Cipher Mining Inc. (CIFR) Bundle
Uma breve história da Cifra Mining Inc.
A Cipher Mining Inc. (CIFR) foi criada em 2021, com foco nas operações de mineração de Bitcoin nos Estados Unidos. A empresa pretende aproveitar a tecnologia e a infraestrutura avançadas para melhorar a eficiência e a lucratividade da mineração.
Marcos operacionais
Em 2022, a mineração de cifra iniciou operações em sua instalação de Odessa, que foi fundamental para sua estratégia de crescimento. A instalação foi projetada para utilizar fontes de energia de baixo custo de maneira eficaz. Até o final de 2022, a Cipher já havia começado a vender excesso de eletricidade de volta ao mercado de ERCOT, gerando receita significativa.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Cifra Mining relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 24,1 milhões | US $ 30,3 milhões | US $ 109,0 milhões | US $ 83,4 milhões |
| Custo da receita | US $ 15,1 milhões | US $ 13,0 milhões | US $ 44,2 milhões | US $ 37,0 milhões |
| Perda operacional | US $ 91,4 milhões | US $ 19,1 milhões | US $ 60,8 milhões | US $ 35,3 milhões |
| Perda líquida | US $ 86,8 milhões | US $ 18,6 milhões | US $ 62,1 milhões | US $ 36,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 25,3 milhões | - | - | - |
| Equidade total dos acionistas | US $ 672,0 milhões | - | - | - |
Operações de mineração e tecnologia
Em junho de 2024, a mineração de cifra investiu em novas tecnologias de mineração, entrando em acordos com a Bitmain e Canaan para a compra de mineradores avançados, programados para entrega no final de 2024. Esse movimento estratégico teve como objetivo melhorar a eficiência operacional e a produtividade na instalação de Odessa.
Dinâmica de mercado
A indústria de mineração de Bitcoin está sujeita a volatilidade, particularmente relativa aos preços do Bitcoin e às recompensas de mineração. Em abril de 2024, um evento pela metade reduziu a recompensa do Bitcoin de 6,25 para 3,125 bitcoins por bloco, impactando as receitas. Apesar disso, a receita da Cifra Mining nos nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024 foi reforçada significativamente pelos preços mais altos do Bitcoin em comparação com o ano anterior.
Perspectivas futuras
No futuro, a mineração de cifra está focada em dimensionar operações e otimizar os custos por meio de parcerias estratégicas e avanços tecnológicos. A empresa continua a monitorar as condições do mercado e ajustar suas estratégias para manter a competitividade no cenário em evolução da mineração de criptomoedas.
Um dono da Cipher Mining Inc. (CIFR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Cipher Mining Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos da empresa. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 355,8 milhões.
| Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 125,000,000 | 35.1% |
| Investidores de varejo | 150,000,000 | 42.1% |
| Executivos e insiders da empresa | 80,000,000 | 22.5% |
| Estoque de tesouraria | 7,971,052 | 2.2% |
Principais acionistas
Os principais acionistas institucionais incluem várias empresas de investimento e fundos importantes. A tabela a seguir lista os principais acionistas em 30 de setembro de 2024.
| Acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 5.6% |
| O Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 5.1% |
| Fidelity Investments | 15,000,000 | 4.2% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 3.4% |
| Outros investidores institucionais | 60,000,000 | 16.8% |
Propriedade executiva
Os executivos da empresa e os membros do conselho mantêm uma parcela significativa das ações. A tabela a seguir resume sua propriedade em 30 de setembro de 2024.
| Executivo | Posição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Página Tyler | CEO | 10,000,000 | 2.8% |
| Ashok S. N. Rao | Diretor Financeiro | 5,000,000 | 1.4% |
| Conselho Administrativo | N / D | 15,000,000 | 4.2% |
| Outros executivos | N / D | 50,000,000 | 14.0% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Cipher Mining Inc. em 30 de setembro de 2024, era de aproximadamente US $ 1,2 bilhão. As ações sofreram flutuações devido à volatilidade no mercado de criptomoedas, particularmente influenciado pelos preços do Bitcoin. O preço médio de negociação para as ações da CIFR foi de US $ 3,41 por ação durante o terceiro trimestre de 2024.
