Cipher Mining Inc. (CIFR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cipher Mining Inc.
تأسست شركة Cipher Mining Inc. (CIFR) في عام 2021، مع التركيز على عمليات تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية لتعزيز كفاءة التعدين والربحية.
المعالم التشغيلية
في عام 2022، بدأت شركة Cipher Mining عملياتها في منشأتها في أوديسا، والتي كانت محورية لاستراتيجية النمو الخاصة بها. تم تصميم المنشأة للاستفادة من مصادر الطاقة منخفضة التكلفة بشكل فعال. وبحلول نهاية عام 2022، كانت Cipher قد بدأت بالفعل في بيع الكهرباء الفائضة مرة أخرى إلى سوق ERCOT، مما أدى إلى تحقيق إيرادات كبيرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cipher Mining عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 24.1 مليون دولار | 30.3 مليون دولار | 109.0 مليون دولار | 83.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 15.1 مليون دولار | 13.0 مليون دولار | 44.2 مليون دولار | 37.0 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | 91.4 مليون دولار | 19.1 مليون دولار | 60.8 مليون دولار | 35.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 86.8 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | 62.1 مليون دولار | 36.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 25.3 مليون دولار | - | - | - |
| إجمالي حقوق المساهمين | 672.0 مليون دولار | - | - | - |
عمليات التعدين والتكنولوجيا
في يونيو 2024، استثمرت شركة Cipher Mining في تكنولوجيا التعدين الجديدة، وأبرمت اتفاقيات مع Bitmain وCanaan لشراء آلات التعدين المتقدمة، المقرر تسليمها في أواخر عام 2024. وكانت هذه الخطوة الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في منشأة أوديسا.
ديناميات السوق
تخضع صناعة تعدين البيتكوين للتقلبات، خاصة فيما يتعلق بأسعار البيتكوين ومكافآت التعدين. في أبريل 2024، أدى حدث النصف إلى خفض مكافأة البيتكوين من 6.25 إلى 3.125 بيتكوين لكل كتلة، مما أثر على الإيرادات. على الرغم من ذلك، تم تعزيز إيرادات Cipher Mining للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل كبير من خلال ارتفاع أسعار البيتكوين مقارنة بالعام السابق.
الآفاق المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تركز شركة Cipher Mining على توسيع نطاق العمليات وتحسين التكاليف من خلال الشراكات الإستراتيجية والتقدم التكنولوجي. تواصل الشركة مراقبة ظروف السوق وتعديل استراتيجياتها للحفاظ على القدرة التنافسية ضمن المشهد المتطور لتعدين العملات المشفرة.
من يملك شركة Cipher Mining Inc. (CIFR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cipher Mining Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 355.8 مليون سهم.
| نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 125,000,000 | 35.1% |
| مستثمرو التجزئة | 150,000,000 | 42.1% |
| المديرين التنفيذيين للشركة والمطلعين | 80,000,000 | 22.5% |
| أسهم الخزينة | 7,971,052 | 2.2% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية البارزة. يسرد الجدول التالي كبار المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 5.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 18,000,000 | 5.1% |
| استثمارات الإخلاص | 15,000,000 | 4.2% |
| شركة ستيت ستريت | 12,000,000 | 3.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 60,000,000 | 16.8% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من الأسهم. ويلخص الجدول التالي ملكيتهم كما في 30 سبتمبر 2024.
| تنفيذي | موضع | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| صفحة تايلر | المدير التنفيذي | 10,000,000 | 2.8% |
| أشوك إس إن راو | المدير المالي | 5,000,000 | 1.4% |
| مجلس إدارة | لا يوجد | 15,000,000 | 4.2% |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 50,000,000 | 14.0% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Cipher Mining Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. شهد السهم تقلبات بسبب التقلبات في سوق العملات المشفرة، متأثرًا بشكل خاص بأسعار البيتكوين. بلغ متوسط سعر التداول لسهم CIFR 3.41 دولار للسهم خلال الربع الثالث من عام 2024.
إصدارات الأسهم الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Cipher Mining العديد من العروض في السوق لزيادة رأس المال. أصدرت الشركة ما مجموعه 52.8 مليون سهم، والتي حققت ما يقرب من 221.7 مليون دولار من إجمالي العائدات.
| تاريخ العرض | الأسهم الصادرة | إجمالي العائدات (مليون دولار) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | 20,000,000 | 75.0 |
| أبريل 2024 | 32,825,758 | 146.7 |
مالي Overview
أعلنت شركة Cipher Mining عن خسارة صافية قدرها 62.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة لنفس الفترة 109.0 مليون دولار، بشكل أساسي من عمليات تعدين البيتكوين.
| المقياس المالي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 109.0 |
| صافي الخسارة | (62.1) |
| النقد والنقد المعادل | 25.3 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 672.0 |
| العجز المتراكم | (198.9) |
بيان مهمة شركة Cipher Mining Inc. (CIFR).
