Coty Inc. (COTY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Coty Inc.
لقد أثبتت شركة Coty Inc. نفسها كلاعب مهم في صناعة التجميل العالمية، وهي معروفة بمحفظتها المتنوعة من العلامات التجارية لمنتجات التجميل. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Coty التطور من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتركيز على الابتكار والاستدامة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coty عن صافي دخل يعود إلى شركة Coty Inc. قدره 82.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 1.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة بنسبة تزيد عن 100% على أساس سنوي. . كما ارتفع صافي الدخل المعدل العائد إلى شركة Coty Inc. إلى 128.1 مليون دولار أمريكي من 74.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 73%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى شركة Coty Inc. (بالملايين) | $82.9 | $1.6 | >100% |
| صافي الدخل المعدل (بالملايين) | $128.1 | $74.1 | 73% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $237.8 | $197.5 | 20% |
| هامش التشغيل (%) | 14.2% | 12.0% | 18.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.09 | $0.00 | لا يوجد |
أداء القطاع
أظهر الدخل التشغيلي حسب القطاع لنفس الفترة تباينًا كبيرًا. حقق قطاع برستيج دخلاً تشغيليًا قدره 241.5 مليون دولار، ارتفاعًا من 221.6 مليون دولار، بينما شهد قطاع مستحضرات التجميل الاستهلاكية انخفاضًا إلى 14.0 مليون دولار من 32.0 مليون دولار. وتحسنت نفقات الشركات، حيث انخفضت الخسائر من 56.1 مليون دولار إلى 17.7 مليون دولار.
| شريحة | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| هيبة | $241.5 | $221.6 | 9% |
| جمال المستهلك | $14.0 | $32.0 | (56)% |
| شركة كبرى | $(17.7) | $(56.1) | 68% |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 67.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 186.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع التدفقات النقدية الخارجة من رأس المال العامل. وفيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية، أبلغت "كوتي" عن استخدام نقد قدره 75.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 62.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $67.4 | $186.2 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(75.3) | $(62.2) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(10.4) | $(78.6) |
موقف السوق والتطورات الاستراتيجية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Coty Inc. بمكانة قوية في السوق، حيث تعد شركة JAB Beauty B.V. أكبر مساهم فيها، حيث تمتلك ما يقرب من 55% من الأسهم العادية من الفئة "أ". وتواصل الشركة التركيز على توسيع محفظة علاماتها التجارية وتعزيز مبادرات الاستدامة الخاصة بها.
في فبراير 2024، نفذت "كوتي" عقد إعادة شراء آجل مقابل دفعة نقدية قدرها 200 مليون دولار أمريكي، حيث تم استبدالها بـ 27 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة "أ"، مما يعكس التزامها المستمر بقيمة المساهمين.
المعلومات الضريبية
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة Coty للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 31.7%، وهو أقل بكثير من 80.0% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم الالتزامات الضريبية المؤجلة في سويسرا والتي أثرت على معدل الضريبة في العام السابق.
| مقاييس الضرائب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| معدل ضريبة الدخل الفعلي (%) | 31.7% | 80.0% |
من يملك شركة Coty Inc. (COTY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أكبر مساهم في شركة Coty Inc. هو JAB Beauty B.V. ("JAB")، والتي تمتلك بشكل مفيد ما يقرب من 55% من فئة كوتي للأسهم العادية. تشمل هذه الملكية جميع حقوق التصويت للسيد بيتر هارف، رئيس مجلس إدارة الشركة، وشركة HFS Holdings S.à r.l.، والتي يملكها السيد هارف أيضًا. تتضمن هذه الملكية أسهمًا في أسهم السلسلة B المفضلة القابلة للتحويل على أساس التحويل.
هيكل المخزون
إجمالي الأسهم المصرح بها للأسهم العادية من الفئة أ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 1,250.0 مليون، مع 867.8 مليون أسهم معلقة. إجمالي الأسهم المصرح بها من الأسهم المفضلة هي 20.0 مليون، والتي تضم فئة واحدة: الأسهم المفضلة من السلسلة أ، مع 1.0 مليون الأسهم المصرح بها والمصدرة والمعلقة.
انهيار المساهمين
| المساهم | نوع المخزون | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|---|
| جاب بيوتي بي.في. | فئة أ الأسهم العادية | 55% | 478.3 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | فئة أ الأسهم العادية | حوالي 30% | 260.3 |
| مستثمرو التجزئة | فئة أ الأسهم العادية | حوالي 15% | 129.2 |
الأسهم المفضلة القابلة للتحويل
أصدرت كوتي 1.0 مليون أسهم الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من السلسلة B. تم بيع هذه الأسهم لشركة KKR Rainbow Aggregator L.P. في عام 2020 بسعر $1,000 لكل سهم. وبلغت القيمة الإجمالية لهذا الإصدار 1.0 مليار دولار.