Emissões recentes de ações
Em 2024, a mineração de cifra completou várias ofertas no mercado para aumentar o capital. A Companhia emitiu um total de 52,8 milhões de ações, que geraram aproximadamente US $ 221,7 milhões em recursos brutos.
| Data de oferta | Ações emitidas | Produtos brutos (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | 20,000,000 | 75.0 |
| Abril de 2024 | 32,825,758 | 146.7 |
Financeiro Overview
A Cipher Mining registrou uma perda líquida de US $ 62,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita total da empresa no mesmo período foi de US $ 109,0 milhões, principalmente das operações de mineração de Bitcoin.
| Métrica financeira | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Receita total | 109.0 |
| Perda líquida | (62.1) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 25.3 |
| Equidade total dos acionistas | 672.0 |
| Déficit acumulado | (198.9) |
Cipher Mining Inc. (CIFR) Declaração de missão
Overview
A missão da Cipher Mining Inc. é desenvolver e operar data centers de escala industrial para a mineração de bitcoin e hospedagem de computação de alto desempenho (HPC). A empresa pretende expandir estrategicamente sua capacidade e aumentar sua eficiência operacional, mantendo o compromisso com a utilização sustentável de energia.
Valores centrais
- Inovação: A mineração de cifra se dedica a ser líder de mercado em inovação no setor de mineração de Bitcoin.
- Sustentabilidade: A empresa enfatiza a importância das práticas de energia sustentável em suas operações.
- Crescimento: Focou -se em expandir sua pegada operacional e aumentar seus recursos de produção de Bitcoin.
Objetivos estratégicos
A partir de 2024, a mineração de cifra estabeleceu vários objetivos estratégicos para se alinhar com sua missão:
- Desenvolva centers adicionais para aumentar a capacidade operacional.
- Aumente a eficiência do mineiro através da aquisição da tecnologia de mineração avançada.
- Otimize o uso de energia e reduza a pegada de carbono por meio de acordos de energia sustentável.
Indicadores de desempenho financeiro
Para medir seu sucesso em alcançar sua missão, a Cifra Mining monitora vários indicadores de desempenho financeiro:
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Receita (mineração de bitcoin) | US $ 109,0 milhões | US $ 83,4 milhões |
| Custo da receita | US $ 44,2 milhões | US $ 37,0 milhões |
| Perda líquida | US $ 62,1 milhões | US $ 36,4 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 672,0 milhões | US $ 491,3 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 198,9 milhões | US $ 136,8 milhões |
Destaques operacionais
Como parte de sua missão, a mineração de cifra fez avanços operacionais significativos:
- Em 30 de setembro de 2024, a mineração de cifra operava com uma capacidade agregada de hashrate de aproximadamente 11,5 eh/s.
- A empresa planeja desenvolver um novo data center em Colorado City, TX, aumentando sua capacidade operacional em 300 MW adicionais.
- Em outubro de 2024, a mineração de cifra expandiu seu pipeline comprando opções de sites com capacidade cumulativa de energia de até 1,5 GW.
Posição de mercado
A mineração de cifra se posiciona como líder na indústria de mineração de bitcoin, com foco no seguinte:
- Parcerias estratégicas com provedores de tecnologia líder, como Bitmain Technologies e Canaan Creative.
- Compromisso com a hospedagem de computação de alto desempenho (HPC), visando as maiores empresas de HPC do mundo.
- Avaliação contínua de estratégias de compra de energia para garantir custo-efetividade e sustentabilidade.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a mineração cifra visa:
- Continue expandindo sua infraestrutura para apoiar o aumento das operações de mineração de Bitcoin.
- Aproveite os avanços tecnológicos para melhorar a eficiência da mineração e reduzir os custos operacionais.
- Aumente sua posição financeira por meio de gerenciamento estratégico de capital e investimento em projetos de alto retorno.
Como funciona a Cipher Mining Inc. (CIFR)
Modelo de negócios
A Cipher Mining Inc. opera principalmente no setor de mineração de Bitcoin. A empresa gera receita através da mineração do Bitcoin em sua instalação de Odessa. Em 30 de setembro de 2024, a mineração de cifra relatou uma receita de US $ 24,1 milhões para o terceiro trimestre, uma diminuição de US $ 30,3 milhões Durante o mesmo período, em 2023, atribuído ao evento pela metade do Bitcoin em abril de 2024, o que reduziu a recompensa por minerar um bloco de 6,25 Bitcoin para 3,125 Bitcoin.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da Cifra Mining foi US $ 109,0 milhões, comparado com US $ 83,4 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento geral da receita foi impulsionado principalmente por um aumento nos preços do Bitcoin durante o período atual do ano.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 24,1 milhões | US $ 30,3 milhões | US $ 109,0 milhões | US $ 83,4 milhões |
| Custo da receita | US $ 15,1 milhões | US $ 13,0 milhões | US $ 44,2 milhões | US $ 37,0 milhões |
| Perda líquida | $ (86,8) milhões | $ (18,6) milhões | $ (62,1) milhões | $ (36,4) milhões |
| Ações médias em circulação | 332,7 milhões | 251,8 milhões | 314,8 milhões | 249,9 milhões |
Estrutura de custos
O custo da receita para a mineração de cifra foi US $ 15,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 13,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. O aumento ocorreu principalmente devido aos maiores custos de energia e despesas relacionadas às atualizações da frota nas instalações de Odessa. As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 115,5 milhões, comparado com US $ 49,4 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Capacidade operacional
Em 30 de setembro de 2024, a mineração cifra operava com uma capacidade agregada de hashrate de aproximadamente 11.5 EH/S., utilizando sobre 327 MW de eletricidade. A empresa possuía uma capacidade de hashrate de aproximadamente 9.3 EH/S..
