big Beverages por $ 75 millones, un movimiento estratégico para reforzar sus capacidades de fabricación.
La compañía continúa innovando y expandiendo sus ofertas de productos, respondiendo a la demanda del consumidor de opciones de bebidas más saludables, posicionándose fuertemente dentro del panorama competitivo del mercado de bebidas energéticas.
A Who posee Celsius Holdings, Inc. (Celh)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Celsius Holdings, Inc. (CELH) tiene una estructura de propiedad diversa, incluidos inversores institucionales y accionistas individuales. La compañía tiene 235,031,452 acciones de acciones ordinarias en circulación.
Principales accionistas
A continuación se muestra una tabla que resume los principales accionistas de Celsius Holdings, Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 8.5% | 19,978,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.1% | 16,686,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.3% | 14,803,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 10,575,000 |
| Otros inversores institucionales | 30.0% | 70,500,000 |
| Accionistas individuales | 25.1% | 59,000,000 |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 10.6% | 24,900,000 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional en Celsius Holdings, Inc. es significativa, con las principales instituciones que tienen una gran parte de las acciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 16,686,000 | 7.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 14,803,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 10,575,000 | 4.5% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 2.1% |
| Inversiones de fidelidad | 4,500,000 | 1.9% |
Transacciones de acciones recientes
Recientemente, Celsius Holdings ha visto transacciones de stock que involucran a sus ejecutivos y directores. Por ejemplo:
- John Fieldly, CEO, ejecutó un plan de negociación 10B5-1, vendiendo 251,046 acciones el 11 de septiembre de 2024.
- Jarrod Langhans, CFO, también vendió 20,000 acciones bajo un plan de negociación similar en la misma fecha.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Celsius Holdings, Inc. ha sido notable en los últimos trimestres, con las siguientes métricas financieras clave al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $1,023,433,000 |
| Lngresos netos | $163,950,000 |
| Margen de beneficio bruto | 50% |
| Ingreso operativo | $174,224,000 |
| EPS (diluido) | $0.55 |
Propiedad de acciones preferidas
Celsius ha emitido acciones preferidas convertibles de la Serie A, que proporciona a PepsiCo ciertos derechos, incluida la capacidad de designar a un nominado a la Junta Directiva:
| Tipo de stock | Acciones emitidas | Preferencia de liquidación |
|---|---|---|
| STACKER PERSONED CONERTIBLE DE LA SERIE A | 1,466,666 | $550,000,000 |
Celsius Holdings, Inc. (Celh) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Celsius Holdings, Inc. se compromete a proporcionar bebidas energéticas innovadoras y funcionales que mejoren la salud y el bienestar de sus consumidores. La misión enfatiza el desarrollo de productos que son efectivos y atractivos para una audiencia amplia, particularmente entusiastas del estado físico y consumidores conscientes de la salud.
Valores centrales
- Salud y bienestar: Concéntrese en la entrega de productos que admitan un estilo de vida activo.
- Innovación: Mejora continua y desarrollo de nuevos productos basados en la investigación científica.
- Calidad: Compromiso de usar ingredientes de alta calidad en todos los productos.
- Sostenibilidad: Esfuerzos para minimizar el impacto ambiental en las operaciones y el embalaje.
Asociaciones estratégicas
Celsius ha establecido asociaciones significativas para mejorar las capacidades de presencia y distribución de su mercado. En particular, la asociación con PepsiCo, iniciada el 1 de agosto de 2022, permite a Celsius aprovechar la extensa red de distribución de Pepsi, mejorando la disponibilidad de productos en varios mercados.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Celsius informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 265.7 millones |
| Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | $ 122.2 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 6.4 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 903.7 millones |
| Activos totales | $ 1.7 mil millones |
| Pasivos totales | $ 456.2 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 423.6 millones |
Esfuerzos de expansión del mercado
La compañía continúa expandiendo su presencia en el mercado internacionalmente. En abril de 2024, Celsius celebró un acuerdo de ventas y distribución con Orangina Schweppes France, y en agosto de 2024, con Schweppes Suntory Benelux SA para Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Se espera que estos acuerdos aumenten significativamente las ventas a partir del cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, respectivamente.
Ofertas de productos
Celsius ofrece una amplia gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades de los consumidores conscientes de la salud. La línea de productos insignia incluye:
- Celsius® Energy Drink (12 oz listas para beber y formas de polvo en el camino)
- Celsius® Essentials (latas de 16 oz)
Desarrollos recientes
En noviembre de 2024, Celsius anunció la adquisición de la fabricación de grandes contratos de bebidas por $ 75 millones, mejorando sus capacidades de fabricación y eficiencia de la cadena de suministro.
Conclusión de la declaración de la misión
Celsius Holdings, Inc. tiene como objetivo ser un líder en el mercado funcional de bebidas energéticas a través de la innovación, la calidad y las asociaciones estratégicas, todo mientras mantiene un fuerte compromiso con la salud y el bienestar.
