Curtiss-Wright Corporation (CW) Bundle
Uma breve história da Curtiss-Wright Corporation
Empresa Overview
A Curtiss-Wright Corporation, criada em 1929, é líder global em produtos e serviços de engenharia para os mercados aeroespacial, de defesa e industrial. A empresa opera através de três segmentos primários: aeroespacial e industrial, eletrônicos de defesa e naval e poder.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, Curtiss-Wright relatou vendas totais de US $ 2,297 bilhões, marcando a 12% Aumentar em comparação com o mesmo período do ano anterior. A repartição das vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Aeroespacial e Industrial | $681.2 | 5% |
| Eletrônica de defesa | $683.2 | 19% |
| Naval & Power | $932.4 | 12% |
Renda operacional e margens
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 374 milhões, a 15% aumento em relação ao ano anterior. A margem operacional melhorou para 16.3%.
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 287,1 milhões, refletindo a 22% aumentar em comparação com US $ 234,6 milhões no mesmo período de 2023.
Análise do fluxo de caixa
O dinheiro líquido de Curtiss-Wright fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 243 milhões, comparado com US $ 166 milhões pelo mesmo período em 2023. A empresa terminou o período com dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 443,9 milhões.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total ficava em US $ 2,490 bilhões, com os lucros retidos aumentando para US $ 3,751 bilhões.
Compartilhe o programa de recompra
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a corporação recompensou aproximadamente 0,5 milhão de ações para um gasto total em dinheiro de US $ 138 milhões.
Dividendos
Curtiss-Wright declarou dividendos totalizando US $ 16 milhões pelo período de nove meses, com um aumento trimestral de dividendos para US $ 0,21 por ação começando no segundo trimestre 2024.
Posição de mercado e perspectiva futura
A empresa antecipa o crescimento contínuo dos mercados eletrônicos e navais de defesa, apoiados pelo aumento dos gastos militares e pela demanda por soluções de tecnologia avançada.
Destaques de desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional do segmento foi a seguinte:
| Segmento | Renda operacional (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Aeroespacial e Industrial | $100.1 | -1% |
| Eletrônica de defesa | $170.0 | 38% |
| Naval & Power | $134.5 | 2% |
No geral, a empresa demonstrou resiliência e adaptabilidade em um mercado competitivo, aproveitando seu portfólio diversificado para obter um desempenho financeiro constante.
A Who é proprietário da Curtiss-Wright Corporation (CW)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Curtiss-Wright Corporation (CW) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 5,177,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 4,800,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 3,500,000 |
| Invesco Ltd. | 5.3% | 2,600,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.7% | 2,300,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.0% | 9,800,000 |
| Acionistas individuais | 42.5% | 20,500,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Curtiss-Wright Corporation. A tabela abaixo fornece detalhes sobre os principais insiders e sua propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David C. Adams | Presidente e CEO | 150,000 | 0.3% |
| Kevin R. McGowan | Diretor Financeiro | 75,000 | 0.2% |
| Outros executivos | Vários | 200,000 | 0.4% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da Curtiss-Wright Corporation foi o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $98.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 4,85 bilhões |
| 52 semanas de altura | $110.00 |
| 52 semanas baixo | $85.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.85% |
Mudanças recentes na propriedade
Nos primeiros nove meses de 2024, a Curtiss-Wright Corporation recomprou aproximadamente 1,4 milhão de ações, o que representa uma mudança significativa na estratégia de alocação de capital:
| Ano | Ações recompradas | Montante gasto (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,400,000 | 138 |
| 2023 | 370,000 | 37 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade da Curtiss-Wright Corporation reflete uma presença institucional robusta, complementada por uma participação significativa do acionista individual. O programa de recompra de ações estratégicas da Companhia indica a confiança da administração nas perspectivas de negócios e no compromisso de aprimorar o valor dos acionistas.