Investimentos e planos futuros
Em 2024, a mineração de cifra firmou acordos para comprar novos mineiros, com depósitos no valor de US $ 130,7 milhões relacionado a essas compras. Além disso, a empresa está desenvolvendo novos data centers, incluindo as instalações de Barber Lake em Colorado City, TX, que deve apoiar até 300 MW de capacidade.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a mineração de cifra relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 25,3 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 672,0 milhões, com um déficit acumulado de US $ 198,9 milhões. A Companhia sofreu perdas líquidas e fluxos de caixa negativos das operações, utilizando recursos das vendas de Bitcoin e emissões de ações para apoiar as despesas operacionais.
Condições e riscos de mercado
O desempenho financeiro da Cipher Mining é fortemente influenciado pela volatilidade dos preços do Bitcoin e pelos custos operacionais associados à eletricidade. A empresa registrou uma perda antes dos impostos de $ (90,6) milhões Para o terceiro trimestre de 2024. Além disso, a empresa continua monitorando seu balanço para manter uma mistura apropriada de retenção e vendas de bitcoin para atender aos seus requisitos de caixa.
Como a Cipher Mining Inc. (CIFR) ganha dinheiro
Geração de receita da mineração de bitcoin
A Cipher Mining Inc. gera principalmente receita através de suas operações de mineração de Bitcoin na instalação de Odessa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da mineração de bitcoin foi US $ 109,0 milhões, comparado com US $ 83,4 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento na receita foi atribuído a um aumento geral dos preços do Bitcoin durante o período atual do ano.
Repartição da receita
| Período | Receita (em milhões) | Custos operacionais (em milhões) | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $24.1 | $15.1 | $9.0 |
| Q3 2023 | $30.3 | $13.0 | $17.3 |
| 9m 2024 | $109.0 | $44.2 | $64.8 |
| 9m 2023 | $83.4 | $37.0 | $46.4 |
Custo da receita
O custo da receita para a mineração de cifra nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 44,2 milhões, comparado com US $ 37,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. Os custos são impulsionados principalmente por despesas de energia associadas às operações de mineração na instalação de Odessa.
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem compensação e benefícios, despesas gerais e administrativas e depreciação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Compensação e benefícios totalizaram US $ 44,1 milhões, um aumento de US $ 41,7 milhões em 2023.
- Despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 23,4 milhões de US $ 21,0 milhões no ano anterior.
- Depreciação e amortização aumentaram significativamente para US $ 66,1 milhões de US $ 42,3 milhões.
Vendas de energia
A mineração de cifra também se envolve em vendas de energia, vendendo excesso de eletricidade gerada sob o contrato de energia da Luminante. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de energia geradas US $ 3,7 milhões comparado com US $ 8,5 milhões Em 2023, as vendas são influenciadas por flutuações nos preços de energia e bitcoin.
Investimentos em ações
Os investimentos em ações da empresa em operações de mineração de propriedade parcial contribuíram US $ 1,0 milhão à renda pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contrastando com perdas de US $ 4,2 milhões para o mesmo período em 2023.
Condições de mercado e preços de bitcoin
As condições do mercado desempenham um papel crítico na receita da mineração de cifra. A diminuição do bitcoin minerou por bloco devido ao evento de metade em abril de 2024, o que reduziu as recompensas de blocos de 6,25 para 3,125 bitcoin, teve um impacto notável na receita. Apesar disso, o aumento dos preços do Bitcoin durante o mesmo período ajudou a compensar algumas perdas.
Resumo do desempenho financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $ (86,8 milhões) | $ (18,6 milhões) | $ (62,1 milhões) | $ (36,4 milhões) |
| Avg ponderado. Ações em circulação | 332,7 milhões | 251,8 milhões | 314,8 milhões | 249,9 milhões |
| Perda por ação | $(0.26) | $(0.07) | $(0.20) | $(0.15) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a mineração de cifra relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 25,3 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 672,0 milhões. A empresa financiou suas operações através de uma combinação de emissões de ações e vendas de bitcoin no mercado, com dinheiro usado em atividades operacionais totalizando US $ 58,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Cipher Mining Inc. (CIFR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cipher Mining Inc. (CIFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cipher Mining Inc. (CIFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.