Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
تاريخ موجز لشركة مئوية القابضة، وشركة
شركة سيلسيوس القابضة، التي تأسست عام 2004، هي شركة عالمية تنتج وتسوق مشروبات اللياقة البدنية. ينصب التركيز الأساسي للشركة على مشروبات الصحة والعافية، وخاصة مشروبات الطاقة التي يتم تسويقها كبدائل صحية لمشروبات الطاقة التقليدية.
النمو والتوسع
منذ إنشائها، شهدت مئوية نموا كبيرا. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 1,023.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 970.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل معدل نمو يبلغ حوالي 5٪ على أساس سنوي.
جغرافيًا، تظل أمريكا الشمالية أكبر سوق، حيث بلغت إيراداتها 968.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، بزيادة 4٪ من 930.5 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت الإيرادات الأوروبية بنسبة 49٪، حيث ارتفعت من 31.6 مليون دولار في عام 2023 إلى 47.1 مليون دولار في عام 2024.
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | تغيير الدولار | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 968.9 مليون دولار | 930.5 مليون دولار | 38.4 مليون دولار | 4% |
| أوروبا | 47.1 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | 49% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.1 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | (1.9 مليون دولار) | (48%) |
| آخر | 5.2 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 21% |
الأداء المالي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10%، ليصل إلى 513.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 466.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن إجمالي هامش الربح إلى 50%، ارتفاعًا من 48% في العام السابق.
ومع ذلك، ارتفعت نفقات البيع والعمومية والإدارية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجماليها 339.3 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، بزيادة قدرها 31٪ من 259.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة الاستثمارات التسويقية وتكاليف الموظفين.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة سيليسيوس عن نقد وما يعادله يبلغ حوالي 903.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 756.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحققت الشركة 187.2 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة إلى 136.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 163.95 مليون دولار | 176.69 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 513.5 مليون دولار | 466.9 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 339.3 مليون دولار | 259.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 903.7 مليون دولار | 756.0 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت شركة سيلسيوس شراكات مهمة، أبرزها مع شركة بيبسيكو، التي أبرمت اتفاقية توزيع في أغسطس 2022. وتعزز هذه الاتفاقية وصول شركة سيليسيوس إلى السوق وقدرات التوزيع.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2024، أعلنت شركة سيليسيوس عن الاستحواذ على شركة Big Beverages Contract Manufacturing مقابل 75 مليون دولار، وهي خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها التصنيعية.
تواصل الشركة ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها، والاستجابة لطلب المستهلكين للحصول على خيارات مشروبات صحية، وتضع نفسها بقوة ضمن المشهد التنافسي لسوق مشروبات الطاقة.
من يملك شركة سيلسيوس القابضة (CELH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة سيلسيوس هولدنجز (CELH) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. تمتلك الشركة 235,031,452 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
كبار المساهمين
يوجد أدناه جدول يلخص المساهمين الرئيسيين في شركة درجة مئوية Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بيبسيكو | 8.5% | 19,978,000 |
| شركة بلاك روك | 7.1% | 16,686,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.3% | 14,803,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 10,575,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 70,500,000 |
| المساهمين الأفراد | 25.1% | 59,000,000 |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 10.6% | 24,900,000 |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية في شركة Celcium Holdings, Inc. أمرًا هامًا، حيث تمتلك المؤسسات الكبرى جزءًا كبيرًا من الأسهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 16,686,000 | 7.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14,803,000 | 6.3% |
| شركة ستيت ستريت | 10,575,000 | 4.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 2.1% |
| استثمارات الإخلاص | 4,500,000 | 1.9% |
معاملات الأسهم الأخيرة
في الآونة الأخيرة، شهدت شركة سيلسيوس القابضة معاملات الأسهم التي شارك فيها مديروها التنفيذيون ومديروها. على سبيل المثال:
- نفذ جون فيلدلي، الرئيس التنفيذي، خطة التداول 10b5-1، حيث قام ببيع 251,046 سهمًا في 11 سبتمبر 2024.
- كما باع جارود لانغانس، المدير المالي، 20000 سهم بموجب خطة تداول مماثلة في نفس التاريخ.