تعويضات الأسهم
كجزء من اتفاقية نقل حقوق الملكية، أكملت JAB عملية نقل 10.0 مليون أسهم عادية للرئيس التنفيذي للشركة، سو نابي، في 29 أكتوبر 2021، و 5.0 مليون الأسهم في 18 سبتمبر 2023. وكانت هذه التحويلات جزءًا من منح تسجيل الدخول لوحدات الأسهم المقيدة.
عروض الأسهم الأخيرة
في 29 سبتمبر 2023، أصدرت شركة Coty ما مجموعه 33.0 مليون أسهم عادية من الفئة أ بسعر طرح عام قدره $10.80 لكل سهم. وكان صافي العائدات من هذا العرض تقريبا 348.4 مليون دولاروذلك بعد خصم رسوم الاكتتاب والمصاريف الأخرى المتعلقة بالطرح.
أداء السوق
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Coty Inc. تقريبًا 9.4 مليار دولار.
مؤشرات الأداء المالي
| مؤشر | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,671.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 82.9 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 128.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.09 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.09 |
بيان مهمة شركة Coty Inc. (COTY).
مهمة Overview
تهدف شركة Coty Inc. إلى أن تكون رائدة عالميًا في مجال التجميل من خلال تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة لتعزيز حياة المستهلكين. تركز الشركة على الاستدامة والشمولية والتمكين، مع التركيز على أهمية التنوع والتمثيل في عروض منتجاتها واستراتيجيات التسويق.
الأداء المالي والأهداف الاستراتيجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coty Inc. عن صافي دخل عائد إلى شركة 82.9 مليون دولار، زيادة كبيرة من 1.6 مليون دولار في العام السابق. يعكس هذا التحسن التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع نمو الإيرادات عبر قطاعاتها.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد لشركة Coty Inc. | 82.9 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | >100% |
| صافي الإيرادات | 1,671.5 مليون دولار | 1,641.4 مليون دولار | 1.8% |
| إجمالي الربح | 1,094.6 مليون دولار | 1,041.9 مليون دولار | 5.0% |
| الدخل التشغيلي | 237.8 مليون دولار | 197.5 مليون دولار | 20.4% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.09 | $— | لا يوجد |
أداء القطاع
تعمل شركة Coty من خلال قطاعين رئيسيين: Prestige وConsumer Beauty. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت نتائج القطاعات كما يلي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الخسارة) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| هيبة | الدخل التشغيلي | 241.5 مليون دولار | 221.6 مليون دولار | 9.0% |
| جمال المستهلك | الدخل التشغيلي | 14.0 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | (56.3%) |
| شركة كبرى | خسارة التشغيل | (17.7 مليون دولار) | (56.1 مليون دولار) | 68.5% |
| المجموع | الدخل التشغيلي | 237.8 مليون دولار | 197.5 مليون دولار | 20.3% |
مبادرات الاستدامة
لقد التزمت شركة Coty بالممارسات المستدامة في جميع عملياتها. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية وتحسين استدامة التعبئة والتغليف من خلال استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير. وكجزء من مهمتها، تؤكد شركة Coty على المسؤولية البيئية وتهدف إلى تحقيق خفض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.
اختتام البيانات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Coty Inc. على إجمالي أصول قدرها 12,516.0 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 6,860.9 مليون دولارمما يعكس الوضع المالي القوي للشركة وقدرتها على تمويل مبادراتها الموجهة نحو المهمة.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $12,516.0 |
| إجمالي الالتزامات | $6,860.9 |
| إجمالي حقوق الملكية | $5,655.1 |
بشكل عام، تواصل شركة Coty Inc. مواءمة مهمتها مع الأداء المالي القوي، مع التركيز على النمو والاستدامة والابتكار في صناعة التجميل.
كيف تعمل شركة كوتي (COTY).