Declaração de missão Curtiss-Wright Corporation (CW)
Overview
A declaração de missão da Curtiss-Wright Corporation enfatiza seu compromisso com a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente nas indústrias aeroespacial e de defesa. A empresa pretende fornecer tecnologias e serviços avançados que aprimorem a segurança e o desempenho em seus mercados.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Curtiss-Wright Corporation relatou um crescimento significativo em várias métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 799 milhões | US $ 724 milhões | 10% |
| Receita operacional | US $ 145 milhões | US $ 133 milhões | 9% |
| Ganhos líquidos | US $ 111 milhões | US $ 97 milhões | 15% |
| Novos pedidos | US $ 860 milhões | US $ 846 milhões | 2% |
| Renda abrangente | US $ 141 milhões | US $ 69 milhões | 104% |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa em seus segmentos destaca suas operações diversificadas:
| Segmento | Vendas Q3 2024 | Vendas Q3 2023 | % Mudar | Receita operacional Q3 2024 | Receita operacional Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial e Industrial | US $ 229 milhões | US $ 221 milhões | 4% | US $ 37 milhões | US $ 39 milhões | (4%) |
| Eletrônica de defesa | US $ 243 milhões | US $ 216 milhões | 12% | US $ 64 milhões | US $ 56 milhões | 13% |
| Naval & Power | US $ 327 milhões | US $ 288 milhões | 14% | US $ 53 milhões | US $ 48 milhões | 11% |
Dinâmica de mercado
A missão de Curtiss-Wright é ainda mais apoiada por seu foco estratégico na dinâmica do mercado-chave:
- Crescimento do setor de defesa: Aumento da demanda por eletrônicos de defesa e sistemas navais.
- Demanda aeroespacial: Recuperação no aeroespacial comercial, contribuindo para vendas mais altas.
- Avanços tecnológicos: Investimento contínuo em P&D para aprimorar as ofertas de produtos.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado por:
- Aquisições estratégicas: Expandindo seus recursos por meio de aquisições direcionadas.
- Aumento dos gastos militares: Beneficiando -se dos orçamentos do governo focados na defesa.
- Expansão do mercado global: Explorando oportunidades em mercados emergentes.
Retornos dos acionistas
A Curtiss-Wright manteve um forte compromisso com o retorno do valor aos acionistas:
| Ano | Dividendos pagos | Compartilhar recompras |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 16 milhões | US $ 138 milhões |
| 2023 | US $ 15 milhões | US $ 37 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou o patrimônio líquido total de US $ 2,49 bilhões, um aumento de US $ 2,33 bilhões no ano anterior.
Como funciona a corporação Curtiss-Wright (CW)
Negócios Overview
A Curtiss-Wright Corporation opera em segmentos diversificados, concentrando-se principalmente no aeroespacial e na defesa, mercados comerciais e indústrias de poder e processo. A partir de 2024, a empresa relatou um crescimento significativo em várias áreas, com as vendas líquidas totais atingindo aproximadamente US $ 2,30 bilhões, um aumento de 12% em comparação com o ano anterior.
| Segmento | Vendas (2024 Q3) | Vendas (2023 Q3) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial e Defesa | $566,140,000 | $490,773,000 | 15% |
| Comercial | $232,778,000 | $233,553,000 | 0% |
| Vendas totais | $798,918,000 | $724,326,000 | 10% |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Curtiss-Wright relatou uma receita operacional de US $ 145 milhões, um aumento de 9% em relação ao terceiro trimestre de 2023. A margem operacional para o mesmo período foi de 18,1%, uma ligeira queda em relação ao ano anterior.
| Métrica | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $145,000,000 | $133,000,000 | +9% |
| Margem operacional | 18.1% | 18.3% | -20 bps |
| Ganhos líquidos | $111,160,000 | $96,778,000 | +15% |
Segmentos de mercado
A Curtiss-Wright opera através de três segmentos principais: aeroespacial e industrial, eletrônica de defesa e naval e energia. Cada segmento mostrou graus variados de crescimento.
| Segmento | Vendas (9 meses findos em 30 de setembro) | Receita operacional | Novos pedidos |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial e Industrial | $681,216,000 | $100,147,000 | $705,072,000 |
| Eletrônica de defesa | $683,231,000 | $169,964,000 | $810,806,000 |
| Naval & Power | $932,429,000 | $134,513,000 | $1,241,239,000 |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Curtiss-Wright concluiu a aquisição da WSC por US $ 34 milhões, contribuindo para seu crescimento no segmento Naval & Power. A aquisição visa aprimorar as capacidades da empresa em tecnologia de simulação para geração de energia nuclear.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Curtiss-Wright relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 443,85 milhões. A empresa utilizou dinheiro para recompras de ações, atividades de investimento e dividendos.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $242,976,000 | $165,717,000 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($70,253,000) | ($31,573,000) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | ($142,818,000) | ($245,046,000) |
Dívida e conformidade
A dívida total de Curtiss-Wright em aberto em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 1,05 bilhão, com uma taxa de juros média de 3,8%. A empresa manteve a conformidade com todos os convênios da dívida.
| Instrumentos de dívida | Valor de transporte | Valor justo estimado |
|---|---|---|
| 3,85% Notas seniores com vencimento de 2025 | $90,000,000 | $89,592,000 |
| 4,05% Notas seniores com vencimento de 2028 | $67,500,000 | $65,925,000 |
| Dívida total | $1,050,362,000 | N / D |
Taxa de imposto
A taxa efetiva de imposto para o terceiro trimestre de 2024 foi de 22,6%, abaixo de 23,8% no ano anterior, refletindo os benefícios da reestruturação da entidade legal e das despesas fiscais provisórias mais baixas.