أداء المخزون
كان أداء أسهم شركة Celisus Holdings, Inc. ملحوظًا في الأرباع الأخيرة، مع المقاييس المالية الرئيسية التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | $1,023,433,000 |
| صافي الدخل | $163,950,000 |
| هامش الربح الإجمالي | 50% |
| الدخل التشغيلي | $174,224,000 |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.55 |
ملكية الأسهم المفضلة
قامت شركة مئوية بإصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة "أ"، والتي توفر لشركة PepsiCo بعض الحقوق، بما في ذلك القدرة على تعيين مرشح لمجلس الإدارة:
| نوع المخزون | الأسهم الصادرة | تفضيل التصفية |
|---|---|---|
| السلسلة "أ" الأسهم المفضلة القابلة للتحويل | 1,466,666 | $550,000,000 |
بيان مهمة شركة مئوية القابضة (CELH).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة مئوية القابضة بتوفير مشروبات طاقة مبتكرة وعملية تعزز صحة وعافية المستهلكين. وتؤكد المهمة على تطوير المنتجات التي تكون فعالة وجذابة لجمهور واسع، وخاصة عشاق اللياقة البدنية والمستهلكين المهتمين بالصحة.
القيم الأساسية
- الصحة والعافية: التركيز على تقديم المنتجات التي تدعم أسلوب حياة نشط.
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير منتجات جديدة بناء على البحث العلمي.
- جودة: الالتزام باستخدام مكونات عالية الجودة في جميع المنتجات.
- الاستدامة: الجهود المبذولة لتقليل التأثير البيئي في العمليات والتعبئة والتغليف.
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت شركة مئوية شراكات هامة لتعزيز تواجدها في السوق وقدرات التوزيع. ومن الجدير بالذكر أن الشراكة مع شركة PepsiCo، التي بدأت في 1 أغسطس 2022، تسمح لـCelsius بالاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة لشركة Pepsi، مما يعزز توافر المنتج في مختلف الأسواق.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة سيليسيوس عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 265.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | 122.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 6.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 903.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.7 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 456.2 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 423.6 مليون دولار |
جهود التوسع في السوق
وتواصل الشركة توسيع تواجدها في السوق على المستوى الدولي. في أبريل 2024، أبرمت شركة سيلسيوس اتفاقية بيع وتوزيع مع شركة Orangina Schweppes France، وفي أغسطس 2024، مع شركة Schweppes Suntory Benelux SA لبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى زيادة المبيعات بشكل كبير بدءًا من الربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025 على التوالي.
عروض المنتجات
تقدم مئوية مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة لتلبية احتياجات المستهلكين المهتمين بالصحة. يتضمن خط الإنتاج الرئيسي ما يلي:
- مشروبات الطاقة CELSIUS® (12 أونصة جاهزة للشرب وأشكال مسحوق أثناء التنقل)
- أساسيات CELSIUS® (علب 16 أونصة)
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2024، أعلنت شركة سيلسيوس عن الاستحواذ على شركة Big Beverages Contract Manufacturing مقابل 75 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز قدراتها التصنيعية وكفاءة سلسلة التوريد.
اختتام بيان المهمة
تهدف شركة مئوية القابضة إلى أن تكون رائدة في سوق مشروبات الطاقة الوظيفية من خلال الابتكار والجودة والشراكات الإستراتيجية، كل ذلك مع الحفاظ على التزام قوي بالصحة والعافية.
كيف تعمل شركة سيلسيوس هولدنجز (CELH).
شركة Overview
تعمل شركة سيلسيوس هولدنجز في تطوير ومعالجة وتسويق وبيع وتوزيع مشروبات الطاقة الوظيفية. ويتم تسويق منتجها الرئيسي، CELSIUS®، على أنه مشروب طاقة متميز مصمم لدعم أنماط الحياة النشطة، وهو متوفر بأشكال مختلفة بما في ذلك الإصدارات الجاهزة للشرب والمساحيق. تعمل الشركة في المقام الأول في أمريكا الشمالية، مع تزايد المبيعات الدولية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة سيلسيوس إيرادات بلغت تقريبًا 1,023.4 مليون دولار، زيادة من 970.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 5%. وارتفع إجمالي الربح لنفس الفترة إلى 513.5 مليون دولار، من 466.9 مليون دولار، مما يحقق هامش ربح إجمالي قدره 50% مقارنة ب 48% في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | 1,023.4 مليون دولار | 970.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 513.5 مليون دولار | 466.9 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 50% | 48% |
| صافي الدخل | 131.0 مليون دولار | 142.6 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.56 | $0.62 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب الموقع الجغرافي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| أوروبا | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $2,129 | $4,111 | ($1,982) | (48%) |
| آخر | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة سيليسيوس عن مصاريف بيع وعمومية وإدارية بقيمة 339.3 مليون دولار، زيادة 31% من 259.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشملت الزيادة ما يلي:
- الاستثمارات التسويقية: 56.0 مليون دولار
- تكاليف الموظف: 26.6 مليون دولار
- مصاريف SG&A الأخرى: 2.8 مليون دولار ينقص
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة سيلسيوس نقد وما يعادله تقريبًا 903.7 مليون دولار ورأس المال العامل 1,074.0 مليون دولار. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية حوالي 187.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 136.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 187.2 مليون دولار | 136.0 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 21.0 مليون دولار | 9.5 مليون دولار |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 18.5 مليون دولار | 18.9 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت شركة سيلسيوس شراكة مهمة مع شركة بيبسيكو، التي أصبحت الموزع الرئيسي لمنتجات سيليسيوس في الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 أغسطس 2022. وتتضمن هذه الاتفاقية أحكامًا لتوسيع التوزيع في أسواق دولية إضافية، بما في ذلك الاتفاقيات الأخيرة لفرنسا ودول البنلوكس.