Overview
تتمثل مهمة شركة Cipher Mining Inc. في تطوير وتشغيل مراكز بيانات على نطاق صناعي لتعدين البيتكوين واستضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC). وتهدف الشركة إلى توسيع قدرتها بشكل استراتيجي وتعزيز كفاءتها التشغيلية مع الحفاظ على الالتزام بالاستخدام المستدام للطاقة.
القيم الأساسية
- ابتكار: تكرس شركة Cipher Mining جهودها لتكون رائدة في السوق في مجال الابتكار في قطاع تعدين البيتكوين.
- الاستدامة: وتؤكد الشركة على أهمية ممارسات الطاقة المستدامة في عملياتها.
- نمو: ركزت على توسيع بصمتها التشغيلية وزيادة قدراتها على إنتاج البيتكوين.
الأهداف الاستراتيجية
اعتبارًا من عام 2024، وضعت شركة Cipher Mining العديد من الأهداف الإستراتيجية لتتوافق مع مهمتها:
- تطوير مراكز بيانات إضافية لزيادة القدرة التشغيلية.
- تعزيز كفاءة عمال المناجم من خلال الحصول على تكنولوجيا التعدين المتقدمة.
- تحسين استخدام الطاقة وتقليل البصمة الكربونية من خلال اتفاقيات الطاقة المستدامة.
مؤشرات الأداء المالي
لقياس مدى نجاحها في تحقيق مهمتها، تقوم شركة Cipher Mining بمراقبة مؤشرات الأداء المالي المختلفة:
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| الإيرادات (تعدين البيتكوين) | 109.0 مليون دولار | 83.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 44.2 مليون دولار | 37.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 62.1 مليون دولار | 36.4 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 672.0 مليون دولار | 491.3 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 198.9 مليون دولار | 136.8 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
كجزء من مهمتها، حققت Cipher Mining تقدمًا تشغيليًا كبيرًا:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عملت شركة Cipher Mining بقدرة تجزئة إجمالية تبلغ حوالي 11.5 إكساهاش/ثانية.
- وتخطط الشركة لتطوير مركز بيانات جديد في مدينة كولورادو بولاية تكساس، مما يزيد من قدرتها التشغيلية بمقدار 300 ميجاوات إضافية.
- في أكتوبر 2024، قامت شركة Cipher Mining بتوسيع خط أنابيبها من خلال شراء خيارات للمواقع ذات سعة طاقة تراكمية تصل إلى 1.5 جيجاوات.
موقف السوق
تضع شركة Cipher Mining نفسها كشركة رائدة في صناعة تعدين البيتكوين، مع التركيز على ما يلي:
- شراكات استراتيجية مع مقدمي التكنولوجيا الرائدين مثل Bitmain Technologies وCanaan Creative.
- الالتزام باستضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والتي تستهدف أكبر شركات الحوسبة عالية الأداء في العالم.
- التقييم المستمر لاستراتيجيات شراء الطاقة لضمان فعالية التكلفة والاستدامة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Cipher Mining إلى:
- الاستمرار في توسيع بنيتها التحتية لدعم عمليات تعدين البيتكوين المتزايدة.
- الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتحسين كفاءة التعدين وخفض التكاليف التشغيلية.
- تعزيز مركزها المالي من خلال إدارة رأس المال الاستراتيجي والاستثمار في المشاريع ذات العائد المرتفع.
كيف تعمل شركة Cipher Mining Inc. (CIFR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Cipher Mining Inc. بشكل أساسي في قطاع تعدين البيتكوين. تحقق الشركة إيرادات من خلال تعدين البيتكوين في منشأتها في أوديسا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cipher Mining عن إيرادات قدرها 24.1 مليون دولار خلال الربع الثالث بانخفاض قدره 30.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، يُعزى ذلك إلى حدث تنصيف البيتكوين في أبريل 2024، والذي أدى إلى خفض مكافأة تعدين الكتلة من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات Cipher Mining 109.0 مليون دولار، مقارنة ب 83.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة الإجمالية في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أسعار البيتكوين خلال فترة العام الحالي.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 24.1 مليون دولار | 30.3 مليون دولار | 109.0 مليون دولار | 83.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 15.1 مليون دولار | 13.0 مليون دولار | 44.2 مليون دولار | 37.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (86.8) مليون دولار | (18.6) مليون دولار | (62.1) مليون دولار | (36.4) مليون دولار |
| متوسط الأسهم القائمة | 332.7 مليون | 251.8 مليون | 314.8 مليون | 249.9 مليون |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات لشركة Cipher Mining 15.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 13.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنفقات المتعلقة بتحديث الأسطول في منشأة أوديسا. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 115.5 مليون دولار، مقارنة ب 49.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
القدرة التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عملت شركة Cipher Mining بقدرة تجزئة إجمالية تبلغ تقريبًا 11.5 إه/ث، باستخدام حوالي 327 ميجاوات من الكهرباء. تمتلك الشركة قدرة تجزئة تبلغ تقريبًا 9.3 إه/ث.