شركة Overview
تعمل شركة Coty Inc. كشركة تجميل عالمية متخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور وألوان الشعر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "كوتي" عن قيمة أصول إجمالية قدرها 12,516.0 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "كوتي" إيرادات صافية قدرها 1,671.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,641.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 2٪.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,671.5 مليون دولار | 1,641.4 مليون دولار | 2% |
| صافي الدخل | 82.9 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | >100% |
| صافي الدخل المعدل | 128.1 مليون دولار | 74.1 مليون دولار | 73% |
| الدخل التشغيلي | 237.8 مليون دولار | 197.5 مليون دولار | 20% |
| هامش صافي الدخل | 5.4% | 0.6% | > |
أداء القطاع
ينقسم أداء شركة Coty إلى أقسام Prestige وConsumer Beauty. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي لقطاع برستيج 241.5 مليون دولار أمريكي، بينما سجل قطاع مستحضرات التجميل الاستهلاكية دخلًا تشغيليًا قدره 14.0 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| هيبة | 241.5 مليون دولار | 221.6 مليون دولار | 9% |
| جمال المستهلك | 14.0 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | (56%) |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "كوتي" عن تكلفة مبيعات بلغت 576.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 599.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأدى ذلك إلى زيادة هامش الربح الإجمالي بحوالي 200 نقطة أساس.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 576.9 مليون دولار | 599.5 مليون دولار | (4%) |
| الهامش الإجمالي | 34.5% | 36.5% | 200 نقطة أساس |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "كوتي" عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 67.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 186.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 67.4 مليون دولار | 186.2 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 75.3 مليون دولار | 62.2 مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
بلغ إجمالي التزامات "كوتي" اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 8,042.9 مليون دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل بقيمة 3,934.4 مليون دولار أمريكي. لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 796.8 مليون دولار متبقية اعتبارًا من نفس التاريخ.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $8,042.9 |
| الديون طويلة الأجل | $3,934.4 |
| إذن إعادة شراء الأسهم المتبقية | $796.8 |
موقف السوق
تواصل "كوتي" الاستفادة من محفظة علاماتها التجارية، مع التركيز على توسيع قنواتها الرقمية وقنوات التجارة الإلكترونية، مما ساهم بشكل إيجابي في نمو إيراداتها في عام 2024.
كيف تجني شركة Coty Inc. (COTY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Coty Inc. إيرادات من خلال قطاعين أساسيين: هيبة و جمال المستهلك.
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الأول 2024) | صافي الإيرادات (الربع الأول 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| هيبة | 1,114.1 مليون دولار | 1,064.7 مليون دولار | 5% |
| جمال المستهلك | 557.4 مليون دولار | 576.7 مليون دولار | (3%) |
| المجموع | 1,671.5 مليون دولار | 1,641.4 مليون دولار | 2% |
أداء قطاع برستيج
وفي قطاع برستيج، سجلت شركة كوتي زيادة في إيراداتها بلغت 5% مدفوعًا في المقام الأول بالمبيعات القوية في خطوط العطور مثل Burberry وChloe وHugo Boss. ساهم السعر الإيجابي وتأثير المزيج بشكل كبير، مما يعكس استراتيجية الشركة في التميز.
تشمل المحركات الرئيسية ما يلي:
- نمو مبيعات العطور الفاخرة 83.2 مليون دولار.
- ابتكارات العلامة التجارية الناجحة مثل Gucci Flora Gorgeous Orchid.
- اتجاهات السوق الإيجابية عبر الأسواق الرئيسية.
أداء قطاع التجميل الاستهلاكي
شهد قطاع مستحضرات التجميل الاستهلاكية انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 3%. ويعزى ذلك إلى:
- أ 29.7 مليون دولار انخفاض في مستحضرات التجميل الملونة، في المقام الأول من Covergirl.
- انخفاض مبيعات مستحضرات العناية بالجسم على نطاق واسع، ولا سيما مونانج في البرازيل.
- الآثار السلبية لترجمة صرف العملات الأجنبية 3%.
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كوتي عن الدخل التشغيلي التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الربع الأول 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الأول 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| هيبة | 241.5 مليون دولار | 221.6 مليون دولار | 9% |
| جمال المستهلك | 14.0 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | (56%) |
| شركة كبرى | (17.7 مليون دولار) | (56.1 مليون دولار) | 68% |
| المجموع | 237.8 مليون دولار | 197.5 مليون دولار | 20% |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل كوتي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 82.9 مليون دولار، مقارنة ب 1.6 مليون دولار في العام السابق، مما يمثل زيادة بأكثر من 100%.
الدخل التشغيلي المعدل
تم تسجيل الدخل التشغيلي المعدل لنفس الفترة على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي المعدل (الربع الأول من عام 2024) | الدخل التشغيلي المعدل (الربع الأول من عام 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| هيبة | 279.7 مليون دولار | 260.3 مليون دولار | 7% |
| جمال المستهلك | 23.9 مليون دولار | 41.9 مليون دولار | (43%) |
| شركة كبرى | 0 مليون دولار | 0 مليون دولار | لا يوجد |
| المجموع | 303.6 مليون دولار | 302.2 مليون دولار | 0% |
تكلفة المبيعات
انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 4% ل 576.9 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 64.5%.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
زادت نفقات SG&A بنسبة 5% ل 808.0 مليون دولار، المحاسبة 48.3% من صافي الإيرادات.
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
أبلغت شركة Coty عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 67.4 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Coty برنامج إعادة شراء الأسهم مع 796.8 مليون دولار المتبقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس استراتيجيات إدارة رأس المال المستمرة.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية Coty على التميز والابتكار في عروض المنتجات وتوسيع قنواتها الرقمية وقنوات التجارة الإلكترونية. وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق في قطاع التجميل مع إدارة كفاءة التكلفة وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها.
Coty Inc. (COTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coty Inc. (COTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Coty Inc. (COTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coty Inc. (COTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.