Coty Inc. (COTY) Bundle
Uma breve história da Coty Inc.
A Coty Inc. se estabeleceu como um participante significativo na indústria da beleza global, conhecida por seu portfólio diversificado de marcas de beleza. A partir de 2024, a Coty continua a evoluir através de aquisições estratégicas e um foco na inovação e sustentabilidade.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Coty relatou um lucro líquido atribuível à Coty Inc. de US $ 82,9 milhões, um aumento substancial de US $ 1,6 milhão durante o mesmo período em 2023. Isso marcou um aumento de mais de 100% . O lucro líquido ajustado atribuível à Coty Inc. também aumentou para US $ 128,1 milhões, de US $ 74,1 milhões, refletindo um aumento de 73%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível à Coty Inc. (em milhões) | $82.9 | $1.6 | >100% |
| Lucro líquido ajustado (em milhões) | $128.1 | $74.1 | 73% |
| Renda operacional (em milhões) | $237.8 | $197.5 | 20% |
| Margem operacional (%) | 14.2% | 12.0% | 18.3% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.09 | $0.00 | N / D |
Desempenho do segmento
A receita operacional por segmento para o mesmo período mostrou variação significativa. O segmento de prestígio relatou receita operacional de US $ 241,5 milhões, acima dos US $ 221,6 milhões, enquanto o segmento de beleza do consumidor viu uma queda para US $ 14,0 milhões de US $ 32,0 milhões. As despesas corporativas melhoraram, com as perdas diminuindo de US $ 56,1 milhões para US $ 17,7 milhões.
| Segmento | Q3 2024 Receita operacional (em milhões) | Q3 2023 Receita operacional (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Prestígio | $241.5 | $221.6 | 9% |
| Beleza do consumidor | $14.0 | $32.0 | (56)% |
| Corporativo | $(17.7) | $(56.1) | 68% |
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 67,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 186,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente a maiores saídas de caixa do capital de giro. Em termos de atividades de investimento, a Coty relatou dinheiro usado por US $ 75,3 milhões, em comparação com US $ 62,2 milhões no ano anterior.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $67.4 | $186.2 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(75.3) | $(62.2) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(10.4) | $(78.6) |
Posição de mercado e desenvolvimentos estratégicos
A partir de 2024, a Coty Inc. ocupa uma forte posição de mercado, com a Jab Beauty B.V. como seu maior acionista, possuindo aproximadamente 55% das ações ordinárias da Classe A. A empresa continua se concentrando em expandir seu portfólio de marcas e aprimorar suas iniciativas de sustentabilidade.
Em fevereiro de 2024, a Coty executou um contrato de recompra avançado por um pagamento em dinheiro de US $ 200 milhões, trocando -o por 27 milhões de ações de suas ações ordinárias de classe A, refletindo seu compromisso contínuo com o valor dos acionistas.
Informações fiscais
A taxa efetiva de imposto de renda para Coty nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 31,7%, significativamente menor que os 80,0%do ano anterior. Essa diminuição deveu -se principalmente à reavaliação dos passivos fiscais diferidos na Suíça, impactando a taxa de imposto do ano anterior.
| Métricas tributárias | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxa efetiva de imposto de renda (%) | 31.7% | 80.0% |
Um dono da Coty Inc. (Coty)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o maior acionista da Coty Inc. é a Jab Beauty B.V. ("JAB"), que possui beneficialmente aproximadamente 55% das ações ordinárias da Coty Classe A. Essa propriedade inclui todos os interesses de votação do Sr. Peter Harf, presidente da empresa, e HFS Holdings S.à R.L., que também é de propriedade benéfica do Sr. Harf. Essa propriedade inclui as ações da Série B Convertível preferenciais as ações preferenciais de forma convertida por IF.
Estrutura de estoque
O total de ações autorizadas das ações ordinárias de classe A em 30 de setembro de 2024 é 1.250,0 milhões, com 867,8 milhões ações em circulação. As ações total autorizadas de ações preferenciais são 20,0 milhões, compreendendo uma classe: estoque preferencial da Série A, com 1,0 milhão ações autorizadas, emitidas e pendentes.
Aparecimento dos acionistas
| Acionista | Tipo de estoque | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|---|
| Jab Beauty B.V. | Classe A comum estoque | 55% | 478.3 |
| Outros investidores institucionais | Classe A comum estoque | Aproximadamente 30% | 260.3 |
| Investidores de varejo | Classe A comum estoque | Aproximadamente 15% | 129.2 |
Estoque preferencial conversível
Coty emitiu 1,0 milhão ações da Série B Conversível Preferencial Ações Preferenciais. Essas ações foram vendidas para o agregador da KKR Rainbow L.P. em 2020, a um preço de $1,000 por ação. O valor total desta emissão foi US $ 1,0 bilhão.