الاستثمارات والخطط المستقبلية
في عام 2024، أبرمت شركة Cipher Mining اتفاقيات لشراء عمال تعدين جدد، مع ودائع تصل إلى 130.7 مليون دولار المتعلقة بهذه المشتريات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تطوير مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك مرفق Barber Lake في كولورادو سيتي، تكساس، والذي من المتوقع أن يدعم ما يصل إلى 300 ميغاواط من القدرة.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Cipher Mining عن النقد وما يعادله 25.3 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 672.0 مليون دولار، مع العجز المتراكم 198.9 مليون دولار. وقد شهدت الشركة خسائر صافية وتدفقات نقدية سلبية من العمليات، وذلك باستخدام عائدات مبيعات البيتكوين وإصدارات الأسهم لدعم النفقات التشغيلية.
ظروف السوق والمخاطر
يتأثر الأداء المالي لشركة Cipher Mining بشدة بتقلب أسعار البيتكوين والتكاليف التشغيلية المرتبطة بالكهرباء. سجلت الشركة خسارة قبل الضرائب بقيمة (90.6) مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. علاوة على ذلك، تواصل الشركة مراقبة ميزانيتها العمومية للحفاظ على مزيج مناسب من الاحتفاظ بالبيتكوين والمبيعات لتلبية متطلباتها النقدية.
كيف تجني شركة Cipher Mining Inc. (CIFR) الأموال
توليد الإيرادات من تعدين البيتكوين
تقوم شركة Cipher Mining Inc. بتحقيق الإيرادات في المقام الأول من خلال عمليات تعدين البيتكوين في منشأة أوديسا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من تعدين البيتكوين 0.9% 109.0 مليون دولار، مقارنة ب 83.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في الإيرادات إلى الارتفاع الإجمالي في أسعار البيتكوين خلال فترة العام الحالي.
انهيار الإيرادات
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | تكاليف التشغيل (بالملايين) | صافي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $24.1 | $15.1 | $9.0 |
| الربع الثالث 2023 | $30.3 | $13.0 | $17.3 |
| 9شهر 2024 | $109.0 | $44.2 | $64.8 |
| 9 أشهر 2023 | $83.4 | $37.0 | $46.4 |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة إيرادات Cipher Mining للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 44.2 مليون دولار، مقارنة ب 37.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وترجع التكاليف في المقام الأول إلى نفقات الطاقة المرتبطة بعمليات التعدين في منشأة أوديسا.
النفقات التشغيلية
تشمل المصاريف التشغيلية التعويضات والمزايا والمصروفات العمومية والإدارية والاستهلاك. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- التعويضات والمزايا بلغت 44.1 مليون دولار، زيادة من 41.7 مليون دولار في عام 2023.
- وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 23.4 مليون دولار من 21.0 مليون دولار في العام السابق.
- ارتفع الاستهلاك والإطفاء بشكل ملحوظ 66.1 مليون دولار من 42.3 مليون دولار.
مبيعات الطاقة
تشارك شركة Cipher Mining أيضًا في مبيعات الطاقة، حيث تبيع الكهرباء الزائدة المولدة بموجب اتفاقية Luminant Power. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توليد مبيعات الطاقة 3.7 مليون دولار مقارنة ب 8.5 مليون دولار في عام 2023. تتأثر المبيعات بالتقلبات في أسعار الطاقة والبيتكوين.
استثمارات الأسهم
ساهمت استثمارات أسهم الشركة في عمليات التعدين المملوكة جزئيًا 1.0 مليون دولار إلى الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على النقيض من خسائر قدرها 4.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
ظروف السوق وأسعار البيتكوين
تلعب ظروف السوق دورًا حاسمًا في إيرادات Cipher Mining. كان للانخفاض في عملة البيتكوين المستخرجة لكل كتلة بسبب حدث النصف في أبريل 2024، والذي خفض مكافآت الكتلة من 6.25 إلى 3.125 بيتكوين، تأثير ملحوظ على الإيرادات. وعلى الرغم من ذلك، ساعد ارتفاع أسعار البيتكوين خلال نفس الفترة على تعويض بعض الخسائر.
ملخص الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(86.8 مليون) | $(18.6 مليون) | $(62.1 مليون) | $(36.4 مليون) |
| المتوسط المرجح الأسهم المعلقة | 332.7 مليون | 251.8 مليون | 314.8 مليون | 249.9 مليون |
| الخسارة لكل سهم | $(0.26) | $(0.07) | $(0.20) | $(0.15) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Cipher Mining عن النقد وما يعادله 25.3 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 672.0 مليون دولار. قامت الشركة بتمويل عملياتها من خلال مزيج من إصدارات الأسهم في السوق ومبيعات البيتكوين، مع إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية. 58.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
Cipher Mining Inc. (CIFR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cipher Mining Inc. (CIFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cipher Mining Inc. (CIFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.