أداء المخزون
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة 233.2 مليون لحسابات ربحية السهم الأساسية. نفذت الشركة تقسيم الأسهم بنسبة ثلاثة مقابل واحد اعتبارًا من 13 نوفمبر 2023، مع تعديل عدد الأسهم بأثر رجعي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة سيليسيوس إلى مواصلة توسيع تواجدها في السوق محليًا ودوليًا، مع التركيز على إطلاق المنتجات المبتكرة وقدرات التوزيع المحسنة من خلال شراكتها مع شركة بيبسيكو.
كيف تجني شركة Celcium Holdings, Inc. (CELH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة سيلسيوس هولدينغز إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع مشروبات الطاقة الوظيفية والمكملات السائلة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 1,023.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 5% من 970.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| الموقع الجغرافي | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | تغيير الدولار | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المجموع | $1,023,433 | $970,579 | $52,854 | 5% |
| أمريكا الشمالية | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| أوروبا | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $2,129 | $4,111 | ($1,982) | (48%) |
| آخر | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
إجمالي الربح والهوامش
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة سيلسيوس ربحًا إجماليًا قدره 513.5 مليون دولار، بزيادة 10% من 466.9 مليون دولار في العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 50%، مقارنة ب 48% لنفس الفترة من عام 2023، مدفوعاً بانخفاض تكاليف المواد الخام وانخفاض مصاريف الشحن.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
خلال نفس الفترة، بلغ إجمالي مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية 339.3 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31٪ من 259.5 مليون دولار في عام 2023. وشملت هذه الزيادة:
- 56.0 مليون دولار زيادة الاستثمارات التسويقية
- 26.6 مليون دولار زيادة في تكاليف الموظفين
- 2.8 مليون دولار انخفاض في مصاريف SG&A الأخرى
دخل آخر
تم الإبلاغ عن الإيرادات الأخرى للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 31.0 مليون دولار، زيادة 14.5 مليون دولار مقارنة ب 16.5 مليون دولار في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى إيرادات الفوائد من النقد المحتفظ به في حسابات سوق المال.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 131.0 مليون دولار، أسفل من 142.6 مليون دولار في عام 2023. بلغت العائدات الأساسية للسهم $0.56 على أساس المتوسط المرجح 233.2 مليون أسهم معلقة.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $131.0 | $142.6 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.56 | $0.62 |
| ربحية السهم المخففة | $0.55 | $0.60 |
تحليل التدفق النقدي
بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبية 187.2 مليون دولار، مقارنة ب 136.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع رأس المال العامل بالرغم من انخفاض صافي الدخل.
اتفاقيات التوزيع
لدى شركة سيلسيوس اتفاقيات توزيع استراتيجية، لا سيما مع شركة بيبسي، التي شكلت 53.5% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتسهل الاتفاقية مع شركة Pepsi مبيعات وتوزيع منتجات درجة مئوية عبر قنوات مختلفة في الولايات المتحدة وكندا.
| تركيز الإيرادات من قبل العملاء | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| بيبسي | 53.5% | 60.8% |
| كوستكو | 12.2% | 11.4% |
| أمازون | 9.3% | 7.4% |
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة مئوية القابضة عن النقد وما يعادله تقريبًا 903.7 مليون دولار، برأس مال عامل قدره 1,074.0 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن مواردها النقدية الحالية كافية لتلبية الاحتياجات النقدية القصيرة والطويلة الأجل.
Celsius Holdings, Inc. (CELH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.