Cómo funciona Celsius Holdings, Inc. (Celh)
Compañía Overview
Celsius Holdings, Inc. se dedica al desarrollo, procesamiento, marketing, venta y distribución de bebidas energéticas funcionales. Su producto insignia, Celsius®, se comercializa como una bebida energética premium diseñada para soportar estilos de vida activos y está disponible en varias formas, incluidas las versiones listas para bebidas y en polvo. La compañía opera principalmente en América del Norte, con las crecientes ventas internacionales en Europa y la región de Asia-Pacífico.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Celsius informó ingresos de aproximadamente $ 1,023.4 millones, un aumento de $ 970.6 millones en el mismo período de 2023, que representa un crecimiento de 5%. La ganancia bruta para el mismo período aumentó a $ 513.5 millones, arriba de $ 466.9 millones, produciendo un margen de beneficio bruto de 50% en comparación con 48% en 2023.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,023.4 millones | $ 970.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 513.5 millones | $ 466.9 millones |
| Margen de beneficio bruto | 50% | 48% |
| Lngresos netos | $ 131.0 millones | $ 142.6 millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.56 | $0.62 |
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos por ubicación geográfica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambio porcentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| Europa | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| Asia-Pacífico | $2,129 | $4,111 | ($1,982) | (48%) |
| Otro | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Celsius informó gastos de venta, general y administrativo (SG&A) de $ 339.3 millones, un aumento de 31% de $ 259.5 millones En el mismo período de 2023. El aumento incluyó:
- Inversiones de marketing: $ 56.0 millones
- Costos de los empleados: $ 26.6 millones
- Otros gastos de SG y A: $ 2.8 millones disminuir
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Celsius tenía efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 903.7 millones y capital de trabajo de $ 1,074.0 millones. Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas totalizaron aproximadamente $ 187.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 136.0 millones para el mismo período en 2023.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 187.2 millones | $ 136.0 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ 21.0 millones | $ 9.5 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ 18.5 millones | $ 18.9 millones |
Asociaciones estratégicas
Celsius ha establecido una asociación significativa con PepsiCo, que se convirtió en el principal distribuidor de productos Celsius en los EE. UU. A partir del 1 de agosto de 2022. Este acuerdo incluye disposiciones para expandir la distribución en mercados internacionales adicionales, incluidos acuerdos recientes para los países de Francia y Benelux.
Rendimiento de stock
A partir del tercer trimestre de 2024, las acciones promedio ponderadas en circulación fueron 233.2 millones Para los cálculos básicos de ganancias por acción. La compañía ejecutó una división de acciones de tres por uno efectiva el 13 de noviembre de 2023, ajustando los recuentos de acciones retrospectivamente.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Celsius tiene como objetivo continuar expandiendo su presencia en el mercado tanto a nivel nacional como internacional, centrándose en lanzamientos innovadores de productos y capacidades de distribución mejoradas a través de su asociación con PepsiCo.
Cómo Celsius Holdings, Inc. (Celh) gana dinero
Flujos de ingresos
Celsius Holdings, Inc. genera principalmente ingresos mediante la venta de sus bebidas energéticas funcionales y suplementos líquidos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron aproximadamente $ 1,023.4 millones, un aumento del 5% de $ 970.6 millones en el mismo período de 2023.
| Ubicación geográfica | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio de dólar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Total | $1,023,433 | $970,579 | $52,854 | 5% |
| América del norte | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| Europa | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| Asia-Pacífico | $2,129 | $4,111 | ($1,982) | (48%) |
| Otro | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
Ganancias y márgenes brutos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Celsius informó una ganancia bruta de $ 513.5 millones, un 10% de $ 466.9 millones en el año anterior. El margen de beneficio bruto mejorado a 50%, en comparación con 48% Para el mismo período en 2023, impulsado por disminuciones en los costos de las materias primas y los gastos de carga reducidos.
Gastos de venta, general y administrativo
Durante el mismo período, se totalizaron los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) $ 339.3 millones, que representa un aumento del 31% de $ 259.5 millones en 2023. Este aumento incluyó:
- $ 56.0 millones Aumento de las inversiones de marketing
- $ 26.6 millones Aumento de los costos de los empleados
- $ 2.8 millones Disminución de otros gastos de SG y A
Otros ingresos
Se informaron otros ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 $ 31.0 millones, un aumento de $ 14.5 millones en comparación con $ 16.5 millones en 2023. Este aumento se debió principalmente a los ingresos por intereses del efectivo retenido en cuentas del mercado monetario.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 131.0 millones, abajo de $ 142.6 millones en 2023. Las ganancias básicas por acción fueron $0.56 basado en un promedio ponderado de 233.2 millones acciones en circulación.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $131.0 | $142.6 |
| Ganancias básicas por acción | $0.56 | $0.62 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.55 | $0.60 |
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 187.2 millones, en comparación con $ 136.0 millones para el mismo período en 2023. El aumento se atribuye a un aumento en el capital de trabajo a pesar de una disminución en el ingreso neto.
Acuerdos de distribución
Celsius tiene acuerdos de distribución estratégica, especialmente con Pepsi, que explicó 53.5% de ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El acuerdo con PEPSI facilita las ventas y la distribución de productos Celsius en varios canales de los EE. UU. Y Canadá.
| Concentración de ingresos por parte del cliente | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pepsi | 53.5% | 60.8% |
| Costco | 12.2% | 11.4% |
| Amazonas | 9.3% | 7.4% |
Conclusión de la posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Celsius Holdings reportó efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 903.7 millones, con un capital de trabajo de $ 1,074.0 millones. La compañía anticipa que sus recursos en efectivo actuales son suficientes para satisfacer las necesidades de efectivo a corto y largo plazo.
Celsius Holdings, Inc. (CELH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.