Como Curtiss-Wright Corporation (CW) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Curtiss-Wright Corporation gera receita em três segmentos primários: aeroespacial e industrial, eletrônica de defesa e naval e poder. A tabela a seguir resume o desempenho das vendas por segmento nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior.
| Segmento | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2023) | % Mudança (Q3 2024 vs. Q3 2023) | Vendas (9m 2024) | Vendas (9m 2023) | % De mudança (9m 2024 vs. 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial e Industrial | $228,659 | $220,297 | 4% | $681,216 | $649,004 | 5% |
| Eletrônica de defesa | $243,029 | $216,285 | 12% | $683,231 | $576,161 | 19% |
| Naval & Power | $327,230 | $287,744 | 14% | $932,429 | $834,417 | 12% |
| Total | $798,918 | $724,326 | 10% | $2,296,876 | $2,059,582 | 12% |
Renda operacional e margens
A receita operacional nos segmentos reflete a lucratividade do Curtiss-Wright. A tabela a seguir descreve a receita operacional e as margens dos mesmos períodos.
| Segmento | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) | Margem operacional (Q3 2024) | Receita operacional (9m 2024) | Receita operacional (9m 2023) | Margem operacional (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial e Industrial | $37,435 | $39,014 | 16.4% | $100,147 | $101,224 | 14.7% |
| Eletrônica de defesa | $63,639 | $56,212 | 26.2% | $169,964 | $122,760 | 24.9% |
| Naval & Power | $53,039 | $47,663 | 16.2% | $134,513 | $132,382 | 14.4% |
| Total | $144,903 | $132,519 | 18.1% | $373,761 | $323,909 | 16.3% |
Novos pedidos
Os novos pedidos recebidos pela Curtiss-Wright são indicativos do potencial de receita futura. A tabela a seguir mostra novos pedidos para os respectivos períodos.
| Segmento | Novos pedidos (terceiro trimestre 2024) | Novos pedidos (terceiro trimestre 2023) | % Mudança (Q3 2024 vs. Q3 2023) | Novos pedidos (9m 2024) | Novos pedidos (9m 2023) | % De mudança (9m 2024 vs. 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial e Industrial | $229,506 | $222,529 | 3% | $705,072 | $673,842 | 5% |
| Eletrônica de defesa | $301,137 | $287,249 | 5% | $810,806 | $750,919 | 8% |
| Naval & Power | $329,717 | $335,741 | (2%) | $1,241,239 | $980,176 | 27% |
| Total | $860,360 | $845,519 | 2% | $2,757,117 | $2,404,937 | 15% |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Curtiss-Wright registrou ganhos líquidos de US $ 287.126.000, um aumento de 22% em relação aos US $ 234.623.000 do ano anterior. A taxa efetiva de imposto foi de 22,2%, abaixo dos 23,4% no período do ano anterior. A renda abrangente para o mesmo período foi de US $ 296.921.000, em comparação com US $ 240.123.000 no ano anterior, refletindo melhor desempenho operacional e ajustes favoráveis de tradução em moeda estrangeira.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
O fluxo de caixa de Curtiss-Wright das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 242.976.000, um aumento de US $ 165.717.000 no ano anterior. A empresa utilizou US $ 142.818.000 em atividades de financiamento, que incluíam recompras de ações ordinárias, totalizando US $ 137.580.000.
Despesas de dívida e juros
A taxa média de juros da dívida pendente de Curtiss-Wright foi de 3,8% nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As despesas de juros nos mesmos períodos diminuíram para US $ 11.408.000 e US $ 33.194.000, respectivamente.
Conclusão sobre saúde financeira
A Curtiss-Wright Corporation demonstra um desempenho financeiro robusto, com um crescimento significativo da receita em seus segmentos. A capacidade da empresa de garantir novos pedidos e gerenciar custos efetivamente a posiciona para o sucesso contínuo nas indústrias aeroespacial e de defesa.
Curtiss-Wright Corporation (CW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Curtiss-Wright Corporation (CW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Curtiss-Wright Corporation (CW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Curtiss-Wright Corporation (CW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.