Compensação de patrimônio
Como parte de um contrato de transferência de ações, Jab concluiu a transferência de 10,0 milhões ações ordinárias do CEO da empresa, Sue Nabi, em 29 de outubro de 2021 e 5,0 milhões Ações em 18 de setembro de 2023. Essas transferências fizeram parte de seu prêmio de assinatura de unidades de ações restritas.
Ofertas de ações recentes
Em 29 de setembro de 2023, Coty emitiu um total de 33,0 milhões ações de classe A ordinária de classe A a um preço de oferta pública de $10.80 por ação. Os recursos líquidos desta oferta foram aproximadamente US $ 348,4 milhões, depois de deduzir taxas de subscrição e outras despesas relacionadas à oferta.
Desempenho do mercado
Em 31 de outubro de 2024, a capitalização de mercado da Coty Inc. era aproximadamente US $ 9,4 bilhões.
Indicadores de desempenho financeiro
| Indicador | Valor em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.671,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 82,9 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 128,1 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.09 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.09 |
Coty Inc. (Coty) Declaração de missão
Missão Overview
A Coty Inc. pretende ser líder global em beleza, fornecendo produtos inovadores e de alta qualidade para melhorar a vida dos consumidores. A empresa se concentra na sustentabilidade, inclusão e empoderamento, enfatizando a importância da diversidade e representação em suas ofertas de produtos e estratégias de marketing.
Desempenho financeiro e objetivos estratégicos
Em 30 de setembro de 2024, a Coty Inc. relatou um lucro líquido atribuível à Companhia de US $ 82,9 milhões, um aumento significativo de US $ 1,6 milhão no ano anterior. Essa melhoria reflete o foco estratégico da empresa em aumentar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento da receita em seus segmentos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível à Coty Inc. | US $ 82,9 milhões | US $ 1,6 milhão | >100% |
| Receita líquida | US $ 1.671,5 milhões | US $ 1.641,4 milhões | 1.8% |
| Lucro bruto | US $ 1.094,6 milhões | US $ 1.041,9 milhões | 5.0% |
| Receita operacional | US $ 237,8 milhões | US $ 197,5 milhões | 20.4% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.09 | $— | N / D |
Desempenho do segmento
A Coty opera através de dois segmentos primários: prestígio e beleza do consumidor. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados do segmento foram os seguintes:
| Segmento | Renda operacional (perda) | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Prestígio | Receita operacional | US $ 241,5 milhões | US $ 221,6 milhões | 9.0% |
| Beleza do consumidor | Receita operacional | US $ 14,0 milhões | US $ 32,0 milhões | (56.3%) |
| Corporativo | Perda operacional | (US $ 17,7 milhões) | (US $ 56,1 milhões) | 68.5% |
| Total | Receita operacional | US $ 237,8 milhões | US $ 197,5 milhões | 20.3% |
Iniciativas de sustentabilidade
A Coty se comprometeu com práticas sustentáveis em suas operações. A empresa pretende reduzir sua pegada de carbono e melhorar a sustentabilidade da embalagem, utilizando materiais recicláveis. Como parte de sua missão, Coty enfatiza a responsabilidade ambiental e visa uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa até 2030.
Conclusão de dados financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Coty Inc. mantinha ativos totais de US $ 12.516,0 milhões e passivos totais de US $ 6.860,9 milhões, refletindo a sólida posição financeira da empresa e a capacidade de financiar suas iniciativas orientadas por missões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $12,516.0 |
| Passivos totais | $6,860.9 |
| Patrimônio total | $5,655.1 |
No geral, a Coty Inc. continua a alinhar sua missão com desempenho financeiro robusto, com foco no crescimento, sustentabilidade e inovação na indústria da beleza.
Como funciona a Coty Inc. (Coty)
Empresa Overview
A Coty Inc. opera como uma empresa de beleza global especializada em cosméticos, cuidados com a pele, fragrâncias e cor do cabelo. Em 30 de setembro de 2024, Coty registrou um valor total de ativos de US $ 12.516,0 milhões.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Coty alcançou receitas líquidas de US $ 1.671,5 milhões, acima dos US $ 1.641,4 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 2%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.671,5 milhões | US $ 1.641,4 milhões | 2% |
| Resultado líquido | US $ 82,9 milhões | US $ 1,6 milhão | >100% |
| Lucro líquido ajustado | US $ 128,1 milhões | US $ 74,1 milhões | 73% |
| Receita operacional | US $ 237,8 milhões | US $ 197,5 milhões | 20% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 0.6% | > |
Desempenho do segmento
O desempenho de Coty é segmentado em divisões de prestígio e beleza do consumidor. Em 30 de setembro de 2024, a receita operacional para o segmento de prestígio era de US $ 241,5 milhões, enquanto o segmento de beleza do consumidor registrou uma receita operacional de US $ 14,0 milhões.
| Segmento | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Prestígio | US $ 241,5 milhões | US $ 221,6 milhões | 9% |
| Beleza do consumidor | US $ 14,0 milhões | US $ 32,0 milhões | (56%) |
Estrutura de custos
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Coty registrou um custo de vendas de US $ 576,9 milhões, abaixo dos US $ 599,5 milhões no ano anterior. Isso resultou em um aumento de margem bruta de aproximadamente 200 pontos base.
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 576,9 milhões | US $ 599,5 milhões | (4%) |
| Margem bruta | 34.5% | 36.5% | 200 bps |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Coty relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 67,4 milhões, em comparação com US $ 186,2 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 67,4 milhões | US $ 186,2 milhões |
| Despesas de capital | US $ 75,3 milhões | US $ 62,2 milhões |
Dívida e patrimônio
O passivo total de Coty em 30 de setembro de 2024, era de US $ 8.042,9 milhões, com dívida de longo prazo de US $ 3.934,4 milhões. A empresa possui um programa de recompra de ações com US $ 796,8 milhões restantes até a mesma data.
| Métricas de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $8,042.9 |
| Dívida de longo prazo | $3,934.4 |
| Autorização restante de recompra de ação | $796.8 |
Posição de mercado
A Coty continua a alavancar seu portfólio de marcas, concentrando-se em expandir seus canais digitais e de comércio eletrônico, o que contribuiu positivamente para o crescimento da receita em 2024.
Como a Coty Inc. (Coty) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Coty Inc. gera receita através de dois segmentos primários: Prestígio e Beleza do consumidor.
| Segmento | Receitas líquidas (Q1 2024) | Receitas líquidas (Q1 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Prestígio | US $ 1.114,1 milhões | US $ 1.064,7 milhões | 5% |
| Beleza do consumidor | US $ 557,4 milhões | US $ 576,7 milhões | (3%) |
| Total | US $ 1.671,5 milhões | US $ 1.641,4 milhões | 2% |
Desempenho do segmento de prestígio
No segmento de prestígio, Coty relatou um aumento de receita de 5% impulsionado principalmente por fortes vendas em linhas de fragrância, como Burberry, Chloe e Hugo Boss. O preço positivo e o impacto da mixagem contribuíram significativamente, refletindo a estratégia de premiumização da empresa.
Os principais motoristas incluem:
- Crescimento de vendas de fragrâncias de prestígio de US $ 83,2 milhões.
- Inovações de marca bem -sucedidas como a Gucci Flora Orquídea linda.
- Tendências positivas de mercado nos principais mercados.
Desempenho do segmento de beleza do consumidor
O segmento de beleza do consumidor viu um declínio de receita de 3%. Isso foi atribuído a:
- UM US $ 29,7 milhões Declínio em cosméticos coloridos, principalmente de Covergirl.
- Declina em vendas de cuidados com o corpo em massa, principalmente monange no Brasil.
- Impactos negativos de tradução de câmbio de moeda estrangeira de 3%.
Receita operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Coty relatou a seguinte receita operacional:
| Segmento | Receita operacional (Q1 2024) | Receita operacional (Q1 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Prestígio | US $ 241,5 milhões | US $ 221,6 milhões | 9% |
| Beleza do consumidor | US $ 14,0 milhões | US $ 32,0 milhões | (56%) |
| Corporativo | (US $ 17,7 milhões) | (US $ 56,1 milhões) | 68% |
| Total | US $ 237,8 milhões | US $ 197,5 milhões | 20% |
Resultado líquido
O lucro líquido de Coty nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 82,9 milhões, comparado com US $ 1,6 milhão no ano anterior, marcando um aumento de sobre 100%.
Receita operacional ajustada
A receita operacional ajustada para o mesmo período foi relatada da seguinte forma:
| Segmento | Receita operacional ajustada (Q1 2024) | Receita operacional ajustada (Q1 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Prestígio | US $ 279,7 milhões | US $ 260,3 milhões | 7% |
| Beleza do consumidor | US $ 23,9 milhões | US $ 41,9 milhões | (43%) |
| Corporativo | US $ 0 milhão | US $ 0 milhão | N / D |
| Total | US $ 303,6 milhões | US $ 302,2 milhões | 0% |
Custo das vendas
O custo das vendas diminuiu por 4% para US $ 576,9 milhões No primeiro trimestre de 2024, resultando em uma margem de lucro bruta de 64.5%.
Despesas de vendas, gerais e administrativas
SG&A Despesas aumentadas em 5% para US $ 808,0 milhões, contabilizando 48.3% de receita líquida.
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Coty relatou dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 67,4 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Compartilhe o programa de recompra
Coty tem um programa de recompra de ações com US $ 796,8 milhões permanecendo em 30 de setembro de 2024, refletindo estratégias contínuas de gerenciamento de capital.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da Coty se concentra na premiumização, inovação nas ofertas de produtos e expansão de seus canais digitais e de comércio eletrônico. A empresa pretende melhorar sua posição de mercado no setor de beleza, gerenciando a eficiência de custos e otimizando sua cadeia de suprimentos.
Coty Inc. (COTY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coty Inc. (COTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Coty Inc. (COTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coty Inc. (COTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.